Document · PDF

26. 766829 Raadsvoorstel zienswijze op jaarstukken 2022 en planning begroting 2024 BAR-organisatie.pdf

Gemeenteraad AW 8 mei 2023, gemeente AlbrandswaardBij agendapunt: 5: Ingekomen stukken32.328 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 937.200. Bevinding Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. Toelichting In het Overzicht van baten en lasten 2022 is er aan de lastenkant van de exploitatie sprake van een overschrijding en ook bij de investeringen is er sprake van een overschrijding. Op basis van het begrotingscriterium is hier strikt genomen sprake van een formele begrotingsfout omdat het door het algemeen bestuur beschikbaar gestelde budget is overschreden. De geconstateerde afwijkingen betreffen: € 1.414.500 aan overschrijding van de lasten Onderverdeling: € 1.411.200 Lasten exploitatie (Overzicht van beten en lasten, zie pagina 48) € 3.300 Investeringen (Staat van kredieten, zie pagina 74) Bij deze afwijkingen wordt geconcludeerd dat ze passen binnen het bestaande beleid van de GR BAR. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 67 - het hoofdstuk Begrotingsrechtmatigheid - waarin de begrotingsrechtmatigheid is beoordeeld en toegelicht.

Bij de rechtmatigheidsverantwoording wordt naast het begrotingscriterium ook gekeken naar het voorwaardencriterium en misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium. Met betrekking tot deze beide criteria zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld.

Bijlage Taakvelden Dit is een verplichte bijlage bij de begroting en de rekening. De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar deze Bijlage Taakvelden gaan en in kosten van overhead die naar het hierna volgende Overzicht Overhead gaan. Taakvelden zijn 53 (in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) voorgeschreven zorggebieden die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten. De cijfers zijn indicatief. De verdeling is bewust eenvoudig gehouden.

Totalen per taakveld jaarrekening 2022 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie 8.3 Wonen en bouwen Totaal

BAR Gemeenten Baten Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 144.400 56.100 29.500 58.800 2.349.100 300 912.300 479.900 956.700 987.800 500 383.500 201.700 402.100 44.295.600 1.142.700 16.760.600 8.816.200 17.576.200 1.711.500 1.700.700 4.200 2.200 4.400 282.900 32.100 17.900 8.900 223.900 186.500 19.600 166.900 3.500 1.400 700 1.400 395.000 33.100 140.600 73.900 147.400 45.700 17.800 9.300 18.600 900 300 200 400 79.100 30.700 16.200 32.200 3.461.600 600 1.344.300 707.100 1.409.700 4.353.200 65.500 1.665.400 876.000 1.746.400 214.100 900 82.800 43.500 86.800 53.800 20.900 11.000 21.900 52.200 20.300 10.700 21.300 5.300 2.100 1.100 2.200 435.000 30.700 157.000 82.600 164.700 271.000 2.700 104.200 54.800 109.300 189.500 7.200 70.800 37.200 74.200 66.400 3.600 24.400 12.800 25.600 725.500 10.200 277.800 146.100 291.400 516.900 600 200.500 105.500 210.300 337.100 2.800 129.800 68.300 136.100 181.800 1.800 69.900 36.800 73.300 763.300 296.500 155.900 310.900 133.500 1.200 51.400 27.000 53.900 84.700 600 32.700 17.200 34.200 221.500 16.200 79.700 41.900 83.600 36.400 14.100 7.400 14.800 5.325.500 76.400 2.038.800 1.072.400 2.138.000 145.500 1.800 55.800 29.400 58.500 2.330.600 22.400 896.500 471.600 940.100 3.823.800 50.000 1.465.700 771.000 1.537.100 1.065.100 82.200 381.700 200.800 400.300 1.726.400 144.200 614.500 323.200 644.400 3.059.000 19.300 1.180.600 621.000 1.238.000 537.800

4.200 207.200 109.000 217.300 563.900 5.000 217.100 114.200 227.600 49.500 600 19.000 10.000 19.900 1.641.100 7.800 634.400 333.700 665.200 1.842.600 383.700 566.600 298.000 594.200 1.445.300 68.800 534.600 281.200 560.700 1.290.400 9.600 497.400 261.700 521.600 2.416.900 11.900 934.100 491.300 979.500 708.400 1.700 274.500 144.400 287.800 3.164.500 31.200 1.217.000 640.100 1.276.200 93.720.900 3.994.400 34.705.600 18.254.700 36.766.200

