Najaarsnota 2023

7.062 0 0 0 0 0 8.100 0 0 800 0 0 0 0 0 0 -150 0 0 0 49.477 0 88.880 0 0 0 0 5.529 159.698

7.062 0 0 0 0 0 8.100 0 0 800 0 0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 82.916 0 0 0 0 5.617 104.345

7.062 0 0 0 0 0 8.100 0 0 800 0 0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 75.631 0 0 0 0 4.911 96.354

0 0 0 0 0 0 8.100 0 0 800 0 0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 70.613 0 0 0 0 4.874 84.237

0 0 0 -5.080 -5.080 -5.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -550 -550 -550 -30.000 -30.000 -30.000 0 0 0 0 0 0 -800 -800 -800 0 0 0 0 0 0 -7.000 -7.000 -7.000 5.080 5.080 5.080 0 0 0 0 0 0 -156.541 -101.277 -92.957 0 0 0 100.000 -100.000 -11.000 0 0 -105.891 -239.627 -131.307 0 0 0

0 -5.080 0 0 0 -550 -30.000 0 0 -800 0 0 -7.000 5.080 0 0 -80.800 0 0 -119.150 0

36

Reserve mutaties Programma Omschrijving 2023 2024 Programma 1 Ruimte P1.2210 P3: Groot onderhoud wegen in 2023 al werkzaamheden van 2024 uitgevoerd via reserve onderhoud wegen 55.000 -55.000 Regiodeal 7.572 0 P1.3340 Leader 5.625 0 P1.5520 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen -14.524 0 P1.7740 Regiodeal -49.503 0 P1.7750 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen -4.000 0 P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo via Algemene Reserve -210.000 210.000 P1.8830 Project Heerlijk Thuis in huis doorschuiven naar 2024, via Algemene reserve regiodeal -86.426 86.426 Totaal Programma 1 Ruimte -296.256 241.426 Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Leader -525.227 496.070 Regiodeal -137.142 0 P2.1110 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 16.000 0 P2.4420 P3: Budget doorschuiven verduurzaaming schoolgebouwen naar 2024 via reserve onderwijshuisvesting -303.779 303.779 P3: Tijdelijke uitbreiding CBS De Hove verschuiving over de jaren i.v.m.

incidentele kosten via reserve onderwijshuivesting 28.000 -7.000 P2.5530 Leader -843 30.000 P2.5550 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen -1.906 0 P2.6610 P3: Gemeenschapshuizen naar 2024 via algemene reserve -250.000 250.000 P3: Naoberfonds budget van 2023 naar 2024 via algemene reserve -61.491 61.491 Regiodeal -6.000 0 P2.6630 P3: Vrijval maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, toevoeging algemene reserve -600.000 0 Totaal Programma 2 Sociaal Domein -1.842.388 1.134.340 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen -27.026 0 P3.0040 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 7.713 0 Verschuiving binnen loonbudget -471.519 348.775 P3.0100 Centrumvisie Dinxperlo via Algemene Reserve 210.000 -210.000 Gepland groot onderhoud reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 23.743 0 Leader 526.070 -526.070 P1: Groot onderhoud wegen in 2023 al werkzaamheden van 2024 uitgevoerd via reserve onderhoud wegen -55.000 55.000 P2: Budget doorschuiven verduurzaaming schoolgebouwen naar 2024 via reserve onderwijshuisvesting 303.779 -303.779 P2: Gemeenschapshuizen naar 2024 via algemene reserve 250.000 -250.000 P2: Naoberfonds budget van 2023 naar 2024 via algemene reserve 61.491 -61.491 P2: Tijdelijke uitbreiding CBS De Hove verschuiving over de jaren i.v.m.

