Document · PDF

Najaarsnota 2022.pdf

Gemeenteraad 20 december 2022, gemeente AaltenBij agendapunt: Voorstel tot vaststellen van de Najaarsnota 202223.700 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

15.674 -1.620 -97.151 -28.344 -498.000 -609.441

Mutaties najaarsnota 2022 P1: Kattenberg/Höfkes P1: Centrumvisie Dinxperlo P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties P2: Naoberfonds, doorgeschoven naar 2023 P2: Regiodeal, doorgeschoven naar 2023 P2: Leader, doorgeschoven naar 2023

35.000 175.000 600.000 86.491 149.099 56.391 1.101.981 -531.975

Saldo najaarsnota 2022

402.000

Verwachte stand 31 december 2022 Mutaties primitieve begroting 2023 P1: Leader; periode 2023-2026 P1: Bijdrage aan gemeenschapshuizen P3: Versteviging Algemene Reserve

13.970.927

-483.500 -250.000 400.000 -333.500

-35.000 -175.000 -600.000 -86.491 -149.099 -56.391 -1.101.981 -1.435.481

Saldo najaarsnota 2022 Verwachte stand 31 december 2023

-572.000 11.963.446

Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 P3: Versteviging algemene reserve

500.000

Saldo najaarsnota 2022

-603.000

Verwachte stand 31 december 2024

11.860.446

Mutaties besloten in primitieve begroting 2023 P3: Versteviging

1.800.000

Saldo najaarsnota 2022

-984.000

Verwachte stand 31 december 2025

12.676.446

Saldo najaarsnota 2022

-2.664.000

Verwachte stand 31 december 2026

10.012.446

Algemene Reserve

Overzicht van baten en lasten Primitieve raming

Raming na wijziging

Najaarsnota 2022

Raming na najaarsnota 2022

Baten Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

-62.577 -8.788 0 0 0 -36.025 -223.296 -291.932 -76.248 -2.006.731 -2.058.250 -4.179 -307.167 -42.546 -330.385 -398.234 -5.846.358

-62.577 -8.788 -200.463 0 0 -36.025 -208.121 -314.289 -119.904 -1.996.731 -2.058.250 -66.346 -307.170 -303.481 -330.385 -833.616 -6.846.146

-54.950 1.000 0 0 -142.852 5.000 0 -87.173 -7.272 -55.000 0 -125.000 40.856 -120.040 -431.083 38.308 -938.206

-117.527 -7.788 -200.463 0 -142.852 -31.025 -208.121 -401.462 -127.176 -2.051.731 -2.058.250 -191.346 -266.314 -423.521 -761.468 -795.308 -7.784.352

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

-45.630 -1.442 -18.404 0 -29.129 -325.162 0 0 -12.332 -12.899 0 -134.108 0 -4.769.000 0 0 -5.151 -257.500 0 0 0 0 -5.610.757

-45.630 -1.442 -21.889 0 -16.129 -325.162 -69.097 0 -12.332 -21.859 0 -390.981 -1.635 -4.506.733 0 0 0 -257.500 0 0 0 -20.000 -5.690.389

-322.543 -19.336 8.221 0 -606 -102.638 -17.717 -153.500 0 -11.019 0 -540.728 -59.200 137.982 0 -5.243 -38.759 2.732 0 -92.273 0 0 -1.214.627

-368.173 -20.778 -13.668 0 -16.735 -427.800 -86.814 -153.500 -12.332 -32.878 0 -931.709 -60.835 -4.368.751 0 -5.243 -38.759 -254.768 0 -92.273 0 -20.000 -6.905.016

Programma 3 Bedrijfsvoering Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkering GF Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (Vpb) Mutaties reserves Resultaat van de rekening van baten en lasten Programma 3 Bedrijfsvoering

-233.929 -254.546 -125.077 -544.864 -3.546.861 -1.668.000 0 -250.784 -46.558.505 0 0 -652.596 0 -53.835.162

-233.929 -335.676 -175.213 -575.864 -3.566.861 -1.700.500 0 -238.284 -49.502.155 -1.573.000 0 -3.050.611 0 -60.952.093

-89.000 -278.864 -99.723 -24.839 0 0 0 10.000 -5.297.354 -13.000 0 1.162.076 0 -4.630.704

-322.929 -614.540 -274.936 -600.703 -3.566.861 -1.700.500 0 -228.284 -54.799.509 -1.586.000 0 -1.888.535 0 -65.582.797

Totaal baten

-65.292.277

-73.488.628

-6.603.046

-80.091.674

Door de raad vast te stellen

Primitieve raming

Raming na wijziging

Najaarsnota 2022

Raming na najaarsnota 2022

Lasten Programma 1 Ruimte Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijven terrein) Wonen en bouwen Programma 1 Ruimte

2.563.716 12.921 27.915 42.080 4.627 47.612 191.842 1.556.821 1.721.758 1.581.520 1.659.859 1.041.940 375.969 563.058 308.913 986.011 12.686.562

