Bijlage 3. Projectenboek MPV 2022
Tekst van het document
PROJECTENBOEK
FOTO BREEZICHT/TIPPE
Zwolle
Meerjaren Prognose Vastgoed 2022
MPV 2022
Leeswijzer
Voor u ligt het projectenboek Meerjaren Prognose Vastgoed 2022. Per project is ervoor gekozen om op een zestal indicatoren in één oogopslag de informatie te presenteren. Om de leesbaarheid te vergroten zal per indicator, indien noodzakelijk, een korte en bondige toelichting worden gegeven. Het eerste deel behandelt het plangebied, vervolgens gaat het over de algemene projectinformatie, het bespreekt de exploitatiecijfers en vervolgens bestaat het uit de prestatie indicatoren, wat o.a. inzicht geeft in het te realiseren programma en laat in een grafiek de cashflow van het project zien. Plangebied: Op de tekening is het exploitatiegebied ingetekend. De exploitatie gaat dan ook over het gebied binnen de geprojecteerde lijnen. Algemeen: Met het type project wordt aangegeven wat het hoofdbestanddeel is van de ruimtelijke ontwikkeling, in welke fase het project zich bevindt en wanneer de einddatum is. Met de projectcode is de verbinding met de administratie gelegd en worden de ambtelijk aan te spreken medewerkers gemeld. Exploitatie: Onder de totale kosten en opbrengsten zijn de gegevens van het project vermeld, dus zowel de boekwaarde als de nog te investeren kosten als de te ontvangen bedragen uit verkopen, bijdragen/subsidies. Het nominale saldo is het bedrag exclusief de tijdsinvloeden (rente, kostenstijging en opbrengstenstijging). Deze bedragen zijn afzonderlijk gepresenteerd.
Het saldo is het resultaat aan het einde van het project. De Netto contante waarde is het bedrag teruggerekend naar het moment van nu, dus 1-1-2022. Prestatie indicatoren: De prestatie indicatoren hebben drie te hanteren standen, t.w. rood, oranje en groen. Het uitslaan naar een bepaalde kleur vraagt om een toelichting. Het betreft een mutatie ten opzichte van vorig jaar op een van de onderdelen programma, exploitatie, capaciteit, planning en risico’s. Er wordt kort en bondig onder de indicator tekstueel vermeld wat de oorzaak is van de mutatie. In de Voortgangsrapportage Projecten (VP) vind u een inhoudelijke uitgebreide toelichting van het totale project. Programma: In de tabel Programma wordt de gerealiseerde en nog te verwachten uitgifte van woningen of m2 grond weergegeven. Cashflow Het verloop van de boekwaarde tot aan het einde van het project, met de te verwachten opbrengsten en investeringen, wordt in de grafiek weergegeven.
Pagina 2
MPV 2022
Inhoudsopgave 1.
2.
3.
4.
5.
Woningbouw 1.1 Oude Mars 1.2 Stadshagen I en II 1.3 De Tippe 1.4 Breecamp Noord 1.5 Breezicht Noord
4 6 8 10 12
Bedrijventerreinen en Kantoren 2.1 Hessenpoort 2.2 Beers Stork locatie 2.3 Welnesslocatie Scholtensteeg Hestructurering 3.1 Voorsterpoort retail 3.2 Voorsterpoort Oost
14 16 18
20 22
Binnenkort af te sluiten complexen 4.1 Kraanbolwerk 4.2 Stinspoort 4.3 Bos en Buitenplaatsen 4.4 Stadshagen, fase I 4.5 Kamperpoort
24 26 28 30 32
Afgesloten projecten 5.1 Afgesloten projecten in 2021
Pagina 3
34
MPV 2022
1.1 Oude Mars Plankaart
Pagina 4
MPV 2022
1.1 Oude Mars Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
25.862.117
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
36.531.113
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-10.668.996
Einddatum exploitatie
31-12-2030
Kostenstijging
Projectcode
53067
Opbrengstenstijging
Projectleider
Nicolette van der Poll
Rente
-1.252.015
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-13.161.250
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heijden
Netto contante waarde
-11.012.745
451.416 1.691.654
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Er worden 102 kavels in Oude Mars gerealiseerd waarvan in 2021 een deel in verkoop is gebracht.
