2.b ANNO Begroting 2025-2028_v1

begroting 2025-2028 Maart 2024

Stichting Allemaal Zwolle

Samenvatting Sinds de opening in mei 2022 zijn er aansprekende inhoudelijke resultaten geboekt. Het bereikte publiek neemt toe en zal mede door acceptatie van Museumkaart verder groeien. ANNO is zichtbaarder geworden en is een belangrijke culturele speler in wording op het gebied van erfgoed, educatie en participatie. • Sinds de voorbereiding op de totstandkoming van ANNO was het duidelijk dat de exploitatie na opening niet kostendekkend zou zijn. Afgesproken is om eerst een aanwezige eigen reserve te benutten en werkende weg afspraken te maken over welke subsidie hoort bij een kostendekkende exploitatie, met voldoende ruimte om de ambities waar te maken. • Het voorlopige resultaat 2023 (nog geen accountantscontrole toegepast) zou beter uitkomen dan begroot. Echter, door tegenvallende posten voor circa €50.000 (afboeking ANNO bus, nafacturering Stadsfestival en na-verrekening verzuimverzekering 2022) komen we uit op een resultaat van €246.000 negatief. • Stichting Allemaal Zwolle is er voor 2022-2024 in geslaagd om tal van aanvullende projectsubsidies te behalen. Mede dankzij het openingsmomentum. We verwachten dat de in de toekomst te boeken projectgelden niet op dit hoge niveau zullen blijven. • Het eigen vermogen is na verwerking van het verlies 2023 op ongeveer nihil uitgekomen (€1.500).

Met het voorziene tekort op de begroting van 2024 zal het eigen vermogen negatief worden. • Het begrote tekort voor 2024 komt uit op €93.000 (negatief). De flexibiliteit om het tekort in 2024 op te vangen is gering.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

Huisvestingskosten en personele kosten liggen immers contractueel vast Bezuinigingen op marketing en programmering zullen de positionering en bezoekersambities schaden. • De liquiditeitspositie is zwak. Verwacht wordt dat er liquiditeitsproblemen gaan ontstaan in het tweede halfjaar van 2024. Maandelijks wordt de ontwikkeling van de liquiditeit kritisch gevolgd. Waar mogelijk zijn en worden afspraken gemaakt met leveranciers over betalingstermijnen. • De begrotingen voor de BIS aanvraag voor de periode 2025-2028 zijn gebaseerd op de uitvoering van de basisopdracht zoals destijds verstrekt door de gemeente Zwolle. • Er wordt voor het jaar 2024 een sluitende exploitatie verwacht bij een aanvulling van de gemeentelijke subsidie van €100.000 op de huidige begroting van ANNO. Vanaf 2025 is een structurele aanvulling van €130.000 noodzakelijk om de basisopdracht uit te blijven voeren. ANNO stelt zichzelf ten doel om met aanvullende inkomsten de buffers en liquiditeit zoveel mogelijk te versterken. • In de plusvariant van de begroting schetst ANNO de extra ambitie op het gebied van erfgoededucatie. In deze variant verwacht ANNO een vergroting van het leerlingenbereik te kunnen realiseren van 1.900 naar 4.450 leerlingen en een vergroting van de opbrengsten uit erfgoededucatie van €8.550 naar €21.375.

Voor deze ambitie is aanvullend gemeentelijk budget nodig van €70.000 voor de eerste twee jaren van de beleidsperiode 2025-2028 en €55.000 voor de laatste twee jaren.

2

index 1.

Inleiding

4

7.

Begroting ANNO 2025 - 2028 (plusvariant)

21

2.

Begroting ANNO 2025 - 2028 (basisvariant)

5

8.

Conclusie

22

3.

Baten

7

3.1 3.2 3.3 3.4 4.

Aanvraag aanvulling gemeentelijke subsidie 2025 - 2028 Bezoekersaantallen en entreegelden Activiteitenportfolio Horeca opbrengsten

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

7 8 10 12 13

Personeelsbestand Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Kosten activiteiten

13 14 15 16 17 18

5.

Liquiditeitspositie

19

6.

