Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2022

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2022 De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3 5. Ondernemende en levendige stad Doel 5.2.2 1 november 2022 (4a6) Doel 10.1.1

Doel 5.3.1 Doel 5.3.1

6 Toekomstgerichte stad Doel 6.1.2 Doel 6.1.2

7. Vitale wijken Doel 7.3.1 Doel 7.3.1 Doel 7.3.1

9. Bedrijfsvoering Doel 9.1.3 Doel 9.1.4 Doel 1.3.2 Doel 2.1.1 Doel 4.1.1 Doel 4.1.1 Doel 4.2.1 Doel 4.3.2 Doel 5.1.1 Doel 5.2.1 Doel 6.1.2 Doel 6.1.5 Doel 6.2.1 Doel 6.3.3 Doel 7.1.3 Doel 7.2.3 Doel 7.3.4 Doel 8.2.1 Doel 8.2.1

Landelijke opening Open Monumentendag Post onvoorzien Toelichting: Het college heeft besloten om de landelijke opening van Open Monumentendag in 2023 in Zwolle te willen laten plaatsvinden en hier € 50.000 beschikbaar te stellen, te dekken uit onvoorziene uitgaven begroting 2022.

50.000 uitg -50.000 uitg

29 november 2022

SPUK impuls jongerencultuur Rijksbijdrage Toelichting: Er is een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 310.000 voor het geven van een impuls jongerencultuur.

310.000 uitg. 310.000 ink.

1 november 2022 (8m)

Plankosten anterieure overeenkomst zonnevelden Inkomsten derden Toelichting: Het college heeft een anterieure overeenkomst zonnevelden getekend. Middels deze overeenkomst worden de plankosten met de ontwikkelaar verrekend.

34.840 uitg. 34.840 ink.

29 november 2022

Verlaging storting voorziening afval Aanwending afdekken tekort 2022 (verlagen onttrekking voorziening afval) Vijval algemene middelen / storting reserve incidentele bestedingen Toelichting: Bij de 2e periodieke wijziging is een technische wijziging voor voorziening afval gemeld. Op basis van het raadsbesluit van 10 oktober zal afval per 2023 kostendekkend zijn. Dat betekent dat de eerdere periodieke wijziging vervalt. Als uitwerking van het besluit zal de storting aan de voorziening afval in 2022 van € 3.250.000 worden af geraamd. Van het vrijvallende budget zal € 750.000 worden aangewend voor het afdekken van het tekort 2022 en € 2.500.000 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Dit bedrag wordt gestort in de reserve incidentele bestedingen.

-3.250.000 uitg. -750.000 ink. 2.500.000 uitg.

29 november 2022

Overheveling budget informatievoorziening Overheveling Budget bedrijfsvoering ICT onderwijs ICT SWT ICT inkomen regelingen Budget inkomen regelingen ICT maatwerk 18Budget maatwerkdienstverlenging ICT fysieke bedrijfsinformatie ICT bedrijfsloket ICT ruimtelijk Budget grondexploitatie ICT wonen / bouwen ICT parkeren Budget openbaar groen ICT openbare ruimte en orde ICT milieubeheer ICT burgerzaken Budget burgerzaken Toelichting: Met de indeling in programma's heeft de raad besloten alle kosten van de bedrijfsvoering in programma 9 onder te brengen. In de loop van de tijd zijn er kosten binnen programma 9 toegevoegd die niet onder bedrijfsvoering horen. Met dit besluit worden deze uitgaven uit programma 9 en naar de juiste doelen overgeheveld.

-4.019.114 uitg. -191.248 uitg. 6.531 uitg. 104.605 uitg. 574.564 uitg. 138.139 uitg. 4.565 uitg. 11.789 uitg. 1.895 uitg. 13.864 uitg. 162.599 uitg. 6.620 uitg. 408.302 uitg. 119.457 uitg. 8.203 uitg. 50.734 uitg. 32.377 uitg. 2.539.621 uitg. 26.497 uitg.

Doel 9.1.4 Doel 9.1.4 Doel 2.1.1 Doel 2.1.1 Doel 10.1.1 Doel 10.1.1

Technische wijziging 2e periodiek Overheveling Budget Corona SWT Dekking resreve nutvw B&O Budget Corona SWT Dekking resreve nutvw Sociaal Overheveling reserve NUTVW B&O Reserve NUTVW Sociaal Toelichting: De raad heeft bij het najaarsmoment de 2e periodiek vastgesteld. In de 2e periodiek is de overheveling van het budget Corona SWT niet juist opgenomen. De juiste overheveling wordt daarom opgenomen in deze 3e periodieke wijziging. Het budget en de dekking uit de reserve gaat over van doel 9.1.4 naar doel 2.1.1. Daarnaast worden de gereserveerde middelen in de reserve NUTVW B&O overgezet naar de reserve NUTVW sociaal.

-32.095 uitg. -32.095 ink. 32.095 uitg. 32.095 ink. 32.095 ink 32.095 uitg.

Doel 9.1.4 Doel 10.1.1 Doel 10.1.1

29 november 2022

624.000 uitg. -581.822 uitg. -42.188 uitg.

Eenmalige CAO uitkering personeel Concernstelpost begrotingsresultaat 2022 Concernstelpost functioneel te ramen Toelichting: Vanuit de CAO onderhandelingen tussen de bonden en de VNG is afgesproken de gemeentelijke medewerkers in december van dit jaar een eenmalige uitkering te geven. De eenmalige uitkering is afhankelijk van het inkomen € 750 voor de medewerkers tot en met schaal 8 of € 375 voor de medewerkers vanaf schaal 9. De uitkering is bruto, en naar rato van de omvang van het dienstverband.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4 C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5