MPV 2021 - projectenboek
Tekst van het document
PROJECTENBOEK
FOTO BREEZICHT/TIPPE
Zwolle
Meerjaren Prognose Vastgoed 2021
MPV 2021
Leeswijzer Voor u ligt het projectenboek Meerjaren Prognose Vastgoed 2021. Per project is ervoor gekozen om op een zestal indicatoren in één oogopslag de informatie te presenteren. Om de leesbaarheid te vergroten zal per indicator, indien noodzakelijk, een korte en bondige toelichting worden gegeven. Het eerste deel behandelt het plangebied, vervolgens gaat het over de algemene projectinformatie, het bespreekt de exploitatiecijfers en vervolgens bestaat het uit de prestatie indicatoren, wat o.a. inzicht geeft in het te realiseren programma en laat in een grafiek de cashflow van het project zien. Plangebied: Op de tekening is het exploitatiegebied ingetekend. De exploitatie gaat dan ook over het gebied binnen de geprojecteerde lijnen. Algemeen: Met het type project wordt aangegeven wat het hoofdbestanddeel is van de ruimtelijke ontwikkeling, in welke fase het project zich bevindt en wanneer de einddatum is. Met de projectcode is de verbinding met de administratie gelegd en worden de ambtelijk aan te spreken medewerkers gemeld. Exploitatie: Onder de totale kosten en opbrengsten zijn de gegevens van het project vermeld, dus zowel de boekwaarde als de nog te investeren kosten als de te ontvangen bedragen uit verkopen, bijdragen/subsidies. Het nominale saldo is het bedrag exclusief de tijdsinvloeden (rente, kostenstijging en opbrengstenstijging).
Deze bedragen zijn afzonderlijk gepresenteerd. Het saldo is het resultaat aan het einde van het project. De Netto contante waarde is het bedrag teruggerekend naar het moment van nu, dus 1-12021. Prestatie indicatoren: De prestatie indicatoren hebben drie te hanteren standen, t.w. rood, oranje en groen. Het uitslaan naar een bepaalde kleur vraagt om een toelichting. Het betreft een mutatie ten opzichte van vorig jaar op een van de onderdelen programma, exploitatie, capaciteit, planning en risico’s. Er wordt kort en bondig onder de indicator tekstueel vermeld wat de oorzaak is van de mutatie. In de Voortgangsrapportage Projecten (VP) vind u een inhoudelijke uitgebreide toelichting van het totale project. Programma: In de tabel Programma wordt de gerealiseerde en nog te verwachten uitgifte van woningen of m2 grond weergegeven. Cashflow Het verloop van de boekwaarde tot aan het einde van het project, met de te verwachten opbrengsten en investeringen, wordt in de grafiek weergegeven.
Pagina 2
MPV 2021
Inhoudsopgave 1.
2.
3.
4.
5.
Woningbouw 1.1 Oude Mars 1.2 Stadshagen I en II 1.3 De Tippe 1.4 Breecamp Noord 1.5 Breezicht Noord
4 6 8 10 12
Bedrijventerreinen en Kantoren 2.1 Hessenpoort 2.2 Beers Stork locatie 2.3 Welnesslocatie Scholtensteeg
14 16 18
Hestructurering 3.1 Voorsterpoort retail
20
Binnenkort af te sluiten complexen 4.1 Kraanbolwerk 4.2 Stinspoort 4.3 Langenholterweg 4.4 Geert Grootestraat 4.5 Bos en Buitenplaatsen 4.6 Stadshagen, fase I 4.7 Wipstrikkerallee 4.8 Kamperpoort
22 24 26 28 30 32 34 36
Afgesloten projecten 5.1 Stadshagen, vlek 13
38
Pagina 3
MPV 2021
1.1 Oude Mars Plankaart
Pagina 4
MPV 2021
1.1 Oude Mars Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
24.404.581
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
33.886.365
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-9.481.785
Einddatum exploitatie
31-12-2038
Kostenstijging
Projectcode
53067
Opbrengstenstijging
3.611.824
Projectleider
Anton Westenberg
Rente
-1.523.239
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-13.732.107
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-9.614.663
884.741
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
In 2018 is de raad geïnformeerd over de nieuwe verkaveling waarin 102 kavels zijn geprojecteerd. In 2020 is de tweede fase in verkoop gegaan.