2.884.119 12.777 292.884 92.080 5.853 53.192 238.342 1.368.628 1.770.333 1.571.520 1.659.859 1.552.569 259.871 1.703.222 407.186 1.374.012 15.246.447

23.910 -3.319 -18.508 -66.195 135.978 -2.000 -12.584 114.112 -50.156 55.000 0 -249.088 2.409 -260.686 318.659 6.647 -5.821

2.908.029 9.458 274.376 25.885 141.831 51.192 225.758 1.482.740 1.720.177 1.626.520 1.659.859 1.303.481 262.280 1.442.536 725.845 1.380.659 15.240.626

Programma 2 Sociaal domein Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Musea Cultureel erfgoed Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Programma 2 Sociaal domein

2.146.482 1.928.423 620.902 12.233 882.294 1.156.021 198.801 205.856 318.829 115.609 510.712 3.073.239 488.361 7.862.139 8.045.205 622.261 1.003.466 4.314.446 6.374.287 41.174 616.668 272.377 40.809.785

2.311.758 1.929.796 667.647 9.920 1.623.829 1.193.452 219.757 270.744 319.226 122.512 538.834 3.747.414 562.914 7.680.295 9.313.101 525.265 810.856 4.448.416 7.602.253 140.187 700.740 809.463 45.548.379

-378.323 34.324 -22.304 2.313 -304.292 185.501 -9.771 177.870 580 7.778 5.276 216.774 368.522 2.037.500 313.788 38.951 98.823 -291.554 -826.966 -44.012 676.318 284.364 2.571.460

1.933.435 1.964.120 645.343 12.233 1.319.537 1.378.953 209.986 448.614 319.806 130.290 544.110 3.964.188 931.436 9.717.795 9.626.889 564.216 909.679 4.156.862 6.775.287 96.175 1.377.058 1.093.827 48.119.839

564.864 517.873 7.858.517 195.903 186.023 129.556 0 124.324 504.627 1.103.792 10.451 600.000 0 11.795.930

713.033 473.640 9.599.698 206.345 226.396 122.616 0 116.451 4.627 640.545 10.451 580.000 0 12.693.802

-7.552 79.712 246.075 -23.000 0 2.313 0 -13.254 0 2.424.205 -10.451 1.519.850 0 4.217.898

705.481 553.352 9.845.773 183.345 226.396 124.929 0 103.197 4.627 3.064.750 0 2.099.850 0 16.911.700

Totaal lasten

65.292.277

73.488.628

6.783.537

80.272.165

Door de raad vast te stellen

Begrotingswijzigingen groter dan € 10.000 Omschrijving 2022 Programma 1 Ruimte P1.0001 Leges straatwerk -30.000 P1.0002 Openbare verlichting 75.000 P1.0003 Verkeersmaatregelen onderzoek 18.000 P1.0004 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 82.500 P1.0005 Monumentensubsidies -15.344 P1.0006 Cofinanciering Keizersbeek en gebiedsontwikkeling grensoverschrijdend verkenning -28.000 P1.0007 Ontwikkeling kosten Laborijn Groenploeg P1.0008 Openbaar groen aanplant nieuwe bomen nodig door droogte 140.000 P1.0009 Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening 80.000 P1.0009 Rioolrechten lager door lager waterverbruik onttrekking aan voorziening.

-80.000 P1.0010 Energiearmoede besteding in 2022 100.000 P1.0010 Energiearmoede ontvangst van het Rijk in 2022 -100.000 P1.0011 Klimaatadaptatiestrategie 35.000 P1.0012 Lage Blik bijdrage bibliotheek 39.000 P1.0013 Inhuur ten behoeve van bouwleges 35.000 P1.0014 Ongediertebestrijding eikenprocessierups -50.000 Totaal Programma 1 Ruimte 301.156 Programma 2 Sociaal Domein P2.0001 Rekenkamercommissie -18.527 P2.0002 Integriteitsonderzoeken wethouders -20.000 P2.0003 Uitbreiding college 14.600 P2.0004 Vrijval voorziening wachtgeld wethouders -572.628 P2.0005 Aandeel resultaat 2021 VNOG -19.343 P2.0006 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 34.000 P2.0007 P3: Onderwijsbeleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting 15.000 P2.0008 ZOOV 137.000 P2.0009 Sport Lokaal Samen, vrijval 2022 verdeeld over de toekomstige jaren -35.000 P2.0010 Inspectie onderhoud en opstellen MOP’s tien gemeenschapshuizen 35.000 P2.0011 Kinderopvangtoeslag SMI 45.000 P2.0012 Vrijval algemene budgetten sociaal domein -125.661 P2.0013 Vrijval mantelzorgondersteuning -58.190 P2.0014 Uitvoeringskosten cliënt ervaringsonderzoeken -12.000 P2.0015 Voorliggen veld, wijkteams -79.958 P2.0016 Veilig Thuis -25.338 P2.0017 BUIG 232.163 P2.0018 Wmo hulpmiddelen in eigen beheer 20.000 P2.0019 Wmo voorzieningen 65.000 P2.0020 Huishoudelijke hulp 175.000 P2.0021 Yunio, volksgezondheid 14.988 P2.0022

