Document · PDF

2e Bestuursrapportage Aalsmeer 2021 - tbv raad 2 dec.pdf

3.Raad (besluitvormend) 2 december 2021, gemeente aalsmeerBij agendapunt: HAMERSTUK: 2e Bestuursrapportage 202118.102 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€ 60.000 neutraal

In 2019 is met de provincie Noord-Holland, Royal FloraHolland en de Vervoerregio een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de OLV Greenport en een nieuw haltepaar aan de Legmeerdijk (N231) bij de hoofdingang van Royal FloraHolland, voor de R-net lijn 357/358. De provincie Noord-Holland legt het nieuwe haltepaar met een ongelijkvloerse kruising voor de reizigers over de N231 aan, maar de aanleg van dit haltepaar en ongelijkvloerse kruising is vertraagd. De taak van de gemeente Aalsmeer was een nieuwe halte voor buslijn 171 aan te leggen aan de Zwarteweg en de bestaande haltes op het terrein van Royal FloraHolland te verwijderen. Connexxion zal medio december 2021 een nieuwe dienstregeling in gebruik nemen als de busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg gereed is. In deze nieuwe dienstregeling is een nieuwe lijnvoering voor de buslijnen in Aalsmeer besloten. Nu het haltepaar aan de N231 niet gereed is moeten er bij de hoofdingang van Royal FloraHolland tijdelijke haltes worden aangelegd. Aalsmeer neemt de aanleg van deze tijdelijke haltes mee in de werkzaamheden die zij voorbereidt. De extra kosten worden geraamd op € 60.000 en worden gedekt door de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Riolering

neutraal

Riolering € 85.000 neutraal Het taakveld riolering laat een onderschrijding zien van € 85.000. Dit bedrag kan vrijvallen ten gunste van de egalisatievoorziening rioolheffing. De werkzaamheden voor het onderhoud van de riolering stagneren doordat de materialen niet tijdig geleverd kunnen worden. De hoofdreden hiervoor is de schaarste op de Europese kunststoffenmarkt. De verwachting is dat dit voortduurt tot het einde van dit jaar. Er is alleen sprake van vertraging, niet van aanvullende risico's. Afval

neutraal

Afval huishoudens

€ 159.000 neutraal

Naar verwachting komt de afvalinzameling binnen DVO 1 uit op een positief saldo van € 52.000. Dit komt onder andere omdat er minder restafval wordt ingezameld dan verwacht omdat veel mensen na de lockdowns nu toch weer naar school en werkplek gaan. Bovengenoemde post wordt afgewikkeld met de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 13.000 beschikbaar gesteld voor extra papierinzameling in Kudelstaart. De start van de extra inzameling van papier in Kudelstaart is door Corona iets verlaat. In plaats

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

van in mei te starten is pas in september 2021 gestart. De pilot loopt 8 maanden, dus tot en met mei 2022. Voorgesteld wordt om € 7.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022. In de 1e bestuursrapportage is eenmalig € 130.000 beschikbaar gesteld voor het afvalplan incidentele projectkosten. De implementatie van het afvalplan wordt zorgvuldig voorbereid, de uitvoering van het plan start in 2022. In 2021 is wel al gestart met de communicatie over het goed scheiden van GFT uit restafval (€ 30.000). Voorgesteld wordt om de overige € 100.000 als budgetoverheveling mee te nemen naar 2022. Bij de vaststelling van het afvalplan is besloten om het Container Management Systeem niet toe te passen. De begroting was bij de 1e Bestuursrapportage aangepast inclusief het CMS, en wordt nu in de 2e Bestuursrapportage gecorrigeerd, zodat deze conform besluitvorming is. De structurele kosten en opbrengsten worden met ingang van 2022 verlaagd met € 78.000. Milieubeheer

€ 66.000 voordelig

Reductie energieverbruik

€ 146.000 neutraal

De gemeente Aalsmeer heeft € 219.000 subsidie van het Rijk ontvangen (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Deze subsidie wordt ingezet om huishoudens (huur en koop) te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik. Onder andere door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen via cadeaubonnen, het geven van advies over energiebesparing, en de organisatie van groepsaankopen zoals isolatiemaatregelen en zonnepanelen. De projecten worden uitgevoerd vanaf periode april 2021 t/m juli 2022. In 2021 wordt naar verwachting € 146.000 besteed. De resterende € 73.000 wordt volgens planning in de eerste helft van 2022 uitgegeven. Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk

€ 70.000 voordelig

Ten behoeve van het Plan van Aanpak 2019 -2021 Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk heeft de gemeenteraad in 2021 € 120.000 beschikbaar gesteld in 2021. Voor wordt gesteld het overschot á € 70.000 in 2021 in te zetten voor: de ontwikkeling van de Energieagenda Aalsmeer vanaf 2022 (á € 47.000) en de resterende € 23.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de reserve duurzaamheidsfonds. Door deze middelen aan de reserve duurzaamheidsfonds toe te voegen kunnen eventuele financiële risico’s als gevolg van de RREW worden opgevangen (resultaat verplichting) of dienen om het dienstverband van de junior beleidsadviseur energietransitie enkele maanden te verlengen indien de Rijksbijdrage om uitvoering aan de energietransitie te geven onverhoeds langer op zich laat wachten. In 2021 waren deze middelen niet nodig voor de uitvoering van het plan van aanpak. Dit omdat gemeente Aalsmeer begin 2021 de rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen ontving (€ 218.000) om uitvoering te geven aan projecten gericht op het verduurzamen van Aalsmeerse huishoudens, zodat geen lokale middelen nodig waren. Regionale samenwerking duurzaamheid

€ 4.000 voordelig

Als gevolg van de ‘Regionale samenwerking verduurzamen particulier woningbezit’ komt de gemeente Aalsmeer in aanmerking voor cofinanciering (50%) vanuit Provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer heeft daarom € 68.000 (80% subsidie voorschot) van de Provincie Noord-Holland ontvangen. Deze subsidie wordt gefaseerd ingezet over 2021 en 2022 t.b.v. verschillende energiebesparingsprojecten zoals, Energieloket VvE’s, de VVE-advies en procesbegeleiding vanuit het Servicepunt VVE advies, etc. Voor 2021 zal hieruit de accountmanager Servicepunt Energie worden bekostigd (€ 15.000). Voor wordt gesteld € 49.000 over te hevelen naar de begroting van 2022 ter bekostiging van de accountmanager Servicepunt Energieadvies (€ 30.000) en ten behoeve van Procesbegeleiding en communicatie (€ 19.000). Het resterende deel á € 4.000 zal in 2021 minder worden onttrokken aan de Reserve Duurzaamheidsfonds voor uitvoering van energiebeleid. Na eindverantwoording medio 2023, ontvangt gemeente Aalsmeer de resterende 20% cofinanciering.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 8.000 nadelig

Handhaving energielabel C kantoren t/m 2025 € 8.000 (middelen via meicirculaire en septembercirculaire algemene uitkering Gemeentefonds)

Begraafplaatsen

neutraal

Afkopen van grafrechten en onderhoud

€ 21.000 neutraal

De vrijval van de voorzieningen uitgifte en onderhoud graven is € 21.000 lager dan begroot op basis van de werkelijk ontvangen afkoopsommen in 2020. Deze ontvangsten zijn in 2020 toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen. Vanaf 2021 komen deze bedragen vervolgens de komende 10 of 20 jaar in gelijke delen ten goede aan de exploitatie. Middels deze aanpassing wordt de begrote vrijval bijgesteld naar de werkelijke bedragen. Reservemutaties

