699725 - Bijlage 7 - Begrotingswijziging 2024-20 Burap-1 2024
Tekst van het document
Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2024-1 Begrotingswijziging 2024- 20
Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 699725 besluit: de programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen: Uitgaven
Bedrag van verhoging
Programma 2 Veilige stad Diverse overlopende posten uit 2023
5.763.500
Programma 3 Duurzame leefomgeving Diverse overlopende posten uit 2023
886.000
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Budgetneutrale wijziging vraagafhankelijk vervoer Diverse overlopende posten uit 2023
1.210.700
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Diverse overlopende posten uit 2023
952.800
Inkomsten
20.900
8.813.000
20.900
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Programma 2 Veilige stad Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 2
2.082.800 3.680.700
Programma 3 Duurzame leefomgeving Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 3
886.000
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Budgetneutrale wijziging vraagafhankelijk vervoer Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 4
937.700 273.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Beschikking over reserves inzake overlopende posten algemene dekkingsmiddelen
952.800
Mutaties reserves Reserve implementatie verzekeringen Reserve actieplan informatiebeveiliging Reserve Wet Open overheid Reserve doorontwikkeling organisatie Reserve kantoorautomatisering Reserve civiele kunstwerken Reserve fietsparkeren/snelfietsroute Reserve mobiliteit Reserve openbaar toilet Reserve mobiliteit Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen Reserve bestemmingsplan Noordrand de Hoven Reserve jongerenhuisvesting Reserve strategische aankopen Reserve Hanzehof Reserve coronaeffecten
Bedrag van verlaging
20.900
8.813.000
20.900
Bedrag van de onttrekking 56.000 342.000 80.000 89.800 385.000 250.000 851.000 26.100 50.000 60.000 19.600 150.000 297.500 48.000 619.000 36.100
Bedrag van de toevoeging
Reserve cultuur Reserve omgevingswet Reserve transitievisie duurzaamheid Reserve ondersteuning woningisolatie Reserve betaalbaar wonen Reserve energie neutrale maatregelen Reserve nieuwe wet inburgering Reserve Armoedebestrijding Reserve energiecrisis Reserve inwoner in beeld Reserve innovatiebudget Werktmee Reserve toegang sociaal domein
Investeringen
54.000 297.000 146.000 676.000 50.400 50.000 28.000 50.000 195.000 800.000 45.200 40.800 5.792.500
0
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Toelichting: De raad heeft op 6 november 2023 de Begroting 2024-2027 vastgesteld. Aan het eind van het jaar 2023 en tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2023 is gebleken dat van een aantal beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in het jaar 2024 vervolgd. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2024 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het begrotingsjaar 2024 is een raadsbesluit nodig. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een rijks- of provinciale subsidie wordt toegekend waarbij een budget hoort om taken uit te voeren of als het gaat om budgetten die uit een bestemmingsreserve worden gedekt. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma’s. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2024 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.
De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,