P3: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve Totaal Programma 2 Sociaal Domein -178.894 Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0001 Bijstellingen energietarieven gemeentelijke gebouwen 138.500 P3.0002 Verkopen eigendommen gemeente -261.000 P3.0003 ICT glasvezelverbinding 15.000 P3.0004 ICT toename aantal accounts 18.000 P3.0005 Knelpunten loonbegroting 28.250 P3.0006 Rechtsgedingen -24.000 P3.0007 Materieel vrijval kapitaallast in verband met latere aankoop -20.000 P3.0008 Dividend -26.339 P3.0009 Rentebijstelling -21.500 P3.0010 Algemene uitkering, mei- en septembercirculaire 2022 -2.549.710 P3.0010 Onttrekking aan buffer loon- en prijsontwikkeling P3.0011 Vennootschapsbelasting -10.451 P3.0012 P2: Onderwijs beleid opstellen IHP, dekking reserve onderwijshuisvesting -15.000 P3.0013 P2: Maatwerkregeling ondersteuning sociaal maatschappelijke organisaties, dekking algemene reserve 600.000 P3.0014 P1: Reserve onderhoud wegen P3.0015 P2: Reserve inkoop zorg P3.0016 P2: Algemene reserve, energietoeslag P3.0017 P3: Algemene reserve, coronabudgetten P3.0018 P3: Algemene reserve, Oekraïnebudgetten P3.0019 P3: Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen P3.0020 P3: Reserve overlopende posten Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering -2.128.250 Totaal Groot -2.005.988

Begrotingswijziging groter dan € 10.000

2023

2024

2025

2026

75.000

82.500

5.460

22.598

41.617

45.257

162.960

180.098

199.117

202.757

34.000

244.000 8.750

20.000

10.000 100.000 175.000 15.383 600.000 1.207.133

10.000 100.000 175.000 15.383

607.133

137.500

18.000

-63.305 -30.340 -329.000 -329.000

436.913 -664.651 -329.000 -329.000

-600.000

-836.805 -203.840 533.288 583.391

263.413 -838.151 1.069.663 -28.261

Begrotingswijzigingen kleiner dan € 10.000 Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 Betaalde OZB, Waterschapslasten P1.2210 VRI onderhoud 2022 niet nodig ivm nieuwe aanschaf P1.2220 Gehandicapten parkeerkeerkaart P1.3320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, De Rietstap Blauwe Meer P1.3320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, plan gebied Cattier P1.5520 Betaalde OZB, Waterschapslasten P1.5520 Budget Nooteboom AVA'70 te hoog in begroting P1.5520 Duplo, serviceovereenkomst P1.5520 Huur Aladnahal Stichting Accent schooljaar 2022/2023 P1.5520 Sporthallen afschrijving zonnepanelen te hoog opgenomen P1.5520 Sporthallen bijstelling huurinkomsten P1.5520 Sporthallen, bijstelling diverse kosten P1.5520 SPUK sport afrekening 2021 P1.5520 Vast huurbedrag geen indexatie Sporthal Duplo P1.5550 Gemeentelijke toren, carillon bijstellingen overige kosten P1.5570 Betaalde OZB, Waterschapslasten P1.5570 Inrichting openbare ruimte Lage Blik P1.5570 Liquidatie van Agri Cultura P1.5570 Natuurwetgeving budget niet nodig in 2022 P1.5570 Slingeplas erfpacht inkomsten, wel indexatie P1.7740 Oda, extra opdrachten milieu, bodem en asbest P1.7740 Project circulaire ecomonie niet benodigd budget vrij laten vallen P1.7750 Begraafplaats gebouwen, bijstelling overige kosten P1.7750 Betaalde OZB, Waterschapslasten P1.8810 Betaalde OZB, Waterschapslasten P1.8820 Bouwgrondexploiratie, diversen P1.8820 Bouwgrondexploiratie,

