Bijlage 2b_Kopie van 5-jaren begroting BIZ Hessenpoort 2022-2026

BEGROTING ONDERNEMERSVERENIGING HESSENPOORT (bedragen excl btw) Begroting 2021

2022

2023

2024

LASTEN Uitgaven ivm camerabewaking Aanschaf camera's + bijbehorende materialen Vervanging camera Vervanging ANPR (kentekenregistratiecamera's) Reguliere onderhoud en kosten camera's Elektra camera's Kosten cameratoezicht en nachtelijke surveillance (incl. preventieve nachtelijke ronde Securitas 2x per nacht) Kosten glasvezelverbinding Nutseiland-I-Watch

8.000 8.000 80.000

29.500 8.160 8.160 84.000

30.090 8.323 8.323 88.200

30.692 8.490 8.490 92.610

5.000

5.100

5.202

5.306

35.000

35.700 5.100 1.020 357

36.414 5.202 1.040 364

37.142 5.306 1.061 371

67.000

Overige kosten Kosten parkmanagement Juridische advieskosten Accountant- en administratiekosten Onderhoud welkomstborden Onderhoud website

5.000 1.000 350

Kosten automatisering parkmanagement Overige algemene kosten / post onvoorzien Bankkosten Rentebate spaarrekening

750 12.500 75

765 5.000 75 -

780 5.100 75 -

796 5.202 75 -

Totale kosten

222.675

182.937

189.114

195.541

€ €

€ 139.000 € 44.000 €

- € 237.900 € - €

- € 247.658 € - €

257.611 -

€

183.000 €

237.900 €

247.658 €

257.611

-

-

-

54.963 €

58.544 €

62.070

BATEN Overig/subsidies BIZ-bijdragen voorschot (+ naverrekening)

Omzetbelasting teruggaven (vanaf 2017 alleen van de kosten) Tekort/overschot per jaar

BALANS PER ULITMO

€

-39.675 €

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Activa Bank Nog te ontvangen bedragen / vooruitbetaalde bedragen Omzetbelasting

38.150 22.500 15.500

76.113 33.500 16.000

117.132 62.025 5.000

160.026 81.201 5.000

TOTAAL

76.150

125.613

184.157

246.227

Passiva Kapitaal Nog te betalen kosten

66.150 10.000

121.113 4.500

179.657 4.500

241.727 4.500

TOTAAL

76.150

125.613

184.157

246.227