Strategie bij tegenvallende inkomsten

20

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

3

1. inleiding In deze notitie worden twee begrotingsvarianten behandeld, te weten een basisvariant en een plusvariant. De basisvariant is het referentiekader voor het vervullen van de basisopdracht voor ANNO en het doorgaan op de ingeslagen weg. De plusvariant laat de extra ambities van SAZ zien op het gebied van erfgoededucatie ten opzichte van de basisvariant. Al sinds langer blijkt dat de oorspronkelijk ingediende begroting van ANNO voor de jaren 2023 en 2024 niet toereikend is om de basisopdracht voor ANNO te vervullen. Als ANNO het subsidieplafond à €1.035.020 - zoals vermeld in de ‘Uitgangspuntenbrief Zwolse Basisinfrastructuur 2025-2028’ - als referentiepunt zou (moeten) nemen, dan zou het exploitatietekort nog verder toenemen, omdat het subsidieplafond nog weer lager uitvalt dan de voor 2024 toegekende subsidie van ANNO, inclusief de verwachte aanvulling. Om die reden is op basis van de gesprekken die in het afgelopen jaar met wethouder mw. Schuttenbeld en dhr. Heersink gevoerd zijn (d.d. 30-11-2023 en 31-01-2024) in gezamenlijkheid besloten het subsidieplafond niet als uitgangspunt voor de begroting te gebruiken.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

4

2. begroting anno 2025-2028 (basisvariant) Begroting ANNO 2025 - 2028 (basisvariant) - in euro’s anno

Begroting 2023

Voorlopig 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Baten Subsidie Gemeente Zwolle* Entreegelden Opbrengst activiteiten Horeca opbrengsten (netto) Totaal baten

Cf jaarrek 2022 874.901 82.565 81.600 79.789 1.118.855

892.098 45.883 217.186 68.306 1.223.473

1.047.086 88.833 191.950 88.100 1.415.970

1.068.028 88.170 140.085 97.485 1.393.767

1.089.388 83.874 146.531 102.986 1.422.780

1.111.176 83.874 152.083 108.787 1.455.920

1.133.400 85.971 158.271 114.904 1.492.546

Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Afschrijvingskosten Kosten activiteiten Kosten inrichting ANNO Totale lasten

592.838 297.808 200.878 10.300 239.700 1.341.524

610.558 264.039 200.811 10.247 357.629 22.931 1.466.215

698.735 307.023 232.982 11.272 258.785 1.508.797

715.619 313.163 238.841 11.610 242.300 1.521.534

729.931 319.427 244.938 11.958 247.146 1.553.401

744.530 325.815 251.289 12.317 252.089 1.586.040

759.421 332.332 257.912 12.686 257.131 1.619.481

Bedrijfsresultaat

-222.669

- 242.742

-92.827

-127.766

-130.621

-130.120

-126.936

Financiële baten & lasten Exploitatieresultaat

-2.060 -224.729

-2.924 -245.666

-92.827

-127.766

-130.621

-130.120

-126.936

Inschatting stand reserve 1-1 Mutatie boekjaar Geraamde stand reserve 31/12

247.203 -224.729 22.474

247.203 -245.666 1.537

1.537 -92.827 -91.290

-91.290 -127.766 -219.057

-219.057 -130.621 -349.677

-349.677 -130.120 -479.797

-479.797 -126.936 -606.733

Liquiditeiten Formatie (in FTE)

100.000 10,20

136.270 10,16

43.443 11,40

-84.324 11,32

-214.944 11,32

-345.064 11,32

-472.000 11,32

* Subsidie gemeente Zwolle bestaat uit de exploitatiesubsidie én jaarlijkse bijdrages voor de marketingcommunicatie van Team Erfgoed, en voor de bhv in ANNO.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

5

In het schema op de vorige pagina wordt onder de noemer ‘basisvariant’ de huidige begroting van ANNO voor 2023-2024 gecompleteerd met de tijdshorizon 2025-2028. Gemakshalve zijn in dit schema ook de cijfers van 2023 (begroot en voorlopig) en 2024 opgenomen.

Toelichting Er wordt voor het jaar 2024 een sluitende exploitatie verwacht bij een aanvulling van de gemeentelijke subsidie van €100.000 op de huidige begroting van ANNO.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

6

3. Baten 3.1

Aanvraag aanvulling gemeentelijke subsidie 2025 2028

De volgende extra subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente Zwolle voor 2025-2028 met de huidige begroting 2023-2024 als referentiekader.

Toelichting Vanaf 2025 is voor de periode 2025-2028 een structurele aanvulling becijferd van zo’n €130.000 per jaar om de basisopdracht uit te kunnen blijven voeren. Vanzelfsprekend zal ANNO zelf niet stil zitten. ANNO stelt zichzelf ten doel om met aanvullende inkomstenbronnen de buffers en liquiditeit zoveel mogelijk te versterken.

