Projectenboek MPV 2024
Tekst van het document
PROJECTENBOEK
FOTO BREEZICHT
Zwolle
Meerjaren Prognose Vastgoed 2024
MPV 2024
Leeswijzer
Voor u ligt het projectenboek Meerjaren Prognose Vastgoed 2024. Per project is ervoor gekozen om op een zestal indicatoren in één oogopslag de informatie te presenteren. Om de leesbaarheid te vergroten zal per indicator, indien noodzakelijk, een korte en bondige toelichting worden gegeven. Het eerste deel behandelt het plangebied, vervolgens gaat het over de algemene projectinformatie, het bespreekt de exploitatiecijfers en vervolgens bestaat het uit de prestatie indicatoren, wat o.a. inzicht geeft in het te realiseren programma en laat in een grafiek de cashflow van het project zien. Plangebied: Op de tekening is het exploitatiegebied ingetekend. De exploitatie gaat dan ook over het gebied binnen de geprojecteerde lijnen. Algemeen: Met het type project wordt aangegeven wat het hoofdbestanddeel is van de ruimtelijke ontwikkeling, in welke fase het project zich bevindt en wanneer de einddatum is. Met de projectcode is de verbinding met de administratie gelegd en worden de ambtelijk aan te spreken medewerkers gemeld. Exploitatie: Onder de totale kosten en opbrengsten zijn de gegevens van het project vermeld, dus zowel de boekwaarde als de nog te investeren kosten als de te ontvangen bedragen uit verkopen, bijdragen/subsidies. Het nominale saldo is het bedrag exclusief de tijdsinvloeden (rente, kostenstijging en opbrengstenstijging). Deze bedragen zijn afzonderlijk gepresenteerd.
Het saldo is het resultaat aan het einde van het project. De Netto contante waarde is het bedrag teruggerekend naar het moment van nu, dus 1-1-2024. Prestatie indicatoren: De prestatie indicatoren hebben drie te hanteren standen, t.w. rood, oranje en groen. Het uitslaan naar een bepaalde kleur vraagt om een toelichting. Het betreft een mutatie ten opzichte van vorig jaar op een van de onderdelen programma, exploitatie, capaciteit, planning en risico’s. Er wordt kort en bondig onder de indicator tekstueel vermeld wat de oorzaak is van de mutatie. In de Voortgangsrapportage Projecten (VP) vind u een inhoudelijke uitgebreide toelichting van het totale project. Programma: In de tabel Programma wordt de gerealiseerde en nog te verwachten uitgifte van woningen of m2 grond weergegeven. Cashflow Het verloop van de boekwaarde tot aan het einde van het project, met de te verwachten opbrengsten en investeringen, wordt in de grafiek weergegeven.
Pagina 2
MPV 2024
Inhoudsopgave 1.
2.
3.
4.
Woningbouw 1.1 Oude Mars 1.2 Stadshagen - I en II 1.3 Stadshagen - De Tippe 1.4 Stadshagen - Breezicht Noord 1.5 Stadshagen - Breezicht Zuid 1.6 Nieuwe Veemarkt
4 6 8 10 12 14
Bedrijventerreinen en Voorzieningen 2.1 Hessenpoort 2.2 Hessenpoort 3 2.3 Voorsterpoort - Beers Stork locatie 2.4 Voorsterpoort - Retail 2.5 Voorsterpoort - Oost
16 18 20 22 24
Binnenkort af te sluiten complexen 3.1 Bos en Buitenplaatsen 3.2 Stadshagen - Fase I 3.3 Stadshagen - Breecamp Noord
26 28 30
Afgesloten projecten 4.1 Afgesloten projecten in 2023 Kamperpoort
32 32
Pagina 3
MPV 2024
1.1 Oude Mars Plankaart
Pagina 4
MPV 2024
1.1 Oude Mars Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
30.920.538
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
38.716.822
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-7.796.283
Einddatum exploitatie
31-12-2030
Kostenstijging
Projectcode
53067
Opbrengstenstijging
Projectleider
Anne Mahlmann
Rente
-1.392.210
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-8.965.253
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heijden
Netto contante waarde
-7.804.792
315.501 92.262
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie is met €.0,8 mln. gedaald naar + €.7,8 mln. Ondanks wijziging van de opbrengstenparameter is het resultaat excl. winstname gestegen met €.0,6 mln. Dit komt door het niet ophogen van kavels, minder verharding en minder heesters.