Lasten

Overzicht Overhead Dit is een verplichte bijlage bij de begroting en de rekening. De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar de Bijlage Taakvelden gaan (zie de bijlage hiervoor) en in kosten van overhead die naar dit Overzicht Overhead gaan. Overhead is gedefinieerd als: de kosten die verband houden met de sturing en de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betreft de hiërarchisch leidinggevenden, financiën, control, HRM, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, facilitaire zaken, huisvesting, DIV en managementondersteuning. De cijfers zijn indicatief. De verdeling is bewust eenvoudig gehouden. Overhead Salariskosten, opleidingen en overige personeelslasten Gemeentewerf Barendrecht, Londen 15 Personele benodigdheden ICT benodigdheden Implementatie omgevingswet kantoorbenodigdheden Stelposten

Totaal overhead

Lasten

Baten 37.470.000 69.000 2.104.500 2.546.100 18.900 1.979.100 108.000 44.295.600

914.600

108.000 12.000 108.000 1.142.600

C. Overige gegevens

Staat van kredieten 2022

Toelichting investeringsschema 2022 Per 31 december is er € 2.548.300 aan investeringen geraamd en is er € 1.937.900 uitgegeven. Daarmee is 76% van de begrote investeringen uitgegeven. Van de oorspronkelijk in 2022 beschikbare kredieten schuift € 666.000 door naar 2023. Hieronder volgt een toelichting bij enkele investeringen. 1. Materieel begraafplaats Van dit krediet ad € 117.100 schuift € 100.100 door naar 2023. Er waren leveringsproblemen bij de leverancier. Eind 2022 waren diverse grondstoffen door de economische omstandigheden slecht of zelfs helemaal niet leverbaar. Ook onze leverancier van grafliften, grafbekisting, looproosters en kinderliften heeft aangegeven vanwege vertraging in de toeleveringsketen van aluminium een deel van het bestelde materieel begin 2023 te zullen leveren in plaats van in 2022. 2. Diverse software Vanwege een vertraging bij de vervanging van het zaaksysteem Green Valley schuift van dit krediet ad € 577.800 een bedrag van € 106.200 door naar 2023. De leverancier heeft het zaaksysteem "end of life" verklaard. Dit houdt in dat het einde van de levenscyclus is bereikt en de ondersteuning wordt gestopt. De planning was om Green Valley in 2022 door de opvolger RX.Enterprise te vervangen. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de leverancier, onder meer voor de migratie van de gegevens naar het nieuwe systeem.

Maar de onderaannemer die deze migratie zou uitvoeren is in 2022 gestopt met zijn dienstverlening. Hierdoor heeft het project minimaal vijf maanden vertraging opgelopen. 3. Diverse hardware Van dit krediet af € 1.064.200 schuift € 394.700 door naar 2023. Door gebrek aan tijd en capaciteit zijn enkele hardware projecten dit jaar niet doorgegaan. Deze projecten moeten echter wel uitgevoerd worden waardoor het restantkrediet doorschuift naar 2023.

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen Omschrijving kostensoort

Primitieve begroting 2022

Wijziging

Begroot na wijziging

Lasten Baten

64.228.000 -982.700

12.518.500 601.200

76.746.500 -381.500

L B L L L L B L L L L L L L B L L L L L B L L L L L L L L B L L L

64.228.000 -982.700

274.500

Lasten Baten

891.100 -

106.000 -

L L L L

891.100

37.800 4.300 72.900 -9.000

L/B

Salariskosten

BWN 0 BWN 0 BWN 1 BWN 10 BWN 14 BWN 15 BWN 15 BWN 18 BWN 23 BWN 24 BWN 25 BWN 28 BWN 36 BWN 39 BWN 39 BWN 40 BWN 41 BWN 42 BWN 44 BWN 45 BWN 48 BWN 55 BWN 58 BWN 59 BWN 60 BWN 62 BWN 63 BWN 65 BWN 66 BWN 66 BWN 74 BWN 75 BWN 77