De explotatie kent per 1-1-2022 een positief resultaat van € 11,0 miljoen. Het resultaat is ondanks een andere verkeersoplossing en een tussentijdse winstname van € 2,4 miljoen met € 1,4 miljoen gestegen.
Door de stijgende lijn van het aantal verkopen wordt de looptijd verkort en nemen de planbegeleidingskosten af.
Planning
Risico's
Overige
Het afgelopen jaar zijn er meer kavels verkocht (totaal 17 kavels verkocht) dan was gepland.
De gewogen projectgebonden risico's zijn licht gedaald met €55.000 tot een bedrag van € 0,5 miljoen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Woningbouw
102 st.
53 st.
49 st.
17 st.
8 st.
4 st.
20 st.
Cashflow €15.000.000
€10.000.000
€5.000.000
€-
Saldo (cumulatief)
2030
2029
Pagina 5
2028
Opbrengsten
2027
2026
2025
Investeringen
2024
2023
2022
Boekwaarde
€(5.000.000)
MPV 2022
1.2 Stadshagen Plankaart
Pagina 6
MPV 2022
1.2 Stadshagen Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
491.348.940
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
498.234.276
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-6.885.336
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
1.032.504
Projectcode
53019
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-687.480
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-7.060.116
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-6.522.456
519.805
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De exploitatie is met € 1,3 mln gedaald naar € 6,5 mln positief. Naast een tussentijdse winstname van € 0,1 mln wordt dit veroozaakt door hogere plankosten, kosten voor bouwrijp- en woonrijpmaken en hogere grondopbrengsten.
De capaciteitsraming is conform vergelijkbare projecten opgenomen.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte van de woonwerkkavels verbeterd, De risico's zijn nagenoeg ongewijzigd op 1,0 mln. waardoor de laatste kavel in 2025 verkocht wordt (was 2029).
Er heeft een tussentijdse winstname van € 0,1 mln plaatsgevonden.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Woningbouw
2.125 st.
1.873 st.
252 st.
12 st.
232 st.
05 st.
03 st.
Winkels en horeca
43.204 m²
35.204 m²
8.000 m²
0 m²
5.500 m²
2.500 m²
00 st.
Bedrijventerreinen
12.473 m²
7.221 m²
5.252 m²
5.252 m²
0 m²
0 m²
0 m²
Maatschappelijke voorz.
40.868 m²
13.418 m²
27.450 m²
19.828 m²
5.013 m²
2.609 m²
0 m²
Cashflow €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000 €5.000.000 €-
Pagina 7
2025
Opbrengsten
2024
Investeringen
2023
2022
€(10.000.000)
Boekwaarde
€(5.000.000)
Saldo (cumulatief)
MPV 2022
1.3 De Tippe Plankaart
Pagina 8
MPV 2022
1.3 De Tippe Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
61.738.977
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
75.903.041
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-14.164.064
Einddatum exploitatie
31-12-2027
Kostenstijging
3.032.412
Projectcode
53345
Opbrengstenstijging
5.797.689
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-106.801
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-17.036.141
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-15.127.606
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Binnen de Tippe worden woningen (1.248 st.) en Ten opzichte van de MPV 2021 is prognose voor voorzieningen (maatschappelijk en commercieel) de Tippe nagenoeg gelijk met € 15,1 mln. positief. gerealiseerd.
Planning
Risico's
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2027.
De gewogen projectgebonden risico's zijn licht gedaald met afgerond € 0,2 mln. tot een bedrag van € 3,5 mln.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Overige
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Woningbouw
1.248 st.
1.248 st.
324 st.
228 st.
280 st.
416 st.
