k1. Onderbouwing kostendekkendheid Havengelden 2022

Kostenonderbouwing/toerekening Havengelden Programmabegroting 2022 Boekingscombinatie Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

782211

Woonschepen

722101

Economische havens

722101

Economische havens

722102

Recreatieve havens

722102

Recreatieve havens

737020

722102

Recreatieve havens

738010

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Inkomsten taakveld, exclusief heffingen Netto kosten taakveld

Boekingscombinatie Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Code

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

Begroting 2022

Liggelden woonschepen

Baten

-4.000

622101

Econmische havens

638000

Energiekosten

Lasten

7.000

Havengelden industrie Genemuid

Baten

-136.000

622102

Recreatieve havens

638000

Energiekosten

Lasten

2.500

737023

Havengelden industrie Hasselt

Baten

-3.500

622101

Econmische havens

621010

Belastingen

Lasten

2.000

737030

Liggeld passantenhaven

Baten

-7.000

622101

Econmische havens

638008

Onderhoudskosten overig

Lasten

33.315

Haven-/liggelden (excl.woonsch)

Baten

-96.425

622102

Recreatieve havens

638008

Onderhoudskosten overig

Lasten

22.210

Vergoed.gebruik energie/water

Baten

-1.000

622101

Econmische havens

638009

Onderhoudskosten gebouwen

Lasten

-

-247.925

622101

Econmische havens

638027

Huren en recognities

Lasten

1.300

622101

Econmische havens

638052

Verzekeringen

Lasten

25

622101

Econmische havens

638053

Water

Lasten

800

622102

Recreatieve havens

638053

Water

Lasten

250

622101

Econmische havens

638039

Bijdragen derden

Lasten

900

622102

Recreatieve havens

638039

Bijdragen derden

Lasten

9.500

737022

Kostendekkendheid havengelden 2022 Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente

Begroting 2022

204.341

622101

Econmische havens

673010

Afschrijvingen

Lasten

49.495

622101

Econmische havens

674010

Rente omslag Staat C

Lasten

17.526

-1.000

622102

Recreatieve havens

673010

Afschrijvingen

Lasten

203.341

622102

Recreatieve havens

674010

Rente omslag Staat C

Lasten

10.193

622101

Econmische havens

611000

Loonkosten

Lasten

11.892

622102

Recreatieve havens

611000

Loonkosten

Lasten

26.987

Overhead inclusief (omslag)rente

36.929

Loonkosten extacomptabel

Lasten

8.449

BTW

13.727

Overhead

Lasten

Toe te rekenen kosten:

Totale kosten

253.997

Opbrengst heffingen

-246.925

Dekking

36.929 241.270

-97%