€ 359.000 nadelig

Bijstelling MPP Buitenruimte 2021-2024

€ 285.000 nadelig

De mutaties in het MPP onder Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 36.000) en Verkeer en vervoer (€ 249.000) verlopen neutraal in combinatie met de reservemutaties en worden toegelicht in Bijlage 4.2. Duurzaamheidsfonds

€ 74.000 nadelig

Als gevolg van lagere kosten Aalsmeer Fossiel Onafhankelijk (€ 70.000 zie boven) en Regionale samenwerking duurzaamheid (€ 4.000 zie boven) wordt er totaal € 74.000 minder onttrokken uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Investeringen Molenvlietweg De werkzaamheden zijn vertraagd vanwege een langere proceduretijd voor de omgevingsvergunning in fase 2. De werkzaamheden worden naar verwachting eind 2022 afgerond. De budgetten voor uitgaven en inkomsten worden aangepast aan de meest actuele planning en verschoven van 2021 naar 2022. De kostenprognose voor 2021 komt op € 6.000, naar 2022 verschuift € 1.027.000 aan kosten en € 739.900 inkomsten/bijdrages. Dientengevolge zal de onttrekking uit de reserve bovenwijks ook verschuiven naar 2022. OLV Greenport De kosten en baten zijn hoofdzakelijk gepland in 2022. Het werk zal in 2023 worden afgerond en dan zal de laatste termijn van de subsidie bij de provincie worden ingediend van circa € 2 miljoen. Voor 2021 blijft er € 65.000 staan voor de kosten en inkomsten, naar 2022 verschuift er € 1.823.600 aan kosten en inkomsten.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

05 Ruimtelijke ontwikkelingen 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.1 Ruimtelijke ordening 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-412

132

544

-270

-686

-717

-31

-10

5.2 Wonen en bouwen

-210

-489

-279

5.4 Parkeren

5.5 Beheer overige gebouwen en gronden

251

244

-10

-1.301

-823

478

-269

-20

224

-224

-21

-1.077

-823

254

-290

-20

Mutatie saldo voor bestemming

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ruimtelijk ordening

€ 544.000 voordelig

Uiterweg 116 Marinapark

€ 230.000 voordelig

Op basis van de in 2019 getekende anterieure overeenkomst worden kosten en opbrengsten gerealiseerd. De ontvangen vereveningsbijdrage in de exploitatiebijdrage leidt tot een positief projectresultaat. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Uiterweg waartoe besloten is bij het vaststellen van de structuurvisie Uiterweg in 2015. De besluitvorming over het Marinapark dient nog plaatst te vinden door de raad. Bovenstaande ontwikkeling is puur een financiële technische update. Woningbouwversneller (budgetoverheveling)

€ 220.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Oosteindedriehoek

€ 84.000 neutraal

Bij het facilitaire project Oosteindedriehoek is in 2021 een voorovereenkomst gesloten met het consortium van ontwikkelende partijen. De exploitatiebijdrage en de plankosten zijn bijgesteld van € 315.000 tot € 231.000. Dit is een afname van circa € 84.000 ten opzichte van het MPG. Zuiderkerk

€ 83.000 neutraal

De overeenkomst voor het project Zuiderkerk is jaren geleden getekend, recentelijk is de uitvoering gestart. Vanwege latere uitvoering is een deel van de verwachte kosten, € 82.500 voor bouw- en woonrijp maken, naar 2022 doorgeschoven. Wijkaanpak Stommeer (budgetoverheveling)

€ 50.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

De Tuinen (facilitair)

€ 30.000 voordelig

Het resultaat van de Tuinen FAC verbetert met € 30.000 in 2025 tot € 1,077 miljoen door hogere exploitatiebijdrage. Hierdoor kan in 2021 € 30.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening. De verwervingskosten waren in de MPG-begroting in mindering gebracht op de exploitatiebijdrage, dit is gecorrigeerd. Hierdoor zijn de begrote uitgaven en inkomsten € 298.000 hoger op het krediet buitenruimte facilitaire projecten. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 14.000 voordelig

Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

€ 31.000 nadelig

De Tuinen (BIE)

€ 10.000 nadelig

Het eindresultaat van de Tuinen BIE verslechtert met € 51.000 in 2025 tot € 6,023 miljoen. Hierdoor moet in 2021-2025 € 10.000 per jaar meer gestort worden in de verliesvoorziening. Aan kosten wordt in € 589.000 doorgeschoven naar latere jaren (neutraal), de inkomsten worden in 2021 € 82.000 hoger. Per saldo muteert de boekwaarde hierdoor € 671.000 minder dan begroot. De inhoudelijke toelichting op het totale complex De Tuinen volgt hieronder. Hornmeer VVA terrein

€ 21.000 nadelig

Voor het project VVA-terrein is de verwachting dat er in 2021 voor € 156.000 minder aan kosten worden gemaakt. Deze kosten zijn doorgeschoven naar 2022. Belangrijkste reden hiervoor is dat het woonrijp maken van het deelgebied van de 56 sociale huurwoningen in 2022 verricht zal worden, de verkoop van dit gebied heeft vertraging opgelopen. Het resultaat van VVA-terrein betreft € 32.000 voordelig. Naast bovenstaande punten zijn de kosten voor bovenwijkse voorzieningen vanwege de geactualiseerde Nota Bovenwijks toegenomen met € 11.500. Per saldo vindt een lagere verrekening met de boekwaarde plaats van € 20.500. Herenweg 61/99

€ 49.000 neutraal

De (actieve) grondexploitatie in voorbereiding voor de Herenweg 61/99 heeft ten opzichte van het MPG 2021 een negatief verschil van € 49.000 op het resultaat. Er hebben voor € 49.000 aanvullende werkzaamheden plaatsgevonden met betrekking tot sanering van het perceel aan de Herenweg 61. Inhoudelijke toelichting De Tuinen van Aalsmeer (BIE+facilitair) Kijkend naar het gehele project en de totale looptijd hebben er geen belangrijke wijzigingen plaatsgevonden. Voor de deelgebieden Polderzoom fase 1, Polderzoom fase 2 en Opheliahof zijn er kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Gezamenlijk voor deze drie deelprojecten is er € 940.000 aan kosten doorgeschoven naar de komende jaren. Dit komt door verschillende vertragingen in het project. De extra kosten in de Zwarteweg en de Spoorlaan komen doordat er kosten naar voren zijn gehaald. Oorzaak hiervan is het eerdere aanbesteden van het woonrijp maken bij de Spoorlaan en voor het saneren van de Zwarteweg. Dit betekent per saldo circa € 300.000 aan extra kosten die in 2021 worden gemaakt in plaats van de komende jaren Voor Polderzoom fase 2 (fac) geldt dat er een verwerving heeft plaatsgevonden die eerst was meegerekend in de opbrengsten (verrekening exploitatiebijdrage). Dit is dus puur een boekhoudkundige aanpassing in het kader van rechtmatigheid.

Doordat de grondverkopen en aankopen nu eerder hebben plaatsgevonden vooruitlopend op de betaling van de exploitatiebijdrage betekent dit meer kosten, maar ook meer opbrengsten zoals aan de verschillen bij de opbrengsten is te zien. Het gaat om € 410.000. De meer opbrengsten vanwege de exploitatiebijdrage is te zien bij het faciliterende deel en de kleine opbrengsten voor de verkoop van uitgeefbare grond is te

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

zien bij het actieve deel van Polderzoom fase 2. Dit is zoals eerder gemeld puur een boekhoudkundige wijziging in het kader van rechtmatigheid. Wonen en bouwen

€ 279.000 nadelig

Omgevingsvergunningen

€ 279.000 nadelig

De verwachtte opbrengst omgevingsvergunningen 2021 is op basis van de informatie half september, € 279.000 lager dan begroot. Analyse op dit verschil laat het volgende zien:  de opbrengst uit de kleine bouwaanvragen (aanvragen met een bouwsom < € 500.000) is half



september ruim € 258.000, eind van het jaar schatten we in dat dit nog toeneemt met € 106.000, totaal ten opzichte van het ingeschatte bedrag van € 415.000 leidt dit tot een nadeel van € 51.000; de opbrengst uit het aantal aanvragen met een bouwsom > € 500.000, zowel regulier als uit SO projecten, is € 228.000 lager dan begroot. We hadden de verwachting dat we in 2021 nog de legesopbrengst voor 2 SO projecten konden opleggen, deze verwachting dient bijgesteld te worden. De opbrengsten van deze projecten verwachten we in 2022.