Capaciteit
De explotiatie kent per 1-1-2021 een positief De ingeschatte planontwikkelingskosten zijn gelijk resultaat van € 9,6 miljoen. Het resultaat is gebleven. ondanks een tussentijdse winstname van € 0,6 miljoen gestegen. Dit is met name te danken aan het aanpassen van de grondprijzen en in verkoop gaan van de tweede fase van kavels.
Planning
Risico's
Overige
In 2020 is een nieuwe fase uitgegeven. Afgelopen De projectgebonden risico's zijn licht gestegen jaar zijn er twee kavels meer verkocht dan was (gestegen met € 38.000) tot een bedrag van € 0,5 gepland. miljoen.
Cashflow: Oude Mars bereikt in 2027 haar omslagpunt (punt waarin de totaal gemaakte kosten net zo hoog zijn als de totaal ontvangen opbrengsten en waarbij vanaf dat moment het verlies wordt omgezet in een winst).
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Woningbouw
102 st.
36 st.
66 st.
4 st.
4 st.
4 st.
54 st.
Cashflow €15.000.000
€10.000.000
€5.000.000
€2038
Saldo (cumulatief)
2037
2036
2035
2034
2033
Pagina 5
2032
Opbrengsten
2031
2030
2029
2028
2027
2026
Investeringen
2025
2024
2023
2022
2021
Boekwaarde
€(5.000.000)
MPV 2021
1.2 Stadshagen Plankaart
Pagina 6
MPV 2021
1.2 Stadshagen Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
489.060.245
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
496.523.523
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-7.463.279
Einddatum exploitatie
31-12-2029
Kostenstijging
Projectcode
53019
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-1.191.794
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-9.021.600
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-7.834.152
312.448 678.975
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De markt voor woonwerkkavels verbeterd.
Het exploitatieresultaat is verbeterd met €.3.0 mln naar € 7,8 mln positief. Dit komt door gunstige aanbestedingsresultaten bij het bouwen woonrijpmaken en hogere grondopbrengsten als uitkomst van onderhandelingsresultaten.
-
Planning
Risico's
Overige
De gewogen risico's zijn gedaald met € 3,4 miljoen. Dit is te danken aan verbeterde marktomstandigheden voor de woonwerkkavels Scholtensteeg en doordat de status van het plan wijzigt van plan naar uitvoering.
In 2020 is € 3,3 mln. afgedragen voor tussentijdse winstname.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Woningbouw
2.123 st.
1.740 st.
383 st.
126 st.
244 st.
02 st.
11 st.
Winkels en horeca
43.204 m²
3.477 m²
39.727 m²
31.727 m²
8.000 m²
0 m²
0 m²
Bedrijventerreinen
7.221 m²
3.172 m²
4.049 m²
0 m²
4.049 m²
0 m²
0 m²
Maatschappelijke voorz.
42.402 m²
13.418 m²
28.984 m²
16.346 m²
3.700 m²
200 m²
8.738 m²
Cashflow €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000 €5.000.000 €-
Saldo (cumulatief)
2029
2028
Pagina 7
2027
Opbrengsten
2026
2025
2024
Investeringen
2023
2022
2021
€(10.000.000)
Boekwaarde
€(5.000.000)
MPV 2021
1.3 De Tippe Plankaart
Pagina 8
MPV 2021
1.3 De Tippe Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
60.137.207
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
74.698.810
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-14.561.603
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
1.461.180
Projectcode
53345
Opbrengstenstijging
3.573.829
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-377.861
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-17.052.113
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-15.141.789
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Binnen de Tippe worden wonignen (1.242 st.) en De exploitatie laat een verwacht positief resultaat De capaciteitsraming voor het project is passend voorzieningen (maatschappelijk en commercieel) zien van €15,1 miljoen. binnen de financiële kaders van de gerealiseerd. grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
Het project heeft een looptijd tot en met 2026. In 2021 wordt gestart met het bouwrijp maken van de eerste fase woningbouw.