Aanvraag aanvulling gemeentelijke subsidie 2025-2028 - in euro’s 2025 Basis subsidie 2024 Indexatie Basis bedrag 2025 Geraamd tekort 2025

Huidig subsidieplafond 1.035.024 2,0% 20.700

Gewenst 2,0%

1.055.724 -

1.055.724 127.766

Totaal aanvraag 2025 2026 Basis subsidie 2025 Indexatie Basis bedrag 2026 Geraamd tekort 2026

1.183.491 Huidig subsidieplafond 1.055.724 2,0% 21.114

Gewenst 2,0%

1.076.839 -

Basis bedrag 2027 Geraamd tekort 2027

1.207.459 Huidig subsidieplafond 1.076.839 2,0% 21.537

Gewenst 2,0%

1.098.375 -

Basisbedrag 2028 Geraamd tekort 2028 Totaal aanvraag 2028

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

1.076.839 21.537 1.098.375 130.120

Totaal aanvraag 2027 2028 Basis subsidie 2027 Indexatie

1.055.724 21.114 1.076.839 130.621

Totaal aanvraag 2026 2027 Basis subsidie 2026 Indexatie

1.035.024 20.700

1.228.495 Huidig subsidieplafond 1.098.375 2,0% 21.968 1.120.343 -

Gewenst 2,0%

1.098.375 21.968 1.120.343 126.936 1.247.278

7

3.2

Bezoekersaantallen en entreegelden

De entreegelden zijn gebaseerd op een bezoekersraming uit 2023 en de eerste maanden van 2024. In onderstaande schema’s wordt een overzicht gegeven van de bezoekersramingen en een prognose voor de entreegelden. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen a. betalend bezoek in ANNO (Drostenhuis, programmering), b. niet betalend bezoek (vrij toegankelijk deel), c. educatie binnen en buiten ANNO en d. bezoekers andere activiteiten (tuinevenementen, satellietlocaties, programmering buiten ANNO).

Entreegelden 2025 - 2028

Entreegelden Opbrengsten entreegelden

Voorlopig 2023 € 63.492

Begroot 2024 € 88.833

Begroot 2025 € 88.170

Begroot 2026 € 83.874

Begroot 2027 € 83.874

Begroot 2028 € 85.971

€ 63.492

€ 88.833

€ 88.170

€ 83.874

€ 83.874

€ 85.971

Bezoekersaantallen 2025 - 2028 ANNO

Begroting 2023

Voorloping 2023 Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Bezoekers ANNO (betaald) Bezoekers ANNO (onbetaald) Educatie (binnen en buiten ANNO) Bezoekers andere activiteiten

16.000 15.000 2.000

8.070 25.436 3.084

14.550 27.000 1.700

14.550 27.000 1.900

14.080 27.000 2.240

14.080 27.000 2.506

14.080 27.000 2.782

10.000

12.614

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

Totaal aantal bereikte bezoekers

43.000

49.204

61.250

61.450

61.320

61.586

61.862

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

8

Toelichting Betalend bezoek in ANNO De acceptatie van de Museumkaart, in combinatie met de strategische koerswijziging van jaarlijks wisselende museale presentaties in het Drostenhuis, leidt naar verwachting tot een groei van het aantal betalende bezoekers in ANNO. De doorlopende en incidentele publieksprogrammering heeft een belangrijk aandeel in de bestendiging van deze aantallen. De jaarlijkse groei die op moment van schrijven zichtbaar is, kent een plafond – ook gezien de capaciteit van het museum – en zal naar verwachting stabiliseren vanaf 2026. De pilot van de Hanze Escape, een puzzelroute in en buiten het museum voor de doelgroep 12+, loopt in 2026 af, waardoor er een daling zichtbaar wordt. Een evaluatie van de pilot is noodzakelijk om een gedegen afweging te maken of een dergelijk productaanbod van toegevoegde waarde blijft voor ANNO.

Niet betalend bezoek Mede door de acceptatie van de Museumkaart zal er in de marketingstrategie sterker worden ingezet op de promotie van het vrij toegankelijk deel van ANNO; er wordt ingezet op een lichte stijging en daarna stabilisering van het aantal niet betalende bezoekers.

Bezoekers andere activiteiten Het aantal bezoekers bij andere activiteiten laat vanaf 2025 een stabiele lijn zien. Het aandeel van de satellietlocaties – Schepenzaal, Peperbus en diverse routes/audiotours – is aanzienlijk, 85% van de totaalaantallen. De entreegelden van deze locaties komen ten bate van de erfgoedaanbieders. SAZ zet in de marketingstrategie in op betere zichtbaarheid van het museum op erfgoedlocaties buiten de museummuren. Voor een consistente bezoekersstroom naar de satellietlocaties is voortdurende vernieuwing van het programma aanbod een noodzakelijke voorwaarde. Dit kan alleen gerealiseerd worden met aanvullende, incidentele projectsubsidies op de lopende exploitatiegelden. Het aantal niet betalende bezoekers in ANNO én de gratis bezoekers aan de satellietlocaties (terug te vinden onder ‘bezoekers andere activiteiten’) zijn goed voor 70% van het totaal aantal bezoekers van ANNO. Dit bevestigt de uitzonderlijk opdracht van ANNO t.o.v. andere stads- en erfgoedmusea in Nederland in het ontsluiten van de erfgoedlocaties in de stad (benchmark Museumvereniging 2022: gratis bezoek goed voor 22% van de aantallen).

