Presentatie Beeldvormende vergadering 10 okt. 2024

Programmabegroting 2025-2028 Beeldvormende vergadering 10 oktober 2024

Inzet programmabegroting 2025 – 2028

Begroting met name gericht op het uitvoeren van wat al is besloten in voorgaande jaren Beperkte (uitvoering)ruimte voor nieuw beleid De komende jaren moeten er scherpe keuzes gemaakt worden

2

GEMEENTE ZUTPHEN

Inzet programmabegroting 2025 – 2028 In deze programmabegroting zijn:

-

De amendementen verwerkt die tijdens de Voorjaarsnota 2024 zijn aangenomen

-

Idem voor de aangenomen moties, deze zijn inhoudelijk verwerkt en waar nodig financieel vertaald

-

De begroting 2025 is sluitend

3

GEMEENTE ZUTPHEN

Inzet programmabegroting 2025 - 2028

De verhouding tussen plannen en capaciteit vraagt om sterke sturing vanuit het management Via de Buraps wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting.

4

GEMEENTE ZUTPHEN

Voorjaarsnota 2024 Voorjaarsnota 2024 is de basis voor de programmabegroting 2025 - 2028 In de Voorjaarsnota 2024 is voor de komende jaren vastgelegd; - Wettelijk nieuw beleid - Budgetaanpassingen - Budgettair neutrale voorstellen

5

GEMEENTE ZUTPHEN

Voorjaarsnota 2024

6

Financiële situatie na verwerking Voorjaarsnota 2024​ ​

​

​

​

​

​

​

​

Alle bedragen in euro's​ ​

​

​

​

​

​

​

​

​

omschrijving​

2.025 ​

2.026 ​

2.027 ​

2.028 ​

Beginsaldo (begroting 2024)​

7.256.600,00 ​

295.700,00 ​

1.441.800,00 ​

1.441.800,00 ​

circulaires 09/23 en 12/23​

-77.000,00 ​

1.040.000,00 ​

2.613.000,00 ​

4.942.000,00 ​

éénmalige onttrekking​ ​

2.719.100,00 ​ ​

​

​

​

​

​ ​

Totaal beschikbaar​

7.179.600,00 ​

4.054.800,00 ​

4.054.800,00 ​

6.383.800,00 ​

GEMEENTE ZUTPHEN

Voorjaarsnota 2024

7

Alle bedragen in euro's​ ​

​

​

​

​

​

​ ​

omschrijving​

2.025 ​

2.026 ​

2.027 ​

2.028 ​

beschikbaar saldo​

7.179.600,00 ​

4.054.800,00 ​

4.054.800,00 ​

6.383.800,00 ​

indexaties​

-2.894.400,00 ​

-2.894.400,00 ​

-2.894.400,00 ​

-2.894.400,00 ​

budgetaanpassingen​

-4.845.000,00 ​

-5.037.100,00 ​

-5.046.600,00 ​

-5.140.200,00 ​

wettelijk nieuw beleid​

-105.300,00 ​

19.700,00 ​ ​

​

​

​

​

​ ​

effecten meicirculaire​

210.500,00 ​

3.034.100,00 ​

3.109.600,00 ​

4.292.600,00 ​

​

​

​

​ ​

Saldo ​

-454.600,00 ​

-822.900,00 ​

-776.600,00 ​

2.641.800,00 ​

GEMEENTE ZUTPHEN

​

Voorjaarsnota 2024 Cijfers voorjaarsnota 2024 zijn aanleiding geweest om (nog) geen nieuw beleid op te nemen in de Voorjaarsnota 2024 In plaats daarvan zijn “bakjes” gevormd met daarin voorstellen voor nieuw beleid waarbij het college een prioriteit heeft aangegeven De Raad heeft tijdens het voorjaarsgesprek keuzes gemaakt

8

GEMEENTE ZUTPHEN

Voorjaarsnota 2024

9

Alle bedragen in euro's​ ​

​

​

​

​

​

​ ​

omschrijving​

2.025 ​

2.026 ​

2.027 ​

2.028 ​

saldo na meicirculaire​

-454.600,00 ​

-822.900,00 ​

-776.600,00 ​

2.641.800,00 ​

aangenomen amendementen​

-2.374.100,00 ​

-773.300,00 ​

-748.200,00 ​

-748.100,00 ​

gebeurtenissen na VJN 2024​

-1.349.400,00 ​

-1.419.700,00 ​

-1.405.900,00 ​

-1.791.400,00 ​

​

​

​

​ ​

Saldo programmabegroting​

-4.178.100,00 ​

-3.015.900,00 ​

-2.930.700,00 ​

102.300,00 ​

GEMEENTE ZUTPHEN

​

Gemaakte afspraken voor de komende begrotingsjaren Het jaar 2025 mag incidenteel sluitend gemaakt worden met de inzet van maximaal €1.500.000 uit de Algemene Reserve De jaren 2026 en 2027 hebben en negatief begrotingssaldo in de programmabegroting 2025 – 2028 Het jaar 2026 mag incidenteel sluitend gemaakt worden met de inzet van maximaal €2.719.100 uit de Algemene Reserve

10

GEMEENTE ZUTPHEN

Gemaakte afspraken voor de komende begrotingsjaren Vanaf 2027 moet er weer sprake zijn van een structureel sluitende meerjarenbegroting Bij de Voorjaarsnota 2025 moet er een plan liggen dat aangeeft hoe het jaar 2026 sluitend is en hoe de begroting vanaf 2027 weer structureel sluitend is Het college heeft de opdracht om bij de Voorjaarsnota 2025 met een voorstel te komen dat ingaat op de totaal benodigde loonsom voor de komende jaren

11

GEMEENTE ZUTPHEN

Begrotingssaldi in de programmabegroting 2025 - 2028

12

Alle bedragen in euro's​ ​

​

​

​

​

​

​ ​

omschrijving​

2.025 ​

2.026 ​

2.027 ​

2.028 ​

saldo programmabegroting​

-4.178.100,00 ​

-3.015.900,00 ​

-2.930.700,00 ​

102.300,00 ​

onttrekking Algemene Reserve​

1.500.000,00 ​ ​

​ ​

geen dotatie meer voor reserves​

666.200,00 ​

666.200,00 ​

666.200,00 ​

666.200,00 ​

vrjval reserves​

2.011.900,00 ​ ​

​ ​

​

​

​

​ ​

def. Saldo programmabegroting​

-​

-2.349.700,00 ​

-2.264.500,00 ​

768.500,00 ​

GEMEENTE ZUTPHEN

​

Begrotingssaldi in de programmabegroting 2025 - 2028 In de vanavond gepresenteerde saldi zijn nog niet de (eventueel) extra benodigde loonkosten verwerkt voor 2026, 2027 en 2028 De septembercirculaire wordt niet verwerkt in deze begroting De komende maanden zal er gewerkt moeten worden aan het sluitend maken van 2026 en structureel sluitend maken voor de jaren daarna

13

GEMEENTE ZUTPHEN

Bedankt voor jullie aandacht.

Klaas Kamphuis 0651984879 k.kamphuis@zutphen.nl Zutphen.nl