Begrotingswijziging 2022-22 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021

Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2021

Begrotingswijziging 2022 - 22

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 316137. besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Budget openbaar groen Budget asfaltverharding Budget elementverharding

Bedrag van verlaging

102.000 82.000 63.000

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Budget armoedebestrijding Budget huiselijk geweld en subsidie veilig thuis (vrouwenopvang) Budget stuurbudget WMO en WSW Budget integratie verhoogde asielinstroom Budget preventie jeugd Budget thematafel eenzaamheid

1.000.000 44.600 52.100 28.000 30.000 31.000

Programma 5 Aantrekkelijke stad Budget exploitatiebudget Regiodeal

10.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Budget automatisering Budget Krachtig Zutphen Budget werkkostenregeling

230.000 148.300 100.000 subtotaal

Mutaties reserves Toevoeging aan: Egalisatiereserve coronaeffecten Reserve armoedebestrijding Reserve innovatiebudget Werktmee Reserve Krachtig Zutphen Reserve Nieuwe wet inburgering Reserve asfaltverharding Reserve elementverharding Reserve openbaar groen Reserve kantoorautomatisering Reserve toegang jeugd Reserve WKR-gevolgen Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen Reserve thematafel eenzaamheid Reserve DUVO-middelen Reserve regiodeal bedrijfsterreinen

1.921.000

3.020.700 1.000.000 52.100 148.300 28.000 82.000 63.000 102.000 230.000 30.000 100.000 1.500.000 31.000 44.600 10.000 subtotaal

6.441.700

8.362.700

0

Inkomsten

Bedrag van verhoging

Mutaties in reserves Bijdrage uit: Algemene reserve

6.441.700

Reserve armoedebestrijding Reserve Krachtig Zutphen Reserve innovatiebudget Werktmee Reserve Nieuwe wet inburgering Reserve asfaltverharding Reserve elementverharding Reserve openbaar groen Reserve kantoorautomatisering Reserve toegang jeugd Reserve WKR-gevolgen Reserve thematafel eenzaamheid Reserve DUVO-middelen Reserve regiodeal bedrijfsterreinen

1.000.000 148.300 52.100 28.000 82.000 63.000 102.000 230.000 30.000 100.000 31.000 44.600 10.000 subtotaal

Mutaties reserves Algemene reserve Egalisatiereserve coronaeffecten Reserve armoedebestrijding Reserve innovatiebudget Werktmee Reserve Krachtig Zutphen Reserve Nieuwe wet inburgering Reserve asfaltverharding Reserve elementverharding Reserve openbaar groen Reserve kantoorautomatisering Reserve toegang jeugd Reserve WKR-gevolgen Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen Reserve thematafel eenzaamheid Reserve DUVO-middelen Reserve regiodeal bedrijfsterreinen subtotaal

Bedrag van verlaging

1.921.000

8.362.700

0

Bedrag van de onttrekking 6.441.700

Bedrag van de toevoeging 0

0 1.000.000 52.100 148.300 28.000 82.000 63.000 102.000 230.000 30.000 100.000 0 31.000 44.600 10.000

3.020.700 1.000.000 52.100 148.300 28.000 82.000 63.000 102.000 230.000 30.000 100.000 1.500.000 31.000 44.600 10.000

1.921.000

6.441.700

8.362.700

6.441.700

Toelichting: Het is gebruikelijk dat het batig saldo van een jaarrekening wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Vanuit de Algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo 2021 (€ 10.671.000 voordelig) wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor budgetten in 2022. In totaal gaat het dan om een te verdelen bedrag van € 6.441.700. Tevens wordt voorgesteld van laatst genoemd bedrag het positieve saldo van de voor- en nadelen van de coronacrisis (€ 3.020.700) te storten in de Reserve coronaeffecten. Daarnaast is het voorstel een Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen te vormen en in deze reserve € 1.500.000 te storten, ten laste van het bedrag van € 6.441.700.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,