Educatiebezoeken De uitsplitsing van de educatiebezoeken binnen en buiten ANNO is bewust zichtbaar gemaakt. Op deze manier wordt duidelijk wat de groeiambitie van SAZ is op het gebied van erfgoededucatie in het – voornamelijk – primair onderwijs. Er is een daling van het aantal educatiebezoeken zichtbaar tussen 2023 en 2024, te verklaren door het project rondom Kasteel Voorst en het Stinspark waar bijna 1.700 onbetaalde educatiebezoeken uit voort zijn gekomen. SAZ zet met de doorlopende erfgoedleerlijn in op een groei van het aantal betaalde educatiebezoeken: in 2024 1.700 naar 2.782 in 2028. In de basisvariant van de exploitatiebegroting is de keuze voor een focus op primair onderwijs zichtbaar. De ambitie voor voortgezet en het vervolgonderwijs is hier dus niet in meegenomen.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

9

3.3

activiteitenportfolio

De post opbrengst activiteiten bestaat uit a. educatiebezoeken, b. zakelijke verhuur, c. museumwinkel, d. projectsubsidies en e. sponsoring.

Opbrengst activiteiten 2025 - 2028 Voorlopig

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-

€7.550

€8.550

€10.255

€10.511

€10.774

€15.015

€18.500

€20.350

€21.368

€22.436

€23.558

Museumwinkel

€16.481

€18.900

€21.735

€24.995

€28.745

€33.056

Projectsubsidies

€168.081

€132.000

€74.000

€74.000

€74.000

€74.000

-

€15.000

€15.450

€15.914

€16.391

€16.883

€199.577

€191.950

€140.085

€146.532

€152.083

€158.271

Educatiebezoeken ANNO Café - zakelijke verhuur

Sponsoring Opbrengsten activiteiten

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

10

Toelichting Educatiebezoeken De hierboven benoemde groei van het aantal betalende educatiebezoeken in en buiten ANNO resulteert naar verwachting in een groei van €7.750 naar €10.774 in 2028. De investering van SAZ in een kwalitatief sterke erfgoededucatielijn resulteert in deze beleidsperiode in een consistent bereik vanaf 2028 (2.000 leerlingen primair onderwijs). Zakelijke verhuur ANNO heeft inmiddels een vast bestand aan huurders. Door sterker in te zetten op acquisitie en het promoten van ANNO als sympathieke en attractieve binnenstadlocatie voor de zakelijke markt, is het mogelijk jaarlijks te werken aan een gestage groei – eerst 10% daarna telkens 5% per jaar – van de huurinkomsten. De ruimte in ANNO is evenwel beperkt en het is zaak de balans tussen programmering en verhuur goed in beeld te houden.

We verwachten dat de binnengehaalde projectgelden niet op dit hoge niveau zullen blijven, maar wij zetten uiteraard in op de aansluiting bij actuele thema’s en op het thema ‘participatie’ om de beoogde projectgelden binnen te halen. SAZ benut de projectgelden als investeringsbudget voor kwaliteitsverbetering van de museale presentaties, zodat de benodigde investering niet drukt op de lopende begroting.

Vrienden van ANNO In 2024 starten we met de realisatie van het concept ’Vrienden van ANNO’ om vanuit cultureel ondernemerschap meer samen te werken met het bedrijfsleven en de publieke sector en hiermee minder afhankelijk te worden van (gemeentelijke) subsidies en van fondsenwerving. SAZ bouwt aan een inhoudelijk sterke vaste verbinding tussen het museum en de beoogde vrienden zodat er een duurzame relatie ontstaat die verder gaat dan financiële ondersteuning alleen en kan bijdragen aan het vergroten van de relevantie en impact van ANNO.

