Bijlage 4 Programmabegroting 2025 GAB

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

C. Financiering rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire Wet Financiering decentrale overheden risico’s. De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de (kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2024 wordt de kasgeldlimiet niet karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het overschreden. genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.

Berekening van de kasgeldlimiet Op 14 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering de Begrotingstotaal (lasten) 2.764.870 verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,20% kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze Kasgeldlimiet 226.700 vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de provinciewet. vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rente lasten van de organisatie. De norm stelt Risicobeheer dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de renterisiconorm normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. voor het begrotingsjaar bepaald op € 0.

De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en Berekening van de renterisiconorm de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze Stand van de vaste schuld per 1 januari - normen uit hoofde van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20 % Renterisiconorm -

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 37 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

D. Bedrijfsvoering In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te Bestuursbureau richten met medewerkers die rechtstreeks in dienst staan van de recreatieschappen, Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland zodat een betere scheiding van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap ontstaat. gezamenlijk een bestuursbureau opgericht. Het bestuursbureau zorgt voor het In het licht daarvan hebben de vijf recreatieschappen in 2021 besloten dat RNH ook in inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. Daarnaast is haar rol het beter in 2022 en 2023 als uitvoeringsorganisatie wordt gecontracteerd, met een opzegtermijn positie brengen van de participanten bij de voorbereiding en besluitvorming van de van één jaar. In 2022 is enerzijds besloten een werkgroep in te stellen om samen met bestuurlijke voorstellen. De medewerkers van dit bureau fungeren als secretaris van de de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige besturen van de recreatieschappen. overeenkomsten met RNH en anderzijds om nog eenmaal de bestaande overeenkomst te verlengen voor 2024, met een opzegtermijn van één jaar.

In de besloten AB- Het algemeen bestuur van Geestmerambacht heeft in 2023 besloten de overeenkomst vergadering van 14 november 2023 heeft het AB besloten de samenwerking met het met het bestuursbureau op te zeggen, waardoor 2025 het laatste jaar is waarin het Bestuursbureau te beëindigen per 31 december 2025. recreatieschap gebruik maakt van de diensten van het bestuursbureau. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. Uitvoeringsorganisatie De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van personeel. In de begroting is hiervoor in een budget van € 1.487.000 opgenomen. Recreatieschap Geestmerambacht. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH, maar heeft het voornemen om de aandelen medio 2024 over te dragen aan Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht het recreatieschap Staatsbosbeheer. verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen. Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd. Daarna heeft RNH een beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling.

In 2025 gaat het om verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke een bedrag van € 74.000 waarvan € 66.000 rechtstreeks door gemeenten wordt vertegenwoordigers van (de participanten van) de vijf recreatieschappen waar RNH de bekostigd. Dit laatste bedrag vloeit via (project)bijdragen weer als baten terug naar het uitvoeringsorganisatie voor is. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek schap. Per saldo zijn de kosten voor het schap dus € 8.000. uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. Daarom hebben de recreatieschappen voor 2021 Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: een contractverlenging van één jaar afgesproken. • HR-management • Training en opleiding van het personeel • Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 38 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

• Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en Planning en control factuurafhandeling RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en • Archivering programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte • Natuurinclusief kennisnetwerk de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende • Omgevingsmanagement stukken aan het bestuur voorgelegd: • Planning en control • in het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar; De programmabegroting 2025 is opgesteld met als uitgangspunt dat het recreatieschap • en in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / als gemeenschappelijke regeling blijft bestaan en RNH de uitvoeringsorganisatie voor financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het het recreatieschap blijft. Pas wanneer duidelijk wordt wanneer en wat hierin daaropvolgende jaar. verandert, kan dit worden verwerkt in de begroting.

Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de Flexibele schil / inhuur vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt Recreatieschap Geestmerambacht ook de afspraken over de informatie-uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en inzet van het werkvoorzieningsschap in, te weten Zaffier uit Alkmaar. gemeenteraden.

Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage Klachtenregistratie overhead 15,8%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Afgelopen jaren is daarvan geen gebruik gemaakt. Ook via andere Opbouw van de overhead Lasten Baten communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of Bestuursadvisering & programmasturing 216.840 - beheermedewerkers zijn geen klachten ontvangen over het handelen of functioneren van medewerkers die namens het recreatieschap optreden. Secretariaat 20.344 - Financiële control en administratie 106.684 - Tarieventabel Aansturing van Beheer en Toezicht 56.832 - De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het Kantoor- en bedrijfskosten 35.107 - algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht op 11 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar Totaal 435.806 - opnieuw worden vastgesteld.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 39 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

1 Documenten 3 Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening Aard van de dienstverlening Tarief (AV) van het recreatieschap 1.1 Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op nihil 3.8 Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en basis van registratie e belangstellenden recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per € 50,- ontheffing 3.9 Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen 2 Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van € 150,- schade!), per keer Aard van de dienstverlening Tarief 3.10 Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een 2.1 Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan € 15,- per kwartier of periode van maximaal 3 maanden € 50,- 15 minuten, eerste kwartier gratis gedeelte daarvan • voor elke verlenging met maximaal drie maanden € 50,- 3.11 Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal 3 Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening • van 50 tot 100 personen, per keer € 50,- *) (AV) van het recreatieschap • meer dan 100 personen, per keer € 150,- *) Aard van de dienstverlening Tarief N.B.: Evt.

in combinatie met nr. 3.1 vergunning evenement 3.1 Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal 3.12 Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode € 50,- tussen 50 en 500 3.13 Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV € 150,- • commerciële doeleinden, per dag(deel) € 250,- • particulier en non-profit, per dag(deel) € 75,- *) • scholen en verenigingen, per dag(deel) € 50,- *) *) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het 3.2 Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals € 50,- per keer recreatiegebied. skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV) € 250,- per jaar 3.3 Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze • voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,- mogelijkheid gebruik te maken voor: • jaarvergunning venten, per jaar € 1.000,- 3.4 Standplaatsvergunning (art.

2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen • Sport- en speldagen van scholen; vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; • voor maximaal 3 aansluitende dagen € 150,- • Familiebijeenkomsten tot 100 personen; • jaarstandplaats € 1.000,- • Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; 3.5 Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), • Kleinschalige sportactiviteiten. per dagdeel € 250,- 3.6 Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële van € 250,- Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie tot € 750,- en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd. 3.7 Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 € 50,- AV), particulier/non-profit, per jaar/periode

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 40 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

E. Grondbeleid Gronden in eigendom en uitgegeven Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gronden in erfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. Voor nieuwe ontwikkelingen gemeenschappelijke regeling. worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inchrijven.

Oppervlaktes en hoeveelheden NatuurNetwerk Nederland (NNN) Gronden Een groot deel van de gronden van het recreatieschap maken deel uit van het Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling 547,5 hectare NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer Oppervlakte in eigendom 545,5 hectare natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met In beheer van derden (dijken van HHNK) 2,0 hectare ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de waarvan: in eigen beheer 360,5 hectare natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik. contractueel uitgegeven 187,0 hectare Commerciële activiteiten Gebouwen Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële Aantal gebouwen (incl. staat en doel): 7 activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten Woonhuis met stal, schuur/berging Slecht Wordt gesloopt en voorwaarden. Bij Recreatieschap Geestmerambacht is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio Kiosk met woonhuis (in gebruik) Goed Verhuur daarvoor.

Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig Beheergebouw met units, toilet en Goed Eigen gebruik + verhuur worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. werkloods 4 toiletgebouwen Redelijk Unit PvL recent = goed Baten uit commerciële activiteiten Begroting 2025 Begroting 2024 waarvan: in eigen beheer 5 Baten uit (erf)pachten 402.311 339.086 contractueel uitgegeven 2 Baten uit verhuren 78.116 69.149 potentieel af te stoten 1

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 41 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is Informeren van participanten inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenteraden) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt. uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.

Informatie over verbonden partijen Participantenbijdragen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. In 2025 is de gehanteerde index 3,9%. Naam verbonden partij Recreatieschap Geestmerambacht Vestigingsplaats Noord-Scharwoude Participant Bijdragen- Bijdrage in Bijdrage in Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling verdeling 2024 2025 Deelnemende partijen Alkmaar en Dijk en Waard Gemeente Alkmaar 53,60% € 342.990 € 405.782 Bestuurlijke vertegenwoordiging Alkmaar – 53,60 % Gemeente Dijk en Waard 46,40% € 296.969 € 351.336 (vanaf 1-1-2022) Dijk en Waard – 46,40 % Totaal 100,00% € 639.959 € 757.118 Schagen – 0% (alleen financiële bijdrage) Bergen – 0% (alleen financiële bijdrage) Ook voor 2025 geldt: Doelstelling en openbaar belang Het besturen en beheren van het • de bijdragenverdeling Alkmaar en Dijk en Waard is bepaald per 1-1-2022; (BBV 15, 2a en 2b) recreatiegebied. • stapsgewijze verhoging van de participantenbijdragen in verband met het Gezien de ligging en het gebruik van het uitvoeringsprogramma.