Kraaiebomm P1.8820 Bouwgrondexploiratie, t Haartsebos P1.8820 Bouwgrondexploiratie, 't Warmelinck P1.8820 Bouwgrondexploitatie, Lintelo uitbreiding P1.8820 Bouwgrondexploitatie. Bekendijk Zuid P1.8820 Bouwgrrondexploitatie, de Groene kamer P1.8820 Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne P1.8820 Bouwgrrondexploitatie, Kern de Heurne fase 2 P1.8830 Budget uuthuuskes tekort in 2022 door minder huur en aanpassing afschrijving P1.8830 Project Kattenberg 2023 laatste jaar Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P1.3340 HAN leergang retailmanangement vrijval P2.0010 Hogere accountantskosten door prijsindex, nieuwe risico-analyse en andere rapportage P2.0010 Vrijval restant budget Wet Open Overheid (Woo) P2.1110 Betaalde OZB, Waterschapslasten P2.1110 Brandweergarage, diverse kosten P2.1110 Hogere bijdrage Veiligheidshuis P2.1120 Meer lijkschouwingen in 2022 P2.1120 Secretarieleges, minder evenementen P2.3330 Leges weekmarkt Aalten lager P2.4420 Afschrijving te hoog onderwijshuivesting P2.4420 Betaalde OZB, Waterschapslasten P2.4420 Lagere beveiligingskosten P2.4430 Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren P2.4430 Gymvervoer, nieuwe aanbieder P2.4430 Milieueducatie, staring advies, bijstelling budget obv nieuwe afspraak P2.5530 Budget dodenherdenking P2.5530 Buurtverenigingen twee nieuwe P2.6610 Budget Vitaalbad naar Talentontwikkeling P2.6610 Gemeente Oude IJsselstreek Anti

Discriminatiebeleid P2.6610 Incidenteel uitbreiding budget talentcoaches/activiteitenbudget Brede Impuls Combina P2.6610 Lager budget Sensire P2.6610 Lagere inkomsten Zoov pas P2.6610 Senioren en gehandicaptenraad opgeheve P2.6610 Sociaal cultureel werk, lager budget ivm geen indexatie P2.6620 Budget Actieplan Achterhoekse Jongeren P2.6620 Crisis huisvesting P2.6620 Extra bijdrage ivm flexibel urencontract Jeugdbeschermings tafel P2.6630 Kwijtscheldingbelastingen lager P2.6666 Wmo medisch advies, eenmalige vrijval ivm minder gebruik P2.6666 Wmo woonvoorzieningen extra prijsindexatie Handicare 9,2% P2.6672 Hoger budget Karakter P2.6672 Zoov, gestegen kosten Jeugdvervoer facturatiie Totaal Programma 2 Sociaal Domein

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

2022

2023

2024

2025

2026

-8.261 -1.533 88 -2.247 -4.627 3.497 -5.330 1.300 -4.512 -5.750 9.600 -6.550 -30.000 -207 400 -975 6.114 -2.832 -2.500 -810 8.000 -4.000 269 357 799 4.099 -2.365 -1.995 -651 -4.073 1.672 -15.934

-7.000

-71

3.000 -5.330 1.300 -4.512

3.000 -5.330 1.300

9.600

-817

-810

3.333 -1.307

-128

6.600

3.000

4.000

-2.510

5.000

5.800

7.500 29.390

-3.177 9.305 -3.333 -66.162 -2.250 9.800 -5.000 200 3.625 750 9.900 5.000 3.000 -2.847 8.778 -9.550 -3.720 6.584 -68 700 150 100 6.667 -76 3.000 -1.500 -2.417 4.920 5.000 1.784 -8.000 -6.000 5.800 5.058 7.500 46.888

Omschrijving Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Betaalde OZB, Waterschapslasten P3.0020 Bijstelling verkiezingen P3.0020 Hogere opbrengst leges burgerzaken P3.0030 Afschrijving Lage Blik 30/32 P3.0030 Betaalde OZB, Waterschapslasten P3.0030 Liquidatie dataland einduitkering P3.0030 Overigen huren bijstelling budget P3.0030 Stationsgebouw, geen waterverbruik P3.0040 Abonnement VIND lokale belastingen P3.0040 Betaalde OZB, Waterschapslasten P3.0040 Bijstelling bedrijfskleding P3.0040 Bijstelling budget representatie P3.0040 Extra subsidiescan obv collegebesluit P3.0040 Gemeentelijke gebouwen hogere kosten schoonmaak P3.0040 Gemeentelijke gebouwen, bijstelling budgetten huisvesting werf P3.0040 Hofstraat 8, overge kosten P3.0040 Hogere kosten Simgroep en Company Webcast P3.0040 Markt 7, hogere abonnementskosten P3.0040 Markt 7, PSTN lijnverbinding P3.0040 Markt 7, Safeline valbeveiligingssysteem P3.0040 Opbrengst verkoop materieel P3.0040 Personeelskosten nieuwe overeenkomst Care towork P3.0040 Raadhuisstraat 8, lagere huurkosten P3.0040 Vrijval budget fiscale adviezen P3.0060 Lagere inkomsten hondenbelasting P3.0060 Reclamebelasting, SAP afrekening 2020 P3.0080 Bouwgrondexploiratie, diversen Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Klein

Begrotingswijziging kleiner dan € 10.000

2022

2023

2024

2025

2026

-2.500 2.600 -8.000 3.646 -1.300 -1.300 3.569 -159 4.000 1.482 -2.600 -700 8.500 5.250 4.350 2.500 9.000 1.500 1.000 3.500 -7.000 4.000 -1.000 -5.000 9.300 -3.300 18.924 50.262 30.988

