Informatienota Monitor financiële gevolgen corona per maart/april 2021 + bijlage 1

voorstel Informatienota voor de raad Datum

27 april 2021

Onderwerp Versienummer

Monitor financiële gevolgen corona per maart/april 2021 V0.1

Portefeuillehouder

D.S. de Jong

Informant Afdeling Telefoon Email Bijlagen

J. van Dijk Concernstaf 038 498 2664 J.van.Dijk@zwolle.nl 1. Totaaloverzicht ontvangen compensatiegelden via het gemeentefonds. 2. Monitor financiële gevolgen corona per maart 2021

Wij stellen u voor kennis te nemen van: Kennis te nemen van de stand zaken omtrent de financiële gevolgen vanwege corona over 2020 en 2021.

5

voorstel

Datum

27 april 2021

Toelichting op het voorstel Inleiding Via deze informatienota stellen wij op de hoogte van de financiële gevolgen vanwege corona op de gemeentelijke begroting van 2020 en 2021. In november/december 2020 is de vorige monitor met de Raad gedeeld. In deze nota blikken we terug op het jaar 2020 en nemen wij u mee in de stand van zaken voor het jaar 2021. Kernboodschap Inzicht te geven in de financiële gevolgen vanwege corona op de gemeentelijke begroting. Consequenties De terugblik op het jaar 2020 sluit aan bij de verantwoording van de begrotingsposten zoals opgenomen in de jaarrekening 2020. Hoewel op dit moment nog gesprekken tussen de VNG en het kabinet plaatsvinden over de laatste compensatiemaatregelen (zoals aanvullende middelen in verband met inkomstenderving) over 2020, kunnen we wel stellen dat we van het Rijk een reële compensatie hebben ontvangen om de gederfde inkomsten en gemaakte meerkosten op te kunnen vangen. Dat wil evenwel niet zeggen dat we als gemeente geen risico lopen. Met name op het onderdeel uitstel van betalingen zien we dat er achterstand is in de betaling van huren bij enkele culturele instellingen en Optisport (zwembad). We zijn met de betreffende instellingen in gesprek. Daarentegen zien we dat de achterstand in de verschuldigde belastingen nagenoeg geheel is voldaan.

Voor het eerste halfjaar van 2021 heeft het kabinet toegezegd eveneens in te staan voor een reële compensatie van de nadelige gevolgen vanwege corona bij de gemeenten. De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau AEF de nadelen over het eerste kwartaal en verwachtingen over het tweede kwartaal bij de gemeenten geïnventariseerd. De uitkomsten van dat onderzoek zijn een belangrijke basis voor het bestuurlijk overleg tussen de VNG en het kabinet over de compensatie voor de eerste helft van 2021. Uit de inventarisatie van het onderzoeksbureau blijkt dat een vergelijkbaar patroon met vorig jaar wordt waargenomen waar het gaat om gederfde inkomsten en te verwachten meerkosten. Dit zien we ook in Zwolle terug. De grootste tegenvaller op de begroting 2021 is ook nu de post parkeerinkomsten. Voorlopig ingeschat op € 3 miljoen nadeel. De bezettingsgraad van het parkeren lag in de eerste twee maanden op 25 - 35% van de verwachten inkomsten. In de bijgevoegde monitor is een samenvattend overzicht opgenomen van de ingeschatte financiële gevolgen over 2021. Voor bepaalde sectoren zijn al afspraken gemaakt over de compensatie in 2021. Voor de extra kosten van GGD-en en veiligheidsregio’s voor geheel 2021 is volledige compensatie afgesproken op basis van declaratie en werkelijke uitgaven.

Ook voor de cultuursector zijn extra middelen van € 1,4 miljoen beschikbaar gesteld, recentelijk heeft u over de inzet van de middelen een besluit genomen. Daarnaast heeft het kabinet het 4e aanvullende compensatiepakket in de zogenaamde maartbrief beschikbaar gesteld. Zie de beslisnota ‘Aanvullend compensatiepakket corona (maartbrief)’ van 26 april 2021. Naast de compensatie via het gemeentefonds worden er ook vergoedingen door het Rijk verstrekt die via een specifieke uitkering lopen, waarvoor specifieke verantwoordingsregels zijn opgesteld, zoals de Tozo-regeling. Daarnaast verstrekt het Rijk uitkeringen rechtstreeks aan de instellingen (cultuur) of verenigingen (sport). 2/5

