Projectenboek MPV 2023

PROJECTENBOEK

FOTO HESSENPOORT

Zwolle

Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

MPV 2023

Leeswijzer

Voor u ligt het projectenboek Meerjaren Prognose Vastgoed 2023. Per project is ervoor gekozen om op een zestal indicatoren in één oogopslag de informatie te presenteren. Om de leesbaarheid te vergroten zal per indicator, indien noodzakelijk, een korte en bondige toelichting worden gegeven. Het eerste deel behandelt het plangebied, vervolgens gaat het over de algemene projectinformatie, het bespreekt de exploitatiecijfers en vervolgens bestaat het uit de prestatie indicatoren, wat o.a. inzicht geeft in het te realiseren programma en laat in een grafiek de cashflow van het project zien. Plangebied: Op de tekening is het exploitatiegebied ingetekend. De exploitatie gaat dan ook over het gebied binnen de geprojecteerde lijnen. Algemeen: Met het type project wordt aangegeven wat het hoofdbestanddeel is van de ruimtelijke ontwikkeling, in welke fase het project zich bevindt en wanneer de einddatum is. Met de projectcode is de verbinding met de administratie gelegd en worden de ambtelijk aan te spreken medewerkers gemeld. Exploitatie: Onder de totale kosten en opbrengsten zijn de gegevens van het project vermeld, dus zowel de boekwaarde als de nog te investeren kosten als de te ontvangen bedragen uit verkopen, bijdragen/subsidies. Het nominale saldo is het bedrag exclusief de tijdsinvloeden (rente, kostenstijging en opbrengstenstijging). Deze bedragen zijn afzonderlijk gepresenteerd.

Het saldo is het resultaat aan het einde van het project. De Netto contante waarde is het bedrag teruggerekend naar het moment van nu, dus 1-1-2023. Prestatie indicatoren: De prestatie indicatoren hebben drie te hanteren standen, t.w. rood, oranje en groen. Het uitslaan naar een bepaalde kleur vraagt om een toelichting. Het betreft een mutatie ten opzichte van vorig jaar op een van de onderdelen programma, exploitatie, capaciteit, planning en risico’s. Er wordt kort en bondig onder de indicator tekstueel vermeld wat de oorzaak is van de mutatie. In de Voortgangsrapportage Projecten (VP) vind u een inhoudelijke uitgebreide toelichting van het totale project. Programma: In de tabel Programma wordt de gerealiseerde en nog te verwachten uitgifte van woningen of m2 grond weergegeven. Cashflow Het verloop van de boekwaarde tot aan het einde van het project, met de te verwachten opbrengsten en investeringen, wordt in de grafiek weergegeven.

Pagina 2

MPV 2023

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

5.

Woningbouw 1.1 Oude Mars 1.2 Stadshagen I en II 1.3 De Tippe 1.4 Breezicht Noord

4 6 8 10

Bedrijventerreinen en Kantoren 2.1 Hessenpoort 2.2 Hessenpoort 3 2.3 Beers Stork locatie

12 14 16

Hestructurering 3.1 Voorsterpoort retail 3.2 Voorsterpoort Oost

18 20

Binnenkort af te sluiten complexen 4.1 Bos en Buitenplaatsen 4.2 Stadshagen, fase I 4.3 Kamperpoort 4.4 Breecamp Noord

22 24 26 28

Afgesloten projecten 5.1 Afgesloten projecten in 2022

Pagina 3

30

MPV 2023

1.1 Oude Mars Plankaart

Pagina 4

MPV 2023

1.1 Oude Mars Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Woningbouw

Totaal kosten

30.092.721

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

38.474.540

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-8.381.820

Einddatum exploitatie

31-12-2030

Kostenstijging

274.261

Projectcode

53067

Opbrengstenstijging

615.080

Projectleider

Anne Mahlmann

Rente

-1.394.212

Planeconoom

Maryl Veldkamp

Saldo

-10.116.851

Ambtelijk opdrachtgever

Barend van der Heijden

Netto contante waarde

-8.634.635

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Er worden 102 kavels in Oude Mars gerealiseerd waarvan in 2021 een deel in verkoop is gebracht.