In 2025 gaat de participantenbijdrage met € 100.000 gebied door de inwoners heeft de omhoog (van € 200.000 in 2024 naar € 300.000 in 2025) provincie/gemeente een direct • de bijdragen van de gemeente Bergen en de gemeente Schagen wordt maatschappelijk belang bij het realiseren verantwoord bij “Bijdragen van derden” voor de duur van de afgesproken termijn van 10 jaar.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 42 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

van de doelen en neemt daarom deel aan 2. Het vergroten van het gebruik; de gemeenschappelijke regeling. 3. Versterken van de duurzaamheid; Activiteiten Het recreatieschap voert de ontwikkeling 4. En het vergroten van het en het beheer van het recreatiegebied uit, maatschappelijk draagvlak. conform de kaders van de (Wijziging) financieel belang Voor financiering van de jaarlijkse gemeenschappelijke regeling. (BBV 15, 2b-d) exploitatie zijn de participanten Visie op de verbonden partij Geestmerambacht is ingericht als (vanaf 1-1-2022) verantwoordelijk: (BBV 15, 1a) recreatiegebied om gemeenten en Alkmaar – 53,60 % natuurgebieden te ontlasten en Dijk en Waard – 46,40 % aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te Schagen – 0% (alleen financiële bijdrage) bieden aan recreanten uit omliggende Bergen – 0% (alleen financiële bijdrage) gemeenten en de regio. Het Bestuurlijk belang Het doel is de belangen te behartigen bij: recreatieschap heeft drie • het bevorderen van een evenwichtige hoofdactiviteiten: ontwikkeling van de 1. Beheren en in stand houden van de openluchtrecreatie; ingerichte gebieden en • het tot stand brengen en bewaren voorzieningen; van een evenwichtig natuurlijk milieu; 2.

Actueel houden en vernieuwen van • het tot stand brengen en het aanbod om aan te sluiten bij onderhouden van een landschap, dat wensen en behoeften van de is afgestemd op het onder sub a en b recreant; geformuleerde alsmede; 3. Uitvoeren van het inrichtingsplan en • het verwerven van inkomsten uit het investeringsprogramma. recreatiegebied ter verwezenlijking Beleidsvoornemens 2020-2023 Geestmerambacht levert door haar en instandhouding van de direct (BBV 15, 1a) reguliere werkzaamheden en projecten hiervoor genoemde belangen. een directe bijdrage aan deze opgaven: Bestuurlijke invloed Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de 1. Het behouden van het unieke, begroting en kennis nemen van de volwaardige recreatielandschap;

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 43 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

A. Weerstandsvermogen B. Kapitaalgoederen C. Financiering D. Bedrijfsvoering E. Grondbeleid F. Participanten

jaarrekening en eventuele Risicoprofiel Laag beleidsdocumenten. Risico’s waarvoor geen Voor de berekende risico’s is de In de gemeenschappelijke regeling zijn de maatregelen zijn getroffen weerstandscapaciteit onvoldoende bevoegdheden vastgelegd. Voor (BBV 15, 2e) aanpassing van de regeling is de Beleidsverslag / Ontwikkelingen instemming van alle participanten vereist. 1. Implementatie van het uitvoeringsplan Eigen vermogen 31-12-2022 € 4.059.910 2. Het werken aan een permanente invulling van de ontwikkellocaties; 31-12-2023 € 2.960.240 3. Voorbereiding aan permanente invulling van de locaties die nu tijdelijk 31-12-2024 € 2.012.532 worden ingevuld (zoals Kanaaldijk 1 en Wagenweg 6); 31-12-2025 € 1.582.185 4. Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het gebiedsbeheer; Vreemd vermogen 31-12-2022 € 618.762 5. Het effectueren van een nieuwe governancestructuur; 31-12-2023 € 599.553 6. Het zorgen voor structureel (financieel) evenwicht. 31-12-2024 € 537.973 31-12-2025 € 487.675 Financieel resultaat voor 31-12-2022 € - 970.618 bestemming 31-12-2023 € -1.099.670 31-12-2024 € - 947.709 31-12-2025 € - 430.346 Website www.geestmerambacht.nl