-
Planning
Risico's
Overige
Het project verloopt volgens planning.
De gewogen projectgebonden risico's zijn gestegen met €.0,1 mln tot een bedrag van €.0,3 mln, en komt omdat de kavels zich bevinden in het hoge marktsegment welke conjunctuurgevoeliger is dan andere marktsegmenten.
Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname plaatsgevondenvan €.1,4 mln. De totale winstname komt hiermee uit op €.10,1 mln.
Binnen Oude Mars worden 102 kavels gerealiseerd.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Woningbouw
103 st.
84 st.
19 st.
4 st.
4 st.
4 st.
7 st.
2024
2025
2026
Cashflow €10.000.000
€5.000.000
€-
Saldo (cumulatief)
2030
Pagina 5
2029
Opbrengsten
2028
Investeringen
2027
Boekwaarde
€(5.000.000)
MPV 2024
1.2 Stadshagen - I en II Plankaart
Pagina 6
MPV 2024
1.2 Stadshagen - I en II Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
461.659.729
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
462.259.615
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-599.885
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
226.742
Projectcode
53019
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-280.801
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-653.945
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-604.144
-
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De exploitatie is met 3,6 mln gedaald naar € 0,6 mln positief. Het dalende resultaat wordt veroorzaakt door de winstname van € 2,5 mln, hogere plankosten en bouwrijpmaken.
De capaciteitsraming is conform vergelijkbare projecten opgenomen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met twee jaar verlengd tot en met 2027.
De risico's zijn gedaald met € 0,8 mln tot € 0,3 mln.
Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.2,5 mln.. De totale tussentijdse winstneming komt hiermee op €.6,6 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
228 st.
00 st.
Woningbouw
2.117 st.
1.888 st.
229 st.
01 st.
Winkels en horeca
40.704 m²
35.204 m²
5.500 m²
5.500 m²
Bedrijventerreinen
24.411 m²
9.456 m²
14.955 m²
10.369 m²
4.586 m²
Maatschappelijke voorz.
8.022 m²
8.022 m²
7.222 m²
400 m²
2027 e.v.
400 m²
Cashflow €10.000.000
€5.000.000
€2027
2026
2025
2024
Boekwaarde
€(5.000.000)
€(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 7
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
1.3 Stadshagen - De Tippe Plankaart
Pagina 8
MPV 2024
1.3 Stadshagen - De Tippe Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
68.989.491
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
75.753.787
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-6.764.296
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
1.627.279
Projectcode
53345
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-153.133
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-5.358.248
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-4.950.193
68.097
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het woningbouwprogramma binnen de Tippe is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Het voorzieningenprogramma is op basis van planuitwerking aangepast.
De exploitatie heeft een positief resultaat van € 5,0 mln. en is met € 1,3 mln. gedaald. De kosten stegen met € 1,5 mln. en de opbrengsten stijgen met € 1,1 mln. De fasering en indexcijfers hebben een postitief effect van € 0,1 mln.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte in 2023 bleef achter bij de prognose. In Het gewogen risico is met €.1,8 mln gedaald naar Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname 2023 zijn gronden t.b.v. 224 woningen uitgegeven. €.2,2 mln. De afname wordt veroor- zaakt door plaatsgevonden van €.0,3 mln. De totale voortgang van project waardoor het risico op tussentijdse winstname komt hiermee op €.0,7 wijziging van woningaantal, kwaliteit, mln. leveringsproblemen en afwijking uitwerking globale raming afneemt.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Woningbouw
1.365 st.
402 st.
963 st.
385 st.
313 st.
150 st.
115 st.
Winkels en horeca
11.211 m²
2.531 m²
8.680 m²
0 m²
4.340 m²
4.340 m²
0 m²
5.609 m²
0 m²
10.618 m²
10.618 m²
Bedrijventerreinen Maatschappelijke voorz.
0 m²
0 m²
0 m²
29.376 m²
2.531 m²
26.845 m²
Cashflow €25.000.000 €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000
€5.000.000 €€(5.000.000)
Boekwaarde
2024
2025
2026
2027
€(10.000.000)
€(15.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 9
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
1.4 Stadshagen - Breezicht Noord Plankaart
Pagina 10
MPV 2024
1.4 Stadshagen - Breezicht Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
37.430.952
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
48.336.494
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-10.905.542
Einddatum exploitatie
31-12-2028
Kostenstijging
Projectcode
53359
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper/Wendy Daggenvoorde
Rente
-792.187
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-10.774.606
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-9.758.892
948.818 25.695
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Binnen Breezicht Noord worden 532 woningen gerealiseerd.
