Projectenboek MPV 2025
Tekst van het document
PROJECTENBOEK
Zwolle
Meerjaren Prognose Vastgoed 2025
MPV 2025
Leeswijzer
Voor u ligt het projectenboek Meerjaren Prognose Vastgoed 2025. Per project is ervoor gekozen om op een zestal indicatoren in één oogopslag de informatie te presenteren. Om de leesbaarheid te vergroten zal per indicator, indien noodzakelijk, een korte en bondige toelichting worden gegeven. Het eerste deel behandelt het plangebied, vervolgens gaat het over de algemene projectinformatie, het bespreekt de exploitatiecijfers en vervolgens bestaat het uit de prestatie indicatoren, wat o.a. inzicht geeft in het te realiseren programma en laat in een grafiek de cashflow van het project zien. Plangebied: Op de tekening is het exploitatiegebied ingetekend. De exploitatie gaat dan ook over het gebied binnen de geprojecteerde lijnen. Algemeen: Met het type project wordt aangegeven wat het hoofdbestanddeel is van de ruimtelijke ontwikkeling, in welke fase het project zich bevindt en wanneer de einddatum is. Met de projectcode is de verbinding met de administratie gelegd en worden de ambtelijk aan te spreken medewerkers gemeld. Exploitatie: Onder de totale kosten en opbrengsten zijn de gegevens van het project vermeld, dus zowel de boekwaarde als de nog te investeren kosten als de te ontvangen bedragen uit verkopen, bijdragen/subsidies. Het nominale saldo is het bedrag exclusief de tijdsinvloeden (rente, kostenstijging en opbrengstenstijging). Deze bedragen zijn afzonderlijk gepresenteerd.
Het saldo is het resultaat aan het einde van het project. De Netto contante waarde is het bedrag teruggerekend naar het moment van nu, dus 1-1-2025. Prestatie indicatoren: De prestatie indicatoren hebben drie te hanteren standen, t.w. rood, oranje en groen. Het uitslaan naar een bepaalde kleur vraagt om een toelichting. Het betreft een mutatie ten opzichte van vorig jaar op een van de onderdelen programma, exploitatie, capaciteit, planning en risico’s. Er wordt kort en bondig onder de indicator tekstueel vermeld wat de oorzaak is van de mutatie. In de Voortgangsrapportage Projecten (VP) vind u een inhoudelijke uitgebreide toelichting van het totale project. Programma: In de tabel Programma wordt de gerealiseerde en nog te verwachten uitgifte van woningen of m2 grond weergegeven.
Pagina 2
MPV 2025
Inhoudsopgave 1.
2.
3.
Woningbouw 1.1 Oude Mars 1.2 Stadshagen - I en II 1.3 Stadshagen - De Tippe 1.4 Stadshagen - Breezicht Noord 1.5 Stadshagen - Breezicht Zuid 1.6 Nieuwe Veemarkt Bedrijventerreinen en Voorzieningen 2.1 Hessenpoort 2.2 Hessenpoort 3 2.3 Voorsterpoort - Beers Stork locatie 2.4 Voorsterpoort - Retail 2.5 Voorsterpoort - Oost Binnenkort af te sluiten complexen 3.1 Bos en Buitenplaatsen 3.2 Stadshagen - Fase I 3.3 Stadshagen - Breecamp Noord
Pagina 3
4 6 8 10 12 14
16 18 20 22 24
26 28 30
MPV 2025
1.1 Oude Mars Plankaart
Pagina 4
MPV 2025
1.1 Oude Mars Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
32.730.308
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
38.968.396
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-6.238.088
Einddatum exploitatie
31-12-2029
Kostenstijging
191.177
Projectcode
53067
Opbrengstenstijging
26.106
Projectleider
Alexandra Lyklema
Rente
-192.491
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-6.265.508
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heijden
Netto contante waarde
-5.674.864
Prestatie indicatoren Programma
Binnen Oude Mars worden 102 kavels gerealiseerd.
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie is met €.2,1 mln. gedaald naar + €.7,8 mln, m.n. door een winstname van 2,3 mln. Een kortere looptijd zorgt voor minder kosten, hogere opbrengsten en wijziging van de renteparameter voor de rest van het verschil.
-
Risico's
Overige
Planning
Het looptijd van het project is met één jaar verkort tot en met 2029.