5

voorstel

Datum

27 april 2021

Begin 2021 zijn de volgende specifieke uitkeringen ingesteld of vervolgd, waarvan het financieel effect op de gemeente nog niet bekend is:  Zwembaden en ijsbanen: deze regeling wordt in nauw overleg met de sector uitgewerkt.  Verlenging steun aan sportverenigingen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020.  Toezicht en handhaving: om toezicht- en handhavingsorganisaties te ondersteunen worden middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke coronabanen bij gemeenten.  De Tozo-regeling loopt in 2021 door. In de bijgevoegde Monitor financiële gevolgen corona per maart 2021 is een uitgebreide toelichting gegeven op de begrotingsposten waar sprake is van nadelen vanwege corona. Financiën De gemeente Zwolle heeft voor het jaar 2020 ongeveer € 10 miljoen ontvangen via het gemeentefonds. Daarnaast is een specifieke uitkering ontvangen van ongeveer €18 miljoen om de Tozo-regeling uit te voeren en zijn er aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van de toename in de bijstandsuitkeringen vanwege corona. Daarnaast zijn diverse uitkeringen door het Rijk rechtstreeks aan bepaalde beleidsvelden (onder andere cultuur), instellingen en ondernemers betaald. Voor 2021 is inmiddels ruim € 7 miljoen aan compensatie via het gemeentefonds toegezegd op basis van de september- en decembercirculaire en de maartbrief over het 4e aanvullende compensatiepakket.

Daarbovenop verwachten we aanvullende compensatie te krijgen op basis van de lopende gesprekken met het kabinet over de gederfde inkomsten en meerkosten in 2021 over het eerste half jaar van 2021. In bijlage 1 is een totaaloverzicht opgenomen van de via het gemeentefonds ontvangen compensatiegelden. Bij de begroting 2021 is € 2,5 miljoen als coronabudget beschikbaar gesteld om noodlijdende sectoren te ondersteunen en om de inzet van toezicht en handhaving vanwege de landelijke coronamaatregelen te bekostigen. Inmiddels is ongeveer 50% van het budget ingezet om ondernemers en instellingen in de stad te ondersteunen en de inzet van toezicht en handhaving te bekostigen. Vervolg De volgende coronamonitor is gepland in augustus/september 2021. Openbaarheid Openbaar.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

interim-secretaris, Liesbeth Borsboom 3/5

5

voorstel

Datum

27 april 2021

4/5

5

voorstel

Datum

27 april 2021

Bijlage 1:

Totaaloverzicht ontvangen compensatiegelden via het gemeentefonds.

Per eind maart zijn de volgende compensatiegelden vanwege corona via het gemeentefonds ontvangen voor de jaren 2020 en 2021. 2020 2021 Via de septembercirculaire 2020 (1e en 2e compensatiepakket):  Opschalingskorting 530.000 1.211.000  Inhaalzorg/meerkosten jeugdhulp 318.000  Inhaalzorg/meerkosten Wmo 87.000  Buurt- en dorpshuizen 130.000  Vrijwilligersorganisaties jeugd 59.000  Toezicht en handhaving 346.000  Lokale culturele voorzieningen (1e en 2e pakket) 1.036.000  Voorschoolse opvang voorziening peuteropvang 60.000  Toeristen- en parkeerbelasting 1.420.000  Noodopvang kinderen 172.000  Precario/markten en havens 156.000  Participatie (WSW) 985.000  Eigen bijdrageregeling Wmo 170.000  Maatschappelijke opvang (centrumgemeente) 2.308.000  Vrouwenopvang (centrumgemeente) 174.000  Tweede Kamerverkiezingen 208.000 Via de decembercirculaire 2020 (3e compensatiepakket):  Aanvullend pakket en impuls re-integratie  Gemeentelijk schuldenbeleid  Bijzondere bijstand  Continuïteit van zorg Wmo  Compensatie quarantainekosten  Beschermd wonen (centrumgemeente)  Crisisdienstverlening (arbeidsmarktregio)  Compensatie cultuursector 2021  Aanvulling Tweede Kamer verkiezingen Via de maartbrief (4e compensatiepakket)  TONK  Extra begeleiding kwetsbare groepen  Bestrijding eenzaamheid ouderen  Afvalverwerking  Perspectief en jongeren  Jongerenwerk  Mentale

ondersteuning jeugd  Activiteiten en ontmoetingen jeugd  Extra begeleiding dak- en thuislozen (centrumgemeente)  Voorschoolse voorziening peuters Totaal

358.000 139.000 48.000 151.000 31.000 229.000 433.000

1.264.000 283.000 99.000

1.227.000 1.434.000 154.000

602.000 271.000 216.000 206.000 150.000 105.000 89.000 62.000 251.000 37.000 7.661.000

160.000

9.708.000 5/5