Capaciteit
De exploitatie is met €.2,2 mln. gedaald tot + €.9,8 De capaciteitsraming voor het project is aangepast mln. Er heeft een tussentijdse winstname van n.a.v. ervaringscijfers. €.1,3 mln plaatsgevonden. Verlenging looptijd, indexering en hogere aanbesteding evenals wijziging parameters zijn de oorzaak.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte bleef in 2023 achter bij de prognose. De looptijd van het project is met twee jaar verlengd tot en met 2028.
Het gewogen risico is met €.0,4 mln gedaald naar €.0,9 mln. De afname wordt veroor- zaakt door voortgang van project waardoor het risico op wijziging van woningaantal, kwaliteit, leveringsproblemen en afwijking uitwerking globale raming afneemt.
Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.1,3 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.2,3 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Woningbouw
532 st.
260 st.
272 m²
216 st.
33 st.
23 st.
0 st.
Niet commerciële voorz.
00 m²
00 m²
Cashflow €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000
€5.000.000 €-
Boekwaarde Investeringen
2024
2025 Opbrengsten
2026 Saldo (cumulatief)
Pagina 11
2027 Reeks3
2028
MPV 2024
1.5 Stadshagen - Breezicht Zuid Plankaart
€(1.000.000) €(3.000.000)
Pagina 12
MPV 2024
1.5 Stadshagen - Breezicht Zuid Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
37.217.212
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
36.742.312
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
474.900
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
458.490
Projectcode
53349
Opbrengstenstijging
Projectleider
Theo Wolters
Rente
-182.923
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
750.468
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
693.316
-
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Binnen Breezicht Zuid worden 611 woningen gerealiseerd.
Capaciteit
De explotatie heeft een negatief resultaat van De capaciteitsraming voor het project is aangepast €.0,7 mln. Per saldo ontwikkelde de exploitatie n.a.v. ervaringscijfers. zich met €.0,3 mln. negatief. De stijging van de kosten o.a. door verlenging van de looptijd en een hogere indexering waren hiervan de oorzaak.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2027. Aandachtspunt vormt de planning van de voorzieningen met de daarboven gesitueerde woningen.
Het gewogen risico is met €.0,04 mln. gedaald tot €.0,25 mln. De afname wordt veroorzaakt door voortgang in het project, waardoor uitwerking minder afwijkt van de globale raming op basis van kengetallen.
-
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Woningbouw
611 st.
578 st.
Niet commerciële voorz.
14.903 m²
Te realiseren
2024
2025
33 st.
33 st.
14.903 m²
14.903 m²
Cashflow €7.000.000
€5.000.000 €3.000.000
€1.000.000 €(1.000.000)
Boekwaarde
2024
2025
2026
2027
€(3.000.000)
Investeringen
Opbrengsten
Saldo (cumulatief)
Pagina 13
Reeks3
2026
2027 e.v.
MPV 2024
1.6 Nieuwe Veemarkt Plankaart
Pagina 14
MPV 2024
1.6 Nieuwe Veemarkt Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
29.967.142
Planfase
Ontwerp
Totaal opbrengsten
36.591.266
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-6.624.124
Einddatum exploitatie
31-12-2031
Kostenstijging
2.121.166
Projectcode
53371
Opbrengstenstijging
1.537.930
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
393.526
Planeconoom
Karen van der Velden
Saldo
-5.647.363
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-4.819.970
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie laat een voordelig resultaat zien van € 4,8 mln.
-
Planning
Risico's
Overige
Naar verwachting kan het project eind 2031 worden afgesloten.
Het gewongen risico bedraagt € 8,3 miljoen. Dit bedrag is relatief hoog. Dat komt doordat de grondexploitatie net is vastgesteld en alle werkzaamheden nog moeten plaatsvinden.
De grondexploitatie Nieuwe Veemarkt is eind 2023 vastgesteld.
Binnen de Nieuwe Veemarkt worden 755 woningen gerealiseerd en ruim 6.000 m² nietwonen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Woningbouw
755 st.
755 st.
0 st.
0 st.
120 st.
635 st.
