634780 - bijlage 3 - financieel overzicht IHP
Tekst van het document
634780 - Bijlage 3 – Financieel overzicht IHP De reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs bestaat uit: -
De huidige stand van de reserve op 31-12-2023 € 6.847.131,28 Een jaarlijkse toevoeging aan de reserve conform de vrije ruimte binnen de normkosten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor onderwijshuisvesting (niet geoormerkt); Een structurele extra bijdrage aan de reserve van € 350.000 (besluit 2016).
Uit deze reserve worden de jaarlijkse kapitaallasten en het saldo exploitatielasten en baten onderwijshuisvesting gedekt. Uitgangspunt is dat de reserve op geen enkel moment negatief mag zijn. Voor de periode na 2045 zijn additionele toevoegingen noodzakelijk.
investeringen 2024
krediet 2025
kapitaallasten 2026 2027
2028
De Zonnewende dependance
905.800,00
1.000,00
21.500,00
30.100,00
29.800,00
De Waaier/De Parel
6.322.100,00
7.200,00
7.200,00
211.600,00
209.900,00
De Flief/Prins Clausschool
4.038.400,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
135.400,00
246.200,00
375.100,00
11.266.300,00 12.700,00 33.200,00 Incidentele exploitatielasten: -
€ 60.000 voor onderzoek naar het binnenklimaat en opties tot verduurzamen 7 scholen € 300.000 aanpassen, opfrissen en verhuiskosten ISK Wijnhofstraat € 800.000 co-financiering SUVIS-projecten
investeringen 2025-2027
krediet 2025
De Achtsprong
3.667.200,00
Jan Ligthartschool
3.778.500,00
kapitaallasten 2026 2027
2028
3.700,00
3.700,00 3.500,00
uitvoering milieumaatregelen 2.140.000,00
40.000,00 91.500,00
102.600,00
101.600,00
9.585.700,00
40.000,00 91.500,00
106.300,00
108.800,00