Primitieve begroting Primitieve begroting Administratieve wijz vennootschapbelasting Correctie budget loon- naar publicatiekosten JZ Gevolgen 1e TURAP 2021 exploitatie Administratieve wijziging stelpost Administratieve wijziging stelpost Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair Correctie openingstijden Barendrecht Gevolgen Tweede TURAP 2021 Budgetverschuivingen FMFs september 2021 Wijziging bezuiniging 23 primitieve begroting 2022 Budget inhuur M.Tahir Salarisbegroting 2022 Salarisbegroting 2022 Budgetverschuivingen FMFs januari 2022 Wijziging TL begroting 2021 meerjarig Correctie wijziging TL begroting 2021 meerjarig Budgetverschuiving voor detachering Budgetverschuivingen FMFs februari 2022 Opleidingskosten 2022 Eerste TURAP 2022 Budgetverschuivingen juli 2022 Administratieve wijz 505520 2022 Wijziging IFA Diverse budgetten naar I&A 507410 Verschuiving 509040-505130 Budgetverschuivingen augustus 2022 BGW stelpost 2022 BGW stelpost 2022 Tweede TURAP 2022 Budgetverschuiving ivm team Informatieveiligheid FMFs budgetverschuivingen november 2022 0 Opleidingen 0 0 0

BWN 0 BWN 33 BWN 48 BWN 71

Primitieve begroting Administratieve wijz Directie Opleidingskosten 2022 Administratieve wijz. I&A-OMO

14.500 -32.400 909.800 -489.700 489.700 -218.000 -50.000 1.100.200 -8.800 272.600 30.000 2.037.600 -2.037.600 170.000 780.000 -780.000 11.000 123.000 -72.900 9.595.400 -63.200 -220.000 27.000 -26.100 30.000 34.500 -2.222.000 2.222.000 1.260.700 -9.700 -32.400

997.100 -

0 Overige personeelslasten 0

Baten

0 0

BWN 0 BWN 7 BWN 28 BWN 33 BWN 71 BWN 74 BWN 74 BWN 75 BWN 75 BWN 76 BWN 76 BWN 77 BWN 77 BWN 78 BWN 78 BWN 79

71.800 -

1.361.600

25.000 16.700 -35.000 -13.800 -12.500 80.000 9.300 2.100

Lasten Baten

79.000 -

-58.800

L L L L

79.000

-54.900 -3.600 -300

Lasten Baten

2.784.900 -73.500

796.000 -

Primitieve begroting L Primitieve begroting B Administratieve wijz 505520 naar 507400 L Splitsing budget kosten en heffing Vennootschapsbelasting L Administratieve wijz. Voorbereiding en Beheer 2022 L Budget van 505510 naar 507410 L Gevolgen 1e TURAP 2021 exploitatie L Budget van 509040 naar 507410/505500 L Aanpassen rente omslag L Budget IC Content L Gevolgen Tweede TURAP 2021 L Budgetverschuivingen FMFs september 2021 L Budgetoverheveling software L Budgetverschuivingen december 2021 L Budgetverschuivingen FMFs januari 2022 L Budget van 509040 naar 507410 L Budgetverschuivingen FMFs februari 2022 L Verschuiving budget GIDS naar I&A L Eerste TURAP 2022 L Diverse budgetten naar I&A 507410 L Verschuiving van 509040 naar 507410 L Administratieve wijz. I&A-OMO L Tweede TURAP 2022 L Foute kostensoort 505750 software L Verschuivingen kostensoorten binnen 505181 L BGW OW overheveling naa I&A key2 vergunningen L Aanpassingen rente, renteomslag en afschrijving L

2.784.900 -73.500

-8.500

Primitieve begroting Administratieve wijz 505520 naar 507400 Aanpassen rente omslag Aanpassingen rente, renteomslag en afschrijving 0 ICT 0 0 0

BWN 0 BWN 0 BWN 3 BWN 4 BWN 5 BWN 11 BWN 14 BWN 16 BWN 21 BWN 22 BWN 24 BWN 25 BWN 30 BWN 35 BWN 40 BWN 43 BWN 45 BWN 46 BWN 55 BWN 62 BWN 64 BWN 71 BWN 74 BWN 78 BWN 79 BWN 80 BWN 83