Huisvesting arbeidsmigranten

€ 210.000 neutraal

Eind 2020 heeft Aalsmeer € 450.000 aan subsidie ontvangen voor de verbetering van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het eerste kwartaal van 2021 is een programma gemaakt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor een deel van de activiteiten kan subsidie worden verkregen. Beoogd was in 2021 € 250.000 te besteden. Naar verwachting zal dit jaar maximaal € 40.000 worden besteed. Dit langzamere bestedingstempo heeft verschillende oorzaken. Enerzijds heeft een aantal activiteiten meer tijd gevergd dan voorzien. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Greenport-onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten en het maken van een subsidieregeling. Anderzijds zijn er nog weinig haalbare initiatieven bekend waar met behulp van subsidie een impuls aan kan worden gegeven. De subsidie dient eind 2022 te zijn besteed. Het rijk biedt gemeenten de mogelijkheid de subsidie voor een langere termijn in te zetten. Indien nodig, zullen wij hiervan gebruik maken. Voorgesteld wordt om de lasten en baten over te hevelen naar 2022. Beheer overige gebouwen en gronden

€ 244.000 voordelig

Verkoopopbrengst Parklaan 26a en 27 Het verkoopbedrag komt ten gunste van de algemene reserve. Actualisatie pandenbegroting € 10.000 nadelig Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huurniveaus als de onderhoudsniveaus worden aangepast op basis van de laatste raming. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 6.000 nadelig

Tegemoetkoming in vaste lasten Buurthuis Hornmeer € 6.300 (dekking uit Corona Noodfonds)

Reservemutaties

€ 224.000 nadelig

Reserve Uiterweg

€ 230.000 nadelig



Storting positief projectresultaat Uiterweg 116 Marinapark (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening) in de reserve Uiterweg.

Reserve Bovenwijkse voorzieningen 

€ 14.000 nadelig

Uiterweg 116 Marinapark afdracht bovenwijks € 14.000 (zie hierboven onder Ruimtelijke ordening)

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Reserve Grondexploitaties 

€ 20.000 voordelig

Als gevolg van een positief resultaat VVA-terrein (€ 32.000) en een hogere afdracht bovenwijks (€ 11.500) wordt per saldo € 20.500 minder gestort in de reserve Grondexploitaties (zie ook hierboven onder Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)).

Investeringen Stationsweg 17 Het afsluiten van het facilitaire project Stationsweg 17 zal een jaar verschuiven naar 2022. Dientengevolge schuiven de kosten van het bouw- en woonrijp maken met € 38.300 en de opbrengsten met € 38.300 (bijdrage voor de kosten bouw- en woonrijp maken) naar 2022. Door bovenstaande zal de eindewaarde naar verwachting op € 13.500 negatief uitkomen in 2022.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

06 Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1 Openbare orde en veiligheid

-90

-2

-90

6.2 Burgerzaken

6.4 Bestuur

-81

Mutatie saldo voor bestemming

-171

-2

169

-90

-171

-2

169

-90

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Openbare orde en veiligheid

€ 88.000 voordelig

Ondermijning (budgetoverheveling)

€ 90.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 2.000 nadelig

Leges evenementen € 2.000 (dekking uit Corona Noodfonds)

Burgerzaken

neutraal

Verkiezingen

neutraal

In verband met de Covid-19 maatregelen die getroffen moesten worden bij het organiseren van de tweedekamer verkiezingen in 2021 heeft inhuur van externe capaciteit plaatsgevonden voor een bedrag van € 60.000. Conform de afgesproken verdeling is het aandeel Aalsmeer 25% en leidt dit tot een incidentele verhoging van de bijdrage aan de gemeente Amstelveen met € 15.000. De extra inzet wordt gedekt uit de ontvangen rijksbijdrage voor uitvoering Coronamaatregelen die aan het budget verkiezingen is toegevoegd. Bestuur

€ 81.000 voordelig

Nieuw beleid

€ 31.000 voordelig

Op Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid is € 102.000 beschikbaar voor nieuw beleid. In juni 2021 is het besluit genomen om incidenteel de kosten voor een projectleider sport en een projectleider kunst en cultuur te bekostigen tot een maximum van € 31.250. Voorgesteld wordt om vanuit deze middelen € 31.250 over te hevelen naar Programma 2 Onderwijs en Ontplooiing. Voorgesteld wordt het resterende budget vast te houden tot einde jaar. Bezwaarschriftencommissie

€ 21.000 voordelig

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor de bezwaarschriftencommissie zeer beperkt geweest. In 2021 is het totale budget voor de bezwaarschriftencommissie wederom niet besteed en kan incidenteel vrijvallen.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Ambitie is om de ambtelijke bezwaarschriftencommissie om te zetten naar een externe. Dit budget dient ter dekking hiervan en dient derhalve beschikbaar te blijven. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 29.000 voordelig

Inzet stelpost nieuw beleid voor Actieonderzoek multiprobleemgezinnen € 29.000 (zie programma 1 onder Samenkracht en burgerparticipatie)

Werkbudget college (inhoudelijke afwijking) Van het werkbudget van het college is vorig jaar € 40.000 niet uitgegeven. Ook dit jaar zijn de reis- en verblijfskosten alsmede de opleidingskosten als gevolg van Corona minimaal. Dit jaar worden nog kosten verwacht voor de ambtsketen en kosten voor 888 jaar Aalsmeer. De verwachting is dat daarmee dit budget grotendeels wordt uitgenut.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.7 Overhead Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutaties Meerjarenraming 2022

2023

2024

2025

07 Overhead 7.1 Ondersteuning organisatie

-2.461

2.461

-2.645

-35

Mutatie saldo voor bestemming

-2.461

2.461

-2.645

-35

-40

-2.461

-40

2.421

-2.645

-35

Reservemutatie Mutatie saldo na bestemming

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Ondersteuning organisatie

€ 2.461.000 voordelig

Motie RAP-raad

€ 189.000 nadelig

Voor de uitvoering van de motie RAP-raad worden kosten gemaakt. Dit zijn onder andere de kosten voor de ambtelijke stuurgroep, de begeleiding van de onderzoeken en het uitvoeren van de onderzoeken. Voor 2021 is de verwachting dat hiervoor € 189.000 extra kosten gemaakt worden. Transitiebudget (budgetoverheveling)

€ 2.610.000 voordelig

Voor toelichting, zie bijlage 4.1 Budgetoverhevelingen. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000  Bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2021-2024 € 40.000

€ 40.000 voordelig

Reservemutatie

€ 40.000 nadelig

Reserve Buitenruimte

€ 40.000 nadelig



Lagere onttrekking als gevolg van bijstelling overhead MPP Buitenruimte 2021-2024 € 40.000 (zie hierboven).

