16. 320958 Raadsvoorstel Zienswijze begroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 VRR.pdf

2019 -2.105

2.391

-438

2. (-) Mutatie (im)materiële vaste activa

-3.273

-3.230

16.626

-78

251

-537

1.090

5.872

-17.601

3. (+) Mutatie voorzieningen

2020

2021

4. (-) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 5. (-) Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa Berekend EMU-saldo Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

81 / 120

Toelichting op de programmarekening 2020 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2020 bedraagt € 201.000. De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio RotterdamRijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen. 1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020 Mr. Drs. A. Littooij

Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte Dienstbetrekking

Algemeen directeur

Directeur Brandweer

1-1-2020 - 31-12-2020

13-4-2020 - 31-12-2020

1 fte

1 fte

1 fte

Ja

Ja

Ja

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

176.303

134.238

103.053

21.911

20.698

15.127

198.214

154.936

118.180

201.000

201.000

144.434

n.v.t.

Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de invordering wegens onverschuldigde betaling

dhr. M.H.J. van Kruijsbergen

1-1-2020 - 31-12-2020

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn subtotaal

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

mevr. A. van Daalen Directeur Risico en Crisisbeheersing

n.v.t.

198.214

n.v.t.

154.936

118.180

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting overschrijding: Niet van toepassing 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking Niet van toepassing 1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen Niet van toepassing Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

82 / 120

Toelichting op de programmarekening 2020 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2020 Bestuur

Functie(s)

Burgemeester A. Aboutaleb

DB / AB

Burgemeester A. Attema

DB / AB

Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman

DB / AB

Burgemeester P.H. van de Stadt

DB / AB

Burgemeester C.H.J. Lamers

DB / AB

Burgemeester F. van Oosten

DB / AB

Burgemeester J.G.H. de Witte

AB

Burgemeester J. van Belzen

AB

Burgemeester G.G.J. Rensen

AB

Burgemeester P. Oskam

AB

Burgemeester M. Junius

AB

Burgemeester M. Vroom

AB

Burgemeester T.J. Haan

AB

Burgemeester wnd. H.B. Eenhoorn

AB

Burgemeester P.E. de Jong

AB

1e De totale bezoldiging van ene topfunctionaris voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen. Niet van toepassing. 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is. Niet van toepassing. 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder, waar de anticumulatiebepaling van toepassing is. Niet van toepassing. 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking Niet van toepassing. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

83 / 120

Toelichting op de programmarekening 2020 Bezoldiging topfunctionarissen 2019 De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector kortweg Wet Normering Topinkomens, legt sinds 1 januari 2013 beperkingen op aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke sector en de semipublieke sector. Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector mochten tot en met 2014 niet meer verdienen dan 130% van het salaris van een minister. Met ingang van 1 januari 2015 is deze norm verlaagd naar 100% van het salaris van een minister. Het bezoldigingsmaximum voor 2019 bedraagt € 194.000. De volgende staat geeft een overzicht van de inkomens binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, die onder de meldingsplicht van bovengenoemde wet vallen. 1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019

Topfunctionarissen

Functie(s)

Mevr. A. van Daalen

Algemeen Directeur Directeur

Drs. MPA A.C. Trijselaar

Directeur

Mr. Drs. A. Littooij

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Totaal

€

€

Bezoldiging plus Beloning Onverschul- Deeltijdfactor belastbare betaalbaar digde betaling in fte onkostenop termijn vergoedingen €

€

€

(Fictieve) Dienstbetrekking

Duur dienstverband

Gewezen topfunctionaris ja/nee

Fte

194.000

191.222

170.296

20.926

0

1,0

ja

hele jaar

nee

194.000

153.701

133.939

19.763

0

1,0

ja

hele jaar

nee

194.000

165.324

145.076

20.248

0

1,0

ja

hele jaar

nee

Toelichting overschrijding: Niet van toepassing 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking Niet van toepassing 1c. Toezichthoudende Topfunctionarissen Niet van toepassing

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

84 / 120

Toelichting op de programmarekening 2020 1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2019 Bestuur

Functie(s)