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 44 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma 2025 Programma Lasten Baten Saldo 1. Ontwikkeling en inrichting 124.763 510.788 386.025 2. Beheer en onderhoud 1.925.769 717.617 -1.208.151 3. Veiligheid en toezicht 188.398 - -188.398 4. Bestuur en ondersteuning 524.902 - -524.902 5. Algemene dekkingsmiddelen 1.039 1.106.118 1.105.079 (exclusief mutaties reserves Totaal voor bestemming 2.764.870 2.334.524 -430.346 Toevoeging Onttrekking Saldo Ad 5. Mutaties reserves - -430.346 -430.346 Totaal na bestemming 2.764.870 2.764.870 -

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 45 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr. Lasten per taakveld Begroting na Begroting Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 wijziging 2024 2025 0.1 Bestuur 85.751 89.095 27.939 29.168 30.451 0.4 Overhead 419.239 435.806 454.982 475.001 495.901 0.5 Treasury 1.000 1.039 1.085 14.132 52.000 0.8 Overige baten en lasten - - - - - 0.9 Vennootschapsbelasting - - - - - 0.10 Mutaties reserves - - - - - 0.11 Resultaat van de rekening van - - - - - baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 181.311 188.398 196.687 205.342 214.377 2.1 Verkeer en vervoer 125.804 149.357 233.377 267.573 288.955 2.2 Parkeren - - - - - 3.1 Economische ontwikkeling 160.863 121.111 165.460 202.635 202.927 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 129.270 102.516 107.027 111.736 116.652 3.3 Bedrijvenloket en - - - - - bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 93.783 97.463 101.752 106.229 110.903 5.3 Cultuurpresentatie, -productie 94.337 98.034 102.347 106.851 111.552 en -participatie 5.7 Openbaar groen en 1.501.642 1.482.051 1.447.801 1.671.476 1.713.846 openluchtrecreatie Totaal lasten 2.792.999 2.764.870 2.838.457 3.190.142 3.337.564

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 46 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Nr. Baten per taakveld Begroting na Begroting Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 wijziging 2024 2025 0.1 Bestuur - - - - - 0.4 Overhead - - - - - 0.5 Treasury 50.000 25.000 - - - 0.8 Overige baten en lasten 952.259 1.081.118 1.214.945 1.330.262 1.388.252 0.9 Vennootschapsbelasting - - - - - 0.10 Mutaties reserves 947.709 430.346 205.448 1.077.993 1.133.021 0.11 Resultaat van de rekening van - - - - - baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid - - - - - 2.1 Verkeer en vervoer - - - - - 2.2 Parkeren - - - - - 3.1 Economische ontwikkeling 92.839 510.788 669.003 - - 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 408.235 480.426 501.565 523.634 546.674 3.3 Bedrijvenloket en - - - - - bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie - - - - - 5.3 Cultuurpresentatie, -productie 207.425 145.694 152.104 158.797 165.784 en -participatie 5.7 Openbaar groen en 134.532 91.498 95.392 99.457 103.833 openluchtrecreatie Totaal baten 2.792.999 2.764.870 2.838.457 3.190.142 3.337.564

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 47 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Saldo van baten en lasten per Begroting na Begroting Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 taakveld wijziging 2024 2025 Totaal baten 2.792.999 2.764.870 2.838.457 3.190.142 3.337.564 Totaal lasten 2.792.999 2.764.870 2.838.457 3.190.142 3.337.564 Saldo - - - - -

Specificatie van taakveld 0.8 Begroting na Begroting Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Overige baten en lasten wijziging 2024 2025 Bijdrage participant gemeente 342.990 405.782 470.157 524.288 547.357 Alkmaar Bijdrage participant gemeente 296.969 351.336 407.073 453.941 473.914 Dijk en Waard BTW Compensatie fonds (excl. 300.000 311.700 325.415 339.733 354.681 BCF uitvoeringsprogramma) Overige verrekeningen 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 Totaal 952.259 1.081.118 1.214.945 1.330.262 1.388.252

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 48 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort Begroting Begroting na Jaarrekening Baten per kostensoort Begroting Begroting na Jaarrekening 2025 wijziging 2024 2023 2025 wijziging 2024 2023 Belastingen - - - BTW Compensatie Fonds (incl. 822.488 392.839 366.437 Grond - - - BCF uit uitvoeringsprogramma)