incidentele kosten via reserve onderwijshuivesting -28.000 7.000 P2: Vrijval maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, toevoeging algemene reserve 600.000 0 Project Heerlijk Thuis in huis doorschuiven naar 2024, via Algemene reserve regiodeal 86.426 -86.426 Regiodeal 179.448 0 Verschuiving binnen loonbudget 471.519 -348.775 Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 2.138.644 -1.375.766 Totaal Administratief. 0 -0

2025

2026

2027

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 -7.000

0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 -7.000

0 0 0 0 -7.000 0 0 0 0 0 0 -7.000

0 0 -99.733 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 99.733 7.000 0

0 0 -99.733 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 99.733 7.000 0

0 0 -99.733 0 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 0 99.733 7.000 0

Programma 1 Ruimte P1.2210 € 55.000 van het budget groot onderhoud wegen is naar voren gehaald van 2024 naar 2023 De hieraan gekoppelde dekking uit de reserve onderhoud wegen ad € 55.000 is hierop aangepast. P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo € 210.000 naar 2024, dekking Algemene reserve De subsidieregeling van de regiodeal is verlengd tot eind 2024. We hadden de regio daarom gevraagd omdat de planvorming bij de ontwikkeling van de supermarkten en ook voor de uitvoering van de vastgestelde regeling kwaliteitsimpuls centrum Dinxperlo meer tijd vergen. Dat komt voornamelijk door de gespannen marktsituatie en gestegen prijzen; Maar bij de supermarkten ook door de complexe planontwikkeling. De (infra-)aanpak van het Prins Clausplein, winkelcentrum, Allee en Heelweg is inmiddels wel conform planning gestart. De aanbesteding van “De Wegwijzer” is afgerond en de verdere ontwikkeling loopt. Ook wordt er al volop geparkeerd op de nieuwe parkeerplaats aan de Wilhelminastraat. Programma 2 Sociaal Domein Het budget Naoberfonds ad € 61.491 en Leader ad € 526.070 worden allemaal gedekt door een beschikking over de Algemene Reserve. Al deze budgetten en beschikkingen over de reserve worden naar 2024 overgeheveld. De Regiodeal is afgesloten. Het restant budget van € 179.448 wordt aan de reserve toegevoegd.

Het onderdeel Heerlijk Thuis in huis ter hoogte van € 86.000 wordt naar 2024 overgeheveld. Gemeenschapshuizen € 250.000 doorschuiven naar 2024 Algemene conclusie in het nieuwe beleidskader gemeenschapshuizen is dat er in aantal en omvang voldoende gemeenschapshuizen binnen de grenzen van de gemeente Aalten gerealiseerd zijn. Daarom wordt in principe niet meer financieel bijgedragen aan nieuwbouw of uitbreiding van bestaande gemeenschapshuizen. Voor drie initiatieven (uitbreidingswensen voor de Ringkamp in De Haart en het Kulturhus Lintelo en een burgerinitiatief rond de gemeenschapsvoorziening in De Dinxperlose Heurne) kan op basis van ingekomen inspraakreacties nog een uitzondering worden gemaakt. Deze drie initiatieven kunnen nog financieel ondersteund worden op basis van de nu nog van toepassing zijnde incidentele investeringssubsidieregeling. Het met deze initiatieven gemoeid gaande subsidiebedrag is nog onbekend, maar schatten wij in op een totaal van € 250.000. Dit wordt gedekt uit de algemene reserve.

Administratieve bijstellingen

37

Reserve onderwijshuisvesting P2.4420 Bijdragen schoolgebouwen duurzaamheidsinvesteringen (TWAO gelden) Het restant budget van € 303.779 wordt in 2024 opgenomen. Omdat deze lasten volledig worden gedekt door de Reserve onderwijshuisvesting, wordt deze beschikking ook doorgeschoven naar 2023. Daarnaast is er een verschuiven in de kosten van de tijdelijke huisvesting van de Höve verwerkt. P2.6630

