MPV 2021 - overzicht

dMeerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2021 in één overzicht

Zwolle

Resultaten (bedragen x € miljoen) Tussentijdse winstname

Stadshagen I en II

Resultaat grondexploitaties

Geïnventariseerde risico’s

3,28

Resultaat per 1.1.2020

Oude Mars

0,64

Mutatie resultaat grondexploitaties

26,17

Kraanbolwerk

2,05

Resultaat per 1.1.2020

97,84

Kamperpoort

1,20

Hessenpoort

2,64

Breecamp Noord

1,63

Overige exploitaties

0,27

Totaal tussentijdse winstname

11,72

71,66

Toelichting resultaat grondexploitaties De mutatie van het resultaat van de grondexploitaties komt door het openen van grondexploitaties (de Tippe, Breezicht Noord), afsluiten van grondexploitaties (Stadshagen vlek 13), inhoudelijke wijzigingen van lopende grondexploitaties (o.a. tussentijdse winstname).

Reserves en voorzieningen (bedragen x € miljoen) Reserve vastgoed

Stand reserve vastgoed per 1.1.2020 Toevoegingen (+) Afsluiten grondexploitaties

0,25

Overige toevoegingen

0,53

Winstafdrachten

11,72

Afname voorziening vastgoed

0,86

Onttrekkingen (-) Overige onttrekkingen

0,15

Stand reserve vastgoed per 31.12.2020

14,25

Claims en bestedingsvoornemens

1,43

Afdracht aan algemene concernreserve

14,82

Stand reserve vastgoed per 1.1.2020

1,43

Toelichting reserve vastgoed: Het saldo van de reserve vastgoed is niet vrij besteedbaar, maar volledig voor claims en bestedingdsvoornemens. Het vrij besteedbare deel is volledig afgedragen aan de algemene concernreserve.

14,56

Economische risico’s

13,81

Projectgebonden risico’s

10,05

Vereiste weerstandscapaciteit MPV 2021

23,86

Mutatie weerstandsvermogen (risico’s)

9,30

Toelichting geïnventariseerde risico’s: De geïnventariseerde risico’s van vastgoed staan in de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risico’ van de jaarrekening. Door de algemene concernreserve voorzien we in de benodigde weerstandscapaciteit voor vastgoed.

Prognose (bedragen x € miljoen) Voorziening vastgoed

1,05

Vereiste weerstandscapaciteit MPV 2020

Resultaten MPV

Stand voorziening per 1.1.2020

17,16

Verliesgevende grondexploitaties 31.12.2020

5,88

Voorraad gronden (boekwaarde > marktwaarde)

10,43

Stand voorziening per 31.12.2019

16,31

Afname voorziening vastgoed

-0,86

Toelichting voorziening vastgoed: We moeten voorzieningen treffen voor grondexploitaties met een negatief resultaat (o.a. Beers Stork) en voorraad gronden ‘materiële vaste activa’ waarbij de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde (o.a. Vechtpoort en Dijklanden).

MPV 2018 + MPV 2019 + MPV 2020 Afdracht algemene concernreserve

47,11

MPV 2021 Winstname MPV 2021 (jaarrekening 2020) 11,72 Totale afdracht algemene concernreserve 12,82 Toekomstige MPV’s Resultaat

97,84

Toekomstige grondexploitaties

n.n.b.

Verwachte tussentijdse winstname bandbreedte

Tussentijdse winstname MPV 2022 13,5 t/m 18,0 Tussentijdse winstname MPV 2023 12,0 t/m 16,0 Tussentijdse winstname MPV 2024 10,0 t/m 13,5 Tussentijdse winstname MPV 2025

8,5 t/m 11,5