Duurzame goederen 314.298 242.582 352.596 Grond - - -

Pachten 858 826 144 Huren 78.116 69.149 64.565

Ingeleend personeel 1.506.669 1.588.223 1.578.242 Leges en andere rechten 3.000 3.000 4.636

Huren - - - Overige goederen en diensten 167.694 254.425 318.237

Overige goederen en diensten 954.236 911.449 1.029.836 Pachten 402.311 339.086 316.607

Rente en bankkosten 1.039 1.000 1.031 Participantenbijdragen 757.118 639.959 510.793

Mutatie voorzieningen -50.298 21.419 -39.096 Rente baten 25.000 50.000 94.593

Afschrijvingen 38.068 27.501 20.933 Overige verrekeningen 12.300 12.300 12.305

Overige verrekeningen - - - Subsidies en (project)bijdragen 66.498 84.532 155.843

Totaal lasten 2.764.870 2.792.999 2.943.686 Totaal baten 2.334.524 1.845.290 1.844.016

Saldo van lasten en baten per Begroting Begroting na Jaarrekening kostensoort 2025 wijziging 2024 2023 Totaal lasten 2.764.870 2.792.999 2.943.686 Totaal baten 2.334.524 1.845.290 1.844.016 Saldo -430.346 -947.709 -1.099.670

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 49 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10)

Begroting Begroting na Jaarrekening 2025 wijziging 2024 2023 Toevoeging algemene reserve - - - Onttrekking algemene reserve - - - Toevoeging bestemmingsreserve - - 171.042 exploitatie Onttrekking bestemmingsreserve 284.438 -1.519.299 -1.357.139 exploitatie Toevoeging bestemmingsreserve - 599.091 275.927 egalisatie Onttrekking bestemmingsreserve -714.784 -27.501 -189.501 egalisatie Totaal -430.346 -947.709 -1.099.670

Gerealiseerd resultaat - - -

Beleidsindicatoren De uniforme basisset beleidsindicatoren voor gemeenten conform het BBV zijn voor het recreatieschap niet van toepassing.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 50 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2024-2028 PASSIVA 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028

De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. Vaste financieringsmiddelen

(bedragen x € 1.000) Algemene reserve 48 48 48 48 - Bestemmingsreserve exploitatie 1.250 1.534 1.329 251 -

ACTIVA 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 Bestemmingsreserve egalisatie 715 - - - -

Vaste activa Eigen vermogen 2.013 1.582 1.377 299 -

Materiële vaste activa 230 801 3.195 6.352 6.236 Financiële vast activa - - - - - Voorzieningen 338 288 241 220 267 Vaste schulden met een Subtotaal 230 801 3.195 6.352 6.236 rentetypische looptijd van een jaar - - 1.743 5.998 6.968 of langer Vlottende activa Subtotaal 2.351 1.870 3.360 6.517 7.235

Vorderingen en overlopende activa 350 350 350 350 1.184 Uitzettingen met een rentetypische Vlottende passiva 1.956 904 - - - looptijd korter dan een jaar Netto-vlottende schulden met een Liquide middelen 15 15 15 15 15 rentetypische looptijd korter dan 200 200 200 200 200 Subtotaal 2.321 1.269 365 365 1.199 een jaar Overlopende passiva - - - - - Totaal 2.551 2.070 3.560 6.717 7.435 Subtotaal 200 200 200 200 200

Totaal 2.551 2.070 3.560 6.717 7.435

Toelichting op de balans • De geplande investeringen in het uitvoeringsprogramma (ruim € 6 miljoen) zijn terug te vinden bij de “Vaste activa” (oplopend van 2024 naar 2028). • De schatkistbankrekening is opgenomen bij “Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar” en is in 2026 leeg. Vanaf dat jaar is rekening gehouden dat geld geleend moet worden (zie Passiva bij “Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer”);

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 51 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