De gewogen projectgebonden risico's zijn gedaald Er heeft in 2024 een tussentijdse winstname met €.0,2 mln tot een bedrag van €.0,05 mln, en plaatsgevondenvan €.2,3 mln. De totale winstname komt omdat er meer kavels in het hoge komt hiermee uit op €.12,4 mln. marktsegment welke conjunctuurgevoeliger is dan andere marktsegmenten zijn verkocht.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
2028 e.v.
Woningbouw
102 st.
92 st.
10 st.
4 st.
4 st.
2 st.
0 st.
Cashflow €10.000.000
€5.000.000
€-
Pagina 5
Saldo (cumulatief)
2029
Opbrengsten
2028
2027
Investeringen
2026
2025
Boekwaarde
€(5.000.000)
MPV 2025
1.2 Stadshagen - I en II Plankaart
Pagina 6
MPV 2025
1.2 Stadshagen - I en II Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
461.477.095
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
462.316.515
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-839.420
Einddatum exploitatie
31-12-2029
Kostenstijging
341.685
Projectcode
53019
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-78.621
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-584.645
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-529.531
8.289
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De exploitatie is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar: € 0,5 mln positief. De beheerskosten van de gronden en de plankosten nemen toe. De hogere kosten leiden tot een correctie op de eerder genomen winst.
De capaciteitsraming is conform vergelijkbare projecten opgenomen.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte van de gronden voor het winkelcentrum is met 1 jaar vertraagd. De looptijd van het project is met twee jaar verlengd.
De risico's zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Er heeft in 2024 een correctie op de tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,7 mln.. De totale tussentijdse winstneming komt hiermee op €.11,3 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
Woningbouw
2.126 st.
1.890 st.
236 st.
231 st.
05 st.
Winkels en horeca
40.704 m²
35.204 m²
5.500 m²
5.500 m²
Bedrijventerreinen
14.498 m²
9.456 m²
Maatschappelijke voorz.
15.047 m²
5.042 m²
5.042 m²
15.047 m²
10.925 m²
2027
3.722 m²
2028 e.v.
400 m²
Cashflow €10.000.000
€5.000.000
€-
€(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 7
Saldo (cumulatief)
2029
2028
2027
2026
2025
Boekwaarde
€(5.000.000)
MPV 2025
1.3 Stadshagen - De Tippe Plankaart
Pagina 8
MPV 2025
1.3 Stadshagen - De Tippe Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
72.416.519
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
79.601.809
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-7.185.290
Einddatum exploitatie
31-12-2028
Kostenstijging
1.439.356
Projectcode
53345
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-109.707
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-5.949.357
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-5.496.286
93.717
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het woningbouwprogramma binnen de Tippe is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Het voorzieningenprogramma is op basis van planuitwerking aangepast.
De exploitatie heeft een positief resultaat van € 5,5 mln. en is met € 0,5 mln. gestegen. De kosten stegen met € 1,9 mln. en de opbrengsten stijgen met € 3,8 mln. De fasering en indexcijfers hebben een postitief effect van € 0,2 mln.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met één jaar verlengd tot en met 2028.
Het gewogen risico is met €.0,4 mln gedaald naar Er heeft in 2024 een tussentijdse winstname €.1,7 mln. De afname wordt veroorzaakt door plaatsgevonden van €.1,5 mln. De totale voortgang van project, dat ambities en tussentijdse winstname komt hiermee op €.2,2 grondprijzen worden gerealiseerd evenals dat de mln. kosten binnen de raming blijven.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
Woningbouw
1.365 st.
734 st.
631 st.
342 st.
174 st.
115 st.
Winkels en horeca
11.211 m²
2.531 m²
8.680 m²
0 m²
600 m²
600 m²
7.480 m²
1.629 m²
2.000 m²
2.000 m²
20.565 m²
Bedrijventerreinen Maatschappelijke voorz.
0 m²
0 m²
0 m²
28.725 m²
2.531 m²
26.194 m²
2028 e.v.
Cashflow €25.000.000 €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000
€5.000.000 €Boekwaarde
2025 Investeringen
2026 Opbrengsten
Pagina 9
2027 Saldo (cumulatief)
2028
MPV 2025
1.4 Stadshagen - Breezicht Noord Plankaart
Pagina 10
MPV 2025
1.4 Stadshagen - Breezicht Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
41.263.557
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
50.426.435
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-9.162.878
Einddatum exploitatie
31-12-2029
Kostenstijging
770.274
Projectcode
53359
Opbrengstenstijging
65.573
Projectleider
Michiel Scheper/Wendy Daggenvoorde
Rente
-187.100
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-8.645.277
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-7.830.293
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Binnen Breezicht Noord worden 532 woningen gerealiseerd.
