5. SSC ONS begrotingswijzigingen 2024

Bijlage: Begrotingswijzigingen 2024 Dit document is een bijlage van het Geleidedocument Begroting, waarin de aanleiding en juridische context is beschreven. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming zijn de wijzigingen en effecten van deze wijziging al verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Het BVB heeft op 21 maart 2024 positief besloten op deze begrotingswijzigingen.

Besluit Het Bestuur BVO SSC Ons heeft, in samenhang met de kaderbrief / ontwerpbegroting 2025 en onder voorbehoud van zienswijzen, besloten om de volgende wijzigingen in de Ons begroting 2024: 1. Wijziging exploitatiebegroting 2024: € 1.750K a. Bijstellen prijsindexaties: € 649K b. Nieuwe partner: € 384K c. Wijziging vraag: € 615K d. Wijziging prijzen: € -251K e. Doorontwikkeling: € 354K 2. Aanvulling investeringsbegroting 2024: € 400K

Toelichting exploitatiebegroting De wijzigingen in de exploitatiebegroting zijn als volgt te verklaren. Exploitatiebegroting op hooflijnen € * 1000 Vastgestelde begroting 2024 1. Prijsindexaties 2. Nieuwe partner 3. Wijziging vraag 4. Wijziging prijzen 5. Doorontwikkeling Wijzigingen begroting 2024 & 2025 Voorgestelde begroting 2024 & 2025

Primitief 2024 33.889

Wijziging 2024 649 384 615 -251 354 1.751 35.640

1. Prijsindexaties In 2024 is sprake van bijgestelde prijsindexaties: € 0.6m. Wij hanteren hierbij de laatste septembercirculaire (2023) van het gemeentefonds. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2024 o.b.v. de circulaire uit 2022 is uitgegaan van substantieel lagere indexaties. De blijvend hoge inflatie is de oorzaak dat het gemeentefonds deze indexaties heeft bijgesteld. We zien deze stijging onder andere terug in onze loonkosten (nieuwe cao) en leveranciersprijzen. 2. Nieuwe partner In 2024 sluit de Gemeente Ommen aan als partner bij BVO SSC Ons. De Gemeente Ommen maakte reeds gebruik van de HR- en Inkoop & Contractmanagementdienstverlening en gaat vanaf halverwege 2024 ook de ICT-dienstverlening afnemen. Daarmee stijgt de begroting vanaf 2024.

3. Wijziging vraag We zien een blijvende groei in gebruikers bij de partners, in producten zoals laptops en smartphones en vraag naar inkoop- en contractmanagementuren. Maar ook in de behoefte aan langere openingstijden van de servicedesk. Daarentegen zijn ook veel diensten afgeschaald. Zo zijn netwerkverbindingen en applicatiekoppelingen gerationaliseerd. 4. Wijziging prijzen Naast een wijziging in vraag (aantallen) zien we ook wijzigingen in prijzen. Op het telefoniecontract is een mooie besparing gerealiseerd in 2024 (-251K). 5. Doorontwikkeling We ontwikkelen door wat we al hebben om zo de kwaliteit & continuïteit van onze dienstverlening te verbeteren. Zo breiden we het team Office 365 functioneel applicatiebeheer uit om de partners te ondersteunen in de moderne werkplek, voegen een rol toe ter ondersteuning van de partneroverleggen en zetten een dataplatform en testomgeving neer t.b.v. datagedreven werken.

Toelichting investeringsbegroting 2024 We constateren dat er in 2024 naar verwachting meer laptops en smartphones worden uitgerold dan oorspronkelijk verwacht. Deze aantallen zijn met de partners afgestemd. Het benodigde investeringsbudget dient daarom met € 400K te worden opgehoogd. Voor alle investeringen voor hardware producten geldt dat deze alleen worden gemaakt in opdracht van de partners. De verrekening vindt plaats via de exploitatie (zie vorige paragraaf bij ‘wijziging vraag’. Investeringsbudgetten € * 1000 Hardwareproducten partners ICT Back-end lifecycle Totaal

Vastgesteld 2024 1.500 950 2.450

Wijziging 2024 400 400

Totaal 2024 1.900 950 2.850

Financiële uitwerking Hier staan de financiële effecten verder uitgewerkt. Alle kosten zijn verdeeld conform het bijdragebesluit en alle Activa worden afgeschreven conform de nota afschrijvingen vastgesteld door het bestuur. De eerste tabel toont de totale bijdrage (exploitatie- en incidentele bijdrages). Deze is in de volgende paragrafen verder uitgesplitst naar exploitatie (standaard & maatwerk) en investeringen (incidentele bijdrages & activa). Bijdrages Hieronder staat de verandering in de totale bijdrage per partner in de Ons begroting. We kennen twee type dienstverlening: standaard en maatwerk. Standaarddienstverlening wordt verrekend op basis van vastgestelde verdeelsleutels. De werkelijke partnerbijdrage is gelijk aan de begrote partnerbijdrage. Maatwerkdienstverlening wordt begroot op basis van de verwachte afname en afgerekend op basis van werkelijke afname. De werkelijke kosten per partner bepalen daarmee de uiteindelijke bijdrage per partner.

2

Exploitatiebijdrage € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Gemeente Ommen Bijdrage derden* Totaal

Vastgesteld 2024 5.238 9.955 11.957 2.406 1.929 2.214 190 33.889

Wijzigingen 2024 308 79 502 218 196 47 530 -129 1.751

Nieuw 2024 5.546 10.034 12.459 2.624 2.125 2.261 530 61 35.640

Exploitatiebijdrage € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Gemeente Ommen Bijdrage derden* Totaal

Vastgesteld Standaard 3.565 7.329 8.266 1.737 1.426 1.579 190 24.092

Vastgesteld Maatwerk 1.673 2.626 3.691 669 503 635 9.797

Wijzigingen Standaard 163 307 389 76 57 63 359 -129 1.285

Wijzigingen Maatwerk 145 -228 113 142 139 -16 171 466

Nieuw Standaard 3.728 7.636 8.655 1.813 1.483 1.642 359 61 25.377

Nieuw Maatwerk 1.818 2.398 3.804 811 642 619 171 10.263

*Bijdrage derden zijn de inkoop en HR-diensten voor de gemeente Ommen t/m april 2023. Vanaf mei 2024 is Ommen naar verwachting partner en zal deze conform het bijdragebesluit verrekend worden.

Kosten Alle autonome ontwikkelingen en nieuw beleidsonderwerpen tezamen zorgen voor de volgende kostenwijzigingen. Exploitatiekosten per kostensoort € * 1000 Loonkosten Inhuurkosten Kapitaallasten Licentie- & onderhoudskosten Meerjarenbandbreedte projecten Overige kosten Totaal

Vastgesteld 2024 14.892 859 2.632 11.556 2.143 1.807 33.889

Wijzigingen 2024 1.813 -212 291 -83 -143 85 1.751

Nieuw 2024 16.705 647 2.923 11.473 2.000 1.892 35.640

3