• In 2028 zullen de reserves leeg zijn. Het geraamde negatieve saldo in 2028 van € 1.133.021 kan voor € 298.744 uit de reserves worden onttrokken. Het resterende bedrag van € 834.277 zal conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht bij de participanten. Dit is verwerkt in de vlottende activa ‘vorderingen en overlopende activa’.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 52 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Financiële meerjarenraming 2024-2028 Lasten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting 179.887 124.763 169.273 206.616 207.083 2. Beheer en onderhoud 1.925.812 1.925.769 1.988.491 2.259.883 2.337.752 3. Veiligheid en toezicht 181.311 188.398 196.687 205.342 214.377 4. Bestuur en ondersteuning 504.990 524.902 482.921 504.169 526.353 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 1.000 1.039 1.085 14.132 52.000 Totaal 2.792.999 2.764.870 2.838.457 3.190.142 3.337.564

Baten per programma 2024 2025 2026 2027 2028 1. Ontwikkeling en inrichting 92.839 510.788 669.003 - - 2. Beheer en onderhoud 750.192 717.617 749.061 781.887 816.290 3. Veiligheid en toezicht - - - - - 4. Bestuur en ondersteuning - - - - - 5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves 1.002.259 1.106.118 1.214.945 1.330.262 1.388.252 Totaal 1.845.290 2.334.524 2.633.008 2.112.149 2.204.543

Saldo lasten en baten -947.709 -430.346 -205.448 -1.077.993 -1.133.021

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 53 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Resultaat reguliere werkzaamheden 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 2.541.958 2.587.513 2.679.352 2.994.142 3.141.564 Baten 1.731.921 1.823.735 1.964.005 2.112.149 2.204.543 Saldo -810.037 -763.778 -715.346 -881.993 -937.021

Resultaat incidentele werkzaamheden 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 251.041 177.357 159.105 196.000 196.000 Baten 113.369 510.788 669.003 - - Saldo -137.672 333.431 509.898 -196.000 -196.000

Resultaat totaal 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten 2.792.999 2.764.870 2.838.457 3.190.142 3.337.564 Baten 1.845.290 2.334.524 2.633.008 2.112.149 2.204.543 Saldo -947.709 -430.346 -205.448 -1.077.993 -1.133.021

Mutaties reserves 2024 2025 2026 2027 2028* (standen per 31-12) Algemene reserve - - - - -48.000 Bestemmingsreserve exploitatie -1.519.299 284.438 -205.448 -1.077.993 -250.744 Bestemmingsreserve egalisatie 571.590 -714.784 - - - Totaal -947.709 -430.346 -205.448 -1.077.993 -298.744

* In 2028 zijn de reserves leeg. Het geraamde negatieve saldo van € 1.133.021 kan voor € 298.744 uit de reserves worden onttrokken. Het resterende bedrag van € 834.277 zal conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling in rekening worden gebracht bij de participanten.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 54 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2024 – 2028 lopen achter in tijd en hoeveelheid. Dit tekent dat in 2028 de reserve leeg is (bedragen x 1000) en de kosten bij de participanten komen te liggen. • De bestemmingsreserve egalisatie hangt samen met de investeringen en voorziet in de dekking van de kapitaalslasten van de gedane investeringen. 2.500 Gezien het feit dat de bestemmingsreserve exploitatie snel afneemt, wordt 2.000 deze reserve overgeboekt naar de bestemmingsreserve exploitatie. Dit betekent dat de bestemmingsreserve egalisatie per eind 2025 leeg is. 1.500 • De voorziening groot onderhoud fluctueert over de jaren en heeft een bandbreedte tussen de € 220.000 en € 338.000. 1.000

500 Jaar Saldo 1 jan Onttrekking Dotatie Saldo 31 dec Algemene reserve 2024 48.000 - - 48.000 0 Bestemmingsreserve 2.769.046 -1.519.299 - 1.249.748 2024 2024 2025 2026 2027 2028 exploitatie Bestemmingsreserve Algemene reserve Bestemmingsreserve exploitatie 2024 143.194 -27.501 599.091 714.784 egalisatie Bestemmingsreserve egalisatie Voorziening groot onderhoud Totaal reserves 2.960.240 -1.546.800 599.091 2.012.532 Voorziening GO 2024 316.554 -242.582 264.000 337.973 Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Totaal voorziening 316.554 -242.582 264.000 337.973 • De totale reserves (algemene- en bestemmingsreserve) laten een flinke daling Jaar Saldo 1 jan Onttrekking Dotatie Saldo 31 dec zien en eind 2024 bedragen deze reserves € 2.012.532. Door het negatieve Algemene reserve 2025 48.000 - - 48.000 saldo van baten en lasten in de komende jaren zijn de reserves in 2028 leeg. Bestemmingsreserve 2025 1.249.748 - 284.438 1.534.185 exploitatie • De komende jaren blijft de algemene reserve gelijk op € 48.000; in 2028 is ook Bestemmingsreserve deze reserve leeg. 2025 714.784 -714.784 - - egalisatie • De bestemmingsreserve exploitatie is per 31 december 2024 € 1.249.748.

