11.a. Onderbouwing kostendekkendheid Havengelden 2023

Kostenonderbouwing/toerekening Havengelden Programmabegroting 2023 Boekingscombinatie Kostencategorie Code

Boekingscombinatie

Begroting 2023

Grootboek Code

Grootboek Omschrijving

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

722101

Economische havens

736010

Huuropbrengsten

Baten

-17.500

782211

Woonschepen

737021

Liggelden woonschepen

Baten

-4.000

722101

Economische havens

737022

Havengelden industrie Genemuid

Baten

-136.000

622101

Econmische havens

722101

Economische havens

737023

Havengelden industrie Hasselt

Baten

-3.500

622101

Econmische havens

722102

Recreatieve havens

737030

Liggeld passantenhaven

Baten

-7.000

622102

Recreatieve havens

638008

722102

Recreatieve havens

737020

Haven-/liggelden (excl.woonsch)

Baten

-100.940

622101

Econmische havens

638009

722102

Recreatieve havens

738010

Vergoed.gebruik energie/water

Baten

-1.000

622101

Econmische havens

-269.940

622101

Econmische havens

622101

Econmische havens

622102

Recreatieve havens

622101

Econmische havens

622102

Recreatieve havens

622101

Econmische havens

Kostendekkendheid havengelden 2023 Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente Inkomsten taakveld, exclusief heffingen Netto kosten taakveld

Kostencategorie Code

Kostencategorie Omschrijving

Lasten/Baten

622101

Econmische havens

638000

Energiekosten

Lasten

7.210

622102

Recreatieve havens

638000

Energiekosten

Lasten

2.575

621010

Belastingen

Lasten

500

638008

Onderhoudskosten overig

Lasten

34.314

Onderhoudskosten overig

Lasten

22.876

Onderhoudskosten gebouwen

Lasten

-

638027

Huren en recognities

Lasten

1.300

638052

Verzekeringen

Lasten

45

638053

Water

Lasten

800

638053

Water

Lasten

250

638039

Bijdragen derden

Lasten

900

638039

Bijdragen derden

Lasten

10.400

673010

Afschrijvingen

Lasten

49.495 17.526

622101

Econmische havens

674010

Rente omslag Staat C

Lasten

622101

Econmische havens

638026

Kosten automatisering

Lasten

1.326

-1.000

622101

Econmische havens

611000

Loonkosten

Lasten

12.225

197.413

622102

Recreatieve havens

611000

14.137

Totale kosten

278.250

Opbrengst heffingen

-251.440

Loonkosten

Lasten

27.954

Loonkosten extacomptabel

Lasten

8.717

Overhead

Lasten

66.701 265.114

66.701

BTW

Dekking

Begroting 2023

Grootboek Omschrijving

198.413

Toe te rekenen kosten: Overhead inclusief (omslag)rente

Grootboek Code

-90%