Winkels en horeca
9.398 m²
9.398 m²
0 m²
0 m²
3.133 m²
6.265 m²
0 m²
4.926 m²
10.002 m²
20.003 m²
Bedrijventerreinen
Gerealiseerd
0 m²
Maatschappelijke voorz.
37.461 m²
0 m² 2.531 m²
34.930 m²
Cashflow €30.000.000 €20.000.000 €10.000.000 €Boekwaarde
2022
2023
2024
2025
2026
€(10.000.000) €(20.000.000) €(30.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 9
Saldo (cumulatief)
2027
MPV 2022
1.4 Breecamp Noord Plankaart
Pagina 10
MPV 2022
1.4 Breecamp Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
16.923.483
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
19.752.977
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-2.829.494
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
44.270
Projectcode
53347
Opbrengstenstijging
67.187
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-257.162
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-3.109.573
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-2.930.220
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
Het resultaat verbeterd door lagere kosten bouwrijpmaken (€ 0,3 mln.) en hogere grondopbrengsten voor vrije sector kavels (€ 0,7 mln.).
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Er heeft een tussentijdse winstname van €1,4 plaatsgevonden.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
Woningbouw
203 st.
189 st.
14 st.
05 st.
09 st.
Winkels en horeca
0 m²
Bedrijventerreinen
0 m²
0 m²
Maatschappelijke voorz.
0 m²
0 m²
2024
0 m²
Cashflow €5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €Boekwaarde
2022
Investeringen
Pagina 11
2023
2024
2025 e.v.
MPV 2022
1.5 Breezicht Noord Plankaart
Pagina 12
MPV 2022
1.5 Breezicht Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Woningbouw
Totaal kosten
30.800.424
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
42.671.901
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-11.871.477
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
1.004.693
Projectcode
53359
Opbrengstenstijging
1.831.703
Projectleider
Michiel Scheper/Heleen Post
Rente
-274.017
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-12.972.505
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-11.984.589
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Binnen Breezicht Noord worden woningen (525st.) gerealiseerd.
De exploitatie kent een te verwachten positief resultaat van € 12,0 mln. De prognose voor het Noordelijk deel van Breezicht is met € 2,8 mln. gestegen naar € 12,0 mln positief, hetgeen met name is te danken aan hogere grondopbrengsten.
De ccapaciteitsraming voor het project is aangepast nav ervaringscijfers.
Planning
Risico's
Overige
Er is vertraging in het eerste jaar van uitgifte opgelopen, oa vanwege beleidswijzigingen tav stikstof en betaalbaarheidsdiscussie. De eerste gronden worden in 2022 uitgegeven.
Het gewogen risico is met € 0,2 mln toegenomen naar € 1,4 mln. De toename wordt veroorzaakt door vertraging in de planning, leverings- en personeels- problemen door een overspannen markt en een langere beheerperiode.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Te realiseren
2022
2023
2024
Woningbouw
525 st.
Gerealiseerd
525 st.
191 st.
284 st.
50 st.
Niet commerciële voorz.
00 m²
00 m²
2025 e.v.
Cashflow €30.000.000 €25.000.000 €20.000.000 €15.000.000 €10.000.000 €5.000.000 €€(5.000.000)
Boekwaarde
2022
Investeringen
Opbrengsten
2023
2024
€(10.000.000) €(15.000.000) Saldo (cumulatief)
Pagina 13
Reeks3
2025
MPV 2022
2.1 Hessenpoort Plankaart
Pagina 14
MPV 2022
2.1 Hessenpoort Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
238.524.367
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
289.030.978
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-50.506.610
Einddatum exploitatie
31-12-2033
Kostenstijging
2.142.374
Projectcode
53289 - 53311
Opbrengstenstijging
9.152.724
Projectleider
Stef ten Have
Rente
-3.664.810
Planeconoom
Christiaan van Steenwijk
Saldo
-61.181.771
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-48.241.409
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Het nog te realiseren programma binnen Hessenpoort bestaat uit circa 94 ha. bedrijventerrein.