Het Totaal reserves 2.012.532 -714.784 284.438 1.582.185 jaarlijks tekort wordt uit deze reserve onttrokken en zonder aanpassing van Voorziening GO 2025 337.973 314.298- 264.000 287.675 het beleid zou deze reserve in 2026 uitgeput zijn. Om dit te voorkomen is in Totaal voorziening 337.973 -314.298 264.000 287.675 2021 de visie “Parkenlint tussen stad en dorp” vastgesteld. Na vaststelling van het daarbij horende uitvoeringsplan moeten op termijn de opbrengsten, Stand per Stand per Verschil bestaande uit de (commerciële) verdienactiviteiten en de verhoging van de 31-12-2024 31-12-2025 participantenbijdragen, jaarlijks toenemen. De huidige inverdienactiviteiten

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 55 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Algemene reserve 48.000 48.000 - Bestemmingsreserve exploitatie 1.249.748 1.534.185 284.438 Bestemmingsreserve egalisatie 714.784 - -714.784 Totaal reserves 2.012.532 1.582.185 -430.346 Voorziening GO 337.973 287.675 -50.298 Totaal reserves en voorzieningen 337.973 287.675 -50.298

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 56 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Geestmerambacht in de openbare vergadering van 10 juli 2024.

Voorzitter, De heer J. Nieuwenhuizen

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 57 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Bijlage 1 Risicoanalyse Recreatieschap Geestmerambacht vindt het belangrijk om voldoende aandacht te niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke positionering in de matrix. inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Geïnventariseerde risico’s In een risicosessie begin 2023 zijn de risico’s voor het GAB in kaart gebracht. Hierbij zijn Gevolg / impact B2024 => tot. lasten = € 2,7 mln de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als Kans 1= 2= 3= het risico zich voordoet. Op basis van deze sessie zijn de risico’s geplaatst in de 0 – 100.000 100.000 – 200.000 > 200.000 hiernaast opgenomen matrix. Het betreft de volgende risico’s: 1 = < 10% 1. Geen/onvoldoende doorgang grote evenementen vanwege de markt en de 2 = 10 – 40 % kaders 3 = > 40 % 2, 3 en 4 1 2. Extreme weeromstandigheden 3.

Vertragingen/verdwijnen steun locatie-ontwikkelingen door veranderende Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft maatschappelijke perceptie de nummers 1, 2 en 6. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder. 4. Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, NNN/BPL op recreatiegebieden 5. Continuïteit dienstverlening RNH/Aandelenverkoop 6. Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziekte en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen 7. Vandalisme, brandstichting en drugsdumpingen (o.a. brand) 8. Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers

Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (roodgekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 58 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

1. Geen/onvoldoende doorgang grootschalige evenementen 2: Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen (stormen, Dit risico bestaat uit het scenario dat geplande evenementen geen doorgang vinden overvloedige neerslag, droogte, brand/onweer) door epidemieën e.d. Daarnaast liggen evenementen steeds meer onder het Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder maatschappelijke vergrootglas en is er een trend dat het financieel rondkrijgen van gekwantificeerd worden zijn extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en grote evenementen lastiger wordt door afnemende animo en oplopende kosten en fauna en (drugs)dumpingen. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit regels. Wanneer er geen evenementen zijn heeft dit gevolgen voor meerdere actoren risico is dit voor het RAUM een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. rondom het recreatieschap en de financiële structuur van het schap. Risico/kans: Oorzaak: Risico/kans: Oorzaak: Extreem weer, brand, Natuurrampen en ander van buiten Het niet doorgaan van de Evenementen liggen onder het (vogel)ziektes en plagen, flora afkomend onheil: storm- en brandschade, jaarlijks geplande maatschappelijke vergrootglas en fauna. (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische grootschalige evenementen in bedreigingen en (drugs)dumpingen. het recreatieschap.

Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: 3 2 ▪ Extra kosten en personele inzet voor 3 3 ▪ GAB levert minder recreatieve diensten; > 40 % > 200.000 beveiligen, bestrijding en opruiming; > 40 % > 200.000 ▪ Het schap mist een cruciale ▪ Bestrijden invasieve exoten; bindingsfactor met jongere publiek; ▪ Hitte of stormschade; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die ▪ Maatregelen (o.a. zwemverbod en t.g.v. het beheer/onderhoud komen; gebiedsverbod); ▪ Evenementen-organisatoren en ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, ondernemers komen in zwaar weer en projecten of evenementen met mogelijke voortbestaan is onzeker. schadeclaims. Beheersmaatregel: Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. GAB); ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij aannemen van structurele vormen; ▪ (Kleine) Evenementen/activiteiten organiseren die passen binnen de ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving; mogelijke beperkingen. Dit kan ook inhouden dat met andere dan de ▪ Communicatieplan bij risico’s. huidige evenementenorganisatoren in zee wordt gegaan; ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf ▪ € 112.500 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 59 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

3: Vertraging/verdwijnen steun locatieontwikkelingen 4: Uitblijven medewerking provinciale en lokale bestemmingsplannen, uitstel Dit risico bevat de onzekerheid dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden recreatieschap afnemen. Door de groeiende betrokkenheid en het gestegen Dit betreft de beperkingen en daarmee samenhangende onzekerheid bij vooral de wantrouwen jegens de overheid komen overheidsontwikkelingen steeds meer onder provinciale en lokale overheden. Diverse wet- en regelgeving beperken of staan nieuw het maatschappelijke vergrootglas te liggen. Tevens kunnen mindere economische gewenste ontwikkelingen niet toe. Daarbij de vraag in hoeverre de betreffende vooruitzichten en strengere milieuwetgeving de ontwikkelingen afremmen dan wel overheden de wettelijke mogelijkheden willen verruimen. stopzetten. Risico/kans: Oorzaak: Risico/kans: Oorzaak: Niet of gedeeltelijk kunnen Beperkingen dan wel onmogelijkheden bij Onzekerheid over het Toenemend wantrouwen bij de publieke realiseren van de vastgestelde wet- en regelgeving om ontwikkelingen te realiseren van de geplande en opinie, sterkere lobby vanuit bepaalde of gewenste ontwikkelingen. realiseren. Daarnaast bestaat de kans dat die vastgestelde ontwikkelingen. doelgroepen met minder ruimte voor organen kiezen voor natuur i.p.v. recreatie.

recreatieve ontwikkelingen ten gunste van Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: natuur. 3 2 ▪ Vertraging/niet kunnen realiseren van Kans(cijfer): Gevolg(cijfer): Gevolg/impact: > 40 % > 200.000 ontwikkelingen; 3 > 40 % 2 ▪ Uitblijven gewenste recreatieve ▪ Meer omgevingsmanagement >200.000 opwaardering (tijd/kosten); ▪ Onvoldoende structurele inkomsten ▪ Geen ruimte voor ondernemers; ▪ Leegstand ondernemingslocaties ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied; ▪ Toename beheerkosten ▪ Onzeker bestaansrecht van het schap Beheersmaatregel: (onvoldoende inkomsten). ▪ Benutten omgevingsmanagement/ Zorgen voor voldoende kennis Beheersmaatregel: ▪ Zorgen voor aanvullende (financierings)mogelijkheden (subsidies, ▪ Bestuurlijk portefeuillehouder “ontwikkeling” benoemen; cofinanciering) ▪ Goede voorbereiding en informatievoorziening ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf ▪ Omgevingsmanagement ▪ Directe benadering relevante stakeholders (gemeente, PNH (NNN/BPL). ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 60 van 61

Samenvatting Programma’s Paragrafen Overzicht van baten en lasten

Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 382.500, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s.

Risico Kans(factor) Gewenst weerstandsvermogen 1. Niet doorgaan grote evenementen > 40% € 112.500 (0,50) 2. Vertraging/verdwijnen steun > 40% € 75.000 locatieontwikkelingen (0,50) 3. Uitblijven medewerking provinciale en > 40% € 75.000 lokale bestemmingsplannen, uitstel (0,50) Omgevingswet, NNN/BPL op recreatiegebieden 5. Overmacht: klimaat gevolgen (stormen, > 40% € 75.000 overvloedige neerslag, droogte, brand), (0,50) ziekten en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen Overige risico’s € 45.00 Totaal € 382.500

Het gewenste/ benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Geestmerambacht Pagina 61 van 61