1.361.600

L L L L L L B L B L B L B L B L

Primitieve begroting Wijzigingen budgetten Facilitair Wijziging bezuiniging 23 primitieve begroting 2022 Administratieve wijz Directie Administratieve wijz. I&A-OMO Tweede TURAP 2022 Tweede TURAP 2022 Budgetverschuiving ivm team Informatieveiligheid Budgetverschuiving ivm team Informatieveiligheid Budgetverschuiving FMF 6448 2022 Budgetverschuiving FMF 6448 2022 FMFs budgetverschuivingen november 2022 FMFs budgetverschuivingen november 2022 Foute kostensoort 505750 software Foute kostensoort 505750 software Verschuivingen kostensoorten binnen 505181 0 Huisvestingskosten 0 0 0

BWN 0 BWN 3 BWN 21 BWN 83

Lasten

1.433.400 -

20.200 -

3.580.900 -73.500

54.900 2.000 -4.200 27.700 73.700 30.000 -21.400 3.000 352.900 8.800 15.700 25.700 -45.000 90.000 -107.000 2.600 96.700 32.500 6.100 21.500 100.000 6.300 27.000 7.500 -2.500

0 Wagenpark incl.gereedschap/machines 0 0 0

BWN 0 BWN 13 BWN 28 BWN 34 BWN 37 BWN 55

Lasten Baten

1.315.000 -

10.800 -

Primitieve begroting L 1.315.000 Gevolg Rek2020/1e RT2021/ begroting 2022 investeringen+kapitaallasten L Wijziging bezuiniging 23 primitieve begroting 2022 L Administratieve wijziging materieel L Overhevelen budget ivm royment autoverzekeringen L Eerste TURAP 2022 L

2.000 -50.000 30.000 10.700 18.100

1.325.800

Vennootschapsbelasting 0 0

BWN 0 BWN 1

Primitieve begroting Administratieve wijz vennootschapbelasting

Lasten Baten

21.000 -

L L

21.000

-14.500 -

6.500 -

-14.500

0 Overige bedrijfsvoering 0 0 0

BWN 0 BWN 0 BWN 4 BWN 5 BWN 7 BWN 10 BWN 11 BWN 13 BWN 14 BWN 14 BWN 16 BWN 18 BWN 21 BWN 22 BWN 24 BWN 24 BWN 28 BWN 30 BWN 33 BWN 34 BWN 35 BWN 36 BWN 37 BWN 40 BWN 41 BWN 42 BWN 43 BWN 44 BWN 45 BWN 46 BWN 55 BWN 58 BWN 59 BWN 60 BWN 62 BWN 63 BWN 64 BWN 65 BWN 74 BWN 74 BWN 75 BWN 77 BWN 78 BWN 79 BWN 80 BWN 83 BWN 83

5.694.900 -527.700

2.504.500 -1.862.800

5.694.900 Primitieve begroting L Primitieve begroting B -527.700 Splitsing budget kosten en heffing Vennootschapsbelasting L Administratieve wijz. Voorbereiding en Beheer 2022 L Wijzigingen budgetten Facilitair L Correctie budget loon- naar publicatiekosten JZ L Budget van 505510 naar 507410 L Gevolg Rek2020/1e RT2021/ begroting 2022 investeringen+kapitaallasten L Gevolgen 1e TURAP 2021 exploitatie L Gevolgen 1e TURAP 2021 exploitatie B Budget van 509040 naar 507410/505500 L Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair L Aanpassen rente omslag L Budget IC Content L Gevolgen Tweede TURAP 2021 L Gevolgen Tweede TURAP 2021 B Wijziging bezuiniging 23 primitieve begroting 2022 L Budgetoverheveling software L Administratieve wijz Directie L Administratieve wijziging materieel L Budgetverschuivingen december 2021 L Budget inhuur M.Tahir L Overhevelen budget ivm royment autoverzekeringen L Budgetverschuivingen FMFs januari 2022 L Wijziging TL begroting 2021 meerjarig B Correctie wijziging TL begroting 2021 meerjarig B Budget van 509040 naar 507410 L Budgetverschuiving voor detachering L Budgetverschuivingen FMFs februari 2022 L Verschuiving budget GIDS naar I&A L Eerste TURAP 2022 L Budgetverschuivingen juli 2022 L Administratieve wijz 505520 2022 L Wijziging IFA L Diverse budgetten naar I&A 507410 L Verschuiving 509040-505130 L Verschuiving van 509040 naar 507410 L