Museumwinkel De Museumwinkel vormt tot dusver een consistent onderdeel van de inkomsten van ANNO en heeft bovendien groeipotentie. Het aanbod heeft een onderscheidend eigentijds en lokaal karakter, en heeft de potentie in zich om ook online in de markt gezet te kunnen worden. Het aanbod wordt continu vernieuwd en sluit thematisch aan bij de programmering en exposities in ANNO. Door de acceptatie van de Museumkaart zal de verkoop naar verwachting verder stijgen. Een strikter beleid op inkoop en marges zorgt voor een verbetering van het rendement van de opbrengsten. Projectsubsidies In de begroting wordt ingezet op het werven van een structureel bedrag aan externe (project)subsidies. SAZ heeft mede dankzij het openingsmomentum en het Hanzejaar (2023) in de afgelopen jaren relatief veel aanvullende projectgelden kunnen werven. In 2024 is er een incidentele bijdrage voor een Erfgoed Starter vanuit het Mondriaanfonds verkregen.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

11

3.4

Horeca opbrengsten Horeca opbrengsten 2025 - 2028 Voorlopig

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Omzet horeca

€113.243

€145.600

€160.160

€168.168

€176.576

€185.504

Inkoop horeca

€43.629

€57.500

€62.675

€65.182

€67.789

€70.501

Horecaresultaat

€69.614

€88.100

€97.485

€102.986

€108.787

€114.904

61%

61%

61%

61%

62%

62%

Marge

Toelichting ANNO Café ANNO Café is van meerwaarde voor de bezoekers van het museum. Wij zetten in de komende jaren in op een omzetverhoging van 10% in 2025 en daarna telkens 5% per jaar. De omzet van de zakelijke verhuur vertaalt zich ook naar een groei van de horecaomzet. Het horecaplan richt zich daarnaast op het aantrekken van meer bezoekers (museumbezoek en los cafébezoek), op het verhogen van de besteding per bezoeker, op het verbeteren van de operationele efficiëntie en op het organiseren van (tuin)evenementen die de vindbaarheid van ANNO en de verblijfsduur vergroten. Door nog beter te onderhandelen met leveranciers over o.a. (volume) kortingen, samenwerkingen aan te gaan met lokale leveranciers en seizoensgebonden inkopen, is het mogelijk om de kosten voor inkoop te reduceren en daardoor grotere marges op verkoop te bewerkstelligen. Ook door een strakker voorraadbeheer worden snellopers en trage artikelen geïdentificeerd om over- of onder bevoorrading te voorkomen. Er zijn gesprekken gaande om aan te sluiten bij de gezamenlijke inkoop van bier en andere dranken in samenwerking met horeca ondernemers in het centrum van Zwolle om te profiteren van inkoop kortingen.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

12

4. Lasten 4.1

Toelichting In 2024 is uitbreiding van het team gerealiseerd om de ambitie op het gebied van erfgoededucatie en horeca waar te maken. Het personeelsbestand stabiliseert in 2025-2028.

personeelsbestand

Personeelsbestand Stichting Allemaal Zwolle 2025 - 2028 Uren

fte

Directeur-bestuurder Floormanager Programmeur 12+ Ondersteuning programmering Projectleider tentoonstellingen Communicatieadviseur Ondersteuning communicatie Educatief bouwer/programmeur t/m 12 Ondersteuning educatie Vrijwilligerscoördinator Front office 1 Front office 2 Horeca 1 Horeca 2 Horeca 3 Facilitair medewerker Vervanging horeca/front office

36 36 16 20 20 32 8 24 24 24 24 24 30 18 30 24 18

1,00 1,00 0,44 0,56 0,56 0,89 0,22 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,83 0,50 0,83 0.67 0,49

Totaal

408

11,32

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

Een personeelsbestand van 11,32 fte is absoluut noodzakelijk om de gestelde doelen – groei van het aantal te bedienen leerlingen, groei van de hoeveelheid cafébezoekers – te realiseren. De focus ligt vooral op kwalitatieve doorontwikkeling van de medewerkers. Een aanzienlijk deel van de programma- en educatiebudgetten (1/3e deel) wordt ingezet om vormgevers/makers of educatoren toe te kunnen voegen ter ondersteuning bij de uitvoering van de opdrachten van ANNO.

Ontbreken van een conservator Het ontbreken van de functie van de conservator als brugfunctie tussen het collectiebeheer van de museale collectie door Collectie Overijssel en de collectiepresentatie in ANNO baart zorgen voor de realisatie van de ambities van ANNO. De strategische koerswijziging van meer frequente wisseling van museale presentaties in het Drostenhuis betekent veel voor de vraag van SAZ aan Collectie Overijssel – en voor haar begroting. Het bruikleenverkeer zal in de komende jaren toenemen – en dus ook het aantal taxaties en transporten. Daarnaast zal SAZ een beroep doen op de kennis over de collectie bij Collectie Overijssel om spraakmakende presentaties te kunnen maken. Bij afwezigheid van deze expertise zal SAZ extra onderzoekscapaciteit moeten inkopen; hier is op dit moment binnen de begroting geen rekening mee gehouden. Dit onderwerp is meermaals bij de direct betrokkenen geadresseerd en momenteel nog steeds onderwerp van gesprek. We zoeken in gezamenlijkheid naar een passende oplossing.