Voorzieningen
3.156 m²
3.156 m²
0 m²
0 m²
383 m²
2.773 m²
Werken
3.011 m²
3.011 m²
0 m²
0 m²
554 m²
2.457 m²
Cashflow €10.000.000 €5.000.000 €Boekwaarde
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
€(5.000.000) €(10.000.000)
€(15.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 15
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
2.1 Hessenpoort Plankaart
Pagina 16
MPV 2024
2.1 Hessenpoort Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
265.492.611
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
299.102.175
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-33.609.564
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
Projectcode
53289 - 53311
Opbrengstenstijging
Projectleider
Stef ten Have
Rente
-2.584.666
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-36.294.478
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-33.530.488
211.561 311.809
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Het nog te realiseren programma binnen Hessenpoort bestaat uit circa 56 ha. bedrijventerrein.
Capaciteit
De exploitatieheeft een positief resultaat van De capaciteitsraming voor het project is passend €.33,5 mln. Exclusief de winstname is het resultaat binnen de financiele kaders van de €.4,1 mln. verbeterd als gevolg van hogere grondexploitatie. opbrengsten en vrijval van kosten.
Planning
Risico's
Overige
De grondexploitatie heeft een looptijd tot en met Het gewogen risico is met € 0,3 mln gedaald naar 2027, gelijk aan vorig jaar. € 0,2 mln.
Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname van €.12,75 mln plaatsgevonden. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.63,1 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Bedrijventerreinen
2.099.616 m²
1.395.559 m²
704.057 m²
268.568 m²
142.327 m²
136.858 m²
156.304 m²
Commerciële voorzieningen
49.461 m²
49.461 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
Cashflow €50.000.000 €30.000.000 €10.000.000 €(10.000.000)
Boekwaarde
2024
2025
2026
2027
€(30.000.000) €(50.000.000)
Investeringen
Opbrengsten
Pagina 17
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
2.2 Hessenpoort 3 Plankaart
Pagina 18
MPV 2024
2.2 Hessenpoort 3 Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
12.533.256
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
16.639.870
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-4.106.614
Einddatum exploitatie
31-12-2030
Kostenstijging
771.349
Projectcode
53363
Opbrengstenstijging
448.939
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
242.804
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-3.541.400
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-3.083.001
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het project Hessenpoort III kent een bruto De exploitatie kent naar verwachting een positief plangebied van circa 18 ha. Hiervan is circa 10 ha. resultaat van € 3,0 mln. Ten opzichte van de uitgeefbaar terrein vastestelde grondexploitatie is de prognose met € 0,95 mln. verslechterd door een toename van civieltechnische kosten.
Planning
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiele kaders van de grondexploitatie.
Risico's
De looptijd van het project is met één jaar verlengd tot en met 2030.
Overige
Geen opmerkingen.
Programma Programmaonderdeel Bedrijventerreinen
Totaal
Gerealiseerd
99.362 m²
Commerciële voorzieningen
Te realiseren
2024
99.362 m²
00 m²
00 m²
2024
2025
0 m²
0 m²
2025
2026
2027 e.v.
00 m²
15.074 m²
84.288 m²
0 m²
0 m²
0 m²
Cashflow €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2026
2027
2028
2029
€(4.000.000) €(6.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 19
Saldo (cumulatief)
2030
MPV 2024
2.3 Voorsterpoort - Beers Stork locatie Plankaart
Pagina 20
MPV 2024
2.3 Voorsterpoort - Beers Stork locatie Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
10.526.384
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
6.622.387
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
3.903.997
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
Projectcode
53355
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
210.075
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
4.132.159
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
3.893.826
18.087 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie kent een negatief geprognosticeerd resultaat van € 3,9 mln. Ten opzichte van de MPV 2023 is het resultaat met € 0,1 mln. gedaald door hogere OZB en indexkosten over woonrijpmaken en plankosten.
Geen opmerkingen.
Risico's
Overige
Planning
Het gewogen risico is met € 0,3 mln gedaald naar € 0,3 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Bedrijventerreinen
31.001 m²
Maatschappelijke voorzieningen
8.500 m²
Gerealiseerd
8.500 m²
Te realiseren
2024
2025
31.001 m²
17.433 m²
13.568 m²
2026
2027 e.v.
00 m²
Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2024
2025
2026
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) €(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 21
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
2.4 Voorsterpoort - Retail Plankaart
Pagina 22
MPV 2024
2.4 Voorsterpoort - Retail Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
7.041.333
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
2.164.242
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
4.877.091
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
Projectcode
53361
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
199.131
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
5.110.872
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt.