P3: Vrijval budget maatschappelijke ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, toevoeging algemene reserve, incidenteel € 600.000 Het beschikbare budget voor kosten/subsidies uit de Energiesubsidieregeling wordt gevormd door € 600.000 gemeentemiddelen (waarvan € 500.000 voor uit te keren subsidies en € 100.000 voor dekking interne kosten) en een bedrag van € 127.926 van de Provincie uit het zogenaamde Winterfonds. Er is, tegen de oorspronkelijke verwachting in, tot op heden slechts zeer beperkt door sociaal maatschappelijke organisaties van de gemeentelijke subsidieregeling gebruik gemaakt. De werkelijke subsidie-uitkeringen kunnen tot op heden volledig gedeclareerd worden bij de Provincie vanuit de van haar verkregen middelen. De vanuit de algemene reserve gelabelde middelen kunnen weer terugvloeien. Programma 3 Bedrijfsvoering Het restant budget voor planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen met de daarbij behorende onttrekking aan de reserve gemeentelijke gebouwen ad € 23.743 wordt aan de reserve toegevoegd. Loonbegroting personeel Om grote schommelingen binnen het loonbudget op te vangen, egaliseren we deze met de Reserve Formatie en Organisatie. Het loonbudget wordt met € 471.519 naar beneden bijgesteld en de mutatie op de reserve met dit bedrag verhoogd.

Rentebijstelling Programma Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Rente toerekening budgettair neutraal P1.2220 Rente toerekening budgettair neutraal P1.3310 Rente toerekening budgettair neutraal P1.5520 Rente toerekening budgettair neutraal P1.5570 Rente toerekening budgettair neutraal P1.7720 Rente toerekening budgettair neutraal P1.7740 Rente toerekening budgettair neutraal P1.7750 Rente toerekening budgettair neutraal P1.8810 Rente toerekening budgettair neutraal P1.8820 Rente toerekening budgettair neutraal P1.8830 Rente toerekening budgettair neutraal Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.1110 Rente toerekening budgettair neutraal P2.4420 Rente toerekening budgettair neutraal P2.5540 Rente toerekening budgettair neutraal P2.5550 Rente toerekening budgettair neutraal P2.6610 Rente toerekening budgettair neutraal Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 Rente toerekening budgettair neutraal P3.0040 Rente toerekening budgettair neutraal P3.0050 Rente toerekening budgettair neutraal Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Rente

Administratieve bijstellingen

2023 -21.232 -60 -283 -7.282 -2.209 -26.821 -486 -26 -252 -2.078 1.661 -59.068 -1.667 -28.658 -66 -12 -47 -30.450 -5.251 -17.725 112.494 89.518 -0

38

Loonkostentoerekening Programma Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Verkeer en vervoer loonkosten toerekening P1.3310 Economische ontwikkeling loonkosten toerekening P1.3340 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen loonkosten toerekening P1.5520 Sportaccommodaties urentoerekening P1.5570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie loonkosten toerekening P1.7740 Milieubeheer loonkosten toerekening P1.7750 Begraafplaats en crematoria loonkosten toerekening P1.8810 Ruimte en leefomgeving loonkosten toerekening P1.8820 Grondexploitatie diversen Grondexploitatie Kern de Heurne P1.8830 Wonen en bouwen loonkosten toerekening Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Bestuur loonkosten toerekening P2.1120 Openbare orde en veiligheid loonkosten toerekening P2.4430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken loonkosten toerekening P2.5510 Sportbeleid en activering loonkosten toerekening P2.5550 Cultureel erfgoed loonkosten toerekening P2.6610 Samenkracht en burgerparticipatie loonkosten toerekening P2.6620 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen loonkosten toerekening P2.6630 Inkomensregelingen loonkosten toerekening P2.6640 WSW en bestut werken loonkosten toerekening P2.6650 Arbeidsparticipatie loonkosten toerekening P2.6660 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) loonkosten toerekening P2.6671 Begeleiding (Wmo) loonkosten toerekening Dagbesteding (Wmo) loonkosten toerekening Overige

