Begrotingswijziging 2023-04

Programmabegroting Raadsvoorstel: Verbouw en inrichting Bourgonjetoren

Begrotingswijziging 2023 - 04

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Archeologie, zaaknummer 455397 besluit: de programmabegroting 2023 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Kapitaallasten renovatie Bourgonjetoren Kapitaallasten inrichting Bourgonjetoren (al opgenomen in begroting 2023)

10.300 0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Toevoeging aan Reserve renovatie van de Bourgonjetoren

307.400

Inkomsten

317.700

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Bijdrage uit Reserve renovatie van de Bourgonjetoren

10.300

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Bijdrage uit Reserve Vitale Stad Bijdrage uit Reserve Krachtig Zutphen

157.400 150.000

Mutaties reserves en voorzieningen Beschikking over Reserve Vitale Stad Beschikking over Reserve Krachtig Zutphen Beschikking over Reserve renovatie van de Bourgonjetoren Toevoeging aan Reserve renovatie van de Bourgonjetoren Investeringen Renovatie Bourgonjetoren Inrichting Bourgonjetoren Subsidie t.b.v. renovatie Bourgonjetoren Subsidie t.b.v. inventaris Bourgonjetoren

Bedrag van verlaging

317.700

0

Bedrag van de onttrekking 157.400 150.000 10.300

Bedrag van de toevoeging

307.400 Bedrag van besteding 344.900 200.000

Bedrag van ontvangst

87.500 100.000

Toelichting: Met het uitvoeringsprogramma Erfgoed is in 2020 een belangrijke stap gezet om de eigen monumenten open te stellen voor bezoekers. De Bourgonjetoren is één van die monumenten die zich daar in het bijzonder voor leent. Hier ontstaat een aantrekkelijke voorziening voor bewoners en toeristen, geheel passend binnen de historie en sfeer van Zutphen, in een belangrijk monument dat daarmee tevens een duurzame invulling krijgt. Renovatie en inrichting moet nog gebeuren. De renovatie van de Bourgonjetoren is geraamd op € 344.900 (exclusief btw). Aan subsidie wordt een bedrag van € 87.500 ontvangen. De netto-investering bedraagt derhalve € 257.400. De kapitaallasten van 2023 zijnde € 10.300 (afschrijving 25 jaar) worden gedekt uit de reserve Bourgonjetoren. Deze reserve wordt gevoed door de reserve Vitale

Met het uitvoeringsprogramma Erfgoed is in 2020 een belangrijke stap gezet om de eigen monumenten open te stellen voor bezoekers. De Bourgonjetoren is één van die monumenten die zich daar in het bijzonder voor leent. Hier ontstaat een aantrekkelijke voorziening voor bewoners en toeristen, geheel passend binnen de historie en sfeer van Zutphen, in een belangrijk monument dat daarmee tevens een duurzame invulling krijgt. Renovatie en inrichting moet nog gebeuren. De renovatie van de Bourgonjetoren is geraamd op € 344.900 (exclusief btw). Aan subsidie wordt een bedrag van € 87.500 ontvangen. De netto-investering bedraagt derhalve € 257.400. De kapitaallasten van 2023 zijnde € 10.300 (afschrijving 25 jaar) worden gedekt uit de reserve Bourgonjetoren. Deze reserve wordt gevoed door de reserve Vitale Stad € 157.400 en € 150.000 van de reserve “Krachtig Zutphen” vrij te laten vallen en te storten in de reserve Bourgonjetoren. De inrichting van de Bourgonjetoren is geraamd op € 200.000 (exclusief btw). Bij de provincie Gelderland wordt een subsidie aangevraagd van € 100.000 voor de inrichting van de Bourgonjetoren tot toeristisch informatiepunt. De netto-investering bedraagt € 100.000. De kapitaallasten van 2023 zijn € 5.000 (afschrijving 20 jaar) en zijn al in de begroting opgenomen voor investeringen met cofinanciering van relevante fysieke investeringen.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,