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

2.8 Algemene dekkingsmiddelen Financiële bijstellingen 2e Bestuursrapportage 2021 (bedragen x € 1.000)

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2021 Omschrijving

Lasten

08 Algemene dekkingsmiddelen 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Baten

8.1 Belastingen overig 8.1 Overige baten en lasten 8.1 OZB Niet-woningen 8.1 OZB Woningen 8.1 Treasury

Saldo

1.898

Mutaties Meerjarenraming 2022

1.898

2023

3.260

2024

823

2025

940

974

807

750

-2.262

-639

-728

-814

153

160

-78

-37

129

8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)

-11

Mutatie saldo voor bestemming

103

2.909

2.806

1.121

307

335

283

Reservemutatie

3.063

465

-2.598

2.984

101

Mutatie saldo na bestemming

3.166

3.374

208

4.105

318

436

294

(een -/- teken in de kolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Meicirculaire 2021

€ 1.898.000 voordelig € 944.000 voordelig

In de raadsbrief van 15 juni 2021 zijn de gevolgen van de meicirculaire 2021 en de opbouw van het voordelig saldo beschreven. Dit voordelige budgettair effect is hoofdzakelijk opgebouwd uit:  Extra budget Jeugd 2021: Via de septembercirculaire 2020 had het Rijk al extra middelen (macro € 300 miljoen) beschikbaar gesteld voor jeugd t/m 2022. Voor Aalsmeer betrof dat ruim € 300.000 extra inkomsten. Dit is via de 2e Burap 2020 in de begroting verwerkt. Vooruitlopend op de meicirculaire 2021 meldde het Rijk extra gelden voor jeugdzorg van macro € 613 miljoen, deels via specifieke uitkeringen en deels via het gemeentefonds. Hiervan wordt een bedrag “achtergehouden” van macro € 55 miljoen met het oog op nader te maken afspraken over bovenlokale inzet (regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening). De incidenteel extra gelden voor jeugdzorg voor Aalsmeer betreffen € 509.000 (voordelig). 



Onderuitputting BCF: Gemeenten kunnen hun betaalde BTW (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BCF. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (de onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. De meicirculaire 2021 bevat de definitieve afrekening over het jaar 2020 en dat levert een restitutie op van € 125.000 (voordelig). Algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.: Dit betreft de meerjarige accresontwikkeling in samenhang met de nominale ontwikkeling en overige algemene mutaties die met elkaar “de lengte of de breedte” c.q. de groei/krimp van de speelruimte van de algemene uitkering bepalen (totaal € 310.000 voordelig).

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Septembercirculaire 2021

€ 954.000 voordelig

De gevolgen van de septembercirculaire en de opbouw van het voordelig saldo van afgerond € 1,0 miljoen zijn in de raadsbrief van 26 oktober 2021 beschreven. In de septembercirculaire zijn naast bovengenoemde onderdelen de verdeelmaatstaven aangepast, uitkering voor compensatie corona toegevoegd, voorschot BCF-plafond verwerkt, de opschorting van de opschalingskorting en verlening van extra budget jeugd opgenomen, welke bijdragen aan het positieve resultaat op de algemene uitkering. De effecten van de mei- en septembercirculaire voor het begrotingsjaar 2021 worden middels voorliggende Bestuursrapportage ter bespreking en vaststelling aangeboden aan de raad. Overige baten en lasten

€ 750.000 voordelig

Compensatie inkomstenderving gemeenten corona

€ 810.000 voordelig

Vanuit het Rijk kunnen gemeenten aanspraak maken op compensatie inkomstenderving als gevolg van corona. Uitgangspunt is reële compensatie van de door de gemeente gederfde inkomsten door corona in 2020. De gederfde inkomsten worden berekend door de begrote inkomsten van de gemeente af te zetten tegen de volgens de jaarrekening geïnde inkomsten. Na vaststelling van de totaal gederfde inkomsten zal het totale reeds door de gemeente ontvangen compensatiebedrag in 2020 hierop in mindering worden gebracht. De compensatie betreft voor Aalsmeer de volgende groepen: Groep 1: Toeristenbelasting, parkeerbelastingen en kwijtscheldingen Groep 2: Marktgelden, havengelden, leges burgerzaken en leges bouwen en wonen Groep 3: Evenementenleges Voor de groepen 2 en 3 is op 31 augustus jl. het positieve bericht ontvangen dat Aalsmeer in het najaar van 2021 € 810.000 ontvangt als compensatie inkomstenderving. Dit bedrag komt ten gunste van de algemene middelen. Voor groep 1 is vaststelling van de compensatie inkomstenderving pas mogelijk als de raad de definitieve opbrengsten toeristenbelasting 2020 (kolom Realisatie 2020) ‘accordeert’. Vervolgens wordt door het Rijk beoordeeld welk bedrag (uit kolom verschil) als compensatie inkomstenderving voor groep 1 wordt toegekend. Bedragen (x € 1.000) Realisatie 2020

Begroting 2020

Verschil

Toeristenbelasting

184

552

368

Watertoeristenbelasting

118

128

Totaal

302

680

378

Door middel van het vaststellen van de 2e Bestuursrapportage 2021 accordeert de raad de opbrengsten uit toeristenbelasting 2020. Stelposten

€ 60.000 nadelig

Naar verwachting zullen de resterende stelposten voor 2021 niet meer noodzakelijk zijn en kunnen deze vrijvallen. Dit levert een voordeel op van € 117.000. Anderzijds is er via de septembercirculaire voor taakmutaties (m.n. TONK (II)) een uitgavenbudget opgevoerd van € 177.000 (nadelig).

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

OZB Niet-woningen

€ 153.000 voordelig

Belastingen op producenten – eigenaren

€ 153.000 voordelig

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 Gemeentefonds verwachten we bij eigen WOZaannames een hogere belastingopbrengst eigenaren niet-woningen. OZB Woningen

€ 78.000 nadelig

Belastingen op producenten

€ 78.000 nadelig

Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 Gemeentefonds verwachten we bij eigen WOZaannames een hogere belastingopbrengst eigenaren woningen. Treasury

€ 94.000 voordelig

Beleggingen en dividenden

€ 129.000 voordelig

De gemeente Aalsmeer is onder meer aandeelhouder bij de BNG bank, Meerlanden Holding N.V en Stedin Groep. De dividenduitkeringen over het jaar 2020, welke in het huidige begrotingsjaar (2021) worden uitgekeerd, zullen hoger uitkomen dan vooraf was ingeschat. De begroting 2021 wordt op basis van de toegezegde dividenduitkeringen bijgesteld. Overige begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 

€ 35.000 nadelig

Correctie stelpost rente-uitgaven € 35.000

Reservemutaties

€ 2.598.000 nadelig

Reserve veilig te stellen budgetten (zie bijlage 4.1)

€ 3.063.000 nadelig

   

Budget Woningbouwversnelling van 2021 naar 2022 € 220.000 Kerkenvisie veilig te stellen € 20.000 Ondermijning Restbudget 2021 naar 2024 € 90.000 Projectleider Beeldende Kunst Budgetoverheveling i.v.m. late start werkzaamheden € 10.000

  

Veilig te stellen budget. Transitiekosten € 2.610.000 Villagedressing gedeeltelijk naar 2022 € 30.000 Wijkaanpak Stommeer van 2021 naar 2022 € 50.000



Zwemlessen voor ouderen veilig te stellen € 33.000

Corona Noodfonds 

€ 454.000 voordelig

Dekking diverse budgetten op verschillende programma's vanuit het Corona Noodfonds € 454.000

Algemene reserve 

€ 11.000 voordelig

Extra onttrekking als gevolg van actualisatie pandenbegroting 2021 € 11.000

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

3. Financiën

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

3.1 Reserves en voorzieningen Reserves bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1 januari 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31december 2021