-2.500

3.925 -1.365

3.643 -1.365

4.371 -1.365

4.295 -1.365

3.569

9.000

4.000

16.629 44.712

16.347 45.609

17.075 46.337

16.999 46.261

Begrotingswijzigingen, administratieve bijstellingen Verschuivingen Als gevolg van aanpassingen in het BBV en opschoning van posten zijn hier een aantal technische verschuivingen aangegeven. Hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. De gevolgen van de verschuivingen zijn in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Eerder genomen raadsbesluiten Dit zijn de technische wijzigingen die voortvloeien uit eerder genomen raadbesluiten. Reserve mutaties Omschrijving Programma 1 Ruimte P1.2210 P3: Budget groot onderhoud wegen van 2022 naar 2023 dekking reserve onderhoud wegen P1.7740 Regiodeal P1.8810 Budget centrumvisie Dinxperlo naar 2023, dekking Algemene Reserve P1.8830 Project Kattenberg 2023 laatste jaar P1.9999 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen Totaal Programma 1 Ruimte Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Leader P2.0010 Regiodeal P2.0010 Verschuiving binnen begroting personeel P2.1110 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen P2.4420 P3: budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2023 via reserve onderderwijshuisvesting P2.6610 P3: Budget Naoberfonds van 2022 naar 2023 via Algemene Reserve Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0030 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0040 P3: Planmatig onderhoud dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0040 Verschuiving

binnen begroting personeel P3.0100 Budget centrumvisie Dinxperlo naar 2023, dekking Algemene Reserve P3.0100 Leader P3.0100 P1: Budget groot onderhoud wegen van 2022 naar 2023 dekking reserve onderhoud wegen P3.0100 P2: Budget Naoberfonds van 2022 naar 2023 via Algemene Reserve P3.0100 P2: budget verduurzaming schoolgebouwen naar 2023 via reserve onderderwijshuisvesting P3.0100 Planmatig onderhoud, dekking reserve gemeentelijke gebouwen P3.0100 Project Kattenberg 2023 laatste jaar, dekking Algemene Reserve P3.0100 Regiodeal P3.0100 Verschuiving binnen begroting personeel Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Administratief.

2022

2023

-60.000 -33.000 -100.000 -35.000 -58.166 -286.166

60.000 33.000 100.000 35.000

-38.791 -116.099 -3.209 -7.873 -303.779 -86.491 -556.242

56.391 116.099

-53.929 -49.213 391.074 100.000 38.791 60.000 86.491 303.779 169.181 35.000 149.099 -387.865 842.408

228.000

303.779 86.491 562.760

2.779 -100.000 -56.391 -60.000 -86.491 -303.779 -35.000 -149.099 -2.779 -790.760

Programma 1 Ruimte P1.2210 Budget groot onderhoud wegen wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023, de hieraan gekoppelde dekking uit de reserve onderhoud wegen ad € 60.000 wordt ook doorgeschoven. P1.8810 Centrumvisie plan Dinxperlo € 175.000 naar 2023, dekking Algemene reserve Vanuit de uitvoeringsagenda zijn de verschillende deelprojecten opgestart. Per deelproject wordt een plan van aanpak opgesteld en worden de maatregelen en de planning geconcretiseerd. Elk deelproject heeft vervolgens een eigen planning en (participatie)proces welke integraal wordt afgestemd. In 2022 is door middel van een ontwikkelcompetitie een ontwikkelaar geselecteerd die ook de infrastructuur realiseert. Het beschikbare budget wordt in 2023 ingezet. P1.8830 Kattenberg/Höfkes, € 35.000 Het project ligt op schema, in 2023 worden de laatste kosten verwacht. Programma 2 Sociaal Domein Het budget Naoberfonds ad € 86.491, Leader ad € 56.391 en de Regiodeal ad € 116.099 worden allemaal gedekt door een beschikking over de Algemene Reserve. Al deze budgetten en beschikkingen over de reserve worden in 2023 opgenomen. Reserve onderwijshuisvesting P2.4420 Bijdragen schoolgebouwen duurzaamheidsinvesteringen (TWAO gelden) Het restant budget van € 325.751 wordt in 2023 opgenomen. Omdat deze lasten volledig worden gedekt door de Reserve onderwijshuisvesting, wordt deze beschikking ook doorgeschoven naar 2023.