Capaciteit
De exploitatie is met €.1,9 mln. gedaald tot + €.7,8 De capaciteitsraming voor het project is aangepast mln. Er heeft een tussentijdse winstname van €.3 n.a.v. ervaringscijfers. mln plaatsgevonden. De hogere opbrengsten konden verlenging looptijd, duurdere kunstwerken evenals wijziging parameters opvangen.
Planning
Risico's
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2029.
Overige
Het gewogen risico is met €.0,3 mln gedaald naar €.0,6 mln. De afname wordt veroorzaakt door voortgang van project waardoor het risico op wijziging van kwaliteit, leveringsproblemen en afwijking uitwerking globale raming afneemt.
Er heeft in 2024 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.3,0 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.5,4 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
2028 e.v.
Woningbouw
532 st.
470 st.
62 m²
22 m²
32 m²
06 m²
2 st.
Niet commerciële voorz.
00 m²
00 m²
Cashflow €16.000.000 €14.000.000 €12.000.000 €10.000.000
€8.000.000 €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €Boekwaarde Investeringen
2025
2026 Opbrengsten
2027 Saldo (cumulatief)
Pagina 11
2028 Reeks3
2029
MPV 2025
1.5 Stadshagen - Breezicht Zuid Plankaart
Pagina 12
MPV 2025
1.5 Stadshagen - Breezicht Zuid Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
37.736.941
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
37.310.562
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
426.380
Einddatum exploitatie
31-12-2028
Kostenstijging
433.854
Projectcode
53349
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper/Wendy Daggenvoorde
Rente
-33.604
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
820.459
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
757.977
6.171
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Binnen Breezicht Zuid worden 611 woningen gerealiseerd.
Capaciteit
De explotatie heeft een negatief resultaat van €.0,7 mln. Deze is per saldo nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.
Planning
De capaciteitsraming voor het project is aangepast n.a.v. ervaringscijfers.
Risico's
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2028. Aandachtspunt vormt de planning van de voorzieningen met de daarboven gesitueerde woningen.
Overige
Het gewogen risico is met €.0,25 mln nagenoeg gelijk gebleven.
-
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
Woningbouw
611 st.
578 st.
33 st.
18 st.
15 st.
Niet commerciële voorz.
14.903 m²
14.903 m²
2027
2027 e.v.
14.903 m²
Cashflow €7.000.000 €5.000.000 €3.000.000 €1.000.000 €(1.000.000)
Boekwaarde
2025
2026
Opbrengsten
Saldo (cumulatief)
2027
2028
€(3.000.000) Investeringen
Pagina 13
Reeks3
MPV 2025
1.6 Nieuwe Veemarkt Plankaart
Pagina 14
MPV 2025
1.6 Nieuwe Veemarkt Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
30.363.445
Planfase
Ontwerp
Totaal opbrengsten
45.950.736
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-15.587.291
Einddatum exploitatie
31-12-2032
Kostenstijging
1.913.311
Projectcode
53371
Opbrengstenstijging
1.180.248
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-148.242
Planeconoom
Karen van der Velden
Saldo
-15.002.470
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-12.804.464
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Binnen de Nieuwe Veemarkt worden 747 woningen gerealiseerd en ruim 8.000 m² nietwonen.
Capaciteit
De exploitatie laat een voordelig resultaat zien van De capaciteitsraming voor het project is aangepast € 12,8 mln. en is verbeterd met € 8 mln agv de n.a.v. ervaringscijfers. gestegen residuele grondwaarde onder de woningen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2032.
Het gewogen risico bedraagt € 4,6 mln en is afgenomen met € 3,0 mln. Dat komt met name doordat de sloop van de IJsselhallen is afgerond en er meer zekerheid is over het vervolg.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Te realiseren
2025
2026
2027
2027 e.v.
Woningbouw
747 st.
Gerealiseerd
747 st.
0 st.
198 st.
244 st.
305 st.
Voorzieningen
6.071 m²
6.071 m²
0 m²
5.087 m²
610 m²
374 m²
Werken
3.011 m²
3.011 m²
0 m²
0 m²
446 m²
2.565 m²
Cashflow €30.000.000 €25.000.000
€20.000.000 €15.000.000 €10.000.000 €5.000.000 €€(5.000.000)
Boekwaarde
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
€(10.000.000) €(15.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 15
Saldo (cumulatief)
2032
MPV 2025
2.1 Hessenpoort Plankaart
Pagina 16
MPV 2025
2.1 Hessenpoort Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
285.829.327
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
299.777.380
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-13.948.053
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
94.714
Projectcode
53289 - 53311
Opbrengstenstijging
201.033
Projectleider
Stef ten Have
Rente
-474.027
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-14.528.399
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-13.690.435
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Het nog te realiseren programma binnen Hessenpoort bestaat uit circa 56 ha. bedrijventerrein.