De exploitatieheeft een positief resultaat van €48,2 miljoen. Het resultaat is gewijzigd als gevolg van tussentijdse winstname, aanbestedingsvoordelen en meer opbrengsten door gerealiseerde uitgifte en indexatie.
De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiele kaders van de grondexploitatie.
Planning
Risico's
Overige
Door de uitgifte in 2021 en de prognose op korte termijn is de looptijd van de grondexploitatie met 9 jaar verkort tot en met 2033.
Er zijn geen noemenswaardige veranderingen in het risicoprofiel.
Er heeft een tussentijdse winstname van € 22,8 mln plaatsgevonden.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Bedrijventerreinen
2.090.444 m²
1.227.222 m²
863.222 m²
154.748 m²
82.238 m²
93.118 m²
533.118 m²
Commerciële voorzieningen
49.461 m²
49.461 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
0 m²
Cashflow €80.000.000 €60.000.000 €40.000.000 €20.000.000 €2033
Saldo (cumulatief)
2032
2031
2030
Pagina 15
2029
Opbrengsten
2028
2027
2026
2025
Investeringen
2024
2023
€(60.000.000)
2022
€(40.000.000)
Boekwaarde
€(20.000.000)
MPV 2022
2.2 Beers Stork locatie Plankaart
Pagina 16
MPV 2022
2.2 Beers Stork locatie Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
10.062.562
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
6.551.529
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
3.511.034
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
17.146
Projectcode
53355
Opbrengstenstijging
177.820
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
308.228
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
3.658.587
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
3.379.969
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De hogere kosten voor het bouw- en woonrijpmaken (€ 0,1 mln.) worden gecompenseerd door de hogere grondopbrengsten (€ 0,1 mln.).
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte is met één jaar vertraagd naar 2023.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Bedrijventerreinen
31.526 m²
Maatschappelijke voorzieningen
8.706 m²
Gerealiseerd
8.706 m²
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
31.526 m²
00 m²
17.762 m²
6.882 m²
6.882 m²
00 m²
Cashflow €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2022
2023
2024
2025
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) €(10.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 17
Saldo (cumulatief)
MPV 2022
2.3 Wellness locatie Scholtensteeg Noord Plankaart
Pagina 18
MPV 2022
2.3 Wellness locatie Scholtensteeg Noord Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Totaal kosten
890.485
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
990.633
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-100.148
Einddatum exploitatie
2023
Kostenstijging
2.850
Projectcode
53363
Opbrengstenstijging
9.367
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
6.935
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-99.730
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-95.857
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte van de gronden is met één jaar vertraagd naar 2022.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Winkels en horeca Maatschappelijke voorzieningen
Te realiseren
2022
29.702 m²
Gerealiseerd
29.702 m²
29.702 m²
00 m²
00 m²
2023
2024
Cashflow €1.200.000 €900.000 €600.000 €300.000 €€(300.000)
Boekwaarde
2022
2023
€(600.000) €(900.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 19
Saldo (cumulatief)
2025 e.v.
MPV 2022
3.1 Voorsterpoort retail Plankaart
Pagina 20
MPV 2022
3.1 Voorsterpoort retail Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
6.939.566
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
4.328.482
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
2.611.084
Einddatum exploitatie
31-12-2023
Kostenstijging
45.638
Projectcode
53361
Opbrengstenstijging
123.946
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
165.706
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
2.698.482
Ambtelijk opdrachtgever
Ester Wolfkamp
Netto contante waarde
2.542.840
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte is met één jaar vertraagd naar 2023.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
13.500 m²
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
13.500 m²
00 m²
13.500 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2022
2023
2024
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 21
Saldo (cumulatief)
MPV 2022
3.2 Voorsterpoort Oost Plankaart
MPV 2022
3.2 Voorsterpoort Oost Algemeen
Exploitatie
Type project
IEGG Herstructurering
Totaal kosten
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
7.102.265
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2025
Kostenstijging
Projectcode
53367
Opbrengstenstijging
19.272
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
188.498
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
7.022.805
Ambtelijk opdrachtgever
Bart van Bregt
Netto contante waarde
6.487.987
400.000 6.702.265 151.314
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
De kosten van het bouw- en woonrijpmaken zijn gestegen door prijsstijgingen (€ 0,3 mln.).
