1. Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2025

Specificatie 3e periodieke begrotingswijziging 2025 De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4

Omschrijving activiteit of krediet Programma / Doel

Datum B&W

Financiële wijziging

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3 2 Werken aan bestaanszekerheid Doel 10.1.1 1e beleidsrapportage 2025 Doel 2.1.3

5 Ondernemende en levendige stad Doel 5.3.1 1e beleidsrapportage 2025 Doel 7.1.4

Doel 5.3.1 Doel 5.3.1 Doel 5.3.1

6 Toekomstgerichte stad Doel 6.1.2 Doel 6.1.1

College 9 september 2025 (2b06)

Lagere bijdrage aan GBLT Kwijtschelding Toelichting: Bij nader inzien hoort een deel van de lagere bijdrage beter thuis bij doel 2.1.3 Inkomensondersteuning dan bij doel 10.1.1 Solide financieel beleid

Schouwburg Huurinkomsten Toelichting: Bij nader inzien hoort het voordeel van € 1.062.147 beter thuis bij doel 7.1.4 Vastgoed dan bij doel 5.3.1 Kunst en cultuur. Subsidieplafond regelingen Cultuureducatie in het primair en speciaal onderwijs & Versterken Amateurkunst Cultuureducatie Uitvoeringsagenda Cultuur 2025-2028 Toelichting: Het college heeft besloten in te stemmen het subsidieplafond voor de regeling Cultuureducatie in het primair en speciaal onderwijs te verhogen van € 422.486 naar € 458.500. Daarnaast het huidige subsidieplafond voor versterken Amateurkunst in 2025 éénmalig te verhogen van €125.000 naar € 175.000 en dit voor € 37.000 te dekken vanuit Cultuureducatie en voor €13.000 als bijdrage vanuit de middelen van de Uitvoeringsagenda 2025-2028.

6.632 uitg -6.632 uitg

1.062.147 ink -1.062.147 ink

86.014 uitg -73.014 uitg -13.000 uitg

1e beleidsrapportage 2025

Winkelcentrum Aa-landen Regie Stedelijke Ontwikkeling Toelichting: Bij nader inzien hoort de dekking van € 177.000 uit het beschikbare budget Regie Stedelijke Ontwikkeling uit doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven op niveau van projecten en initiatieven beter bij doel 6.1.1 Omgevingsvisie als leidende agenda.

177.000 uitg -177.000 uitg

College 9 september 2025 (2b08)

Vaststelling aanleg Inspriratie tuin bij Makersfabriek-Ceintuurbaan 15 Klimaatadaptatie Toelichting: Het college heeft besloten in te stemmen met de realisatie van de inspiratietuin voor LifeIP op de makersfabriek en de kosten van € 100.000 te dekken uit incidentele middelen Klimaatadaptatie

100.000 uitg -100.000 uitg

2e beleidsrapportage 2025

SUP-en prullenbakvergoeding Afvalstoffenheffing inkomsten Toelichting: Bij nader inzien hoort € 12.169 aan inkomsten beter bij doel 7.3.1 Grondstoffen dan bij doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

12.169 ink -12.169 ink

Doel 7.1.3 Doel 7.3.3

1e beleidsrapportage 2025

Doorberekening huurkosten recreatievoorzieningen Vitaliteit en gezondheid Toelichting: Bij nader inzien hoort een gedeelte van het budget Doorberekening huurkosten recreatievoorzieningen beter bij doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid dan bij doel 7.1.3 Water-, groen-en recreatiestructuur

-11.173 uitg 11.173 uitg

9 Bedrijfsvoering Doel 1.1.1 Doel 1.2.1 Doel 7.2.3

1e beleidsrapportage 2025

Technische Wijzigingen programma 9 Collectivisering voorzieningen Bedrijfsvoering SWT APV openbare orde Toelichting: Bij nader inzien hoort een gedeelte van de aanvraag beter bij de doelen 1.1.1 Sociale contacten daginvulling, 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning en 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte en orde dan bij programma 9 Bedrijfsvoering.

902.092 uitg -250.160 ink -750.480 ink 98.548 uitg

Doel 6.4.4 Doel 6.4.4

7 Vitale wijken Doel 7.1.2 Doel 7.3.1

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4 2 Werken aan bestaanszekerheid Doel 2.1.2 3e periodieke wijziging Doel 2.1.2

5 Ondernemende en levendige stad Doel 5.3.1 College 27 mei 2025 (2b04) Doel 5.2.1 Doel 5.2.1 Doel 5.2.1

Versterking arbeidsmarktregio Onttrekking uit Reserve nutvw sociaal Toelichting: In 2024 is abusievelijk € 279.853 als vooruitontvangen post opgenomen. Dit is in 2025 ten laste van de exploitatie gecorrigeerd. Als dekking hiervoor wordt dit bedrag onttrokken uit de Reserve nutvw sociaal.

279.853 uitg -279.853 ink

Beëindiging kernevenement en vervolg Beeindiging kernevenement en vervolg Evenementen Storting in Reserve nutvw fysiek Toelichting: Stichting Magna Zwolle betaalt de subsidietermijn 2025 aan de gemeente terug. Het college heeft besloten deze subsidietermijn opnieuw beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van een kernevenement. Bij nader inzien hoort dit budget beter bij doel 5.2.1 Aantrekkelijke stad dan bij doel 5.3.1 Kunst en cultuur en zal aan de reserve NUTVW

-138.510 uitg 138.510 uitg -138.510 uitg 138.510 uitg

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5 1 Samen sterk in Zwolle Doel 1.2.3 Doel 1.2.3

3e periodieke wijziging

9 Bedrijfsvoering Doel 9.1.1 / 9.1.3 / 9.1.4. Doel 9.1.1 / 9.1.3 / 9.1.4.

10 Algemene dekkingsmiddelen Doel 10.1.1 Raadsbesluit 14 november 2025, begroting 2026

Beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis Reserve beschermd wonen Toelichting: In 2024 is er € 1.500.000 vanuit de Reserve Beschermd Wonen beschikbaar gesteld voor de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. In 2024 is hiervan € 800.000 besteed. Het restant van € 700.000 wordt beschikbaar gesteld voor uitvoering in 2025.

Technische Wijzigingen programma 9 Technische Wijzigingen programma 9 Reserve onderhoud panden gemeentelijke organisatie Toelichting: In de eerste bestuursrapportage zijn per abuis de inkomsten en uitgaven verkeerd vermeld waardoor het lijkt alsof er € 688.000 meer wordt onttrokken aan de reserve onderhoud panden gemeentelijke organisatie, er moet € 688.000 minder onttrokken worden. Hetzelfde geldt voor de uitgaven, hier lijkt alsof er € 688.000 meer wordt uitgegeven maar dit is € 688.000 minder.

700.000 uitg -700.000 ink

-1.376.000 uitg 1.376.000 ink

Voorziening FLO brandweer Reserve incidentele bestedingen Toelichting: De Raad heeft in de begroting 2026 besloten om € 10.100.000 te onttrekken uit de Reserve Incidentele bestedingen voor de te betalen vergoeding functioneel leeftijdsontslag (FLO) brandweer. Dit bedrag wordt gestort in de voorziening FLO, waaruit jaarlijks een bijdrage van € 500.000 aan de veiligheidsregio wordt onttrokken. Het is echter beter om dit in 2025 reeds te regelen omdat de verplichting er nu ook al is en daarom niet te wachten tot de begroting 2026. Het precieze bedrag is € 10.118.196 geworden.

10.118.196 uitg -10.118.196 ink