Administratieve bijstellingen

Programma 3 Bedrijfsvoering Het restant budget voor planmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen met de daarbij behorende onttrekking aan de reserve gemeentelijke gebouwen ad € 169.181 wordt doorgeschoven naar 2023. Loonbegroting personeel Om grote schommelingen binnen het loonbudget op te vangen, egaliseren we deze met de Reserve Formatie en Organisatie. Het loonbudget wordt met € 387.865 naar beneden bijgesteld en de mutatie op de reserve met dit bedrag verhoogd. Omschrijving Krediet Programma 1 Ruimte P1.2210 Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 74.086 P1.2210 Beggelderdijk 82.873 P1.2210 Bijstelling uren toerekening P1.2210 Centrumvisie Welinkweg Dinxperlo 83.665 P1.2210 Dalweg -20.280 P1.2210 Driessenshof 41.000 P1.2210 Frankenstraat -187.200 P1.2210 Heelweg 43.000 P1.2210 LED-waarschuwingssysteem Ludgerstraat -4.452 P1.2210 Lichtenvoordsestraatweg -250.000 P1.2210 Openbare verlichting -100.000 P1.2210 Oranje, Frederik Hendrik, Misterstraat 30.421 P1.2210 Prinsenstraat Veemarkt 421 P1.2210 Reehorsterlaan (Terborgseweg/Gielinklaan) 11.400 P1.2210 Saksenstraat -116.300 P1.2220 Bijstelling uren toerekening P1.2222 Aankoop parkeerplaats Hoge Straat Aalten -1 P1.2222 Gronden Oosterkerkstraat tbv parkeren 2.855 P1.2250 Bijstelling uren toerekening P1.5520 Bijstelling huren en pachten P1.5520 Bijstelling uren toerekening P1.5520 Dagelijks onderhoud gebouwen van de gemeente

P1.5550 Bijstelling uren toerekening P1.5550 Dagelijks onderhoud gebouwen van de gemeente P1.5570 Bijsteling huren en pachten P1.5570 Bijstelling uren toerekening P1.7720 Admiraal de Ruyterstraat/Dijkstraat 2.455 P1.7720 Centrumvisie Allee -100.000 P1.7720 Centrumvisie Dinxperlo, dekking voorlopige raming riolering parkeertrerrein/Wilhelminastraat 2023 P1.7720 Centrumvisie Dinxperlo, voorlopige raming riolering parkeertrerrein/Wilhelminastraat 2023 78.000 P1.7720 Dalweg -57.000 P1.7720 Extra onderhoud rioolpunnten obv NEN keuring uit voorziening riolering P1.7720 Extra onderhoud rioolpunnten obv NEN keuring uit voorziening riolering.

P1.7720 Frankenstraat -143.000 P1.7720 Lichtenvoortsestraatweg -150.000 P1.7720 Reehorsterlaan (Terborgseweg/Gielinklaan) -7.500 P1.7720 Saksenstraat -125.400 P1.7720 Welinkweg Dinxperlo -122.950 P1.7740 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, toezicht handhaving voor EPBD P1.7740 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, uitvoering klimaatakkoord P1.7740 Bijstelling uren toerekening P1.7750 Bijstelling huren en pachten P1.7750 Dagelijks onderhoud gebouwen van de gemeente P1.7750 Leges begraafrechten lager en hogere leges burgerzaken P1.8810 Algemene uitkering, septembercirculaire 2022 transitiekosten invoering Omgevingswet P1.8810 Algemene uitkering, septembercirculaire 2022, voorbereidingskosten invoering kwaliteitsborging bouw P1.8810 Bijstelling uren toerekening P1.8810 Budget omgevingswet tbv inhuur Telengy P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, dekking voorlopige raming groenvoorziening parkeertrerrein/Wilhelminastraat P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, voorlopige raming parkeerterrein /Wilhelminastraat 2023 463.000 P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, voorlopige raming sloop pand Wilhelminastraat P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, dekking voorlopige raming parkeerterrein /Wilhelminastraat 2023 P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, dekking voorlopige raming sloop pand Wilhelminastraat P1.8810 Centrumvisie Dinxperlo, voorlopige raming groenvoorziening parkeertrerrein/Wilhelminastraat P1.8810 P3

Woningbouw Ludgerstraat, dekking Algemene Reserve P1.8810 Structurele kosten Omgevingswet Rx. Zone naar ICT P1.8810 Woningbouw Ludgerstraat, dekking Algemene Reserve P1.8820 Uuthuuskes -253.300 P1.8820 Woningbouw Ludgerstraat, uit bouwgrrondexploitatie, de Groene kamer P1.8830 Bijstelling uren toerekening P1.8830 Inhuur Interconcept niet via inhuur P1.8830 Regiodeal P1.8830 Verzekeringen P3.0040 Overkapping werf 13.000 Totaal Programma 1 Ruimte -711.206