13

4.2

personeelskosten

personeelskosten 2025 - 2028

Personeelskosten

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Voorlopig

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€610.558

€698.735

€715.619

€729.931

€744.530

€759.421

Begroting 2025 - 2028

14

4.3

huisvestingskosten Huisvestingskosten 2025 - 2028 Begroot

Voorlopig

Begroot

2023

2024

2025

Huren en servicekosten

€118.076

€151.990

Elektra, gas en water

€74.950

Schoonmaak en beveiliging Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten

Begroot

Begroot

Begroot

2026

2027

2028

€155.029

€158.130

€161.293

€164.518

€73.406

€74.874

€76.372

€77.899

€79.457

€59.832

€61.627

€62.860

€64.117

€65.399

€66.707

€11.181

€20.000

€20.400

€20.808

€21.224

€21.649

€264.039

€307.023

€313.163

€319.427

€325.815

€332.332

Toelichting Huur-, energie-, service- en facilitaire kosten Er zijn met de gemeente Zwolle afspraken gemaakt over een oplopende huurprijs; dat wil zeggen dat er vanaf 2024 geen sprake meer is van een gefaseerde ingroeihuur. Dit verklaart de significante stijging van deze kostenpost met 50% vanaf 2022 naar 2024. Voor de energie-, service- en facilitaire kosten zijn we afhankelijk van de contracten die de gemeente Zwolle met leveranciers heeft afgesproken. In samenspraak met de partners in ANNO wordt kritisch gekeken naar leveranciers en andere dienstverleners om eventuele prijsstijgingen te beheersen. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de nog aanwezige kinderziektes aan diverse systemen in het pand te ondervangen.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

Klimaatomstandigheden ANNO heeft te maken met uitdagende klimatologische omstandigheden die de autonome verdiencapaciteit van het museum belemmeren. De relatieve luchtvochtigheid vertoont momenteel te veel schommelingen om de collectie op een verantwoorde manier tentoon te kunnen stellen of om externe bruiklenen te ontvangen. Aanpassingen aan het luchtbehandelingssysteem zijn aanstaande en zullen naar verwachting tot een hoger energieverbruik lijden. Er is enige marge opgenomen om deze kostenstijging te ondervangen.

15

4.4

organisatiekosten

organisatiekosten 2025 - 2028 Begroot

Voorlopig

Begroot

2023

2024

2025

Marketing en communicatie

€66.246

€80.000

Uitbesteding administratie,

€71.286

Kosten Raad van Toezicht

Begroot

Begroot

Begroot

2026

2027

2028

€81.600

€83.232

€84.897

€86.595

€74.315

€75.801

€77.317

€78.864

€80.441

€10.847

€12.500

€12.750

€13.005

€13.265

€13.530

Inkoop Museumwinkel

€16.539

€15.000

€16.500

€18.150

€19.965

€21.962

Overig

€35.893

€66.167

€68.690

€71.384

€74.264

€77.346

Organisatiekosten

€200.811

€232.982

€238.841

€244.938

€251.289

€257.912

HR, ICT ondersteuning, accountant

Toelichting De organisatiekosten zijn geraamd op basis van de gerealiseerde uitgaven uit 2023. Het marketing- en communicatiebudget is conform begroting aangehouden om de ambities te kunnen realiseren. Daarnaast is er rekening gehouden met een stijging in de administratie- en automatiseringskosten als uitvloeisel van de groei van het personeelsbestand. Er rekening gehouden met de uitbreiding van de RvT met een vijfde lid.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

Het budget voor inventariskosten is verruimd om SAZ de mogelijkheid te geven kleine kwaliteitsinvesteringen te doen in het Drostenhuis, op de eerste etage en in de museumwinkel om flexibiliteit van opstellingen mogelijk te maken (denk aan ophangsystemen, toevoeging van presentatiemeubels etc.). De organisatiekosten horeca zijn volledig afgesplitst van de inkoop horeca om een zuiver beeld te krijgen van de horecaomzet, los van de investeringen in de infrastructuur.