Ten opzichte van de raadsbeshandeling in september 2020 zijn de risico's nagenoeg gelijk gebleven.
In september 2020 heeft de Raad de grondexploitatie behorende bij het ontwikkelkader van de Tippe vastgesteld.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Woningbouw
1.242 st.
1.242 st.
262 st.
333 st.
314 st.
333 st.
Winkels en horeca
11.651 m²
11.651 m²
0 m²
0 m²
5.826 m²
5.826 m²
Bedrijventerreinen
0 m²
0 m² 0 m²
0 m²
14.405 m²
14.405 m²
Maatschappelijke voorz.
31.341 m²
2.531 m²
28.810 m²
Cashflow €40.000.000 €30.000.000 €20.000.000 €10.000.000 €Boekwaarde
2021
2022
2023
2024
2025
€(10.000.000) €(20.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 9
Saldo (cumulatief)
2026
MPV 2021
1.4 Breecamp Noord Plankaart
Pagina 10
MPV 2021
1.4 Breecamp Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
15.760.854
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
19.055.252
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-3.294.399
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
Projectcode
53347
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-125.808
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-3.478.631
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-3.343.552
6.841 65.265
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het exploitatieresultaat daalt met € 1,0 mln. De grondopbrengsten stijgen met € 0,5 mln, de lagere kosten van duurzaamheid € 0,3 mln en hogere plankosten van € 0,2 mln. Verder is in 2020 € 1,6 mln. tussentijds winst genomen.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte van de laatse vrije stector kavels is vertraagd.
De projectgebonden risico's zijn met € 0,3 miljoen verminderd doordat het plan wijzigt van de planfase naar de uitvoering.
In 2020 is € 1,6 miljoen afgedragen voor tussentijdse winstname.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
Woningbouw
203 st.
182 st.
21 st.
12 st.
09 st.
Winkels en horeca
0 m²
0 m²
Bedrijventerreinen
0 m²
0 m²
Maatschappelijke voorz.
0 m²
0 m²
2023
Cashflow €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €Boekwaarde Investeringen
2021
Opbrengsten
Pagina 11
2022
Saldo (cumulatief)
2024 e.v.
MPV 2021
1.5 Breezicht Noord Plankaart
Pagina 12
MPV 2021
1.5 Breezicht Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
30.892.893
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
39.943.821
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-9.050.927
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
Projectcode
53359
Opbrengstenstijging
1.528.568
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-163.019
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-10.103.232
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-9.150.808
639.282
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Binnen Breezicht Noord zullen 525 wonignen worden gerealiseerd.
De exploitatie kent een te verwachten positief resultaat van € 9,2 miljoen.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
In 2020 is gestart met het bouwrijp maken van de eerste deelgebieden. Verwacht wordt dat in 2021 de eerste gronden worden uitgegeven. Het project heeft een looptijd tot en met 2025.
Ten opzichte van de raadsbeshandeling in september 2020 zijn de risico's nagenoeg gelijk gebleven.
In september 2020 heeft de Raad de grondexploitatie behorende bij het ontwikkelkader van Breezicht Noord vastgesteld.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Woningbouw Niet commerciële voorz.
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
525 st.
525 st.
105 st.
211 st.
193 st.
16 st.