maatwerkarrangement (Wmo) loonkosten toerekening P2.6672 Jeugdzorg begeleiding loonkosten toerekening Jeugdzorg behandeling loonkosten toerekening Jeugdzorg dagbesteding loonkosten toerekening Jeugdzorg zonder verblijf overig loonkosten toerekening P2.6673 Gezinsgericht loonkosten toerekening Jeugdhulp met verblijf overig loonkosten toerekening Pleegzorg loonkosten toerekening P2.6674 Gesloten plaatsing loonkosten toerekening Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf loonkosten toerekening Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf loonkosten toerekening P2.6681 Beschermd wonen loonkosten toerekening Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) loonkosten toerekening P2.6682 Jeugdbescherming loonkosten toerekening Jeugdreclassering loonkosten toerekening P2.7710 Volksgezondheid loonkosten toerekening Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Burgerzaken loonkosten toerekening P3.0030 Beheer overige gebouwen en gronden loonkosten toerekening P3.0040 Overhead loonkosten toerekening P3.0060 Hondenbelasting loonkosten toerekening OZB loonkosten toerekening P3.0080 Overige baten en lasten loonkosten toerekening Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Loonkosten toerekening

Administratieve bijstellingen

2023 -100.464 -14.352 0 -14.352 -205.712 4.784 -14.352 28.704 -9.568 13.254 -19.136 -331.194 -9.568 -9.568 4.784 -19.136 4.784 15.596 904.176 -57.408 243.984 -4.784 -19.136 -454.480 -119.600 -23.920 -191.360 -95.680 -95.680 -23.920 -14.352 -23.920 -14.352 -4.784 -23.920 -47.840 -4.784 -4.784 -28.704 -19.136 -47.840 -185.332 -19.136 -28.704 -272.688 -19.136 28.704 827.486 516.526 0

39

Afkortingenlijst APV AVG AW AWLO BAG BBV BCF BCF BGT Bibob BIO BNG BOA BRK BTW BUIG BZK CAO CDOKE CISO CLM DMJOP DSO DUMAVA ET FG Fte GALA GF GGZ GOO GR GRP ICT IHP IKC LPO MER MOP MT ODA OP OV OZB PO POO RES RIEC RM RMT RPW SP SDA SMI SOR SPUK SPUK IJZ SVN TWAO VNG VNOG VO Vpb VTH Wmo Woo WOZ Wsw Afkortingenlijst

Algemene Plaatselijke Verordening Algemene verordening gegevensbescherming Achtergrond Waarde Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek Basisregistratie Adressen en Gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW-compensatiefonds Beleidsgestuurde contractfinanciering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Basisregistratie Kadaster Belasting toegevoegde waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat-en Energiebeleid Chief Information Security Officer Contract- en Leveranciersmanagent Duurzaam MeerJaren Onderhoudsplan Digitaal Stelsel Omgevingswet Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed Energietoeslag Functionaris Gegevensbescheming Fulltime-equivalent Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeentefonds Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Opvang Oekraïners Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Rioleringsplan Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs Integraal Kind Centrum Loon- en prijsontwikkeling Milieu Effect Rapportage Meerjaren onderhoudsplan Managementteam Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsplan Ontwikkelingsvisie Onroerendezaakbelasting Primair Onderwijs Particuliere Opvang Oekraïners Regionale Energie Strategie Regionale Informatie- en Expertise Centra Raadsmededeling Regionaal Mobiliteitsteam Regionaal Programma Werklocaties Stedenbouwkundig Plan Sociaal Domein Achterhoek Sociaal Medische Indicatie Samenhangende Objecten Registratie Regeling specifieke uitkering sport Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Toegevoegde waarde Aaltens onderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Vergunningen, toezicht en handhaving Wet maatschappelijke ondersteuning Wet open overheid Wet waardering Onroerende Zaken Wet sociale werkvoorziening 40