16

4.5

afschrijvingskosten

afschrijvingskosten 2025 - 2028

Afschrijvingskosten

Voorlopig

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

2027

2028

€10.247

€11.272

€11.610

€11.958

€12.317

€12.686

Toelichting Hierboven zijn weergegeven de rekenkundige afschrijvingskosten op gedane investeringen.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

17

4.6

kosten activiteiten

Kosten activiteiten 2025 - 2028 Begroot

Voorlopig

Begroot

Begroot

Begroot

Begroot

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Educatie

€63.408

€83.036

€63.036

€64.297

€65.583

€66.894

Programmering

€133.770

€145.243

€148.148

€151.111

€154.133

€157.216

Nieuwe initiatieven

€133.926

€10.506

€10.716

€10.930

€11.149

€11.372

Evenementen

€26.525

€20.000

€20.400

€20.808

€21.224

€21.649

Kosten activiteiten

€357.629

€258.785

€242.300

€247.146

€252.089

€257.131

Toelichting Binnen deze rubriek worden de uitgaves zichtbaar die verwacht worden om het activiteitenplan te kunnen verwezenlijken. De strategische koerswijziging van meer frequent wisselende museale presentaties in het Drostenhuis is ingepast binnen de bestaande budgetten. Budgetverruiming is alleen mogelijk na het werven van aanvullende fondsen en subsidies. SAZ kiest voor een model waarin de activiteiten zoals nu beschreven doorgang kunnen vinden, maar waarvan de omvang en reikwijdte van het project afhangt van externe fondsenwerving. Projecten waar we faciliterend optreden, maken we mogelijk door ruimte en personeel beschikbaar te stellen. Deze keuzes laten ruimte, tijd en energie om te investeren in de basisinfrastructuur van ANNO en de benodigde bestendiging en groei van het museum te realiseren.

Educatiebudget Het educatiebudget is in 2024 verruimd met een incidentele gemeentelijke subsidie om de doorlopende erfgoedleerlijn primair onderwijs te kunnen

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

realiseren. Naar verwachting kunnen verdere investeringen vanuit de lopende projectgelden bekostigd worden. Ook de publieksprogrammering 3 t/m 12 jaar valt onder deze post.

Programmering Het budget voor programmering wordt in een constante lijn doorgezet. Hier vallen alle publieksprogrammering 12+ en de ontwikkelingen voor de museale presentaties en onderzoeksruimtes onder. We zullen de strategische koerswijziging van meer frequent wisselende exposities in het Drostenhuis ook vanuit dit budget realiseren. Nieuwe initiatieven De discrepantie in het budget voor nieuwe initiatieven tussen 2023 en de jaren erna wordt verklaard door de incidentele administratieve toewijzing van het Hanzebudget aan deze post. Het budget is bedoeld om een stimulans te bieden voor maakkracht, participatie en experiment en om effectief uitvoer te geven aan de Fair Practice Code in de organisatie.

18

5. liquiditeitspositie De liquiditeitspositie is zwak. Vanaf 2024 wordt de liquiditeit van SAZ door de DB en RvT nauwlettend in de gaten gehouden. Er is een liquiditeitsraming gemaakt die maandelijks wordt gecontroleerd en aangepast. Waar mogelijk zijn afspraken gemaakt met leveranciers over betalingstermijnen. De liquiditeitsraming wordt met hoge frequentie met de gemeente Zwolle gedeeld en besproken.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

19

6. strategie bij tegenvallende inkomsten Wanneer de inkomstenstroom van SAZ niet overeenkomt met begrote inkomsten heeft SAZ de strategie om: 1. 2. 3. 4. 5.

Het activiteitenniveau aanzienlijk te verlagen. Minder te investeren in de personeels- en vrijwilligersinzet voor de satellietlocaties en andere erfgoedlocaties. Minder te investeren in aanvullende inzet van zzp’ers. Kwaliteitsinvesteringen in huisvesting tijdelijk stop te zetten. De openingstijden van ANNO te reduceren.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

20

7. begroting anno 2025-2028 (plusvariant) In de exploitatiebegroting plusvariant schetsen wij tenslotte de extra ambitie van ANNO op het gebied van erfgoededucatie. Vanaf 1 augustus 2021 zijn er nieuwe wettelijke eisen voor bevordering van burgerschap in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Vanaf dat moment is de ‘Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ van kracht.

Dit totaalpakket vraagt om de volgende jaarlijkse plus op de subsidie:

SAZ ziet kans om voor het onderwijs een rol van betekenis te spellen in het invullen van het burgerschapsonderwijs. Om dit te realiseren is eenzelfde soort traject nodig als voor het primair onderwijs – zij het dat alleen de visie aanscherping behoeft.

Bovenstaande resulteert in de groei van aantallen van 1.900 naar 4.450 leerlingen en bijbehorende omzet van €8.550 naar €21.375. Naar verwachting stabiliseren de aantallen na 2028.

Concreet betekent dit dat de nadruk in 2025 en 2026 ligt op: Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s in relatie tot het burgerschapsonderwijs; ANNO als erfgoedaanbieder: promotie van lessen, adviesgesprekken scholen, opzet netwerk, organisatie erfgoeddag; Scholing van museumdocenten, vrijwilligers, collega’s en scholen; Het geven van erfgoedlessen.

