Bestuur 1.1 Bijlage Begrotingswijzigingen 2023

Bijlage: Begrotingswijzigingen 2023 Dit document is een bijlage van het Geleidedocument Begroting, waarin de aanleiding en juridische context is beschreven. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming zijn de wijzigingen en effecten van deze wijziging al verwerkt in de conceptbegroting 2024.

Besluit Het Bestuur BVO Ons heeft, in samenhang met de kaderbrief / ontwerpbegroting 2024 en onder voorbehoud van zienswijzen, besloten om het volgende te wijzigingen in de Ons begroting 2023: 1. Wijziging exploitatiebegroting 2023: a. Autonome ontwikkelingen: prijsindexatie: € 1.062K b. Autonome ontwikkelingen: hoeveelheidswijzigingen: € 1.251K 2. Aanvulling investeringsbegroting 2023 a. Producten partners: € 300K

Toelichting 1. Autonome ontwikkelingen 2023 A. Prijsindexaties: € 1.062K Bijstellen van indexaties conform de laatste septembercirculaire van het gemeentefonds. De indexaties in de septembercirculaire 2022 zijn een stuk hoger dan wij in de begroting 2023 rekening mee hielden op basis van de septembercirculaire 2021. In 2021 was nog geen rekening gehouden met hoge inflatie en daaruit volgende cao- en leveranciersstijgingen. We stellen daarom onze indexaties bij. B. Hoeveelheidswijzigingen: € 1.251K Door hogere vraag in P*Q / maatwerk aantallen zoals laptops, inkoop- en contractmanagementuren, en licenties zoals Microsoft 365. De groei in gebruikers bij de partners is hier een grote oorzaak van, maar ook verschuiving van budgetten naar Ons. Hiervoor zijn de aantallen eerst gelijk getrokken naar de huidige stand van zaken, en vervolgens is per partner afgestemd wat de verwachte groei is tussen de servicedeliverymanager van Ons en demandmanager van elke partner.

2. Investeringsbegroting 2023 We constateren dat er in 2023 naar verwachting meer laptops en smartphones worden uitgerold dan origineel verwacht. Deze aantallen zijn met de demandmanagers van de partners afgestemd. Het benodigde investeringsbudget dient daarom met € 300K te worden opgehoogd om de gevraagde laptops & smartphones in 2023 te leveren. Voor alle investeringen voor hardware producten geldt dat deze alleen worden gemaakt in opdracht van de partners om de door hun gewenste producten te leveren. De bijdrage van de partners is reeds opgenomen onder (1B) Hoeveelheidswijzigingen. Investeringsbudgetten 2023 € * 1000 Fysieke hardware producten ICT Back-end lifecycle Totaal

Vastgesteld 2023 1.506 940 2.446

Wijziging 2023 300 300

Totaal 2023 1.806 940 2.746

Financiële uitwerking Hier staan de financiële effecten verder uitgewerkt. Alle kosten zijn verdeeld conform het bijdragebesluit en alle Activa worden afgeschreven conform de nota afschrijvingen vastgesteld door het bestuur. De eerste tabel toont de totale bijdrage (exploitatie- en incidentele bijdrages). Deze is in de volgende paragrafen verder uitgesplitst naar exploitatie (standaard & maatwerk) en investeringen (incidentele bijdrages & activa). Bijdrages Hieronder staat de verandering in de totale bijdrage per partner in de Ons begroting. We kennen twee type dienstverlening: standaard en maatwerk. Standaarddienstverlening wordt verrekend op basis van vastgestelde verdeelsleutels. De werkelijke partnerbijdrage is gelijk aan de begrote partnerbijdrage. Maatwerkdienstverlening wordt begroot op basis van de verwachte afname en afgerekend op basis van werkelijke afname. De werkelijke kosten per partner bepalen daarmee de uiteindelijke bijdrage per partner. De som van standaard + maatwerk + overig (bijdrage derden) is het totaal.

Exploitatiebijdrage Vastgesteld Wijzigingen Nieuw € * 1000 2023 2023 2023 Gemeente Kampen 4.188 428 4.616 Provincie Overijssel 8.998 610 9.608 Gemeente Zwolle 10.334 908 11.242 Gemeente Dalfsen 2.057 132 2.189 Gemeente Westerveld 1.686 108 1.794 Gemeente Zwartewaterland 1.846 121 1.967 Bijdrage derden* 178 6 184 Totaal 29.287 2.313 31.600 *Bijdrage derden zijn de inkoop en HR-diensten voor de gemeente Ommen Exploitatiebijdrage - Standaard € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Totaal

Vastgesteld 2023 2.942 6.500 7.201 1.555 1.387 1.363 20.948

Wijzigingen 2023 190 455 460 76 64 70 1.315

Nieuw 2023 3.132 6.955 7.661 1.631 1.451 1.433 22.263

Vastgesteld 2023 1.246 2.498 3.133 502 299 483 8.161

Wijzigingen 2023 238 155 448 56 44 51 992

Nieuw 2023 1.484 2.653 3.581 558 343 534 9.153

Exploitatiebijdrage - Maatwerk € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Totaal

2

Kosten Alle autonome ontwikkelingen en nieuw beleidsonderwerpen tezamen zorgen voor de volgende kostenwijzigingen. Exploitatiekosten per kostensoort € * 1000 Loonkosten Inhuurkosten Kapitaallasten Licentie- & onderhoudskosten Meerjarenbandbreedte projecten Overige kosten Subtotaal Standaard

Vastgesteld 2023 12.829 554 2.175 10.205 2.000 1.524 29.287

Wijzigingen 2023 1.244 284 193 265 91 236 2.313

Nieuw 2023 14.073 838 2.368 10.470 2.091 1.760 31.600

Investeringen De investeringsbegroting is geheel te activeren en wordt verrekend via de exploitatiebijdrage (zie vorige paragraaf). Er zijn geen incidentele bijdrages. Incidentele kosten worden opgevangen in de meerjarenbandbreedte. We constateren dat er in 2023 naar verwachting meer laptops en smartphones worden uitgerold dan origineel verwacht. Deze aantallen zijn met de partners afgestemd. Het benodigde investeringsbudget dient daarom met € 300K te worden opgehoogd. Voor alle investeringen voor hardware producten geldt dat deze alleen worden gemaakt in opdracht van de partners. Investeringsbudgetten 2023 € * 1000 Fysieke hardware producten ICT Back-end lifecycle Totaal

Vastgesteld 2023 1.506 940 2.446

Wijziging 2023 300 300

Totaal 2023 1.806 940 2.746

3