548556- Raadsvoorstel Overlopende budgetten van 2022 naar 2023.pdf

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 548556

Onderwerp:

Overlopende budgetten van 2022 naar 2023

Programma:

5. Algemene dekkingsmiddelen 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven

Forum:

Technisch blok (hamerstuk)

Portefeuillehouder

Eva Boswinkel

Inlichtingen bij:

Veen, Wim van der Tel: 0681426101

Soort bevoegdheid:

Budgetrecht

Beleidsvrijheid:

Ruim

E-mailadres: W.vanderVeen@zutphen.nl

Programmabegrotingswijziging: Ja Programmabegrotingswijzigingsnummer:

2023-01

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. De overlopende budgetten van 2022 naar 2023 over te hevelen. 2. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-01).

TOELICHTING Inleiding De raad heeft op 7 november 2021 de Begroting 2022 vastgesteld. Aan het eind van het jaar 2022 en tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2022 is gebleken dat van een aantal beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in het jaar 2023 vervolgd. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2023 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het begrotingsjaar 2023 is een raadsbesluit nodig. Beoogd effect Het verwerken van budgetten in de begroting 2023 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBVvoorschriften) te laten voldoen. Argumenten 1. Incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2023. In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). Door deze begrotingstechnische overheveling komen restantbudgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2023 worden vervolgd/ afgerond. Voor de diverse programma’s gaat het om de budgetten zoals opgenomen in "548556 - Bijlage 1 Budgetoverheveling van 2022 naar 2023".

Kanttekeningen Indien van toepassing zijn de kanttekeningen in de toenmalige raadsvoorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan het beschikbaar stellen van de diverse budgetten. Financiën Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor het saldo van de begroting geen budgettaire consequenties. Het betreft het financieel verwerken van restantbudgetten van eerder genomen besluiten. De bijbehorende dekking is eveneens eerder al geregeld (onttrekking uit reserves) of de dekking door ontvangen subsidies verstrekt door derden (zoals provincie en rijk). In totaliteit wordt € 6.545.800 voor diverse budgetten overgeheveld. De dekking hiervan komt door € 5.888.600 te onttrekken aan reserves. Een bedrag van € 657.200 betreft ontvangen bijdragen van derde partijen. Communicatie N.v.t. Uitvoering Na besluitvorming wordt de begroting 2023 aangepast. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) raad 548556 - Bijlage 1 - Budgetoverheveling van 2022 naar 2023 548556 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2023-01 Diverse overlopende budgetten van 2022 naar 2023 Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 548556; gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet; b e s l u i t: 1. 2.

De overlopende budgetten van 2022 naar 2023 over te hevelen. De begroting 2023 dienovereenkomstig te wijzigen (2023-01).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,