00 m²
00 m²
Cashflow €25.000.000 €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000 €5.000.000 €€(5.000.000)
Boekwaarde
2021
2022
2023
2024
€(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 13
Saldo (cumulatief)
2025
MPV 2021
2.1 Hessenpoort Plankaart
Pagina 14
MPV 2021
2.1 Hessenpoort Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
216.375.421
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
286.137.154
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-69.761.733
Einddatum exploitatie
31-12-2041
Kostenstijging
3.830.535
Projectcode
53289 - 53311
Opbrengstenstijging
15.711.007
Projectleider
Henrik Augustinus
Rente
-4.032.083
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-85.674.288
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-56.525.823
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het nog te realiseren programma binnen Hessenpoort bestaat uit circa 110 ha. bedrijventerrein.
De exploitatieheeft een positief resultaat van €.56,5 miljoen. Het resultaat is gewijzigd als gevolg van tussentijdse winstname, aanbestedingsvoordelen en meer opbrengsten door gerealiseerde uitgifte en indexatie.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiele kaders van de grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte is iets achter gebleven bij de prognose. Er zijn geen noemenswaardige veranderingen in Dit wordt echter in 2021 minimaal goedgemaakt. het risicoprofiel. De grondexploitatie heeft een looptijd tot en met 2041.
In 2020 is een bedrag van € 2,6 mln. aan tussentijdse winstname genomen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Bedrijventerreinen
2.091.909 m²
1.007.586 m²
1.098.852 m²
60.000 m²
42.383 m²
53.216 m²
943.253 m²
Commerciële voorzieningen
49.461 m²
49.461 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €80.000.000 €60.000.000 €40.000.000 €20.000.000 €2041
2040
Saldo (cumulatief)
2039
2038
2037
2036
2035
2034
Pagina 15
2033
Opbrengsten
2032
2031
2030
2029
2028
2027
Investeringen
2026
2025
2024
2023
2022
€(60.000.000)
2021
€(40.000.000)
Boekwaarde
€(20.000.000)
MPV 2021
2.2 Beers Stork locatie Plankaart
Pagina 16
MPV 2021
2.2 Beers Stork locatie Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
9.908.125
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
6.438.668
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
3.469.457
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
Projectcode
53355
Opbrengstenstijging
215.617
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
398.265
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
3.658.746
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
3.313.839
6.641
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De aantal uitgeefbare m2 is na inmeting van de locatie toegenomen.
Het resultaat verbetert met € 0,3 mln. naar € 3,3 mln. negatief. De grondopbrengsten stijgen met €.0,4 mln. De kosten voor bouwrijpmaken stijgen met € 0,1 mln.
-
Planning
Risico's
Overige
In 2020 is de Veldbiezenweg aangelegd. De eerste De risico's voor aanvullende infrastructuur zijn uitgifte heeft in 2020 plaatsgevonden voor de naar beneden bijgesteld, waardoor de risico's met realisatie van de WRZV sporthal. € 0,15 mln. afnemen.
-
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Bedrijventerreinen
31.373 m²
Maatschappelijke voorzieningen
8.706 m²
Gerealiseerd
8.706 m²
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
31.373 m²
00 m²
13.754 m²
6.877 m²
10.742 m²
00 m²
Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2021
2022
2023
2024
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) €(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 17
Saldo (cumulatief)
2025
MPV 2021
2.3 Wellness locatie Scholtensteeg Noord Plankaart
Pagina 18
MPV 2021
2.3 Wellness locatie Scholtensteeg Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
933.335
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
990.633
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-57.298
Einddatum exploitatie
2022
Kostenstijging
Projectcode
53363
Opbrengstenstijging
9.367
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
6.503
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-59.185
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-56.887
976
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
In 2019 heeft de gemeenteraad de grondexploitatie Scholtensteeg geopend.
Het exploitatieresultaat is fractioneel met € 0,06 mln. verbeterd tot € 0,06 miljoen positief.
-
Planning
Risico's
Overige
In 2021 wordt het bestemmingsplan vastgesteld en zal de gronduitgifte plaatsvinden.