2025 - €25.000 ontwikkelbudget + 32 uur ondersteuning educatie per week = + €70.000 2026 - €25.000 ontwikkelbudget + 32 uur ondersteuning educatie per week = + €70.000 2027 - €10.000 onderhoudsbudget + 32 uur ondersteuning educatie per week = + €55.000 2028 - €10.000 onderhoudsbudget + 32 uur ondersteuning educatie per week = + €55.000

Met deze extra investering vervult SAZ een rol van betekenis voor de inwoners van de toekomst. Goed erfgoedonderwijs draagt bij aan verbondenheid aan de plek waar je woont en opgroeit, stimuleert omgevingsbewustzijn en identiteitsvorming en draagt bij aan waarderende inwoners van Zwolle die de brede welvaart van de stad blijven dragen.

Aantal leerlingen en educatieopbrengst 2025 - 2028 Leerlingen PO

En dat vanaf 2027 tot volledige implementatie overgegaan kan worden. Voor het vervolgonderwijs kan ANNO een kleinere rol van betekenis spelen. Hier ligt de nadruk op het ontwikkelen van doorlopend educatieaanbod met een focus op ‘hoe doe je onderzoek?’. SAZ wil daarnaast ruimte houden het vervolgonderwijs als mee makers aan ANNO te verbinden – adviseren, meebeslissen of samenwerken. Dat vraagt om programma’s op maat voor de diverse niveaus en opleidingen. Voor het vervolgonderwijs vindt realisatie plaats in 2027 – na verkennend onderzoek met de partners in ANNO.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

Leerlingen VO Vervolg-

Onbetaald

Totaal

onderwijs 2025

1.300

300

100

200

1.900

Opbrengst

€6.500

€1.500

€550

-

€8.550

2026

1.600

500

110

200

2.410

Opbrengst

€8.000

€2.500

€605

-

€11.105

2027

1.800

1.000

150

200

3.150

Opbrengst

€9.000

€5.000

€825

-

€14.825

2028

2.000

2.000

250

200

4.450

Opbrengst

€10.000

10.000

€1.375

-

€21.375

21

8. conclusie In de begroting basisvariant wordt inzichtelijk dat SAZ aan het begin van deze nieuwe meerjarenbeleidsperiode op een belangrijk punt in de ontwikkeling staat. Sinds de voorbereiding op de totstandkoming van ANNO was het duidelijk dat de exploitatie na opening niet kostendekkend zou zijn. Afgesproken is om eerst een aanwezige eigen reserve te benutten en afspraken te maken over welke subsidie passend is bij een kostendekkende exploitatie, met voldoende ruimte om de ambities waar te maken.

Dat geeft SAZ de bewegingsvrijheid om van meerwaarde te zijn voor de stad; door middel van de erfgoededucatie, het ondersteunen van erfgoedpartijen in de stad en het bevorderen van inwoner- en bezoekersparticipatie.

Hier vloeit uit voort dat om de basisopdracht van ANNO ten uitvoer te brengen, aanzuivering van het geschetste tekort met gemeentelijke subsidie noodzakelijk is. Uit de plannen blijkt dat SAZ niet afwacht. Door de toekenning van de Museumregistratie groeit de zichtbaarheid van ANNO, nemen de bezoekersinkomsten toe, groeit het uitgavepatroon per bezoeker in de Museumwinkel en in ANNO Café. Dit straalt positief af op de sponsoring en fondsenwerving. ANNO Café heeft bovendien de potentie om een grotere zakelijke markt te bedienen. SAZ kan op deze manier de autonome verdiencapaciteit vergroten. De strategische koerswijzigingen die hiertoe stimulerend werken – wisselexposities in het Drostenhuis, vergroten inwonerbetrokkenheid door Zicht op Zwolle, verbetering operationele efficiëntie in de horeca, groei van ANNO’s zichtbaarheid in de stad – vragen stuk voor stuk om investeringen. SAZ zet zich hier met ondernemerschap en een creatieve aanpak voor in. In de exploitatie plusvariant is zichtbaar gemaakt wat nodig is om de ambitie van SAZ op het gebied van erfgoededucatie in het voortgezet en vervolgonderwijs te realiseren.

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

22

COLOFON © Stichting Allemaal Zwolle Begroting 2025 - 2028 Stichting Allemaal Zwolle Maart 2024 Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Allemaal Zwolle.

Contact 038 - 303 0269 info@anno.nl www.anno.nl

ANNO Stadsmuseum Zwolle

Begroting 2025 - 2028

23