Burgemeester A. Aboutaleb

DB / AB

Burgemeester A. Attema

DB / AB

Burgemeester A. Grootenboer - Dubbelman

DB / AB

Burgemeester P.H. van de Stadt

DB / AB

Burgemeester C.H.J. Lamers

DB / AB

Burgemeester F. van Oosten

DB / AB

Burgemeester H. Wagner

AB

Burgemeester J.G.H. de Witte

AB

Burgemeester J. van Belzen

AB

Burgemeester G.G.J. Rensen

AB

Burgemeester P. Oskam

AB

Burgemeester M. Junius

AB

Burgemeester M. Vroom

AB

Burgemeester T.J. Haan

AB

Burgemeester A.M.M. Jetten

AB

Burgemeester wnd. H.B. Eenhoorn

AB

Burgemeester P.E. de Jong

AB

1e De totale bezoldiging van ene topfunctionaris voor al zijn/haar functies bij één WNT-instelling en eventuele aan deze WNT-instelling gelieerde rechtspersonen. Niet van toepassing. 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is. Niet van toepassing. 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking Niet van toepassing. 3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Er zijn geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele Wet normering topinkomens maximum hebben ontvangen.

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

85 / 120

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

86 / 120

Jaarstukken 2020 Deel 4 Balans en toelichting

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

87 / 120

Balans per 31 december 2020

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2020 (Bedragen in €) 31-12-19

31-12-20

ACTIVA

Vaste Activa Materiële Vaste Activa Investeringen met economisch nut Gronden en gebouwen Overige materiele vaste activa

22.748.049 28.859.871

24.385.265 24.044.104

51.607.919

48.429.369 Financiële Vaste Activa Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 56.999

5.099

Waarborgsommen

56.999

5.099 Vlottende Activa Voorraden Grond en hulpstoffen

354.037

354.037

354.037

354.037 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's-Rijks schatkist met een

15.143.195

2.283.229 7.315.741

rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige vorderingen

7.549.029

4.881.012

2.900.970

14.479.982

25.593.194 Overlopende activa De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - Overige Nederlandse overheidslichamen Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

352.103

5.036.601

3.069.872

4.353.742

3.421.975

9.390.343 Liquide middelen Kasgeld

18.286

Banksaldi

164.034

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

18.245 461.968 182.320

480.213

83.954.362

70.401.125

88 / 120

Balans per 31 december 2020

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2020 (Bedragen in €) 31-12-19

31-12-20

PASSIVA

Vaste Passiva Eigen vermogen Algemene Reserve

5.966.544

7.448.146

Overige bestemmingsreserves Resultaat verslagjaar

5.142.124 1.958.553

-1.481.602

4.709.665 10.676.209

13.067.221 Voorzieningen 1.465.201

1.715.514

Overige voorzieningen

1.465.201

1.715.514 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: Binnenlandse banken en en overige financiële instellingen

49.216.800

Overige binnenlandse sectoren

-

35.647.017 6.874.000 42.521.017

49.216.800 Vlottende Passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Banksaldi Overige schulden

2.545.729

2.140.243

2.545.729

2.140.243 Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 17.154.763

11.946.134

volgende begrotingsjaren Overige vooruitontvangen bedragen die ten

27.160

78.543

bate van volgende begrotingsjaren komen

632.661

1.168.292

verplichtingen van vergelijkbaar volume De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van