De risico's nemen toe met € 0,1 mln. hetgeen veroorzaakt wordt door onzekerheid over tijdige realisatie van nutsvoorzieningen.
-
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Winkels en horeca Maatschappelijke voorzieningen
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
29.702 m²
29.702 m²
29.702 m²
00 m²
00 m²
2022
2023
Cashflow €1.200.000 €900.000 €600.000 €300.000 €€(300.000)
Boekwaarde
2021
2022
€(600.000) €(900.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 19
Saldo (cumulatief)
2024 e.v.
MPV 2021
3.1 Voorsterpoort retail Plankaart
Pagina 20
MPV 2021
3.1 Voorsterpoort retail Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
6.895.659
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
4.247.775
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
2.647.884
Einddatum exploitatie
31-12-2023
Kostenstijging
13.230
Projectcode
53361
Opbrengstenstijging
121.635
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
181.540
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
2.721.019
Ambtelijk opdrachtgever
Ester Wolfkamp
Netto contante waarde
2.564.077
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
In 2019 heeft de gemeenteraad de exploitatie Voorsterpoort retail geopend.
Het resultaat is ten opzichte van vorig jaar ongewijzigd.
-
Planning
Risico's
Overige
In 2020 is het bestemmingsplan opgesteld. De planduur schuift één jaar door van 2022 naar 2023.
De bedrag van de risico’s zijn nagenoeg gelijk gebleven en bedragen gewogen € 1,6 mln. Weliswaar is het risico van de hoge boekwaarde afgeraamd. Daarentegen is in 2021 een risicopost opgevoerd voor de gevolgen van corona.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
13.500 m²
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
13.500 m²
00 m²
13.500 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2021
2022
2023
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 21
Saldo (cumulatief)
MPV 2021
4.1 Kraanbolwerk Plankaart
Pagina 22
MPV 2021
4.1 Kraanbolwerk Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
20.254.873
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
20.510.828
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2021
Kostenstijging
Projectcode
53119
Opbrengstenstijging
Projectleider
Theo Wolters
Rente
-44.725
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-299.302
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-293.433
-255.955 1.379 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
De drie fases van het project zijn uitgegeven.
Ondanks de tussentijdse resultaatneming van €.2,1 mln in 2020 is het resultaat enkel met € 0,2 mln verslechterd. Dalende investeringen (geen kosten voor omlegging gasleiding, zinker, trafo ed, afwaardering budgetten en hogere subsidieinkomsten zorgen hiervoor.
-
Planning
Risico's
Overige
Het project nadert haar voltooiing. Naar verwachting kan eind 2021 het project worden afgesloten.
De projectgebonden risico’s zijn met € 0,2 mln. afgenomen. Door de voortgang van het werk en de voorspoedige ontwikkeling nemen de risico's af en is het risico van het verzakken van de damwand van de Friesewal nagenoeg nihil geworden.
Binnen het project is in 2020 een tussentijdse winstname gedaan van € 2,1 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Woningbouw
129 st.
129 st.
Te realiseren
2021
2022
2023
Cashflow €1.200.000
€800.000
€400.000
€Boekwaarde Investeringen
2021 Opbrengsten
Pagina 23
Saldo (cumulatief)
2024 e.v.
MPV 2021
4.2 Stinspoort Plankaart
Pagina 24
MPV 2021
4.2 Stinspoort Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
12.238.216
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
12.240.185
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2021
Kostenstijging
Projectcode
53133
-1.969 175
Opbrengstenstijging
Projectleider
-
Rente
-2.343
Planeconoom
Michele Lunetta
Saldo
-4.138
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-4.056
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle te verkopen kavels/gronden zijn verkocht.
De exploitatie laat een nagenoeg budgettair neutraal resultaat zien en is € 0,02 mln. ongunstiger geworden als gevolg van tussentijdse winstname van € 0,06 mln. en aframingen op budgetten van €.0,04 mln.
