Begrotingswijziging 2021-13 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2020

Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2020

Begrotingswijziging 2021 - 13

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 174762. besluit: de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Budget invoering omgevingswet Budget herziening bestemmingsplannen

330.000 150.000

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Budget peuteropvang AZC Budget huiselijk geweld en subsidie veilig thuis (vrouwenopvang) Budget preventie voorkoming dakloosheid Budget transformatie sociaal domein

15.000 60.000 17.600 650.000

Programma 5 Aantrekkelijke stad Budget toegankelijk erfgoed Budget huisvestingsonderzoek regionaal archief

15.000 15.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Budget vergroenen oever vispoortgracht en wandelroute binnenstad Budget verbetering bedrijfsvoering Budget Krachtig Zutphen

20.000 36.500 245.000

Mutaties reserves Toevoeging Egalisatiereserve coronaeffecten Toevoeging Reserve cofinanciering Vispoortgracht Toevoeging Reserve invoering omgevingswet Toevoeging Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven Toevoeging Reserve Krachtig Zutphen Toevoeging Reserve transformatie sociaal domein Toevoeging aan Algemene reserve

Inkomsten Mutaties in reserves Bijdrage uit Algemene reserve Bijdrage uit Reserve spoorse doorsnijdingen Bijdrage uit Reserve cofinanciering Vispoortgracht Bijdrage uit Reserve invoering omgevingswet Bijdrage uit Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven Bijdrage uit Reserve Krachtig Zutphen Bijdrage uit Reserve transformatie sociaal domein

Bedrag van verlaging

4.097.500 20.000 330.000 150.000 245.000 650.000 109.000 7.155.600

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

5.651.600 109.000 20.000 330.000 150.000 245.000 650.000 7.155.600

0

Investeringen en mutaties reserves Beschikking over Algemene reserve Beschikking over Reserve spoorse doorsnijdingen Beschikking over Reserve cofinanciering Vispoortgracht Beschikking over Reserve invoering omgevingswet Beschikking over Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven Beschikking over Reserve Krachtig Zutphen Beschikking over Reserve transformatie sociaal domein

Bedrag van de onttrekking 5.651.600 109.000

Bedrag van de toevoeging

20.000 330.000 150.000 245.000 650.000 109.000 4.097.500 20.000 330.000 150.000 245.000 650.000

Toevoeging Algemene reserve Toevoeging Egalisatiereserve coronaeffecten Toevoeging Reserve cofinanciering Vispoortgracht Toevoeging Reserve invoering omgevingswet Toevoeging Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven Toevoeging Reserve Krachtig Zutphen Toevoeging Reserve transformatie sociaal domein 7.155.600

5.601.500

Toelichting: Het is vastgelegdin de financiële kaders dat het batig saldo van een jaarrekening in eerste instantie wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanuit de algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo 2020 (€ 10.202.430 voordelig) wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om die voordelen (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen voor 2021. In totaal een bedrag van €5.651.600 te verdelen over de volgende budgetten; - Het saldo van de voor en nadelen van de coronacrisis € 4.097.500 - Cofinanciering Vispoortgracht (vergroening en wandelpad) € 20.000 - Invoering van de Omgevingswet € 330.000 - Bestemmingsplan noordrand De Hoven € 150.000 - Onderzoek Gem. Zutphen tegenover joodse huiseigenaren na de 2e wereldoorlog € 15.000 - Krachtig Zutphen € 245.000 - Cofinanciering verbetering bedrijfsvoering € 36.500 - Peuteropvang AZC € 15.000 - DUVO middelen (Doeluitkering vrouwenopvang) € 60.000 - Preventie voorkoming dakloosheid € 17.600 - Investeringsprogramma transformatie sociaal domein € 650.000 - Projectplan Regionaal Archief Zutphen € 15.000 Totaal: € 5.651.600 Daarnaast zijn er in 2020 uitgaven (€ 109.000) geweest t.b.v. de 2 tunnels onder het spoor aan beide zijden van het station. Verrekening met de daarvoor bestemde reserve heeft in 2020 niet plaatsgevonden.

Voorgesteld wordt alsnog € 109.000 te onttrekken aan de Reserve spoorse doorsnijdingen en dit ten gunste van de Algemene reserve te brengen. De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,