Administratieve bijstellingen

2022

2023

2024

2025

2026

-2.000 2.000

15.000

20.920

20.937

20.779

-24.246

-2.407

-18.508 -14 39.331 1.000 2.314 6.662 1.014 -143.439

30.000 -30.000

2.079 213.027 18.508 -144 -1.250 41.000 313.635 51.439 -50.897 60.000

-32.000 20.000

20.000

-20.000

50.000 -50.000 32.000 64.935 -23.000 25.065 -90.000 -18.509 100.000 -3.750 400

3.750 400

400

564.245

40.070

36.337

36.179

Omschrijving Programma 2 Sociaal Domein P2.0010 Bijstelling uren toerekening P2.0010 Regiodeal P2.0010 Verschuiving Wet open overheid naar ICT P2.1110 Bijsteling huren en pachten P2.1110 Dagelijks onderhoud gebouwen van de gemeente P2.1120 Aanpak drugsproblematiek naar inhuur P2.1120 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, handhaving Quarantaine P2.1120 Bijstelling uren toerekening P2.3310 Bijstelling uren toerekening P2.3310 Regiodeal P2.3340 Bijstelling uren toerekening P2.4410 Bijstelling uren toerekening P2.4420 Verzekeringen P2.4430 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2022, voorschoolse voorziening peuters P2.4430 Bijstelling uren toerekening P2.4430 Regiodeal P2.5510 Bijstelling uren toerekening P2.6610 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, inburgeringsplicht P2.6610 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, doeluitkering inburgering P2.6610 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, gezond in de stad P2.6610 Algemene Uitkering, september circulaire 2022 inburgering asiel hogere toestroom inburgeraars P2.6610 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2022, maatschappelijke begeleiding statushouders P2.6610 Bijstelling uren toerekening P2.6610 Extra bijdrage Sensire ivm raadsliedenwerk P2.6610 Verschuiving budgetten in verband met mutaties taakveld P2.6610 Verzekeringen P2.6610 Wmo transformatieplan met Wmo Wmo JZ Participatie P2.6620 Afwikkeling bezwaarschriften P2.6620

Bijstelling uren toerekening P2.6620 Extra bijdrage Sensire ivm raadsliedenwerk P2.6620 Jeugdbeschermingstafel van taakveld 682 naar 662 P2.6620 Schommelfonds, KOV toeslagenaffaire P2.6620 Simpel Switchen obv collegebesluit P2.6620 Stichting Veilig thuis van taakveld 682 naar taakveld 662 P2.6620 Verschuiving budgetten in verband met mutaties taakveld P2.6620 Verschuiving budgetten Jeugdzorg P2.6620 Verschuiving van taakveld 667 naar 662 P2.6620 Wmo transformatieplan met Wmo Wmo JZ Participatie P2.6620 Wmo voorliggend veld P2.6620 Yunio thuisbegeleiding vam taakveld 672 naar taakveld P2.6630 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, energietoeslag P2.6630 Algemene Uitkering, september circulaire 2022 energietoeslag P2.6630 Bijstelling uren toerekening P2.6630 Budget overzetten dossiers Stadsbank, Schuldhulpverlening P2.6630 Regiodeal P2.6630 Schuldhulpverlening van taakveld 667 naar taakveld 663 P2.6640 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, participatie Wsw P2.6640 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2022, hogere WSW uitkering P2.6640 Bijstelling uren toerekening P2.6650 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, participatie reïntegratie P2.6650 Algemene Uitkering, septembercirculaire 2022, hogere uitkering Wajong Klassiek P2.6650 Bijstelling uren toerekening P2.6650 Simpel Switchen obv collegebesluit P2.6666 Bijstelling uren toerekening P2.6666 Verzekeringen P2.6671

Bijstelling uren toerekening P2.6671 Regiodeal P2.6671 Rode Kruis van taakveld 671 naar taakveld 771 P2.6671 Schuldhulpverlening van taakveld 667 naar taakveld 663 P2.6671 Slachtofferhulp Nederland van taakveld 671 naar taakveld 771 P2.6671 Wmo voorliggend veld P2.6672 Verschuiving budgetten in verband met mutaties taakveld P2.6672 Verschuiving budgetten Jeugdzorg P2.6672 Verschuiving van taakveld 667 naar 662 P2.6672 Yunio thuisbegeleiding vam taakveld 672 naar taakveld P2.6682 Bijstelling uren toerekening P2.6682 Jeugdbeschermingstafel van taakveld 682 naar 662 P2.6682 Stichting Veilig thuis van taakveld 682 naar taakveld 662 P2.6682 Verschuiving budgetten in verband met mutaties taakveld P2.7710 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, prenetaal huisbezoek P2.7710 Regiodeal P2.7710 Rode Kruis van taakveld 671 naar taakveld 771 P2.7710 Slachtofferhulp Nederland van taakveld 671 naar taakveld 771 Totaal Programma 2 Sociaal Domein Programma 3 Bedrijfsvoering P3.0020 Bijstelling uren toerekening P3.0020 Leges begraafrechten lager en hogere leges burgerzaken P3.0030 Bijstelling huren en pachten P3.0030 Bijstelling uren toerekening P3.0030 Dagelijks onderhoud gebouwen van de gemeente P3.0030 Verzekeringen P3.0040 Aanpak drugsproblematiek naar inhuur P3.0040 Afwikkeling bezwaarschriften P3.0040 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, extra capaciteit BOA's P3.0040 Bijstelling uren