De exploitatie kent een positief resultaat van € 8,6 mln. Per saldo ontwikkelde de exlpoitatie zich in 2022 positief met € 1,2 mln. Dit is met name te danken aan de stijgende lijn van de verkoopopbrengsten.

Planning

Risico's

Overige

De gewogen projectgebonden risico's zijn gedaald Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname met € 0,4 mln. tot een bedrag van € 0,2 miljoen, plaatsgevonden van € 3,6 mln. De totale vanwege opnemen van kosten in grondexploitatie, tussentijdse winstneming komt hiermee op € 8,7 voortgang van het project. mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

Woningbouw

103 st.

79 st.

24 st.

4 st.

4 st.

4 st.

12 st.

Cashflow €15.000.000

€10.000.000

€5.000.000

€-

Saldo (cumulatief)

2030

2029

Pagina 5

2028

Opbrengsten

2027

2026

Investeringen

2025

2024

2023

Boekwaarde

€(5.000.000)

MPV 2023

1.2 Stadshagen Plankaart

Pagina 6

MPV 2023

1.2 Stadshagen Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Woningbouw

Totaal kosten

494.794.094

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

498.986.856

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

Einddatum exploitatie

31-12-2026

Kostenstijging

808.820

Projectcode

53019

Opbrengstenstijging

158.069

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

-497.636

Planeconoom

Wim van der Linde

Saldo

-4.039.647

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-3.814.645

-4.192.762

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Geen opmerkingen.

De exploitatie is met 3,9 mln gedaald naar € 3,8 mln positief. Het dalende resultaat wordt veroorzaakt door hogere kosten voor ozb, bouwrijpmaken, prijsstijgingen en plankosten die niet goedgemaakt konden worden door hogere grondprijzen.

De capaciteitsraming is conform vergelijkbare projecten opgenomen.

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2026.

De gewogen risico's zijn met € 0,1 mln gestegen Er heeft in 2022 een correctie van eerdere tot 1,1 mln, vanwege onduidelijkheid over aard winstadrachten van € 1,2 mln. plaatsgevonden. De van de voorzieningen, afwijkingen van globale totale tussentijdse winstneming komt hiermee op € raming. 4,0 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

Woningbouw

2.125 st.

1.885 st.

240 st.

236 st.

04 st.

Winkels en horeca

43.204 m²

35.204 m²

8.000 m²

5.500 m²

2.500 m²

Bedrijventerreinen

12.473 m²

9.456 m²

3.017 m²

3.017 m²

Maatschappelijke voorz.

28.984 m²

28.984 m²

8.959 m²

5.013 m²

2025

2026 e.v.

15.012 m²

Cashflow €15.000.000 €10.000.000

€5.000.000 €-

Pagina 7

2026

Opbrengsten

2025

Investeringen

2024

2023

€(10.000.000)

Boekwaarde

€(5.000.000)

Saldo (cumulatief)

MPV 2023

1.3 De Tippe Plankaart

Pagina 8

MPV 2023

1.3 De Tippe Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Woningbouw

Totaal kosten

67.141.410

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

74.671.996

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-7.530.586

Einddatum exploitatie

31-12-2027

Kostenstijging

2.456.907

Projectcode

53345

Opbrengstenstijging

1.627.499

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

-201.531

Planeconoom

Christiaan van Steenwijk

Saldo

-6.902.709

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-6.251.996

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Op basis van een raadsbesluit (23 mei 2022) is het De exploitatie heeft een positief resultaat van € woningbouwprogramma binnen de Tippe 6,2 mln. en is met € 8,5 mln. gedaald. De kosten aangepast. Het voorzieningenprogramma is op stegen met € 5,2 mln. en de opbrengsten dalen basis van planuitwerking aangepast. met € 1,2 mln. De fasering en indexcijfers hebben een negatief effect van € 3,7 mln.

