828335 - Raadsvoorstel

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 828335

Onderwerp:

Burap-2 2024 gemeente Zutphen

Programma:

1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:

Oordeelsvormend

Portefeuillehouder

Eva Boswinkel

Inlichtingen bij:

Boersma, Rick Telefoonnummer: 14 0575

Soort bevoegdheid:

Kaderstellend Controlerend Budgetrecht

Beleidsvrijheid:

Beperkt

E-mailadres: info@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Ja Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. Burap-2 2024 van de gemeente Zutphen vast te stellen. 2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-28).

TOELICHTING Inleiding Jaarlijks worden twee Buraps gemaakt die de raad vaststelt. Burap-2 2024 gaat over de periode januari 2024 tot en met september 2024. In Burap-2 2024 wordt een verwacht jaarrekeningsaldo over 2024 afgegeven van €5.491.000. De Burap 2-2024 is een onderdeel van de P&C cyclus 2024. In Burap-2 2024 wordt gerapporteerd over inhoudelijke en financiële afwijkingen en de voortgang op de genoemde inzetten in de programmabegroting 2024-2027. Door deze nieuwe manier van rapporteren wordt aan de raad extra inzicht geboden in de voortgang van de inzetten. Voor de leesbaarheid adviseren wij om geen gebruik te maken van de versie die als bijlage is toegevoegd aan dit raadsvoorstel. De beste leesbaarheid is via de digitale versie. De digitale versie is beschikbaar via zutphen.begrotingsapp.nl. Beoogd effect Door middel van deze Burap wordt de raad in hoofdlijnen geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen en de voortgang. Daarnaast wordt de raad geïnformeerd over technische begrotingswijzigingen en wordt gerapporteerd over de implementatie van adviezen gegeven door de Rekenkamer. Argumenten 1.1 De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitvoering van de programmabegroting 2024. De raad heeft in november 2023 de programmabegroting 2024 - 2027 vastgesteld. Jaarlijks wordt de raad met de eerste en tweede Burap geïnformeerd.

De tweede Burap heeft betrekking op afwijkingen in de periode januari tot en met september 2024. 1.2 Er is ook een prognose voor het jaarrekeningresultaat afgegeven. In iedere Burap wordt ook een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat van dat betreffende jaar. Aan de hand van deze prognose wordt tevens de (fictieve) stand van de Algemene Reserve gepresenteerd. Hierdoor is zichtbaar of de gemeente nog steeds aan de minimale omvang van de Algemene Reserve voldoet. Burap-2 2024 geeft een positief geraamd jaarrekeningresultaat van €5.491.000,-. De verwachte stand van de Algemene Reserve per 31 december 2024 wordt geraamd op €29.732.000,2.1 Begrotingswijzigingen betreffen technische wijzigingen zonder impact op het jaarrekeningresultaat. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen impact op het jaarrekeningresultaat. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Deze wijzigingen zijn nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Kanttekeningen 1.1 De cijfers in Burap 2-2024 blijven een prognose. In Burap-2 2024 wordt een prognose afgegeven voor het jaarrekeningresultaat 2024 en de gevolgen hiervan voor de Algemene Reserve. Dit blijft wel een prognose; deze kan in de loop van het jaar wijzigen.

In de prognose van de Algemene Reserve is geen rekening gehouden met de bestemming van het resultaat. 1.2 De Burap is in ontwikkeling. Deze Burap is de eerste Burap in het nieuwe format. Doordat hier bij het schrijven van de programmabegroting 2024-2027 nog geen rekening mee is gehouden kan het zijn dat over sommige inzetten nog niet goed genoeg gerapporteerd kan worden. De komende jaren houden wij de focus op het verder meetbaar maken van onze P&C producten. Financiën Burap-2 2024 geeft een positief financieel perspectief. Naar aanleiding van deze bestuursrapportage zijn geen, financiële, vervolgstappen nodig. De voorgestelde begrotingswijzigingen zijn technisch van aard en hebben geen impact op het jaarrekeningresultaat. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Communicatie

Burap-2 2024 wordt gepubliceerd via zutphen.begrotingsapp.nl. Uitvoering Niet van toepassing. Evaluatie In de jaarstukken 2024 wordt de raad geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële uitkomsten over 2024. Bijlagen 828335 - Bijlage 1 - Burap-2 2024 gemeente Zutphen 828335 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2024-28 Burap-2 2024 828335 - Bijlage 3 - Begrotingswijziging 2024-28 Burap-2 2024 bijlage Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 828335; Gelet op artikel(en) 212 van de Gemeentewet; b e s l u i t: 1. Burap-2 2024 van de gemeente Zutphen vast te stellen. 2. De begroting 2024 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2024-28). Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,