Bijlage 3 - SZZ Begroting 2025 V3

Begroting 2025 nieuw

Baten Vrijzwemmen

€

Zwartsluis Genemuiden 56.650,00 € 48.580,00 €

Hasselt 114.250,00 €

SZZ 219.480,00

Zwemlessen

€

241.875,00 €

Schoolzwemmen

€

6.435,57 €

203.744,75 €

-

€

445.619,75

7.500,00 €

750,00 €

14.685,57

Huurders

€

42.603,89 €

53.220,10 €

2.060,00 €

97.883,99

Aqua sporten

€

27.600,00 €

25.600,00 €

750,00 €

53.950,00

Sponsoring

€

-

-

-

Toko

€

10.000,00 €

9.500,00 €

30.000,00 €

49.500,00

Totaal

€

385.164,46 €

348.144,85 €

147.810,00 €

881.119,31

€ € €

244.134,08 € 51.041,67 € 16.238,31 €

315.351,80 € 69.602,27 € 22.143,27 €

173.727,55 € 34.027,78 € 10.825,60 € €

733.213,43 154.671,72 49.207,18 937.092,33

€

42.500,00

€ € € € € 2.683,55 € €

30.533,57 3.731,46 18.506,03 1.435,00 12.197,97 66.404,03

€

€

€

-

Lasten lonen en salarissen sociale lasten pensioenlasten Personeelskosten Afschrijvingen inhuur personeel reiskosten vergoedingen bedrijfskleding kosten scholing vrijwilligersvergoeding overige Overige personeelskosten

€ € € €

10.076,08 1.231,38 6.106,99

€ € € €

€

4.025,33 €

onroerendezaakbelasting opstal- en glasverzekering schoonmaak middelen/ afval verwerking gas electra water onderhoud terreinen Huisvestingskosten

€ € € € € € €

9.775,73 3.371,59 3.472,06 92.151,00 30.349,00 2.844,55 9.387,94

€ € € € € € €

10.996,10 4.597,63 4.734,63 117.600,00 37.011,00 2.008,71 12.801,74

€ € € € € € €

4.404,10 2.247,73 2.314,71 48.386,00 22.206,60 2.520,48 6.258,63

€ € € € € € € €

25.175,93 10.216,95 10.521,40 258.137,00 89.566,60 7.373,74 28.448,31 429.439,93

reparatie en onderhoud kosten waterkwaliteit (cmark) kleine aanschaffingen onderhoudscontracten(bmi/blusmidd) leer- en spelmateriaal inkopen toko klein onderhoud Exploitatie kosten

€ € € €

37.784,78 12.221,02 5.226,83 7.063,60

€ € € €

55.388,62 14.316,42 7.127,50 7.917,06

€ € € €

38.732,35 9.683,48 3.484,56 374,52

€ € € €

131.905,75 36.220,92 15.838,89 15.355,18

€ €

6.932,57 € 10.063,33 €

6.932,57 € 13.307,67 €

20.797,01 € 6.068,35 € €

34.662,15 29.439,35 263.422,24

kantoor behoeften drukwerk automatisering telefonie contributies abonnementen Kantoorkosten

€ € € €

794,06 2.286,16 13.709,81 2.799,44

1.082,80 3.117,55 18.695,20 3.817,41

529,37 1.524,13 9.139,87 1.866,29

€ € € €

2.406,23 6.927,84 41.544,88 8.483,14

€

59.362,09

reclame en advertenties representatie zwem4daage inkopen inkoop activiteiten/ evenementen Verkoopkosten

€

1.610,00 €

1.610,00 €

€ €

5.500,00 € 3.000,00 €

€ 3.500,00 €

2.688,02 € € 4.500,00 € 3.000,00 € €

5.908,02 500,00 10.000,00 9.500,00 25.908,02

accountantskosten administratiekosten advieskosten overige Algemene Kosten

€ € € € €

9.785,00 11.500,00 17.500,00 6.500,00 45.285,00

Financiele baten en lasten (now)

€

12.500,00

Totaal

€ 1.881.913,64

Lasten

€ 1.881.913,64

Baten Exploitatiebijdrage Spuk ijz of andere incidentele bijdrage Baten

€ 881.119,31 € 1.000.794,33 € € 1.881.913,64

Saldo

€

€ € € €

13.740,10 1.679,16 8.327,71

€ € € €

5.489,09 €

€ € € €

6.717,39 820,92 4.071,33

-