Algemene reserve

10.990

26.590

6.239

31.341

Algemene vrije reserve Begrotingssaldo

26.590

A1. Algemene reserve

37.580

26.590

32.829

31.341

A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE

37.580

26.590

32.829

31.341

Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie

3.061

2.087

5.090

Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer

7.198

4.370

117

11.451

Kapitaallasten Gebouwen

7.296

445

6.851

B1. Dekking kapitaallasten

17.555

6.457

620

23.392

4.209

484

3.728

965

611

296

315

Actualiseren bestemmingsplannen Bovenwijkse voorzieningen Duurzaamheidsfonds Sociaal domein

700

Herinrichting VVA-terrein

1.941

933

1.008

Kunstzinnige verfraaiing

175

151

Minimabeleid

Monumentenfonds

10.951

4.160

5.483

9.628

230

1.206

3.375

1.389

3.192

Voorlopige winsten grondexploitaties

518

585

1.103

Woonfonds volkshuisvesting

Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte Uiterweg Veilig te stellen budgetten

Reserve Klimaatadaptatie

280

240

B2. Overige bestemmingsreserves

19.783

9.815

12.015

17.583

B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

37.338

16.272

12.635

40.975

Eigen vermogen (A+B)

74.918

42.862

45.464

72.316

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Voorzieningen bedrag x € 1.000

Boekwaarde 1 januari 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Boekwaarde 31december 2021

Beheer gebouwen

422

358

401

379

A. Egalisatievoorziening

422

358

401

379

Facilitaire projecten

1.239

180

1.059

Greenpark BV

1.000

277

103

174

2.516

283

2.233

Afkoop onderhoud begraafplaats

402

128

491

Afvalstoffenheffing

226

198

Begraafplaats Aalsmeer

Rioolheffing

2.475

129

1.419

1.185

Uitgifte graven

560

179

691

1.755

500

1.255

C. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

3.757

2.192

2.056

3.893

Voorzieningen passiva (A+B+C)

6.695

2.550

2.739

6.505

Voormalig personeel B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico

Voorziening vervanging riolen

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

3.2 Mutaties op programmaniveau Mutaties 2e Bestuursrapportage

Begroting voor wijziging

Begroting na wijziging

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal Domein

24.980

5.467

-19.513

2.955

1.366

-1.589

27.935

6.833

-21.102

02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid

7.147

1.420

-5.727

1.059

814

-245

8.206

2.234

-5.972

1.230

924

-306

-127

-332

-205

1.103

592

-511

04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkelingen 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

19.937

9.559

-10.378

-94

181

19.843

9.646

-10.197

24.304

23.589

-715

-1.301

-823

478

23.003

22.766

-237

6.504

580

-5.924

-171

-2

169

6.333

578

-5.755

07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen

12.539

-12.539

-2.461

2.461

10.078

-10.078

815

49.258

48.443

103

2.909

2.806

918

52.167

51.249

Saldo voor bestemming

97.456

90.797

-6.659

-37

4.019

4.056

97.419

94.816

-2.603

01 Sociaal Domein

700

-700

700

-661

02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid

04 Openbare ruimte

11.490

11.405

-85

-593

-952

-359

10.897

10.453

-444

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

1.076

501

-575

224

-224

1.300

501

-799

07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen

242

-40

202

312

1.824

1.512

3.063

465

-2.598

3.375

2.289

-1.086

Reservemutaties

12.878

14.058

1.180

3.394

-523

-3.917

16.272

13.535

-2.737

01 Sociaal Domein

24.980

5.506

-19.474

3.655

1.366

-2.289

28.635

6.872

-21.763

02 Onderwijs en ontplooiing 03 Economie en duurzaamheid

7.147

1.467

-5.680

1.059

818

-241

8.206

2.285

-5.921

1.230

924

-306

-127

-332

-205

1.103

592

-511

04 Openbare ruimte

31.427

20.964

-10.463

-687

-865

-178

30.740

20.099

-10.641

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

25.380

24.090

-1.290

-1.077

-823

254

24.303

23.267

-1.036

6.504

580

-5.924

-171

-2

169

6.333

578

-5.755

07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen

12.539

242

-12.297

-2.461

-40

2.421

10.078

202

-9.876

1.127

51.082

49.955

3.166

3.374

208

4.293

54.456

50.163

Saldo na bestemming

110.334

104.855

-5.479

3.357

3.496

139

113.691

108.351

-5.340

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van respectievelijk de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

4. Bijlagen

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

4.1 Budgetoverhevelingen Sociaal domein Minimabeleid zwemregeling volwassenen

€ 33.000

De gemeenteraad heeft middels de 1e Bestuursrapportage 2021 een budget van € 39.000 vrijgemaakt voor invoering van de zwemregeling voor volwassenen met een minimuminkomen voor de duur van 1 jaar. De zwemregeling is eind juli 2021 in werking getreden. De eerste inwoners hebben zich aangemeld. Wij verwachten eind 2021 € 6.000 te hebben uitgegeven en stellen voor € 33.000 over te hevelen naar het jaar 2022. Onderwijs en ontplooiing Projectleider Beeldende Kunst

€ 10.000

Op 20 juli j.l. heeft het college ingestemd om € 21.150 beschikbaar te stellen, aan de gemeente Amstelveen, voor de inhaalslag plaatsen van beeldende kunst in de openbare ruimte. De gemeente Amstelveen heeft voor deze middelen en externe projectleider aangesteld. De werkzaamheden zijn in het najaar 2021 gestart en lopen nog door in 2022. Voorgesteld wordt om een deel van het budget, € 10.000, over te hevelen naar 2022 voor afronding van de werkzaamheden. Kerkenvisie Aalsmeer

€ 20.000

Vanuit het ministerie van OC&W is een decentralisatie-uitkering ontvangen ter hoogte van € 25.000, ten behoeve van het opstellen van een Kerkenvisie voor Aalsmeer. De planning is om, in samenwerking met een extern bureau, te starten met dit project medio september/oktober 2021. In de planning is een doorlooptijd van het project van ongeveer een jaar opgenomen (vaststelling derde kwartaal 2022). Er wordt daarom € 20.000 van het budget overgeheveld naar het jaar 2022. Economie en duurzaamheid Village Dressing € 30.000 Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inventarisatie van de recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer en wordt op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld. Voor de bewegwijzering is de analyse van het gebied en de uitwerking hiervan gereed. In de offerte, die begin oktober wordt aangevraagd, wordt de gemeente Aalsmeer in deelgebieden verdeeld en geoffreerd, zodat er ook per deelgebied opdracht kan worden gegeven waardoor er sneller met het updaten van de bewegwijzering wordt begonnen. In het vierde kwartaal van 2021 wordt gestart met de bestelling, productie en plaatsing van de nieuwe recreatieve en toeristische bewegwijzering in Aalsmeer. Voorgesteld wordt om € 30.000 naar 2022 over te hevelen aangezien de werkzaamheden doorlopen in 2022. Ruimtelijke ontwikkeling Woningbouwversneller

€ 220.000

Door het bestuur van Aalsmeer is voor het versnellen van de 5 prioritaire projecten voor 2021 € 356.000 beschikbaar gesteld. Het gaat erom zo snel mogelijk de in Aalsmeer gewenste woningen te realiseren. Daarvoor wordt voorgesteld de komende maanden in te zetten op: 1. Programmatische aanpak van de prioritaire projecten De benodigde ambtelijke en bestuurlijke inzet op de door het Aalsmeerse bestuur aangewezen prioritaire projecten is gebundeld in een programma. Daardoor kan sneller en efficiënter worden gewerkt. 2. Opstellen en actualiseren van projectplanningen en een overall planning