Capaciteit
De exploitatieheeft een positief resultaat van De capaciteitsraming voor het project is passend €.13,7 mln. Exclusief de winstname is het resultaat binnen de financiele kaders van de €.0,9 mln. verbeterd als gevolg van hogere grondexploitatie. opbrengsten en vrijval van kosten.
Planning
Risico's
Overige
De grondexploitatie heeft een looptijd tot en met Het gewogen risico is met € 0,3 mln gedaald naar 2027, gelijk aan vorig jaar. € 0,2 mln.
Er heeft in 2024 een tussentijdse winstname van €.20,7 mln plaatsgevonden. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.83,8 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
Bedrijventerreinen
2.096.989 m²
1.835.389 m²
261.600 m²
60.915 m²
82.215 m²
118.470 m²
Commerciële voorzieningen
49.461 m²
49.461 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
Cashflow €20.000.000 €15.000.000
€10.000.000 €5.000.000
€€(5.000.000)
2025
2026
2027
€(10.000.000) €(15.000.000)
€(20.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 17
Saldo (cumulatief)
2028 e.v.
0 m²
MPV 2025
2.2 Hessenpoort 3 Plankaart
Pagina 18
MPV 2025
2.2 Hessenpoort 3 Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
11.863.342
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
16.640.915
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-4.777.573
Einddatum exploitatie
31-12-2030
Kostenstijging
443.449
Projectcode
53363
Opbrengstenstijging
448.926
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
33.226
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-4.749.824
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-4.217.708
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het project Hessenpoort III kent een bruto De exploitatie kent naar verwachting een positief plangebied van circa 18 ha. Hiervan is circa 10 ha. resultaat van € 4,2 mln. Ten opzichte van de uitgeefbaar terrein vastestelde grondexploitatie is de prognose met € 1,1 mln. verbeterd door een afname van civieltechnische kosten.
Planning
Risico's
De looptijd van het project is gelijk gebleven aan vorig jaar (2030).
Geen opmerkingen.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiele kaders van de grondexploitatie.
Overige
Programma Programmaonderdeel Bedrijventerreinen
Totaal
Gerealiseerd
99.368 m²
Commerciële voorzieningen
00 m²
Te realiseren
2025
99.368 m² 00 m²
0 m²
0 m²
2026
2027
2027 e.v.
00 m²
15.083 m²
84.285 m²
0 m²
0 m²
0 m²
Cashflow €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2025
2026
2027
2028
2029
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 19
Saldo (cumulatief)
2030
MPV 2025
2.3 Voorsterpoort - Beers Stork locatie Plankaart
Pagina 20
MPV 2025
2.3 Voorsterpoort - Beers Stork locatie Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
10.843.993
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
6.622.387
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
4.221.606
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
23.232
Projectcode
53355
Opbrengstenstijging
25.167
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
42.894
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
4.262.565
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
4.016.710
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie kent een negatief geprognosticeerd resultaat van € 4,0 mln. Ten opzichte van de MPV 2024 is het resultaat met € 0,1 mln. verslechterd door hogere OZB en plankosten.
Geen opmerkingen.
Risico's
Overige
Planning
Het project is met een jaar vertraagd tot en met Het gewogen risico is met € 0,2 mln gestegen naar 2027. € 0,4 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Bedrijventerreinen
31.001 m²
Maatschappelijke voorzieningen
8.500 m²
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
31.001 m² 8.500 m²
2027
2027 e.v.
31.001 m²
00 m²
Cashflow €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000
€€(2.000.000)
Boekwaarde
2025
2026
2027
€(4.000.000) €(6.000.000)
€(8.000.000) €(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 21
Saldo (cumulatief)
MPV 2025
2.4 Voorsterpoort - Retail Plankaart
Pagina 22
MPV 2025
2.4 Voorsterpoort - Retail Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
7.128.241
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
2.164.242
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
4.963.999
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
Projectcode
53361
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
34.694
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
5.032.333
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt.
Netto contante waarde
4.742.080
33.640 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie sluit met een negatief resultaat, de opbrengsten kunnen de hoge boekwaarde van de grond en kosten onvoldoende compenseren.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2027.