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Programma Programmaonderdeel Winkels en horeca
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
20.000 m²
00 m²
20.000 m²
00 m²
00 m²
20.000 m²
00 m²
Cashflow €6.000.000 €4.000.000 €2.000.000 €€(2.000.000)
Boekwaarde
2022
2023
€(4.000.000) €(6.000.000) €(8.000.000) Investeringen
Opbrengsten
Saldo (cumulatief)
2024
2025
MPV 2022
MPV 2022
4.1 Kraanbolwerk Plankaart
Pagina 25
MPV 2022
4.1 Kraanbolwerk Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
20.600.564
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
20.624.584
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
Projectcode
53119
Opbrengstenstijging
Projectleider
Theo Wolters
Rente
-39.958
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-60.936
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-59.741
-24.020 3.042 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle woningen zijn gerealiseerd.
De explotatie is ondanks een winstname van € 0,6 mln. verslechterd met € 0,2 mln.. Het verschil van €0,4 mln is te danken aan afname van kosten van € 0,3 mln (groen en herstraten) en meer ontvangen subsidie IJssel Vecht Delta €.0,1 mln.
-
Planning
Risico's
Overige
Het project nadert haar voltooiing en kan in 2022 Nu het project haar afronding nadert zijn de Er heeft een tussentijdse winstname van € 0,6 mln worden afgesloten. risico's verwaarloosbaar, waardoor de risico's met plaatsgevonden. € 0,1 mln afnemen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Woningbouw
129 st.
129 st.
Te realiseren
2022
2023
2024
Cashflow €300.000
€Boekwaarde Investeringen
2022 Opbrengsten
Pagina 26
Saldo (cumulatief)
2025 e.v.
MPV 2022
4.2 Stinspoort Plankaart
Pagina 27
MPV 2022
4.2 Stinspoort Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
12.238.240
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
12.240.591
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-2.351
Einddatum exploitatie
31-12-2021
Kostenstijging
1.004
Projectcode
53133
Opbrengstenstijging Rente
-1.941
Planeconoom
Sharon Waterink
Saldo
-3.288
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-3.224
Projectleider
-
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle te verkopen kavels/gronden zijn verkocht.
De exploitatie laat een nagenoeg budgettair neutraal resultaat zien en is € 1.000 ongunstiger geworden als gevolg van tussentijdse winstname van € 8.000. en aframingen op budgetten van €.7.000.
-
Planning
Risico's
Overige
Het project nadert haar voltooiing, na vertraging door afrondingen van de laatste werkzaamheden, en kan in 2022 worden afgesloten.
Nu de laatste werkzaamheden worden verricht zijn de risico's op te vangen binnen de 10% onvoorzien die is gereserveerd voor de nog te maken kosten.
Er heeft een tussentijdse winstname van € 8.000 plaatsgevonden.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Woningbouw
11 st.
11 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Cashflow €80.000 €70.000 €60.000 €50.000 €40.000 €30.000 €20.000 €10.000 €Boekwaarde Investeringen
2022 Opbrengsten
Pagina 28
Saldo (cumulatief)
MPV 2022
4.5 Bos en Buitenplaatsen Plankaart
Pagina 29
MPV 2022
4.5 Bos en Buitenplaatsen Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
1.119.715
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
1.559.781
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-440.066
Einddatum exploitatie
31-12-2026
Kostenstijging
12.895
Projectcode
53321
Opbrengstenstijging
50.524
Projectleider
-
Rente
-18.974
Planeconoom
Maryl Veldkamp
Saldo
-496.669
Ambtelijk opdrachtgever
Barend van der Heiden
Netto contante waarde
-449.848
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Er zijn nog twee buitenplaatsen uit te geven.