Budgetverschuivingen augustus 2022 L Tweede TURAP 2022 L Tweede TURAP 2022 B Budgetverschuiving ivm team Informatieveiligheid L FMFs budgetverschuivingen november 2022 L Foute kostensoort 505750 software L Verschuivingen kostensoorten binnen 505181 L BGW OW overheveling naa I&A key2 vergunningen L Aanpassingen rente, renteomslag en afschrijving L Aanpassingen rente, renteomslag en afschrijving B

-328.800

0 Bijdrage 0 0 0

BWN 0 BWN 14 BWN 23 BWN 24 BWN 55 BWN 74

Primitieve begroting Gevolgen 1e TURAP 2021 exploitatie Correctie openingstijden Barendrecht Gevolgen Tweede TURAP 2021 Eerste TURAP 2022 Tweede TURAP 2022

Lasten Baten

-74.791.600

B B B B B B

-74.791.600

8.199.400 -2.390.500

-2.000 4.200 -16.700 32.400 -27.700 -2.000 185.000 -74.600 -30.000 218.000 25.000 -3.000 74.500 1.100 -187.600 -15.700 9.500 -30.000 -25.700 -30.000 -10.700 -125.000 -780.000 780.000 -90.000 -11.000 -16.000 -2.600 862.800 63.200 220.000 -27.000 -6.400 -30.000 -6.100 -34.500 1.873.800 -1.787.500 400 32.400 -6.300 -29.100 -7.500 4.600 -1.800

-14.672.700

-89.464.300

-1.093.900 50.000 -1.528.700 -10.573.000 -1.527.000

Bijlage Gewijzigde gemeentelijke bijdragen op basis van de tussenrapportages Op bladzijde 56 is een kort staatje opgenomen met het verloop van de gemeentelijke bijdragen in 2022. In dat staatje zijn opgenomen: 1. de bedragen uit de primitieve begroting, 2. de mutaties op basis van de tussenrapportages en 3. de bedragen na wijziging. In onderstaand overzicht zijn de bij 2. genoemde mutaties op de gemeentelijke bijdragen in de tussenrapportages uitgeschreven. Dit gaat in eerste instantie om de mutaties uit de twee tussenrapportages van 2022, maar ook om de structurele mutaties uit de twee tussenrapportages van 2021. De structurele mutaties uit de tussenrapportages 2021 zijn ook van belang want die waren niet verwerkt in de primitieve begroting 2022. Dat komt door de - chronologisch gezien - onlogische volgorde van de P&C-cyclus van de GR BAR. De begroting voor het jaar 2022 werd al in het eerste kwartaal van het jaar van 2021 opgesteld. En dat is eerder dan de tussenrapportages over het lopende dienstjaar 2021 werden gemaakt. Dat de begroting zo vroeg in het jaar wordt opgesteld komt door de termijnen die daarvoor zijn gesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de te volgen zienswijzeprocedure: voor 30 april verzending naar de deelnemende gemeenten. Nr

Omschrijving

I/S Barendrecht

Oorspronkelijke begroting 2022

Albrandswaard

Ridderkerk

Totaal

29.030.100

15.257.900

30.503.500

74.791.500

1e tussenrapportage 2021 1 Loonkosten - periodieken

140.900

73.600

147.300

361.800

2 Loonkosten - werkgeverspremies

49.800

26.000

52.100

127.900

5 Implementatie Omgevingswet: a Herstel ramingen 2e tussenrapportage 2020

4.200

b Bijstelling budget

69.700

36.400

72.900

179.000

9 Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022

31.600

25.300

88.500

11 KCC-taken naar NV BAR Afvalbeheer

-13.300

-6.900

-13.800

-34.000

12 Telefoonkosten en datacommunicatie

28.100

14.700

29.400

72.200

14 Bibob-coördinator

28.000

12.000

Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid 17 Barendrecht

40.000

19 Twee extra BOA's Barendrecht

114.000

Besparing bij Bureau Bestuursondersteuning 21 Barendrecht

-45.000

23 Eén extra BOA Albrandswaard

Tijdelijke vervanging gemeentecontroller 24 Ridderkerk 25 Aframing budget Camerahandhaving urgente locaties vrachtwagen parkeren Ridderkerk 26 Mobiliteitsplan Ridderkerk