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Met de planningen worden afspraken gemaakt met bestuurders (en de ontwikkelaars) over te leveren producten, waardoor zij beter inzicht hebben in het proces en de daarin te nemen stappen en beter kunnen sturen op de voortgang van de projecten. 3. Uitbreiden van projectondersteuning Strakke sturing op de voortgang van de projecten vraagt om extra projectondersteuning, waardoor afspraken kunnen worden vastgelegd en de voortgang wordt bewaakt. 4. Uitbesteden contractvorming Lopende het proces is duidelijk geworden dat we sneller tot de vorming van contracten moeten komen. De contractvorming voor projecten Hoofdweg Zuid en Oosteindedriehoek zal worden gebundeld en er zal externe capaciteit worden ingeschakeld. Met deze inzet zijn naar verwachting de komende maanden (tot 1 januari 2022) de volgende kosten gemoeid: Ad 1. Programmatische aanpak (32 weken lang 6 uur per week à € 125 per uur) Ad 2. Planning Ad 3. Projectondersteuning (15 weken 12 uur per week à € 80 per uur)

€ 24.000 € 30.000 € 16.000

Ad 4. Uitbesteden contractvorming

€ 25.000

Niet alle middelen die in 2021 beschikbaar zijn gesteld, zullen worden benut. Door de planningen is duidelijk geworden dat een deel van de werkzaamheden die waren voorzien in 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. We stellen daarom voor om € 220.000 over te hevelen naar 2022 en nog ca. € 40.000 te reserveren voor noodzakelijke incidentele uitbreiding van de capaciteit in 2021.

Wijkaanpak Stommeer

€ 50.000

Voorgesteld wordt het geoormerkte budget voor de wijkaanpak Stommeer te verschuiven naar 2022. De aanleiding voor deze verschuiving vormt de latere opleveringen van de geluidsonderzoeken voor Stommeer. Bestuur, bevolking en veiligheid Ondermijning restbudget 2021 naar 2024

€ 90.000

Bij de behandeling van de Kadernota 2022 is door de gemeenteraad voor inzet op het thema ondermijning voor 2021 € 150.000 en voor 2022 en 2023 € 300.000 budget beschikbaar gesteld. De organisatie van de (gebiedsgebonden) projecten en daarmee de invulling door gekwalificeerd personeel kost tijd en is vanwege de arbeidsmarkt niet eenvoudig. Verwacht wordt dat eind 2021 ca. € 90.000 zal resteren. Gezien de beschikbaar gestelde budgetten voor 2022 en 2023 wordt voorgesteld om het resterende deel van 2021 over te hevelen naar 2024. Overhead Transitiebudget

€ 2.610.000

Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022. In 2021 zijn voor de transitie naar de nieuwe organisatie reeds diverse kosten gemaakt. Echter een groot deel van de werkzaamheden om te komen tot de nieuwe organisatie volgt in 2022 en verder, met de daarbij behorende kosten. De kosten worden derhalve dan ook verder in 2022 gemaakt. Op dit moment is het nog niet duidelijk of het huidige transitiebudget voor de nieuwe organisatie toereikend is. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij u hierover informeren.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

4.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Bedragen x € 1.000 Taak- Onderdeel uitvoeringspro- gramma 2021 veld Raadsbesluit

juni 2021

A 2.1

Wegen Openbare verlichting Verkeer

5.7

7.2

2021 2e 2021 2022 Bestuurs- Aanpassing Aanpassing rapportage bij 2e bij 2e bestuurs- bestuursrapportage rapportage B

C=B-A

4.104

2.741

-1.363

1.238

302 570

247 387

-55 -183

0 189

Bruggen

552

469

-83

113

2.1 Totaal

5.527

3.843

-1.684

1.540

Groen Water

1.430 393

1.367 393

-62 0

30 0

Spelen

253

5.7 Totaal

2.075

2.012

-62

Riolering

1.812

1.500

-312

364

Totalen

9.413

7.354

-2.059

1.934

Via investeringen

5.602

3.828

-1.774

1.858

Via exploitatie

3.812

3.526

-285

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 is op 24 juni 2021 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 9,4 miljoen wordt naar verwachting ongeveer 80% (€ 7,4 miljoen) gerealiseerd. Dit is een mooi resultaat. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Voor het MPP gaat het dit jaar dus om ongeveer 20% van het programma. Belangrijke risico's zijn onder andere de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de beschikbaarheid van aannemers, de resultaten van technische onderzoeken, het aantreffen van vervuilde grond, de markt voor inhuur en werving van goed personeel en de levertijden en kosten van materialen. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2021 gaat het totale programma (exclusief overhead) van € 9,4 naar € 7,4 miljoen, in 2022 wordt de begroting opgehoogd van € 11,4 miljoen naar € 13,4 miljoen. De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht.

Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte en de investeringsruimte voor wegen en riolering. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2023. In de programmabegroting 2022 is een wijziging met betrekking tot de investeringssystematiek aangekondigd, in het licht van de motie RAP-Raad. Deze gewijzigde systematiek wordt in het MPP verwerkt bij de actualisatie in 2022. De mutaties in onder genoemde projectbudgetten zijn (indien van toepassing) inclusief overheadkosten. Voor een juiste weergave dienen de overheadbudgetten via Programma 7 gecorrigeerd te worden. In onderstaande tabellen is dit zichtbaar als Administratieve aanpassing in verband met overhead.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2021 naar beneden bijgesteld met € 1,7 miljoen (van € 5,5 miljoen naar € 3,8 miljoen). In 2022 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 1,5 miljoen. De grootste afwijkingen en bijstellingen op het taakveld worden hieronder verklaard: 2.1

Projecten Verkeer en vervoer

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2021 Bedrag * € 1.000 2021 2022 Totaal

1 Groot onderhoud asfalt 2 Groot onderhoud Ambachtsheerweg

150 -150

0 -100

150 -250

3 Groot onderhoud Van Hengelpad 4 Voorbereidingsbudgetten drie projecten

-100 -120

100 120

5 Groot onderhoud Pontweg 6 Fietspad Molenvlietweg-Zwarteweg

-395 -470

395 470

7 Kleine projecten openbare verlichting 8 Fietspad Bilderdammerweg

-55 -135

0 135

-55 -

9 Reconstructie Machineweg 10 Reconstructie Anjerhof

-180 -5

180 0

-5

11 Het Groene Lint (zie toelichting) 12 Kwaliteitsimpuls groen-grijs

0 -24

0 0

-24

13 Sporthal de Bloemhof openbare ruimte Administratieve aanpassing i.v.m. overhead

-240 40

240 0

-1.684

1.540

-144

Totalen

Op het gebied van groot onderhoud wegen maken we al enkele jaren een flinke inhaalslag. De Mijnsherenweg en Ambachtsheerweg zijn in 2021 opnieuw geasfalteerd. De infrastructuur rond de Proosdijhal is aangepakt. Op veel plekken zijn kabelsleuven hersteld. Ook zijn diverse kleinere wegvakken en schades hersteld en worden de fietspaden langs delen van de Aalsmeerderweg en de Machineweg verbeterd. Voor onderhoud asfalt is meer budget nodig dan voorzien. Dit heeft er onder andere mee te maken dat er nog enkele grote facturen van werk uit 2020 ontvangen zijn en dat we goed gebruik kunnen maken van de afgesloten raamcontracten om meters te maken. Het budget wordt daarom met € 150.000 opgehoogd.

Groot onderhoud aan de Ambachtsheerweg kost naar verwachting € 250.000 minder dan de budgetraming. Nu het werk is aanbesteed, kan dit budget dus met € 250.000 worden verlaagd. Hiervan stond € 100.000 als risicoreservering op 2022.