De exploitatie laat een positief resultaat zien van € 0,4 mln. Ondanks een tussentijdse winstname van € 84.000, is het resultaat, als gevolg van een kortere looptijd en daardoor minder kosten, met €.9.000 verbeterd.
-
Planning
Risico's
Overige
Geprognosticeerd is dat de laatste buitenplaats een jaar eerder wordt uitgegeven, waardoor de looptijd wordt verkort met een jaar.
Risico zijn gedaald met € 0,3 mln. tot afgerond Er heeft een tussentijdse winstname van afgerond €0,1 mln, te danken aan de goede markt, hetgeen € 0,1 mln plaatsgevonden. leidt tot versnelling van de uitgifte en meer zekerheid omtrent de opbrengsten.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Woningbouw
7 st.
5 st.
2 st.
1 st.
0 st.
1 st.
0 st.
Cashflow €600.000 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €€(100.000)
Boekwaarde
2022
2023
2024
2025
€(200.000) €(300.000) Investeringen
Opbrengsten
Pagina 30
Saldo (cumulatief)
2026
MPV 2022
4.6 Stadshagen, fase I Plankaart
Pagina 31
MPV 2022
4.6 Stadshagen, fase I Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
235.455
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
857.333
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
-621.879
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
2.610
Projectcode
53323
Opbrengstenstijging
13.854
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
692
Planeconoom
Wim van der Linde
Saldo
-632.431
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-620.030
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Planning
Risico's
Overige
De uitgifte van de gronden is met één jaar uitgesteld tot 2022.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Woningbouw
33 st.
Commerciële voorzieningen
607 m²
Gerealiseerd
607 m²
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
33 st.
33 st.
0 st.
0 st.
0 st.
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €1.000.000 €800.000 €600.000 €400.000 €200.000 €Boekwaarde €(200.000) Investeringen
2022 Opbrengsten
Pagina 32
Saldo (cumulatief)
MPV 2022
4.8 Kamperpoort Plankaart
Pagina 33
MPV 2022
4.8 Kamperpoort Algemeen
Exploitatie
Type project
Binnenkort af te sluiten projecten
Totaal kosten
26.608.502
Planfase
Uitvoering
Totaal opbrengsten
26.729.170
Startdatum exploitatie
01-01-2022
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)
Einddatum exploitatie
31-12-2022
Kostenstijging
Projectcode
53139-53155, 53169-53171
Opbrengstenstijging
Projectleider
Michiel Scheper
Rente
-26.208
Planeconoom
Sharon Waterink
Saldo
-137.692
Ambtelijk opdrachtgever
Esther Wolfkamp
Netto contante waarde
-134.992
-120.667 9.183 -
Prestatie indicatoren Programma
Exploitatie
Capaciteit
Alle te verkopen kavels/gronden zijn verkocht.
De prognose voor Kamperpoort is € 0,1 mln. positief. Als gevolg van afronden van werkzaamheden zijn een aantal resterende budgetten en onvoorziene kosten komen te vervallen.
-
Planning
Risico's
Overige
Naar verwachting kan de exploitatie in 2022 worden afgesloten.
De risico's zijn gedaald omdat door vordering van het project bepaalde risico’s zich niet meer zullen voordoen.
Er heeft een tussentijdse winstname plaatsgevonden van 0,2mln.
Programma Programmaonderdeel
Totaal
Gerealiseerd
Te realiseren
2022
2023
2024
2025 e.v.
Woningbouw
230 st.
230 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
0 st.
Commerciële voorzieningen
7.847 m²
7.847 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Overig grondgebruik
1.250 m²
1.250 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
00 m²
Cashflow €800.000 €700.000 €600.000 €500.000 €400.000 €300.000 €200.000 €100.000 €Boekwaarde Investeringen
Opbrengsten
Pagina 34
2022 Saldo (cumulatief)
MPV 2022
5.1 Afgesloten projecten Projecten Projectcode
Project
53283
LAN langenholterweg ca
53313
GGS Geert Grootestraat
53335
Hospice Wipstrikkerallee
Pagina 35