4.200

40.000

60.000

65.000

-23.000

40.000

28 Coördinator Onderwijsachterstandenbeleid (budgetneutrale mutatie: lasten en baten beide € 74.600)

44 Diverse kleine mutaties

I/S

500

2.300

500

3.300

22.400

11.200

22.400

56.000

2e tussenrapportage 2021 1 Digitale toegankelijkheid

2 Wet Open Overheid - Woo gelden a Woo - incidentele gelden I&A

44.200

23.100

46.200

113.500

b Woo - structurele gelden I&A

33.500

17.500

35.100

86.100

29.800

15.600

31.200

76.600

29.200

15.300

30.500

75.000

4 Social Return on Investment (SROI)

19.700

10.300

20.500

50.500

5 Urgentieaanvragen woningen

23.000

12.000

24.000

59.000

6 Lokaal zorgnetwerk Barendrecht

97.900

7 Gastpersoon 't Plein Barendrecht

25.000

8 Beveiliging

13.600

7.100

14.300

35.000

Woo - loonkosten cluster Juridische zaken en c inkoop Back Office - extra personele capaciteit voor 3 complexere zaken

9 Informatie & Automatisering - software

77.900

40.700

81.400

200.000

10 Informatie & Automatisering - licenties

39.900

20.800

41.700

102.400

11 Informatie & Automatisering - E-diensten

19.500

10.200

20.300

50.000

12 Onregelmatigheidstoeslag BOA's

45.000

18.000

31.500

94.500

a Wkb - extra handhaving VTH

28.800

14.700

29.000

72.500

b Wkb - extra handhaving VTH opslag overhead

25.500

13.000

25.600

64.100

Wkb - afname formatie VTH door privatisering c taken

-20.500

-10.500

-20.600

-51.600

16 Project HalloWerk

60.000

30.000

60.000

150.000

17 Extra inzet jongerenwerk Albrandswaard

Lokale inbedding dranghulpverlening Ridderkerk

25 Verzamelpost diverse kleine mutaties

I/S

400

-50.000

15 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

30.000

22.200

30.000 118.600

118.600

1.000

23.600

Administratieve begrotingswijzigingen 2021 81

Openingstijden gemeentehuis Barendrecht (3 naar 2 avonden)

-50.000

1e tussenrapportage 2022 1

Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022

a Stijging loonkosten

834.700

439.100

875.300

2.149.100

b Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag

42.700

22.500

44.800

110.000

c Vergoeding thuiswerkplek

44.200

23.200

46.300

113.700

207.200

108.200

216.600

532.000

81.400

31.800

115.400

228.600

16.700

8.800

17.500

43.000

44.000

22.000

44.000

110.000

89.200

44.600

89.200

223.000

7 Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager

7.800

6.300

14.000

28.100

8 Klanten Contact Centrum Maatschappij

39.000

20.300

40.700

100.000

9 Terugdringen wachtlijst Wmo

88.000

44.000

88.000

220.000

Extra formatie Vergunningen, toezicht en 10 handhaving (VTH)

202.000

106.000

212.500

520.500

Veiligheid - formatie-uitbreiding voor cameratoezicht Barendrecht

83.000

2 3 4 5 6

Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 Uitvoeringskosten personele ondersteuning Wet Inburgering

83.000

12 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

138.000

13 Gastvrouw 't Plein Barendrecht

25.500

BBO Ridderkerk - bestuursondersteuning 14 woonopgaven

49.000

15 Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk

32.800

16 Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk

17 Concern control - procesmanagement

18a Concern control - interne controle (€ 109.800)