Planning

De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.

Risico's

De uitgifte in 2022 bleef achter bij de prognose.

Overige

De gewogen projectgebonden risico's zijn gedaald Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname van € met € 0,4 mln. tot een bedrag van € 3,1 mln. 0,4 mln plaatsgevonden.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

Woningbouw

1.360 st.

178 st.

1.182 st.

432 st.

314 st.

206 st.

230 st.

Winkels en horeca

9.110 m²

2.531 m²

6.579 m²

0 m²

0 m²

3.289 m²

3.289 m²

5.609 m²

0 m²

18.839 m²

Bedrijventerreinen Maatschappelijke voorz.

0 m²

0 m²

0 m²

26.979 m²

2.531 m²

24.448 m²

0 m²

2024

2025

Cashflow €30.000.000 €20.000.000

€10.000.000 €Boekwaarde

2023

2026

€(10.000.000) €(20.000.000) Investeringen

Opbrengsten

Pagina 9

Saldo (cumulatief)

2027

MPV 2023

1.4 Breezicht Noord Plankaart

Pagina 10

MPV 2023

1.4 Breezicht Noord Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Woningbouw

Totaal kosten

34.321.125

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

46.977.483

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-12.656.358

Einddatum exploitatie

31-12-2026

Kostenstijging

776.375

Projectcode

53359

Opbrengstenstijging

517.269

Projectleider

Michiel Scheper/Heleen Post

Rente

-523.832

Planeconoom

Maryl Veldkamp

Saldo

-12.921.084

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-11.937.084

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Binnen Breezicht Noord worden 530 woningen gerealiseerd.

De exploitatieheeft een positief resultaat van € 11,9 mln. Per saldo ontwikkelde de exploitatie zich met € 1,0 mln positief. De hogere opbrengsten konden de hogere kosten dekken.

De ccapaciteitsraming voor het project is aangepast nav ervaringscijfers.

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2026.

Het gewogen risico is met € 0,1 mln gedaald naar € 1,3 mln. De afname wordt veroorzaakt door vermindering van invloed op opbrengsten door vliegtuigoverlast en duidelijkheid over verwachting van halen van ambities.

Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van € 1,0 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op € 1,0 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

Woningbouw

530 st.

169 st.

361 st.

309 st.

52 st.

00 st.

Niet commerciële voorz.

00 m²

2026 e.v.

00 m²

Cashflow €25.000.000 €20.000.000

€15.000.000 €10.000.000

€5.000.000 €€(5.000.000)

Boekwaarde

Investeringen

2023

2024

Opbrengsten

Saldo (cumulatief)

Pagina 11

2025

Reeks3

2026

MPV 2023

2.1 Hessenpoort Plankaart

Pagina 12

MPV 2023

2.1 Hessenpoort Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Bedrijventerrein en Kantoren

Totaal kosten

253.825.883

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

295.621.267

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-41.795.385

Einddatum exploitatie

31-12-2027

Kostenstijging

Projectcode

53289 - 53311

Opbrengstenstijging

Projectleider

Stef ten Have

Rente

-3.074.768

Planeconoom

Christiaan van Steenwijk

Saldo

-46.560.210

Ambtelijk opdrachtgever

Barend van der Heiden

Netto contante waarde

-42.171.017

441.535 2.131.592

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Het nog te realiseren programma binnen Hessenpoort bestaat uit circa 62 ha. bedrijventerrein.

Capaciteit

De exploitatieheeft een positief resultaat van € De capaciteitsraming voor het project is passend 42,2 mln. Exclusief de winstname is het resultaat € binnen de financiele kaders van de 11,3 mln. verbeterd als gevolg van hogere grondexploitatie. opbrengsten en vrijval van kosten door aanpassing van de looptijd.

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het proejct is met 6 jaar verkort. Het gewogen risico is met € 0,1 mln gedaald naar € 0,6 mln.

Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname van €.17,4 mln plaatsgevonden. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op € 65,0 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

Bedrijventerreinen

2.099.616 m²

1.395.559 m²

704.057 m²

268.568 m²

142.327 m²

136.858 m²

156.304 m²

Commerciële voorzieningen

49.461 m²

49.461 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

0 m²

Cashflow €50.000.000 €30.000.000 €10.000.000 €(10.000.000)

Boekwaarde

2023

2024

2025

2026

€(30.000.000) €(50.000.000) Investeringen

Opbrengsten

Pagina 13

Saldo (cumulatief)

2027

MPV 2023

2.2 Hessenpoort 3 Plankaart

Pagina 14

MPV 2023

2.2 Hessenpoort 3 Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Bedrijventerrein en Kantoren

Totaal kosten

11.620.249

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

16.393.960

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-4.773.711

Einddatum exploitatie

31-12-2029

Kostenstijging

829.718

Projectcode

53363

Opbrengstenstijging

786.337

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

99.891

Planeconoom

Christiaan van Steenwijk

Saldo

-4.630.439

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-4.031.076

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

De grondexploitatieHessenpoort III is 7 maart 2022 door de Raad vastgesteld en bestaat uit ca 9.9 ha bedrijventerreinen.

De exploitatie kent naar verwachting een positief resultaat van € 4,0 mln. Ten opzichte van de vastestelde grondexploitatie is de prognose nagenoeg gelijk.

Geen opmerkingen.

Planning

Risico's

Overige

Het project heeft een looptijd tot en met 2029. In 2024 wordt gestart met de uitgifte.

Geen opmerkingen.

Programma Programmaonderdeel Bedrijventerreinen

Totaal

Gerealiseerd

99.362 m²

Commerciële voorzieningen

Te realiseren

2023

99.362 m²

00 m²

00 m²

2023

2024

0 m²

0 m²

2024

2025

2025 e.v.

15.074 m²

15.233 m²

69.055 m²

0 m²

0 m²

0 m²

Cashflow €6.000.000 €4.000.000

€2.000.000 €-

Boekwaarde

2025

2026

2027

2028

€(2.000.000) €(4.000.000)

€(6.000.000) Investeringen

Opbrengsten

Pagina 15

Saldo (cumulatief)

2029

MPV 2023

2.3 Beers Stork locatie Plankaart

Pagina 16

MPV 2023

2.3 Beers Stork locatie Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Bedrijventerrein en Kantoren

Totaal kosten

10.455.410

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

6.544.378

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

3.911.032

Einddatum exploitatie

31-12-2025

Kostenstijging

20.840

Projectcode

53355

Opbrengstenstijging

116.220

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

259.573

Planeconoom

Wim van der Linde

Saldo

4.075.225

Ambtelijk opdrachtgever

Bart van Bregt

Netto contante waarde

3.840.175

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

De exploitatie kent een negatief geprognosticeerd resultaat van € 3,8 mln. Ten opzichte van de MPV 2022 is het resultaat met € 0,4 mln. gedaald door hogere OZB en stijgende plankosten.

Geen opmerkingen.

Risico's

Overige

Planning

Het gewogen risico is met € 0,2 mln gedaald naar € 0,5 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Bedrijventerreinen

31.001 m²

Maatschappelijke voorzieningen

8.706 m²

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

31.001 m²

3.865 m²

13.568 m²

13.568 m²

8.706 m²

2026 e.v.

00 m²

Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €-

€(2.000.000)

Boekwaarde

2023

2024

2025

€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000)

€(10.000.000) Investeringen

Opbrengsten

Pagina 17

Saldo (cumulatief)

MPV 2023

3.1 Voorsterpoort retail Plankaart

Pagina 18

MPV 2023

3.1 Voorsterpoort retail Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Herstructurering

Totaal kosten

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

6.949.237

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

Einddatum exploitatie

31-12-2025

Kostenstijging

Projectcode

53361

Opbrengstenstijging

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

Planeconoom

Wim van der Linde

Saldo

Ambtelijk opdrachtgever

Bart van Bregt.

