695182 - Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2024-19 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2023

Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2023

Begrotingswijziging 2024 - 19

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 695182 besluit: de programmabegroting 2024 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 1 Politiek dichtbij Budget Herinneringskalender

100.000

Programma 2 Wonen en leefbaarheid Budget burgerberaad energietransitie Budget openbare ruimte Helbergen Budget elementverharding Budget Hanzehof Budget toeristische bebording

250.000 65.800 95.000 937.500 100.000

Programma 3 Werken en leren Budget integraal accountmanagement

35.500

Programma 4 Zorgen en samenleven Budget thematafel dementie Budget inclusie en diversiteit

15.800 25.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Budget automatisering Budget RVU regeling Budget facilitair (renovatie toiletgroepen en SUP wetgeving)

134.000 545.200 168.500 subtotaal

Mutaties reserves Toevoeging aan: Reserve onvoorzien onderhoud Reserve vervanging inventaris Reserve kantoorautomatisering Reserve RVU Reserve elementverharding Reserve thematafels dementie Reserve ontwerpkosten openbare ruimte Reserve inclusie en diversiteit Reserve Wijkgericht werken Reserve doorontwikkeling organisatie Reserve herinneren Reserve energieneutrale maatregelen Reserve Hanzehof Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen Reserve toeristische bebording Reserve versterken buurthuizen Reserve Cultuur

Mutaties in reserves Bijdrage uit: Algemene reserve Bijdragen uit: Reserve onvoorzien onderhoud

2.472.300

150.000 85.300 134.000 896.400 95.000 15.800 65.800 25.000 750.000 385.500 100.000 250.000 937.500 1.500.000 100.000 400.000 283.000 subtotaal

Inkomsten

Bedrag van verlaging

6.173.300

8.645.600

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

6.173.300 150.000

Reserve vervanging inventaris Reserve kantoorautomatisering Reserve RVU Reserve elementverharding Reserve thematafels dementie Reserve doorontwikkeling organisatie Reserve ontwerpkosten openbare ruimte Reserve inclusie en diversiteit Reserve herinneren Reserve energieneutrale maatregelen Reserve Hanzehof Reserve toeristische bebording

18.500 134.000 545.200 95.000 15.800 35.500 65.800 25.000 100.000 250.000 937.500 100.000 subtotaal

Mutaties reserves Algemene reserve Reserve onvoorzien onderhoud Reserve vervanging inventaris Reserve kantoorautomatisering Reserve RVU Reserve elementverharding Reserve thematafels dementie Reserve ontwerpkosten openbare ruimte Reserve inclusie en diversiteit Reserve Wijkgericht werken Reserve doorontwikkeling organisatie (concerncontrol) Reserve herinneren Reserve energieneutrale maatregelen Reserve Hanzehof Reserve toeristische bebording Reserve versterken buurthuizen Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen Reserve cultuur subtotaal

Investeringen Krediet aanschaf kantoormeubilair en SUP wetgeving

2.472.300

8.645.600

0

Bedrag van de onttrekking 6.173.300

Bedrag van de toevoeging 0

150.000 18.500 134.000 545.200 95.000 15.800 65.800 25.000 0 35.500 100.000 250.000 937.500 100.000 0 0 0

150.000 85.300 134.000 896.400 95.000 15.800 65.800 25.000 750.000 385.500 100.000 250.000 937.500 100.000 400.000 1.500.000 283.000

2.472.300

6.173.300

8.645.600

6.173.300

Bedrag van verhoging 70.000

Bedrag van verlaging

Toelichting: Het is gebruikelijk dat het saldo van een jaarrekening automatisch wordt verrekend met de Algemene reserve. Vanuit de Algemene reserve vindt dan eventueel een herbestemming van middelen plaats. Het jaarrekeningsaldo 2023 (€ 10.017.100 voordelig) wordt onder meer beïnvloed door een aantal (incidentele) voordelen. Voorgesteld wordt om het voordeel gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor budgetten in 2024 of te storten in een aantal bestemmingsreserves. In totaal gaat het dan om een bedrag van € 6.173.300. Per saldo neemt de Algemene reserve toe met € 3.843.800.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,