De voorbereidingen voor het onderhoud aan het Van Hengelpad en het park daarnaast duren langer dan voorzien. Dat komt omdat eerst via een variantenstudie verkend wordt hoe het park en de hofjes het beste kunnen worden ingericht. Het deel van het budget dat reeds voor 2021 gereserveerd stond (€ 100.000), wordt daarom samengevoegd met het budget van 2022.

Drie voorbereidingsbudgetten voor projecten schuiven deels door naar 2022, omdat de verkenningsfase van deze projecten niet voor het eind van 2021 is afgerond. Het gaat om drie keer € 40.000 voor de reconstructie van de Rietwijkeroordweg, het project Van Cleeffkade-StationswegRaadhuisplein en het fietspad Kudelstaartseweg.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

Groot onderhoud aan de Pontweg is gegund aan een aannemer. Vooruitlopend op het werk dient echter een nieuwe PWN-waterleiding te worden aangelegd onder de rijbaan. Dit is pas tijdens de aanbestedingsfase duidelijk geworden. De aannemer van de Pontweg gaat wel vast de nieuwe damwand plaatsen op de kop van de Pontweg, maar het onderhoud aan de rijbaan kan pas in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De bijdrage van PWN voor herstel van de verharding van € 175.000 wordt in 2021 ontvangen en daarom ook aan de begroting toegevoegd. Het herstel van de verharding vindt in 2022 plaats, gelijktijdig met het overige werk. Daarom wordt de begroting in 2021 verlaagd met per saldo € 395.000 (inclusief € 175.000 aan inkomsten). De begroting van 2022 wordt aan de uitgavenkant opgehoogd met € 395.000.

Het verbeteren van de fietspaden langs de Zwarteweg en de Molenvlietweg lukt niet meer in 2021. De voorbereidingen zijn ver gevorderd, maar het proces van ontwerp, bestek, subsidieaanvraag en aanbesteding kost meer tijd dan voorzien. Op de voorbereidingskosten na schuift het grootste deel van het budget door naar 2022 (€ 460.000).

Een nieuw budget voor kleine projecten op het gebied van openbare verlichting is opgenomen in het MPP, voor een bedrag van € 75.000. Met dit budget kan worden ingesprongen op wensen vanuit bewoners, of kunnen kleine verbeteringen worden doorgevoerd die nodig zijn buiten het reguliere vervangingsplan om. Tot nu toe blijkt de behoefte aan maatregelen in 2021 beperkt. Het budget van 2021 kan daarom worden verlaagd naar € 20.000. Voor 2022 is er nog eens € 50.000 gereserveerd. Dit blijft vooralsnog beschikbaar voor als er in de winter toch behoefte blijkt te bestaan aan meer maatregelen. Na 2022 wordt het budget geëvalueerd.

De voorbereidingen voor het nieuwe fietspad langs de Bilderdammerweg zijn in volle gang. Er zijn nog enkele varianten in beeld waardoor in 2021 nog niet alle grondaankopen zullen worden gedaan. Daarom wordt een deel van het budget van 2021 (€ 135.000) naar 2022 overgeheveld.

Het definitief ontwerp voor de reconstructie van de Machineweg wordt in 2021 afgerond en naar verwachting kan de meeste benodigde grond in 2021 in goed overleg worden verworven. Het fietspad bij het Rooie Dorp is inmiddels aangelegd. De ruimtelijke procedure voor afwijking van het bestemmingsplan is voorbereid en er wordt gewerkt aan de aanbestedingsstukken en een advies aan de raad met betrekking tot de financiering. Daarover volgt op korte termijn ene presentatie aan de raad. Een deel van het budget van 2021 blijkt in 2021 nog niet nodig en gaat mee naar 2022. Het gaat om € 180.000.

10. Het aanpakken van de wateroverlast in de Anjerhof is voorbereid. Uitvoering vindt plaats rond de jaarwisseling. Het is nog niet duidelijk of de meeste kosten in 2021 of 2022 worden gemaakt. Vooralsnog blijft het budget in 2021 staan en kan dit op basis van de technische voorbereidingen worden verlaagd met € 50.000. Slechts 10% hiervan komt ten laste van taakveld 2.1, de overige 90% komt terug onder taakveld 7.2 riolering. 11. Het project Het Groene Lint is in uitvoering. De paden en beschoeiing langs de Molentocht tussen Jac. P. Thijsselaan en A.H. Blaauwstraat zijn inmiddels aangebracht. Een klein deel van het werk wordt in 2022 uitgevoerd, te weten de aanleg van een nieuwe voetgangersverbinding tussen Molenvlietweg en Seringenpark en een deel van de groenrenovatie. De overige werkzaamheden vinden in het vierde kwartaal van 2021 plaats. Daarom schuift een deel van het budget (€ 100.000) door naar 2022. Dit geldt echter zowel voor uitgaven als voor de inkomsten, omdat het project gedekt wordt via subsidies. Op het taakveld verkeer en vervoer gaat het om 30.000 aan 2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

uitgaven en 30.000 aan inkomsten. De overige 70.000 aan uitgaven en inkomsten komen terug onder taakveld 5.7 groen, ook daar met saldo nul. 12. Het project Kwaliteitsimpuls groen-grijs is nagenoeg afgerond. Er volgen nog wat kleine maatregelen en dan kan het project worden afgesloten bij de jaarrekening. Het restantbudget van € 60.000 vloeit terug naar de reserve buitenruimte. Voor toekomstige kwaliteitsverbeteringen moeten de reguliere beheerbudgetten dan weer worden ingezet. Voor taakveld 2.1 verkeer en vervoer gaat het om € 24.000. De overige € 36.000 vallen onder taakveld 5.7 groen. 13. De verbouwing van sporthal De Bloemhof start in het vierde kwartaal van 2021 en loopt door tot medio 2022. Dit is iets later dan gepland doordat de voorbereiding en verlening van de omgevingsvergunning meer tijd heeft gekost. Daarna wordt de openbare ruimte heringericht. Vanuit het MPP wordt bijgedragen aan deze herinrichting. De bijdragen vanuit wegen (€ 240.000) en riolering (€ 414.000) worden dan ook pas in 2022 naar het project overgeboekt. Taakveld Groen-water-spelen (5.7) Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2021 met € 62.000 verlaagd (blijft afgerond € 1,4 miljoen) en in 2022 met € 30.000 verhoogd (van afgerond € 0,4 miljoen naar € 0,5 miljoen). 5.7

Projecten Openbaar groen en openluchtrecreatie

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2021 Bedrag * € 1.000 2021 2022 Totaal

11 Het Groene Lint (zie toelichting bij 2.1) 12 Kwaliteitsimpuls groen-grijs

0 -36

0 0

14 Groene As fase 2

-30

-62

-32

Administratieve aanpassing i.v.m. overhead Totalen

-36

14. Naar verwachting wordt in het najaar gestart met het vernieuwen van beschoeiingen en ophogen van kades op vier percelen binnen het project Groene As fase 2. Op een van de percelen is waarschijnlijk vervuilde grond aanwezig. Dit perceel kan daarom pas na de jaarwisseling worden opgeknapt. Een budget van € 40.000 schuift daarom aan de uitgavenkant door naar 2022. De te verwachten inkomsten aan subsidie die daartegenover staan worden voor een bedrag van € 10.000 doorgeschoven naar 2022. De overige budgetbijstelling hangt samen met de projecten Groene Lint en Kwaliteitsimpuls groen-grijs, die deels doorbelasten naar taakveld 5.7 en hierboven bij verkeer en vervoer al zijn toegelicht.