toerekening P3.0040 Budget omgevingswet tbv inhuur Telengy P3.0040 Budget overzetten dossiers Stadsbank, Schuldhulpverlening P3.0040 Dagelijks onderhoud gebouwen van de gemeente P3.0040 Inhuur Interconcept niet via inhuur P3.0040 Leges begraafrechten lager en hogere leges burgerzaken P3.0040 Schommelfonds, KOV toeslagenaffaire P3.0040 Structurele kosten Omgevingswet Rx. Zone naar ICT P3.0040 Verschuiving Wet open overheid naar ICT P3.0040 Verzekeringen P3.0044 Materieel P3.0060 Bijstelling uren toerekening P3.0070 Algemene Uitkering meicirculaire 2022 P3.0070 Algemene Uitkering meicirculaire 2022, bommenregeling P3.0070 Algemene Uitkering, september circulaire 2022 P3.0080 Bijstelling uren toerekening Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Administratief

Administratieve bijstellingen

Krediet

2022 -1.480 57.321 -7.000 7 3.000 -4.000 466 -25.449 -16.195 -50.000 -9.254 2.313 2.500 311 20.821

2023

2024

2025

2026

2.500

-7.321

2.500

3.571 1.537 2.589 8.148 7.113 29.729 52.140 46.270 8.220 -153.870 -100 -7.426 -2.314 -8.220 12.849 -37.200 -2.200 189.341 153.870 -30.000 40.548 95.481 45.000 887.689 834.880 11.568 75.000 -3.571 190.753 240.264 35.266 34.703 13.151 11.416 6.941 2.200 -23.136 -1.600 83.403 -8.820 -1.000 -190.753 -8.950 -95.481 -860.000 30.000 -40.548 -45.000 18.508 -12.849 -189.341 860.000 -3.020 8.820 1.000 8.950 2.295.309 -60.152 -31.000 -863 -37.016 -7.500 750 4.000 7.426 33.387 -149.915 -60.000 -75.000 -1.912 -100.000 -10.000 37.200 23.000 7.000 -1.950

64.899

50.325

-100 34.324

-100 41.848

-16.676

-9.152

-34.324

-41.848

16.676

9.152

-1.600

61.949

51.125

800

750

-15.000

-1.950

-85.819

-71.262

-20.937

-20.779

-102.019

-87.462

-37.137

-36.979

-207.000 -6.941 -1.478.570 73.677 -1.328.816 303.641 -207.000 -2.859.554 -918.206

Afkortingenlijst AOGW APV AVG AWLO BAG BBP BBV BCF BCF BGT Bibob BIO BNG BOA BRK BTW BUIG BZK CAO CEO CISO DSO ECB FG Fte GF GGZ GOO GR HAN ICT IHP LPO MOP MT Nabo NHG ODA OZB PAN PO POO RM RMT SMI SON SOR SPUK SPUK IJZ TOZO TWAO VNG VNOG VO Vpb VRI Wmo WOZ WSPA Wsw

Afkortingenlijst

Aalten, Oost Gelre en Winterswijk Algemene Plaatselijke Verordening Algemene verordening gegevensbescherming Achterhoekse Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten BTW-compensatiefonds Beleidsgestuurde contractfinanciering Basisregistratie Grootschalige Topografie Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon opsporingsambtenaar Basisregistratie Kadaster Belasting toegevoegde waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Client ervaringsonderzoek Chief Information Security Officer Digitaal Stelsel Omgevingswet Europese Centrale Bank Functionaris Gegevensbescheming Fulltime-equivalent Gemeentefonds Geestelijke Gezondheidszorg Gemeentelijke Opvang Oekraïners Gemeenschappelijke Regeling Hogeschool Arnhem Nijmegen Informatie- en Communicatietechnologie Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs Loon- en prijsontwikkeling Meerjaren onderhoudsplan Managementteam Niet actief beveiligde overweg Nationale hypotheek garantie Omgevingsdienst Achterhoek Onroerendezaakbelasting Particulier Agrarisch Natuurbeheer Primair Onderwijs Particuliere Opvang Oekraïners

Raadsmededeling Regionaal Mobiliteitsteam Sociaal Medische Indicatie Stadsbank Oost Nederland Samenhangende Objecten Registratie Regeling specifieke uitkering sport Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers Toegevoegde waarde Aaltens onderwijs Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Voortgezet Onderwijs Vennootschapsbelasting Verkeersregelinstallatie Wet maatschappelijke ondersteuning Wet waardering Onroerende Zaken WerkgeversServicepunt Achterhoek Wet sociale werkvoorziening

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Aalten&id=7cb850d7-35fe-48fb-b5ff-4a9434bdf813