Begrotingswijziging 2023-13 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2022.pdf

Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2022

Begrotingswijziging 2023 - 13

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 553078. besluit: de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Budget openbaar groen Budget openbaar toilet

105.300 50.000

Programma 4 Zorgen en samenleven Budget veiligheidszorg algemeen Budget armoedebestrijding Budget Inwoner in Beeld

45.800 1.600.000 2.000.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Budget automatisering Budget invoering Wet open overheid Budget actieplan informatieveiligheid

Bedrag van verlaging

240.000 80.000 375.000 subtotaal

Mutaties reserves Toevoeging aan: Reserve ondermijning Reserve Inwoner in Beeld Reserve opbrengst verkoopportefeuille Reserve openbaar toilet Reserve energietoeslag Reserve Wet open overheid Reserve openbaar groen Reserve kantoorautomatisering Reserve actieplan informatiebeveiliging Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen

4.496.100

45.800 2.000.000 483.900 50.000 1.600.000 80.000 105.300 240.000 375.000 1.500.000 subtotaal

Inkomsten Mutaties in reserves Bijdrage uit: Algemene reserve Bijdragen uit: Reserve ondermijning Reserve Inwoner in Beeld Reserve opbrengst verkoopportefeuille Reserve openbaar toilet Reserve energietoeslag Reserve Wet open overheid Reserve opvang Oekraïners Reserve openbaar groen Reserve kantoorautomatisering Reserve actieplan informatiebeveiliging

6.480.000

10.976.100

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

6.480.000 45.800 2.000.000 0 50.000 1.600.000 80.000 105.300 240.000 375.000 subtotaal

4.496.100

10.976.100

0

Mutaties reserves Algemene reserve Reserve ondermijning Reserve Inwoner in Beeld Reserve opbrengst verkoopportefeuille Reserve openbaar toilet Reserve energietoeslag Reserve Wet open overheid Reserve opvang Oekraïners Reserve openbaar groen Reserve kantoorautomatisering Reserve actieplan informatiebeveiliging Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen subtotaal

Bedrag van de onttrekking 6.480.000

Bedrag van de toevoeging 0

45.800 2.000.000 0 50.000 1.600.000 80.000

45.800 2.000.000 483.900 50.000 1.600.000 80.000

105.300 240.000 375.000 0

105.300 240.000 375.000 1.500.000

4.496.100

6.480.000

10.976.100

6.480.000

Toelichting: Het is gebruikelijk dat het saldo van een jaarrekening automatisch wordt verrekend met de Algemene reserve. Vanuit de Algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo 2022 (€ 15.644.600 voordelig) wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om het voordeel gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor budgetten in 2023. In totaal gaat het dan om een bedrag van € 4.496.100. Daarnaast is het voorstel in de Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen € 1.500.000 te storten en een nieuwe Reserve opbrengst verkoopportefeuille te vormen en hierin € 483.900 te storten. Per saldo neemt de Algemene reserve toe met € 9.164.600. De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,