Taakveld Riolering (7.2) Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2021 neerwaarts bijgesteld met € 0,3 miljoen (van € 1,8 miljoen naar € 1,5 miljoen). De begroting van 2022 wordt juist omhoog bijgesteld met € 0,4 miljoen (van € 0,9 miljoen naar € 1,3 miljoen). Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

7.2

Projecten Riolering

Bijstelling 2e bestuursrapportage 2021 Bedrag * € 1.000 2021 2022 Totaal

10 Reconstructie Anjerhof 13 Sporthal de Bloemhof openbare ruimte

-45 -414

0 414

-45 -

15 Verbeteren riolering Aalsmeer Administratieve aanpassing i.v.m. overhead

150 -3

-50 0

100 -3

-312

364

Totalen

15. Het budget Verbeteren riolering Linnaeuslaan is met € 150.000 overschreden. Er zijn meerkosten opgetreden doordat meer verhardingen inclusief funderingen moesten worden hersteld dan voorzien, er een nieuwe kolkleiding in de berm is toegevoegd om het hemelwater beter te kunnen afvoeren en er beduidend meer grond aan- en afgevoerd moest worden. Bij het actualiseren van het MPP in het voorjaar was dit inhoudelijk wel bekend, maar waren de financiële gevolgen nog niet zodanig in te schatten dat budgetbijstelling op dat moment al opportuun was. De aanpassingen die in 2022 nog moeten worden gedaan kosten daarentegen naar verwachting € 50.000 minder dan begroot. De per saldo extra kosten voor het rioleringswerk worden gedekt uit het GRP. De overige budgetbijstelling hangt samen met de projecten Anjerhof en Sporthal De Bloemhof, die deels doorbelasten naar taakveld 7.2 en hierboven bij verkeer en vervoer al zijn toegelicht.

Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2022 Overige bijstellingen voor 2022 en verder volgen bij de kadernota 2023. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

4.3 Uitputting budget maatregelen Corona Beschikt door raad/college

Lokaal noodfonds Corona (* 1.000) Raadsbesluit 30 maart 2020

3.800

Toekenningen 2020

-2.650

Toekenningen 2021 (t/m eind september) 01 Sociaal domein

-202

02 Onderwijs en ontplooiing

-95

03 Economie en duurzaamheid

-506

04 Openbare ruimte

-11

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-10

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-17

07 Overhead

-22

Ruimte in noodfonds (eind september 2021)

287

2e Bestuursrapportage 2021

Gemeente Aalsmeer

4.4 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage Omschrijving

2021

Dienstverleningsbijdrage conform Begroting 2021 pagina 111 Beleidsmedewerker wonen, Kadernota aanvullend Handhaving waterfront, Begroting 2021 pagina 59 Afronding indexering Dienstverleningsbijdrage Begroting 2021 Beleidsmedewerker wonen naar limitatieve lijst Handhaving Waterfront is uitbesteed werk Dienstverleningsbijdrage 1e burap

2022

2023

2024

2025

17.402.200 16.956.900 16.893.800 16.893.800 16.893.800

28.000

45.000 -600

17.474.600 17.029.300 16.938.200 16.938.200 16.938.200 -28.000 -45.000

-28.000 -45.000

-45.000

17.401.600 16.956.300 16.893.200 16.893.200 16.893.200

Accountmanager IB voor de ondertussengroep

Dienstverleningsbijdrage 2e burap

152.000

17.401.600 17.108.300 17.045.200 17.045.200 17.045.200

Limitatieve lijst Omschrijving

2021

2022

2023

Uitvoering casusregie Straf en Zorg (Top X)

25.300

Ketenaanpak overgewicht jeugd

9.000

Actieplan werkgelegenheid Aalsmeer

40.000

Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers

36.500

Transformatiebudget jeugd

136.500

85.000

Grondbank personele inzet en certificeringskosten

60.000

Junior medewerker energietransitie

110.000

88.000

Implementatie Omgevingswet inclusief fasering. RO

10.000

Bijstelling omgevingsvergunning projecten bouwsom >500K, verlening

210.000

2024

2025

60.000

Bestuurlijke en directiebesluiten 1e Bestuursrapportage 2021:

2e Bestuursrapportage 2021

9.000

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving Bijstelling omgevingsvergunning > 500k, toezicht

2021 399.000

2022

Beleidsmedewerker wonen

28.000

Pilot registratie arbeidsmigranten

75.000

25.000

Weerbare bloemenveiling

19.000

Handhaving hennepteelt

22.000

2,25 VTE Handhaving op water

178.000

0,1 VTE onderhoud Brandkranen geschilcie: bijdrage digitale transformatie

2023 pm

2024

2025

9.900

69.900

22.000

9.900

330.000

199.000

geschilcie: bijdrage ict fase 2

349.000

geschilcie: matiging bijdrage ICT

-230.000

-70.000

1.817.200

481.200

78.900

Ketenaanpak overgewicht jeugd correctie

-9.000

Inzet t.b.v. schuldhulpverlening aan ondernemers

13.500

Grondbank personele inzet en certificeringskosten

10.000

Aanpak beschermd wonen en dak- en thuisloosheid

51.000

Uitvoering en ondersteuning inkoop voor de ondertussengroep

38.000

Grip op kwaiteit en budget jeugdhulp

18.500

Geëscaleerde zorg 18-, gewijzigde werkwijze

37.100

2e Bestuursrapportage 2021:

Inzet ggz specialisatie in sociaal team

20.000

Uitvoeringskosten TOZO

120.000

Uitvoeringskosten TOZO 2020

50.000

Implementatie en uitvoeringskosten TONK

9.250

TONK-regeling

12.800

Werkmakelaars

34.000

Kinderopvangtoeslagenaffaire

110.000

0,2 fte jeugdhulpverlening en admin. ondersteuning woonplaatsbeginsel

18.500

Projectleider Beeldende Kunst

11.300

Stimuleringsfonds Aalsmeer

15.000

Accountmanager servicepunt energieadvies

15.000

Woningbouwversneller

111.000

Inhaalslag handhavingsdossier

10.000 30.000 44.000

Woonagenda

28.000

Extra inzet verkiezingen i.v.m Corona

15.000

Ondermijning

60.000

300.000

797.950

384.000

300.000

90.000

2.606.150

856.200

369.900

159.900

69.900

Sub-totaal bestuurlijke en directie besluiten

2e Bestuursrapportage 2021

90.000

Gemeente Aalsmeer

Omschrijving Projecten (o.b.v. nacalculatie)

2021

2022

2023

2024

2025

Grondexploitaties en facilitair grondbeleid

398.100

230.900

243.700

243.600

Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP

20.800

Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP

14.100

Kosten grondbank voor levering grond aan projecten

pm 363.400

148.500

796.400

414.300

278.600

278.500

2.432.500

-230.900

-243.700

-243.600

Grote projecten met kredietaanvraag

41.900

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

1.170.200

3.644.600

-230.900

-243.700

-243.600

4.441.000

183.400

34.900

Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk

27.500

Leerplichtadministratie

8.000

1e Bestuursrapportage 2021:

Grote projecten met kredietaanvraag

2e Bestuursrapportage 2021: Grondexploitaties en facilitair grondbeleid

Sub-totaal projecten Regiotaken 1e Bestuursrapportage 2021:

Intensivering inzet leerplicht

7.700

Internationale schakelklas

10.000

Burgernet

3.600

Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) uitvoeringskosten

674.100

GBA: Toeristenbelasting invoeringskosten

15.000 pm

723.200

Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar)

GBA - proces en gerechtskosten

GBA - perceptie precario belasting

16.300

762.200 2e Bestuursrapportage 2021: Correctie capaciteit leerplicht

7.000 7.000

Sub-totaal regiotaken

769.200

723.200

Totaal Limitatieve lijst

7.816.350

1.762.800

1.128.000

918.000

828.000

2e Bestuursrapportage 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=2fb2b41e-0e85-4b0d-b8c2-f33dddfdb6ee