Concern control - automatiseringstool interne controle (€ 30.000)

161.000

26.800

14.100

28.100

69.000

54.300

28.500

57.000

139.800

19 Beleidscapaciteit Wmo

42.500

22.300

44.500

109.300

20 Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR

18b

Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening

22 Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022

545.000

295.000

471.400

1.311.400

32.700

17.300

34.300

84.300

210.000

110.000

350.000

670.000

Inzet op Toegang, Contractmanagement en 23 Leveranciersmanagement

124.000

62.000

124.000

310.000

24 Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies

117.600

204.000

321.600

25 Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR

210.300

124.300

254.300

588.900

26 Toename verkeersklachten en -meldingen

17.500

9.200

18.300

45.000

Kadaster Vastgoed Barendrecht en Albrandswaard

21.900

24.600

28 Opleidingsbudget

46.500

28.300

14.900

29.700

72.900

29 Datagedreven werken

19.400

10.200

20.400

50.000

Netwerkcoördinator Wet Educatie 30 Beroepsonderwijs

10.700

5.600

11.200

27.500

31 Toegenomen wettelijke milieutaken

67.000

35.200

70.300

172.500

32 Team Belastingen - extra inhuur WOZbezwaren (Wet Onroerende Zaken)

35.000

33 Team Belastingen - inhuur teamleider

50.000

Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen 34 coronaproof

36.900

19.400

38.700

95.000

35 Dienstverlening - Front Office

49.100

25.900

51.500

126.500

36 Dienstverlening - Klanten Contact Centrum

23.300

12.300

24.400

60.000

37 Tijdelijke uitbreiding formatie APV

32.200

16.900

33.800

82.900

a Implementatie omgevingswet

204.200

106.600

213.400

524.200

b Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022

29.200

15.300

30.500

75.000

c Project digitaliseren bouwdossiers

81.800

42.700

85.500

210.000

Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy d (I&P)

23.600

12.300

24.600

60.500

e Woonzorgopgave

13.300

6.700

12.700

32.700

38 Jaaroverschrijdende projecten

f Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo - budget 2020) 44 Verzamelpost kleine mutaties

153.400

52.500

20.300

226.200

I/S

18.200

9.300

81.500

109.000

165.200

2e tussenrapportage 2022 5 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht

165.200

6 Beleidsmedewerker Afval Barendrecht

60.000

8 Middelen Doeluitkering Vrouwenopvang van gemeenten naar GR BAR

85.500

45.500

115.700

246.700

11 Kwaliteitsmedewerker Schuldhulpverlening

6.900

3.500

6.900

17.300

2.500

1.300

2.500

6.300

115.000

116.000

231.000

223.700

Schuldhulpverlening - abonnement Schulink 12 (kennisbank) Versterking wijkteams Barendrecht en 13 Ridderkerk Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisie 14 Barendrecht

60.000

223.700

15 Facetbestemmingsplan Albrandswaard

16 Asielboot Ridderkerk

18 Klanten Contact Centrum (KCC) 1

38.900

19 Klanten Contact Centrum (KCC) Maatschappij

20 Tekorten ICT budget 2022

21 Ontwikkeling en onderhoud Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

23 Regieteam Albrandswaard

80.000

26 Verzamelpost kleine mutaties

5.800

Begroting na wijziging

35.000

35.000 26.000

26.000

20.400

40.700

100.000

19.400

10.200

20.400

50.000

91.300

48.000

95.700

235.000

15.000

45.000

34.885.800

18.161.000

36.417.300

89.464.100

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022 Ons oordeel Wij hebben de jaarrekening 2022 van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te Ridderkerk gecontroleerd. Naar ons oordeel: •

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie op 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

•

Zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 juli 2020.

De jaarrekening bestaat uit: •

Het overzicht van baten en lasten over 2022.

•

De balans per 31 december 2022.

•

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

•

De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Nota verwachtingen accountantscontrole 2022, het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 7 juli 2020 en het Controleprotocol WNT 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Accountants B.V. is een zogenoemde affiliate van Deloitte NSE LLP en maakt onderdeel uit van het internationale netwerk van Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2303AB6C1C/TMO/1

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.albrandswaard.nl/api/v1/meetings/3531/documents/29414