Netto contante waarde
4.816.089
34.649 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie sluit met een negatief resultaat, de opbrengsten kunnen de hoge boekwaarde en kosten onvoldoende compenseren.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2025.
Het gewogen risico is met € 0,4 mln gestegen naar € 1,2 mln.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
13.500 m²
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
13.500 m²
00 m²
13.500 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €-
€(2.000.000)
Boekwaarde
2024
2025
2026
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000)
Investeringen
Opbrengsten
Pagina 23
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
2.5 Voorsterpoort - Oost Plankaart
Pagina 24
MPV 2024
2.5 Voorsterpoort - Oost Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
8.235.391
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
Projectcode
53367
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
122.491
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
8.226.887
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
7.752.379
400.000 7.835.391 269.005 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De exploitatie kent een negatief resultaat van € 7,8 mln. De daling met €.0,4 mln wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en hogere plankosten.
Geen opmerkingen.
Risico's
Overige
Planning
Het gewogen risico is met € 0,2 mln gestegen naar € 1,5 mln.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2026 e.v.
20.000 m²
00 m²
20.000 m²
00 m²
20.000 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2024
2025
€(4.000.000) €(6.000.000)
€(8.000.000) €(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Saldo (cumulatief)
Pagina 25
2026
MPV 2024
3.1 Bos en Buitenplaatsen Plankaart
Pagina 26
MPV 2024
3.1 Bos en Buitenplaatsen Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
1.561.415
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
1.756.026
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-194.611
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
Projectcode
53321
Opbrengstenstijging
Projectleider
-
Rente
-22.102
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-213.509
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-205.218
3.204 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle buitenplaatsen zijn uitgegeven.
De explotiatie kent een positief resultaat van €.0,2 mln. Het resultaat is afgenomen met €.0,2 mln. Dit wordt veroorzaakt door een tussentijdse winstname van €.0,3 mln., vervallen van de risicobeheersmaatregelen en ontvangen opbrengsten.
-
Planning
Risico's
Overige
De laatste buitenplaats is in 2023 verkocht. Na De risico's uit de risico-analyse van 2023 zijn realisatie van deze buitenplaats en het vervallen. Dit betroffen met name uitgifterisico's. woonrijpmaken zal de exploitatie in 2025 worden Er resten geen noemenswaardige risico's meer. afgesloten.
Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,3 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.0,7 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Woningbouw
7 st.
7 st.
1 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Cashflow €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000
€Boekwaarde
2024
Investeringen
2025 Opbrengsten
Pagina 27
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
3.2 Stadshagen - Fase I Plankaart
Pagina 28
MPV 2024
3.2 Stadshagen - Fase I Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
432.219
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
866.813
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-434.593
Einddatum exploitatie
31-12-2024
Kostenstijging
Projectcode
53323
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-9.257
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-440.581
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-431.942
3.270 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De explotiatie kent een positief resultaat van € 0,4 mln. Per saldo is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2024.
Geen opmerkingen.
In 2023 heeft een correctie van de tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,04 mln. De totale tussentijdse winstname komt uit op €.0,11 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
2026
2027 e.v.
Woningbouw
33 st.
33 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Commerciële voorzieningen
607 m²
607 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €Boekwaarde
Investeringen
2024 Opbrengsten
Pagina 29
Saldo (cumulatief)
MPV 2024
3.3 Stadshagen - Breecamp Noord Plankaart
Pagina 30
MPV 2024
3.3 Stadshagen - Breecamp Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
17.886.043
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
19.715.134
Startdatum exploitatie
01-01-2024
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-1.829.090
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
Projectcode
53347
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-255.419
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-2.053.681
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
-1.935.230
30.828 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De explotiatie kent een positief resultaat van €.1,9 mln. Exclusief de winstname is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
Geen opmerkingen.
Er heeft in 2023 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,2 mln. De totale winstname komt hiermee op €.6,1 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2024
2025
Woningbouw
203 st.
193 st.
10 st.
04 st.
04 st.
Winkels en horeca
0 m²
0 m²
Bedrijventerreinen
0 m²
0 m²
Maatschappelijke voorz.
0 m²
0 m²
2026
Cashflow €3.000.000
€2.000.000
€1.000.000
€Boekwaarde
Investeringen
2024
2025 Opbrengsten
Pagina 31
2026
Saldo (cumulatief)
2027 e.v.
MPV 2024
4.1 Afgesloten projecten Projecten Projectcode
Project
53139-53155, 53169-53171
Kamperpoort
Pagina 32