-
Planning
Risico's
Overige
-
-
Binnen het project is per 31-12-2020 een winstneming gedaan van € 0,06 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Woningbouw
11 st.
11 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Cashflow €100.000 €80.000 €60.000 €40.000 €20.000 €Boekwaarde Investeringen
2021 Opbrengsten
Pagina 25
Saldo (cumulatief)
MPV 2021
4.3 Langenholterweg Plankaart
Pagina 26
MPV 2021
4.3 Langenholterweg Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
1.078.520
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
1.356.919
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-278.399
Einddatum exploitatie
31-12-2021
Kostenstijging
Projectcode
53283
Opbrengstenstijging
Projectleider
Aldert Koop
Rente
9.171
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-269.428
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-264.145
78 278
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
-
Dit project heeft een koppeling (zoet/zuur) met het plan Geert Grootestraat. De mutaties zijn klein en de belangrijkste wijziging betreft lagere plankosten. Het explotiatieresultaat is gestegen met € 0,1 mln. naar € 0,3 mln. positief.
-
Planning
Risico's
Overige
In 2020 zijn er twee gronduitgiften gerealiseerd. In 2021 wordt de laatste kavel verkocht.
-
In 2020 heeft er een tussentijdse winstname plaatsgevonden van € 0,06 mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
Woningbouw
7 st.
6 st.
1 st.
1 st.
2022
2023
Cashflow €1.200.000 €900.000 €600.000 €300.000 €Boekwaarde Investeringen
2021 Opbrengsten
Pagina 27
Saldo (cumulatief)
2024 e.v.
MPV 2021
4.4 Geert Grootestraat Plankaart
Pagina 28
MPV 2021
4.4 Geert Grootestraat Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
1.169.991
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
1.159.000
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
10.991
Einddatum exploitatie
2021
Kostenstijging
2.154
Projectcode
53313
Opbrengstenstijging
Projectleider
Aldert Koop
Rente
-13.871
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-726
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-712
-
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
-
De exploitatie is een zoet/zuur constructie met het project Langenholterweg. Conform het raadsbesluit wordt het voordelige saldo van de Geert Grootestraat ingebracht in de nadelige exploitatie van de Langenholterweg.
-
Planning
Risico's
Overige
-
-
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Maatschappelijke voorz.
4.500 m²
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
Cashflow €1.500.000
€1.000.000
€500.000
€Boekwaarde Investeringen
2021 Opbrengsten
Pagina 29
Saldo (cumulatief)
2024 e.v.
MPV 2021
4.5 Bos en Buitenplaatsen Plankaart
Pagina 30
MPV 2021
4.5 Bos en Buitenplaatsen Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
1.114.596
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
1.547.127
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-432.530
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
11.118
Projectcode
53321
Opbrengstenstijging
66.160
Projectleider
-
Rente
-9.428
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-497.000
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-441.322
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
-
De exploitatie laat een positief resultaat zien van € 0,44 mln. Het resultaat is afgenomen met €.23.000. Door verkoop van een kavel en meevallende bouwrijpmaakkosten (€ 20.000) kon er een tussentijdse winstname genomen worden van € 45.000.
-
Planning
Risico's
Overige
Vanwege het afhaken van een optant voor een kavel is de looptijd van het project gewijzigd.
Ten opzichte van de MPV 2020 is het risico gewogen gedaald met € 0,5 mln. Dit wordt veroorzaakt door het verkopen van een kavel, waardoor de boekwaarde, het marktrisico van deze specifieke kavels inclusief vertragingsrisico kleiner wordt.
In 2020 heeft een tussentijdse winstname van €.45.000 plaatsgevonden.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Woningbouw
7 st.
5 st.
2 st.
0 st.
1 st.
0 st.
1 st.
