Raadsvoorstel Najaarsnota 2024

Raadsvoorstel Raadsvergadering: 12 december 2024 Agendapunt: (nummer)

Portefeuillehouder: 4. Weth. M. Slingerland Portefeuille: Financiën Voor informatie: Petra Schraa, telefoonnummer 14038, p.schraa@zwartewaterland.nl, telefoonnummer 14 038 JOIN-nr.: 20. 733 Bijlage(n): Najaarsnota 2024 (via https://zwartewaterland.pcportal.nl/) Onderwerp: Najaarsnota 2024 Voorstel: 1. De budgetten in de begroting 2024 aan te passen zoals voorgesteld in de najaarsnota 2024. 2. Het saldo van de najaarsnota 2024 als volgt te bestemmen: o In totaal € 355.000 toe te voegen aan de reserve resultaatbestemming en de reserve omgevingswet o € 1.276.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aan de gemeenteraad, Onderwerp Voorstel 1. De budgetten in de begroting 2024 aan te passen zoals voorgesteld in de najaarsnota 2024. 2. Het saldo van de najaarsnota 2024 als volgt te bestemmen: o In totaal € 355.000 toe te voegen aan de reserve resultaatbestemming en de reserve omgevingswet o € 1.276.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Samenvatting Er zijn drie soorten financiële mutaties opgenomen in de najaarsnota, te weten: • Budget bijstellingen (positief en negatief) • Budget neutrale wijzigingen, deze zijn per saldo nul • Resultaatbestemmingen (budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar) Het geprognosticeerde resultaat over 2024 in de Zomernota 2024 bedroeg € 755.000 positief. Het saldo van de najaarsnota 2024 is€ 1.631.000 positief. Budgetafwijkingen 2024 (bedragen * € 1.000) Saldo zomernota 2024 Saldo zomernota ten gunste van algemene reserve Mutaties najaarsnota 2024 Budgetafwijkingen 2024 Totaal saldo najaarsnota 2024 Voorstel bestemminq saldo: Aanvraaq resultaatbestemminq naar 2025 Toevoeainq aan de algemene reserve Totaal bestemming saldo najaarsnota 2024

- 1-

Bedrag 755 -755 1.631 1.631 355 1.276 1.631

Aanleiding De najaarsnota is een belangrijk document voor de gemeenteraad. Het biedt een tussentijdse verantwoording over de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dit document geeft inzicht in de financiële ontwikkelingen van de eerste 3 kwartalen van het jaar 2024. De najaarsnota wordt door het college aangeboden aan de gemeenteraad voor een besluit over de wijzigingen in de begroting. Argumenten 1.1 De najaarsnota biedt een gedetailleerd overzicht van de financiële voortgang van hetjaar Dit helpt de gemeenteraad om goed geïnformeerd beslissingen te nemen en zorgt voor transparantie richting de inwoners. 1.2 Het goedkeuren van de najaarsnota kan bijdragen aan een gezonde financiële positie van de gemeente. Het biedt inzicht in eventuele overschotten of tekorten en stelt de raad in staat om hierop te anticiperen. 2.1 Door het toevoegen van de genoemde bedragen aan de reserves, creê ren we ruimte voor de komendejaren De toevoeging aan de reserve resultaatbestemming zorgt voor continuïteit van de uit te voeren werkzaamheden, zonder dat het impact heeft op het resultaat in 2025. In 2024 was budget beschikbaar voor deze taken. De werkzaamheden zijn nog niet allemaal uitgevoerd.

Door de budgetten door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar hebben de nog te maken kosten geen invloed op het resultaat van 2025 en is het budget ook meteen per 1 januari 2025 beschikbaar. Kanttekeningen 1.1 Er zijn onzekerheden in de prognoses De financiële prognoses in de najaarsnota zijn gebaseerd op de meest recente gegevens, maar er blijven altijd onzekerheden, vooral in economisch onzekere tijden. 1.2 De najaarsnota geeft nog geen zekerheid over de uitkomsten van dejaarrekening Omdat de najaarsnota pas in de tweede helft van het jaar wordt gepresenteerd, is er beperkte tijd om nog substantiële bijsturingen door te voeren voor het einde van het begrotingsjaar. 1.3 De mutaties hebben deels een structureel effect Dit nemen we mee in de p&c documenten in 2025.

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland, de secret de burgemeester,

-2-

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zwartewaterland; Overwegende hetgeen is opgenomen in de najaarsnota 2024, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 12 november 2024;

Besluit: 1. De budgetten in de begroting 2024 aan te passen zoals die zijn voorgesteld in de najaarsnota 2024. 2. Het saldo van de najaarsnota 2024 als volgt te bestemmen: o In totaal€ 355.000 toe te voegen aan de reserve resultaatbestemming en reserve omgevingswet o € 1.276.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zwartewaterland van 12 december 2024. de griffier,

de voorzitter,

ing. H.W. Schotanus - Schutte

ing. E.J. Bilder

JOIN-nr.: 20.733

-3-