Netto contante waarde

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

De exploitatie sluit met een negatief resultaat, de opbrengsten kunnen de hoge boekwaarde en kosten onvoldoende compenseren.

Geen opmerkingen.

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2025.

Het gewogen risico is met € 0,2 mln gedaald naar € 0,9 mln.

Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca

Totaal

Gerealiseerd

13.500 m²

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

13.500 m²

00 m²

13.500 m²

00 m²

00 m²

Cashflow €4.000.000

€2.000.000 €€(2.000.000)

Boekwaarde

2023

2024

2025

€(4.000.000)

€(6.000.000) €(8.000.000) Investeringen

Opbrengsten

Pagina 19

Saldo (cumulatief)

MPV 2023

3.2 Voorsterpoort Oost Plankaart

Pagina 20

MPV 2023

3.2 Voorsterpoort Oost Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Herstructurering

Totaal kosten

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

7.794.097

Startdatum exploitatie

01-01-2022

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

Einddatum exploitatie

31-12-2025

Kostenstijging

Projectcode

53367

Opbrengstenstijging

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

111.021

Planeconoom

Wim van der Linde

Saldo

7.803.006

Ambtelijk opdrachtgever

Bart van Bregt

Netto contante waarde

7.352.947

400.000 7.394.098 297.888 -

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

De exploitatie kent een negatief resultaat van € 7,4 mln. De daling met €.0,9 mln wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en hogere plankosten.

Geen opmerkingen.

Risico's

Overige

Planning

Het gewogen risico is met € 0,2 mln gestegen naar € 1,4 mln.

Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2022

2023

2024

2026 e.v.

20.000 m²

00 m²

20.000 m²

00 m²

00 m²

20.000 m²

00 m²

Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)

Boekwaarde

2023

2024

€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) €(10.000.000) Investeringen

Opbrengsten

Saldo (cumulatief)

Pagina 21

2025

MPV 2023

4.1 Bos en Buitenplaatsen Plankaart

Pagina 22

MPV 2023

4.1 Bos en Buitenplaatsen Algemeen

Exploitatie

Type project

Binnenkort af te sluiten projecten

Totaal kosten

1.309.320

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

1.690.196

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-380.876

Einddatum exploitatie

31-12-2025

Kostenstijging

5.959

Projectcode

53321

Opbrengstenstijging

3.842

Projectleider

-

Rente

-24.098

Planeconoom

Maryl Veldkamp

Saldo

-402.857

Ambtelijk opdrachtgever

Barend van der Heiden

Netto contante waarde

-379.621

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Er is nog één buitenplaats uit te geven.

De explotiatie kent een positief resultaat van € 0,4 mln. Een verbetering van per saldo € 0,2 mln als gevolg van meer zekerheid omtrent uitgifte en verkoop, minder risico-beheersmaatregelen en communicatie.

-

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het project is met 1 jaar verkort. Risico's zijn nagenoeg gelijk gebleven (€.0,05 mln).

Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,24 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €.0,37 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

Woningbouw

7 st.

6 st.

1 st.

1 st.

0 st.

0 st.

0 st.

Cashflow €600.000 €500.000 €400.000 €300.000

€200.000 €100.000 €Boekwaarde

2023 Investeringen

2024 Opbrengsten

Pagina 23

2025 Saldo (cumulatief)

MPV 2023

4.2 Stadshagen, fase I Plankaart

Pagina 24

MPV 2023

4.2 Stadshagen, fase I Algemeen

Exploitatie

Type project

Binnenkort af te sluiten projecten

Totaal kosten

416.417

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

866.813

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-450.396

Einddatum exploitatie

31-12-2023

Kostenstijging

Projectcode

53323

Opbrengstenstijging

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

-9.158

Planeconoom

Wim van der Linde

Saldo

-456.547

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-447.595

3.008 -

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

De explotiatie kent een positief resultaat van € 0,4 mln. Per saldo is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.

Geen opmerkingen.

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2023.

Geen opmerkingen.