Gewaarborgde Leningen

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

17.814.584

13.192.969

83.954.362

70.401.125

7.466.667

8.000.000

89 / 120

Toelichting op de balans

ACTIVA Materiele vaste activa Omschrijving

BW 31-12-2019

Mutaties op de activa

Desinvesteringen

BW 31-12-2020

Afschrijvingen

Gronden en terreinen

2.412.547

1.045.825

-

-

3.458.372

Bedrijfsgebouwen

20.335.501

5.969.268

-4.290.997

1.086.880

20.926.893

Vervoersmiddelen

15.878.596

76.478

-15.000

2.017.487

13.922.588

Machines, apparaten en installaties

2.940.047

10.747

-401.301

432.350

2.117.143

Overige materiële vaste activa

9.419.722

974.998

-2.010.422

2.270.163

6.114.135

Activa in gebruik

50.986.414

8.077.316

-6.717.720

5.806.879

46.539.130

Activa in ontwikkeling

621.506

1.268.733

-

-

1.890.239

51.607.919

9.346.050

-6.717.720

5.806.879

48.429.369

Totaal materiele vaste activa

Investeringen Tot de voornaamste mutaties op de activa in 2020 behoren: Bij de gronden en terreinen: - Aankoop grond pand Breslau 2 (€ 1.046k) bij de bedrijfsgebouwen: - Aankoop pand Breslau 2 (€ 5.738k) - Meldkamer fase 3: actiecentra (€ 231k.) - Desinvesteringen gemeenschappelijk meldkamer n.a.v. overdracht aan LMS (€ -4.291k) bij de voertuigen: - Opkomstvoertuig Droneteam (€ 23k) - Platform Basket Spinhoogwerker (€ 53k) bij de Machines, apparaten en installaties: - Desinvesteringen apparatuur gemeenschappelijke meldkamer n.a.v. overdracht aan LMS (€ 401k) bij de overige materiële vaste activa: - Meubilair (€ 65k) - ICT Hardware (€ 646k) - Ademluchtmachine (€ 70k) - Bluspakken jeugdbrandweer (€ 61k) - Desinvesteringen meldkamer (€ 1.936k) De activa in ontwikkeling bestaan ultimo 2020 uit nog niet of deels in gebruik genomen investeringen (ad € 1.890k.) zoals o.a.: -

Ambulances (€ 878k), geleverd eind 2020 maar moeten nog ingericht worden. Toegangscontrole panden (€ 233 k.) Systeem Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen (OIGS) (€ 182 k.) Vervanging tankautospuiten (€ 146k) GEO-voorzieningen (€ 129k) Diversen (€ 322k)

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

90 / 120

Toelichting op de balans

In de volgende tabel zijn de gerealiseerde investeringen afgezet tegen het investeringsbudget:

Omschrijving

Gronden en terreinen

Investering 2020

Begroting 2020 (2e wijz.)

Verschuiving investeringen naar vlg jaar

Activa in ontwikkeling

Overschrijding/ onderschrijding

Vervallen

-

1.045.825

-

-

-

-1.045.825

Bedrijfsgebouwen

8.375.000

5.969.268

24.555

1.350.445

-

1.030.732

Vervoersmiddelen

2.136.766

76.478

1.023.945

1.089.831

-

-53.488

472.703

10.747

233.065

239.638

-

-10.747

3.499.317

974.998

395.980

2.011.932

345.000

-228.594

-

-

14.483.786

8.077.316

1.677.544

4.691.847

345.000

-307.922

Machines, apparatuur en installaties Overige materiële vaste activa Activa in ontwikkeling Investeringen

Gronden en terreinen Bij de 2e begrotingswijziging was de aankoop van het pand Breslau 2 volledig begroot onder Bedrijfsgebouwen. Bij deze investering was echter voor € 1.046k aan grond inbegrepen (het totaal bedrag verandert hier niet mee). Bedrijfsgebouwen Door verschuiving van de volgende projecten naar 2021 bedroegen de investeringen € 1.030k minder dan begroot: - Nieuwe ambulancelocatie Voorne Putten (€ 500k); het rondkrijgen van de financiering van dit project vanuit de zorgverzekeraars in combinatie met de afspraken met de gemeente heeft vereist dat het volledige huisvestingsplan van de nieuwe ARR in beeld gebracht moest worden en in de onderhandelingen tegen het licht is gehouden. Hierdoor is deze investering verschoven naar 2021. - Verbouwing Schenkelweg Spijkenisse (€ 750k); Als gevolg van COVID moest er tussentijds tijdelijke huisvesting worden geregeld waardoor de verbouwing later van start heeft kunnen gaan. De verbouwing is gestart en wordt afgerond in 2021. Voertuigen Er is o.a. geïnvesteerd in een spinhoogwerker ad. € 53K: deze moet leiden tot minder inhuur van hoogwerkers en daarmee lagere kosten in het meerjarenondershoudsplan. Daarnaast is er geïnvesteerd in een opkomstvoertuig voor het droneteam (€ 21K). O.a.

de volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2021: - 10 nieuwe ambulances (€ 1.832K); Deze voertuigen zijn als gevolg van COVID later door de leverancier geleverd als de inrichting gereed is kunnen de voertuigen in gebruik genomen worden. - Verzorgingsunit ( € 140K); De aanbesteding is aangehouden in afwachting van het onderzoek naar en besluit over de aanschaf van het nieuwe type haakarmvoertuigen. De nieuwe haakarmvoertuigen hebben een langer chassis. De aanbesteding voor een nieuwe Verzorgingsunit gestart. - 5 wissellaadbakken (€ 97K): De vervanging van de wisselbakken maakt onderdeel uit van de visie op incidentbestrijding en het nieuwe materieelspreidingsplan. De verwachting is dat er behoefte is aan bakken met andere functionaliteit. Aan deze projecten is reeds € 1.024K opgenomen op de activa in ontwikkeling. Machines, apparatuur en installaties In de investering is € 11K opgenomen inzake de Meldkamer fase 3 (actiecentra). Dit actief was ten onrechte gedesinvesteerd n.a.v. overdracht Meldkamer aan het begin van 2020 en is opnieuw in gebruik genomen. Het project toegangscontrole panden is doorgeschoven naar 2021 (€ 473K), door een combinatie van leveranciersproblemen, prioriteringsfocus op een inhaalslag op de toegang tot de in beheer genomen ARRpanden en beperkte projectcapaciteit i.v.m. COVID. Aan deze projecten is reeds € 233K opgenomen op de activa in ontwikkeling.

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

91 / 120

Toelichting op de balans

Overige materiële vaste activa In de investering is € 64K opgenomen inzake de Meldkamer fase 3 (actiecentra). Dit actief was ten onrechte gedesinvesteerd n.a.v. overdracht Meldkamer aan het begin van 2020 en is opnieuw in gebruik genomen. In de 2e begroting was er nog geen budget opgenomen voor de investering in meubilair thuiswerkplekken, oplossen van oververhitting in de RBT-ruimte (€ 34K) en bluspakken jeugdbrandweer (€ 61K). O.a. de volgende projecten (totaal € 2.408k) zijn doorgeschoven naar 2021: - Wifi-netwerk (€ 220K) door nieuwe aanbesteding. Door nieuwe technische ontwikkelingen zal voor Wifi as a Service gekozen gaan worden. - GEO-voorzieningen (€ 252K): Uit marktonderzoek is gebleken dat veel leveranciers dit product als een SaaS-oplossing (software as a service) aanbieden. Dit heeft tot vertraging geleid vanwege onderzoek of het wenselijk is om de GEO-voorziening als SaaS toe te passen. Omdat het om een kernregistratie gaat met veel koppelingen naar andere systemen is er na onderzoek voor gekozen om toch een aanbesteding uit te zetten o.b.v. een registratie onder eigen beheer. - OIGS (Operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen) (€ 238K): zowel de eigen projectcapaciteit (chemisch adviseurs) als de leveringen (beschrijvingen gevaarlijke stoffen) voor de leverancier zijn gehinderd door COVID waardoor uitrol nog niet plaats heeft kunnen vinden.

- Vervanging portofoons (€ 389K) heeft vertraging opgelopen omdat de ARR nu ook in deze aanbesteding wil mee lopen, waardoor de behoefte veel groter is dan waarmee in eerste instantie rekening was gehouden. De aanbesteding zal nu in 2021 worden afgerond. - Aanschaf sonar (€ 200K): Tijdens het aanbestedingstraject bleek dat er nauwelijks geïnteresseerde partijen waren en moest extra onderzoek worden gedaan naar de insteek van deze specialistische aanbesteding. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en de gesprekken met leveranciers worden gevoerd. Daarnaast zijn een aantal projecten verschoven als gevolg van leveringsproblemen door COVID. Van deze projecten is reeds € 396K geactiveerd in activa in ontwikkeling. De volgende investeringsbudgetten uit de 2e begroting zijn vervallen: infrastructuur en servers (€ 186K) en bepakking SIV (€ 100K). In de 2e begroting is een project opgenomen welke valt onder SaaS-oplossingen. Het eigendom en beheer van de software is niet in handen van de VRR. Deze uitgaven mogen niet geactiveerd worden en moeten in de exploitatie verwerkt worden. Het gaat om het volgende project: “Geen spoed wel brandweer (€ 59K)”. Financiële vaste activa Waarborgsommen De post waarborgsommen bestaat uit een borgstelling welke in 2019 is ingesteld voor tijdelijke huisvesting in Ouddorp. Dit is het bedrag van één huurperiode.

Vlottende Activa Voorraden Het saldo voorraden heeft betrekking op een vaste voorraad genees- en verbandmiddelen. Het betreft hier een vaste voorraad die regelmatig wordt gecontroleerd en aangevuld op basis van verbruik.

Jaarverslag 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

92 / 120