Document · PDF

604461 - bijlage 2 - reserves en voorzieningen 2023

Raadsvergadering 13 november 2023, gemeente ZutphenBij agendapunt: Het opheffen van reserves1.053 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Reserve

saldo 31-12-2022

Stortingen

Onttrekkingen*

prognose saldo 3112-2023

13.255.768

15.644.629

8.435.000

20.465.397

13.255.768 15.644.629

8.435.000

20.465.397

Algemene reserves 9802001 Algemene reserve Totaal algemene reserve Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten 9803007 Reserve kantoorautomatisering

562.235

711.100

1.108.400

164.935

9803029 Reserve civiele kunstwerken

568.021

435.000

693.400

309.621

9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen

1.608.764

123.300

364.600

1.367.464

9803047 Reserve dekking kap.last. Dreiumme

1.790.510

65.200

182.300

1.673.410

9803049 Reserve vervanging inventaris

282.381

36.800

135.600

183.581

9803056 Reserve mobiliteit

580.962

500.000

482.800

598.162

9803061 Reserve investeringen vastgoed

394.709

126.900

90.200

431.409

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

412.009

462.000

261.200

612.809

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

2.265.541

74.000

174.400

2.165.141

9803078 Reserve duurzame voorz Broederenklooster

2.126.194

67.400

131.800

2.061.794

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

52.632

5.800

46.832

9803094 Reserve dekking kplst onsl.weg Revelhorst

181.380

9.100

172.280

9803116 Reserve kapitaallasten Packaged deal De Mars

111.000

5.000

106.000

307.400

10.300

297.100

10.936.337

2.909.100

3.654.900

10.190.537

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

6.488.460

343.500

9803084 Res. Bedrijfsvoering (loonsomsturing)

675.791

9803093 Reserve archeologie

150.000

9803115 Egalisatieres "oneigenlijk gebr" (snippergroen)

64.770

9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten Bestemmingsreserves tbv egalisatie

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

7.379.021

6.831.960 25.900

343.500

25.900

649.891

7.696.621

Reserves grondbedrijf 9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

356.255

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

4.325.745

9803025 Reserve strategische aankopen

996.454

Totaal reserves grondbedrijf

5.678.454

356.255 90.100

4.235.645 996.454

90.100

5.588.354

50.000

795.066

Overige bestemmingsreserves 9803005 Reserve afgesloten complexen

845.066

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

92.762

9803015 Reserve herwaardering aandelen

4.870.459

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

44.518

9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen

46.921

9803064 Reserve voor de sport

239.537

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

15.374

9803074 Reserve voor de cultuur

97.989

9803076 Reserve Rivier in de Stad (RIDS)

9.661

9803089 Reserve onderhoud zwembad

95.479

9803091 Reserve snelfietsroute/fietsparkeren

11.500

100.000 76.000

104.262

77.200

262.337

13.300

2.074

22.000

151.989 9.661

157.700

52.779

851.000

9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen

343.809

60.000

283.809

9803096 Reserve implementatie verzekeringen

59.860

5.000

54.860

9803097 Reserve jongerenhuisvesting

297.500

9803101 Reserve toegang soc. domein (Routekaart)

43.911

9803104 Reserve krachtig Zutphen

700.300

150.000

550.300

9803108 Reserve Doorontwikkeling organisatie

263.394

133.400

129.994

9803109 Reserve Zutphen regenbooggemeente

440

9803092 Reserve overheveling exploitatiebudgetten

115.000

440

9803110 Reserve Transitievisie warmte

201.791

75.000

126.791

9803111 Reserve Invoering omgevingswet

452.318

165.000

287.318

2.888.536

2.859.000

29.536

9803117 Reserve coronaeffecten 9803118 Reserve cofinanciering Vispoortgracht

Reserve

saldo 31-12-2022

Stortingen

Onttrekkingen*

prognose saldo 3112-2023 150.000

9803119 Reserve bestemmingspl.noordran

150.000

9803120 Reserve transformatie sociaal domein

264.760

9803121 Reserve Hanzehof

896.744

9803122 Reserve betaalbaar wonen

500.000

90.000

410.000

9803123 Reserve armoedebestrijding

475.787

9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee

45.185

9803125 Reserve nieuwe wet inburgering

28.000

9803129 Reserve openbaar groen 30.000

9803132 Reserve WKR-gevolgen

70.127

9803135 Reserve DUVO-middelen 9803139 Reserve energiecrisis 9803140 Reserve buurthuis De Hoven

45.185

1.500.000

0 28.000

105.300

9803130 Reserve toegang jeugd 9803133 Res. verkabeling hoogspannings

475.787

105.300 30.000

0 0 70.127

1.500.000

1.450.000

1.550.000

44.600

4.430.023

845.000

3.585.023

500.000

9803142 Reserve ondermijning 9803143 Reserve inwoner in beeld 9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille

500.000 45.800

45.800

2.000.000

100.000

1.900.000

483.900

9803145 Reserve openbaar toilet

50.000

9803146 Reserve energietoeslag

1.600.000

50.000 0

9803147 Reserve wet open overheid

80.000

9803149 Reserve actieplan informatiebeveiliging

375.000

9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie

676.000

Totaal overige Bestemmingsreserves

20.550.787

7.218.500

10.209.900

17.559.387

Totaal reserves

57.800.368 26.115.729

22.415.800

61.500.297

Voorzieningen

saldo 31-12-2022

Stortingen

Onttrekkingen*

prognose saldo 3112-2023

4.124.896

304.000

108.191

4.320.705

Voorzieningen voor verplichtingen 9816007 Voorz. waardevast pensioen wethouders 9816025 Voorziening sociaal domein 9816125 Voorz. spaarcontracten 9816135 Voorziening juridische claims Totaal voorzieninen voor verplichtingen

129.700

8.489

863.508 4.996.893

433.700

373.909

489.599

482.100

4.948.493

Voorzieningen van derden verkregen middelen 9816020 Voorziening riolering

1.073.757

9816019 Voorziening afval

1.772.010

9816133 Spaarvoorzieining riolering

6.260.828

315.100

2.194.600

4.381.328

Totaal voorzieningen voor onderhoud

9.106.595

315.100

2.194.600

7.227.095

Voorzieningen onderhoudsegalisatie 9816134 Voorz. Groot onderhoud gem. gebouwen

1.247.116

780.100

499.368

1.527.848

Totaal voorzieningen voor onderhoud

1.247.116

780.100

499.368

1.527.848

Voorzieningen grondexploitaties 9816016 Voorz. Gondexpl. De Mars Noorderhaven

3.696.341

9816023 Voorziening grondexploitatie Fort de Pol

767.827

9816024 Voorziening Achtermars

316.725

Totaal voorzieningen grondexploitaties

4.780.893

Totaal voorzieningen

20.131.497

1.528.900

3.176.068

18.484.330

Totaal

77.931.865 27.644.629

25.591.868

79.984.627

* de onttrekking zijn op basis van inschattingen en begrote bedragen. De werkelijke uitgaven worden bepaald bij de jaarrekening.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=7a78e727-2ce5-4653-adc6-90c0b3492c50