Er heeft voor de eerste keer een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,14 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

Woningbouw

33 st.

33 st.

0 st.

0 st.

0 st.

0 st.

0 st.

Commerciële voorzieningen

607 m²

607 m²

00 m²

00 m²

00 m²

00 m²

00 m²

Cashflow €800.000

€600.000 €400.000 €200.000 €-

Boekwaarde Investeringen

2023 Opbrengsten

Pagina 25

Saldo (cumulatief)

MPV 2023

4.3 Kamperpoort Plankaart

Pagina 26

MPV 2023

4.3 Kamperpoort Algemeen

Exploitatie

Type project

Binnenkort af te sluiten projecten

Totaal kosten

26.740.589

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

26.729.170

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

Einddatum exploitatie

31-12-2023

Kostenstijging

210

Projectcode

53139-53155, 53169-53171

Opbrengstenstijging

-

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

-25.028

Planeconoom

Karen van der Velden

Saldo

-13.399

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-13.136

11.419

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Alle te verkopen kavels/gronden zijn verkocht.

De resultaat voor Kamperpoort is nagenoeg nihil. Het project is nagenoeg afgerond. Als gevolg van afronden van werkzaamheden zijn restantbudgetten en onvoorziene kosten vervallen van ca € 0,5 mln.

-

Planning

Risico's

Overige

De looptijd van het project is met één jaar verlengd en kan in 2023 naar verwachting worden afgesloten.

Geen opmerkingen

Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van € 0,6 mln. De totale tussentijdse winstneming komt hiermee op € 2,2 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

2025

2026 e.v.

Woningbouw

230 st.

230 st.

0 st.

0 st.

0 st.

0 st.

0 st.

Commerciële voorzieningen

7.847 m²

7.847 m²

00 m²

00 m²

00 m²

00 m²

00 m²

Overig grondgebruik

1.250 m²

1.250 m²

00 m²

00 m²

00 m²

00 m²

00 m²

Cashflow €15.000 €10.000

€5.000 €€(5.000)

Boekwaarde

2023

€(10.000) €(15.000) Investeringen

Opbrengsten

Pagina 27

Saldo (cumulatief)

MPV 2023

4.4 Breecamp Noord Plankaart

Pagina 28

MPV 2023

4.4 Breecamp Noord Algemeen

Exploitatie

Type project

IEGG Woningbouw

Totaal kosten

17.593.303

Planfase

Uitvoering

Totaal opbrengsten

19.691.783

Startdatum exploitatie

01-01-2023

Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)

-2.098.480

Einddatum exploitatie

31-12-2024

Kostenstijging

31.209

Projectcode

53347

Opbrengstenstijging

69.004

Projectleider

Michiel Scheper

Rente

-142.754

Planeconoom

Wim van der Linde

Saldo

-2.279.029

Ambtelijk opdrachtgever

Esther Wolfkamp

Netto contante waarde

-2.190.531

Prestatie indicatoren Programma

Exploitatie

Capaciteit

Geen opmerkingen.

De explotiatie kent een positief resultaat van € 2,2 mln. Per saldo is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.

Geen opmerkingen.

Planning

Risico's

Overige

Geen opmerkingen.

Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €.0,7 mln. De totale winstname komt hiermee op € 5,1 mln.

Programma Programmaonderdeel

Totaal

Gerealiseerd

Te realiseren

2023

2024

Woningbouw

203 st.

193 st.

10 st.

01 st.

09 st.

Winkels en horeca

0 m²

0 m²

Bedrijventerreinen

0 m²

0 m²

Maatschappelijke voorz.

0 m²

0 m²

2025

Cashflow €3.000.000

€2.000.000

€1.000.000

€Boekwaarde Investeringen

2023 Opbrengsten

Pagina 29

2024 Saldo (cumulatief)

2026 e.v.

MPV 2023

5.1 Afgesloten projecten Projecten Projectcode

Project

53119

Kraanbolwerk

53133

Stinspoort

53363

Scholtensteeg - noord, Welness locatie

Pagina 30