4. SSC ONS Begrotingswijzigingen 2022.pdf

Overleg

Bestuur Ons

Vergaderdatum

8 april 2022

Inbrenger

Vincent Siegmund

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2022

Documenten in bijlagen Doel

Doorgeleiding voor zienswijze

Besluit Het Bestuur BVO Ons heeft, in samenhang met de kaderbrief / ontwerpbegroting 2023 en onder voorbehoud van zienswijzen, besloten om het volgende te wijzigen in de begroting ONS 2022: Wijzigingen exploitatiebegroting 2022: € 451K • Autonome & noodzakelijke ontwikkelingen: € +291K • Ondersteuning governance structuren: € +160K Aanvulling investeringsbegroting 2022: € 2.262K (waarvan 459K incidentele bijdrage) • Investering smartphones: € 1.175K • Investering laptops & port replicators: € 428K • Investering infra omgeving (groei) € 200K • Incidentele bijdrage werkplekbeheer: € -/- 60K • Incidentele bijdrage project vaste telefonie: € 519K Toelichting op wijzigingen in de exploitatiebegroting 2022 Autonome & noodzakelijke ontwikkelingen (€ +291K) Dit betreft met name de aanvullende dienstverlening die door onze partners gevraagd wordt op het gebied van laptops, beheer van audiovisuele middelen, smartphones, telefoniediensten en inkoop- en adviesuren. Daarnaast zien we over het geheel genomen en wisselend per partner een groei in het aantal medewerkers bij onze partners wat een effect heeft op de Ons-dienstverlening (bijvoorbeeld meer microsoft licenties benodigd).

Ondersteuning governance structuren (€ +160K) Het Bedrijfsvoeringsberaad wil samen met het Ons Bestuur en de demandmanagementoverleggen zijn strategische sturing op de samenwerking vergroten en heeft daarvoor extra ondersteuning nodig. Hoofddoel is om “Samen meer Kwaliteit & Continuïteit” te realiseren. Vooralsnog is deze ondersteuning programmatisch voorzien voor drie jaar (2022 tot en met 2024), waarna nieuwe afweging plaatsvindt in het bestuur. Het gaat in totaal om 2 fte, die gefaseerd is opgenomen in de begroting (€ 160.000 vanaf 2022 en aanvullend € 70.000 vanaf 2023). Toelichting op wijzigingen in de investeringsbegroting 2022 Alle investeringen betreffen autonome en noodzakelijke ontwikkelingen. Hiervoor worden ook de benodigde investeringen aangevraagd. Zo worden op verzoek van de partners smartphones, laptops en port replicators uitgerold en wordt geïnvesteerd in de infrastructuur om de groei in gebruikers op te vangen. Deze investeringen worden geactiveerd, en via de exploitatiebijdrage vanaf 2023 verrekend met de partners. In 2022 is de aanbesteding van de werkplekdiensten gestopt in verband met de financiële aanbiedingen. De begroting 2022 is hierop aangepast wat inhoudt dat de middelen voor de gedachte geoutsourcete werkplekdienstverlening uit de begrotingen zijn gehaald. Daarvoor in de plaats zijn incidenteel de middelen

opgenomen om de werkplekdienstverlening voor 2022 te continueren. Per saldo incidenteel een voordeel van € 60.000. In 2022 vindt een heroriëntatie plaats naar aanleiding van de gestopte aanbesteding. Onderdeel van deze heroriëntatie is een plan van aanpak inclusief financiële impact. Voor de vervanging van de telefoniediensten is een gezamenlijk project gestart. Hiervoor wordt in 2022 een projectbudget van € 519.000 gevraagd. Per saldo een incidentele bijdrage van € 459.000 (€ 519.000 telefonie en incidentele vrijval van € 60.000 i.v.m. de gestopte aanbesteding werkplekdiensten). Effect op bijdrage per partner Deze wijzigingen hebben het volgende effect op de bijdrage per partner: Totale bijdrage € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Bijdrage derden* Totaal

Vastgesteld 2022 3.800 8.138 9.943 1.678 1.424 1.665 174 26.822

Wijzigingen 2022 144 287 204 147 67 61 910

Nieuw 2022 3.944 8.425 10.147 1.825 1.491 1.726 174 27.732

Deze effecten zijn onder te delen in effecten op de exploitatie- en incidentele bijdrages. Exploitatiebijdrage Vastgesteld Wijzigingen Nieuw € * 1000 2022 2022 2.022 Gemeente Kampen 3.484 73 3.557 Provincie Overijssel 7.452 174 7.626 Gemeente Zwolle 9.225 46 9.271 Gemeente Dalfsen 1.539 118 1.657 Gemeente Westerveld 1.302 18 1.320 Gemeente Zwartewaterland 1.534 22 1.556 Bijdrage derden* 174 174 Totaal 24.710 451 25.161 *Bijdrage derden zijn de inkoop en HR-diensten voor de gemeente Ommen Incidentele bijdrage 2022 € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Bijdrage derden* Totaal

Vastgesteld 2022 316 686 718 139 122 131 2.112

Wijzigingen 2022 71 113 158 29 49 39 459

Nieuw 2022 387 799 876 168 171 170 2.571

2

Bijlage financiële verwerking Deze begrotingswijzigingen hebben de volgende effecten en worden op de volgende manier in de financiële administratie verwerkt. Exploitatiekosten Vastgesteld 2022 10.796 549 1.763 11.602 24.710

€ * 1000 Loonkosten Inhuur Kapitaallasten Overige kosten Totaal

Wijzigingen 2022 960 12 130 -651 451

Nieuw 2022 11.756 561 1.893 10.951 25.161

Exploitatiebijdrage standaard € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Bijdrage derden* Totaal

Vastgesteld 2022 2.187 4.826 5.697 1.129 1.046 1.018 15.903

Wijzigingen 2022 81 298 342 14 36 51 822

Nieuw 2.022 2.268 5.124 6.039 1.143 1.082 1.069 16.725

Vastgesteld 2022 1.297 2.626 3.529 409 256 516 174 8.807

Wijzigingen 2022 -8 -124 -297 105 -18 -29 -371

Nieuw 2.022 1.289 2.502 3.232 514 238 487 174 8.436

Exploitatiebijdrage maatwerk € * 1000 Gemeente Kampen Provincie Overijssel Gemeente Zwolle Gemeente Dalfsen Gemeente Westerveld Gemeente Zwartewaterland Bijdrage derden* Totaal

Het totale investeringsbudget van Ons komt daarmee in 2022 op € 5.284K, zoals hieronder uitgesplitst. Investeringsbudgetten 2022 € * 1000 Vastgesteld 2022 Werkplekbeheer Vaste telefonie Groei (uitbreiding werkplek) Laptops & port replicators Smartphones Totaal

Activeerbaar 2022 910 200 428 1.175 2.713

Incidenteel 2022 2.112 -60 519 2.571

Totaal 2022 3.022 -60 519 200 428 1.175 5.284

3