769821 Bijlage 5. Exploitatie Begroting 2026-2030 buurthuis

Stichting Buurthuis de Hoven Winst & Verlies rekening voor 5 jaar planning (2026 -2030) INKOMSTEN 2026 61.600 75.400 27.000 5.800

2027 67.800 82.900 29.700 7.000

2028 76.300 93.300 33.400 7.900

2029 82.000 100.300 35.900 8.500

2030 88.200 107.800 38.600 8.900

169.800

187.400

210.900

226.700

243.500

Oudpapier Sponsoring Bedrijven Vrienden/Donateurs buurthuis Bijdragen Activiteiten Subsidies Specifieke Activiteiten

2.500 2.100

2.750 2.250

3.750 6.000 3.000 2.300

4.250 6.500 3.300 2.400

5.000 7.000 3.600 2.500

Inkomsten Diversen

4.600

5.000

15.050

16.450

18.100

Rente Bank Ontvangst

0

0

0

0

0

TOTAAL INKOMSTEN

174.400

192.400

225.950

243.150

261.600

Omschrijving Omzet Bar 21 % Omzet Bar 9 % Omzet Keuken Omzet Verhuur

OMZET

UITGAVEN Belastingen BTW laag omzet BTW hoog omzet BTW laag inkoop BTW hoog inkoop BTW hoog directe kosten OZB

8.500 11.700 -3.100 -4.900 -11.000 1.200

9.300 13.000 -3.400 -5.400 -10.600 2.900

10.500 14.600 -3.600 -5.600 -11.400 4.500

11.200 15.700 -3.800 -5.900 -12.300 4.900

12.100 16.900 -3.900 -6.200 -13.200 5.700

Erfpacht Grond/Gebouw Waterschapslasten Riool en waterzuivering

2.500 2.500

2.600 2.600

2.750 2.750

2.850 2.850

3.000 3.000

Subtotaal Directe Belastingen

6.200

8.100

10.000

10.600

11.700

Inkoop Bar 21 % Bar 9 % Keuken

28.100 28.500 9.000

30.900 31.400 9.900

32.400 33.000 10.400

34.000 34.700 10.900

35.700 36.400 11.400

Subtotaal Inkoop

65.600

72.200

75.800

79.600

83.500

Vrijwilligers (100) Trainingen Vrijwilligers Besprekingen Vrijwilligers avonden (2) Diversen

5.000 4.500 3.000 1.000

2.500 5.000 3.500 1.000

2.500 5.500 4.000 1.000

2.500 6.000 4.500 1.000

2.500 6.500 5.000 1.000

Subtotaal Vrijwilligers

13.500

12.000

13.000

14.000

15.000

Huisvesting Klein Onderhoud Onderhoud Tuin/Terras Schoonmaak Verzekeringen Energie Gemeentelijke Lasten Diversen Onderhoud Installaties

5.000 2.000 2.500 2.500 3.000 2.500 2.000 3.500

5.250 2.230 2.750 2.600 3.100 2.600 2.100 4.000

5.500 2.500 3.000 2.700 3.200 2.700 2.200 4.500

5.750 2.750 3.300 2.850 3.350 2.850 2.350 5.000

6.000 3.000 3.600 3.000 3.500 3.000 2.500 5.500

Subtotaal Huisvesting

23.000

24.630

26.300

28.200

30.100

Administratie Internet/Communicatie Website publiciteit Kantoor materialen Contributie / Abonnementen Bestuurskosten incl vergaderingen ICT software etc Adminsitratie kosten Diversen

1.000 2.500 2.500 2.000 1.500 2.500 2.500 1.500

1.100 2.750 1.100 2.100 1.600 1.150 2.600 1.600

1.200 3.000 1.200 2.200 1.700 1.300 2.700 1.700

1.350 3.300 1.350 2.350 1.850 1.500 2.850 1.850

1.500 3.600 1.500 2.500 2.000 1.700 3.000 2.000

Subtotaal Adminsitratie

16.000

14.000

15.000

16.400

17.800

Finaciering Bankkosten Rente Rekening Courant Rente Financiering (200.000 Euro)

3.000 1.700 6.000

3.150 1.125 5.700

3.300 750 5.400

3.500 375 5.100

3.700 4.800

Subtotaal Financieirng

10.700

9.975

9.450

8.975

8.500

Totaal directe kosten

135.000

140.905

149.550

157.775

166.600

Resultaat voor voorzieningen

39.400

51.495

76.400

85.375

95.000

Afdracht Vrijwilligersvergoeding (10%)

P.M.

18.700

21.100

22.700

24.400

Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Afschrijving inventaris Afschrijving gebouw

10.000 10.000

10.000 10.000

25.000 10.000 10.000

25.000 10.000 10.000

25.000 10.000 10.000

Totaal Voorzieningen

20.000

20.000

45.000

45.000

45.000

Resultaat/Toevoeging Eigen Vermogen

19.400

12.795

10.300

17.675

25.600