Het gewogen risico is ongewijzigd en bedraagt € 1,2 mln.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
13.500 m²
Te realiseren
2025
2026
2027
2027 e.v.
13.500 m²
00 m²
13.500 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €-
€(2.000.000)
Boekwaarde
2025
2026
2027
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 23
Saldo (cumulatief)
MPV 2025
2.5 Voorsterpoort - Oost Plankaart
Pagina 24
MPV 2025
2.5 Voorsterpoort - Oost Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
8.927.775
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2028
Kostenstijging
Projectcode
53367
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
38.348
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
8.758.202
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
8.091.225
495.000 8.432.775 287.079 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie kent een negatief resultaat van € 7,8 mln. De daling met €.0,4 mln wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en hogere plankosten.
Geen opmerkingen.
Risico's
Overige
Planning
Het jaar 2025 wordt gebruikt voor Het gewogen risico is met € 0,6 mln gedaald herpositionering van het project. De planning tot € 0,9 mln. Door het stoppen van de tender van het project vertraagd met 2 jaar tot en kunnen risico's afgeboekt worden. met 2028.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
2026 e.v.
20.000 m²
00 m²
20.000 m²
00 m²
20.000 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €5.000.000
€Boekwaarde
2025
Investeringen
Opbrengsten
2026
€(5.000.000)
€(10.000.000) Saldo (cumulatief)
Pagina 25
2027
2028
MPV 2025
3.1 Bos en Buitenplaatsen Plankaart
Pagina 26
MPV 2025
3.1 Bos en Buitenplaatsen Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
1.621.695
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
1.756.026
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-134.331
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
Projectcode
53321
Opbrengstenstijging
Projectleider
-
Rente
-2.065
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-135.042
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-132.394
1.354 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle buitenplaatsen zijn uitgegeven.
De explotiatie kent een positief resultaat van €.0,1 mln. Het resultaat is afgenomen met €.0,1 mln. Dit wordt veroorzaakt door een tussentijdse winstname van €.0,1 mln.
-
Planning
Risico's
Overige
De laatste buitenplaats is in 2023 verkocht. Na De risico's uit de risico-analyse waren reeds bij de realisatie van deze buitenplaats en het MPV 2024 vervallen. Er resten geen woonrijpmaken zal de exploitatie in 2025 worden noemenswaardige risico's meer. afgesloten.
Er heeft in 2024 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,1 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.0,8 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
2027 e.v.
Woningbouw
7 st.
7 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Cashflow €300.000
€250.000 €200.000 €150.000 €100.000 €50.000 €-
Boekwaarde
2025 Investeringen
Opbrengsten
Pagina 27
Saldo (cumulatief)
MPV 2025
3.2 Stadshagen - Fase I Plankaart
Pagina 28
MPV 2025
3.2 Stadshagen - Fase I Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
722.092
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
866.813
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-144.721
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
Projectcode
53323
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-1.268
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-144.912
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-142.070
1.077 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De explotiatie kent een positief resultaat van € 0,1 mln. De daling van het resultaat is een gevolg van de tussentijdse winstname van € 0,3 mln.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2025.
Geen opmerkingen.
Er heeft in 2024 een winstname plaatsgevonden van € 0,3 miljoen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
2027
2027 e.v.
Woningbouw
33 st.
33 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Commerciële voorzieningen
607 m²
607 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €400.000
€200.000
€Boekwaarde Investeringen
2025 Opbrengsten
Pagina 29
Saldo (cumulatief)
MPV 2025
3.3 Stadshagen - Breecamp Noord Plankaart
Pagina 30
MPV 2025
3.3 Stadshagen - Breecamp Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
18.259.520
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
19.779.888
Startdatum exploitatie
01-01-2025
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-1.520.369
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
27.566
Projectcode
53347
Opbrengstenstijging
3.650
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-47.002
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-1.543.455
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-1.454.432
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De explotiatie kent een positief resultaat van €.1,4 mln. Exclusief de winstname is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2027.
Geen opmerkingen.
Er heeft in 2024 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,4 mln. De totale winstname komt hiermee op €.8,0 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2025
2026
Woningbouw
203 st.
199 st.
04 st.
02 st.
02 st.
Winkels en horeca
0 m²
0 m²
Bedrijventerreinen
0 m²
0 m²
Maatschappelijke voorz.
0 m²
0 m²
2027
Cashflow €2.000.000
€1.000.000
€Boekwaarde Investeringen
2025
2026 Opbrengsten
Pagina 31
2027 Saldo (cumulatief)
2027 e.v.