Cashflow €600.000 €400.000 €200.000 €Boekwaarde
2021
2022
2023
2024
2025
€(200.000) €(400.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 31
Saldo (cumulatief)
2026
MPV 2021
4.6 Stadshagen, fase I Plankaart
Pagina 32
MPV 2021
4.6 Stadshagen, fase I Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
215.311
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
857.376
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-642.065
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
Projectcode
53323
Opbrengstenstijging
6.663
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-7.969
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-656.280
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-630.796
417
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Deze locatie betreft de laatste voorzieningenstrook van Stadshagen 1e fase.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de kosten en opbrengsten nagenoeg ongewijzigd. Het exploitatieresultaat blijft € 0,6 miljoen positief.
-
Planning
Risico's
Overige
De verkoop van de laatste voorzieningenkavel is vertraagd en zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.
-
-
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
2022
2023
2024 e.v.
Woningbouw
33 st.
33 st.
33 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Commerciële voorzieningen
607 m²
607 m²
607 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €Boekwaarde €(200.000) Investeringen
2021 Opbrengsten
Pagina 33
Saldo (cumulatief)
MPV 2021
4.7 Wipstrikkerallee Plankaart
Pagina 34
MPV 2021
4.7 Wipstrikkerallee Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
409.944
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
597.713
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-187.769
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
Projectcode
53335
Opbrengstenstijging
2.967
Projectleider
-
Rente
-3.499
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-194.110
Ambtelijk opdrachtgever
Ester Wolfkamp
Netto contante waarde
-186.572
125
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het plan Wipstrikkerallee betreft nog één voorzieningenkavel.
Door perspectief van een vlotte afname dalen de plankosten met € 0,1 mln. In 2020 is € 0,1 mln. afgedragen voor tussentijdse winstname. Na de tussentijdse winstname, blijft het explotiatieresultaat stabiel (€ 0,2 mln. positief).
-
Planning
Risico's
Overige
In 2020 heeft initiatiefnemer aangegeven de voorzieningenkavel in 2021 af te willen nemen.
-
In 2020 heeft er een tussentijdse winstname van € 0,1 mln. Plaatsgevonden.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2021
Maatschappelijke voorz.
2.960 m²
1.200 m²
1.760 m²
1.760 m²
2022
2023
Cashflow €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €€(100.000)
Boekwaarde
2021
2022
€(200.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 35
Saldo (cumulatief)
2024 e.v.
MPV 2021
4.8 Kamperpoort Plankaart
Pagina 36
MPV 2021
4.8 Kamperpoort Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
26.548.205
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
26.729.170
Startdatum exploitatie
01-01-2021
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
Projectcode
53139-53155, 53169-53171
Opbrengstenstijging
Projectleider
Ron Eggink
Rente
-59.022
Planeconoom
Michele Lunetta
Saldo
-234.785
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-225.668
-180.965 5.202 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle te verkopen kavels/gronden zijn verkocht.
T.o.v. de MPV 2020 is het resultaat € 0,33 mln. lager, veroorzaakt door een winstname van € 1,2 mln. en door aframing van budgetten. Nu de realisatie op korte termijn kan worden afgerond, blijkt een aantal geraamde posten niet nodig te zijn.
-
Planning
Risico's
Overige
Het inrichten van het openbaar gebied is cf. planning.
De risico's zijn gedaald omdat door vordering van het project bepaalde risico’s zich niet meer zullen voordoen.
Binnen het project is per 31-12-2020 een winstname gedaan van bijna € 1,2 mln.
Gerealiseerd
2022
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Te realiseren
2021
2023
2024 e.v.
Woningbouw
230 st.
230 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Commerciële voorzieningen
7.847 m²
7.847 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Overig grondgebruik
1.250 m²
1.250 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €1.200.000 €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €Boekwaarde Investeringen
2021 Opbrengsten
Pagina 37
2022 Saldo (cumulatief)
MPV 2021
5.1 Afgesloten projecten Projecten Projectcode
Project
53323
Stadshagen I, fase 1 vlek 13
Pagina 38