428734RH 2022_BW_00426

College van burgemeester en wethouders Besluit

2022_BW_00426

GOEDGEKEURD

Vergadering van 10 oktober 2022 Team Staf Directie

Aanpassen van de omvang van de reserve Corona - Besluitvormend

Zaaknummer: 428734 Portefeuillehouder: Eva Boswinkel Openbaar Ja Embargo Nee

Samenstelling Aanwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen de kaders vast te stellen waaraan een aanvraag voor een onttrekking uit de reserve Corona moet voldoen. De kaders zijn als volgt: - De aanvraag moet een directe relatie hebben met Corona, dit moet helder, duidelijk en traceerbaar zijn. - In de aanvraag moet duidelijk worden gemaakt waarom het voorstel nu wordt ingediend en niet tijdens de Coronacrisis. - De bijdrage vanuit de reserve Corona moet wezenlijk nut hebben voor de langere termijn. Besluitpunt 2 Het college besluit de raad voor te stellen de omvang van de reserve Corona terug te brengen naar €2.279.000. Dit onder de aanname dat het voorstel waarover de raad nog geen besluit heeft genomen wordt goedgekeurd. (€500.000 Hanzejaar 2023) Besluitpunt 3 Het college besluit de raad voor te stellen de vrijkomende middelen uit de reserve Corona van €2.000.000 te doteren aan de Algemene Reserve. Besluitpunt 4 Het college besluit de raad voor te stellen de begroting dienovereenkomstig te wijzigen. (begrotingswijziging 2022 - 26)

Motivering

1/10

Inleiding zie raadsvoorstel Beoogd effect zie raadsvoorstel Argumenten zie raadsvoorstel Kanttekeningen zie raadsvoorstel Communicatie zie raadsvoorstel Evaluatie zie raadsvoorstel Financiën De reserve Corona wordt verlaagd tot een bedrag van €2.279.000. Het verschil tussen de huidige omvang van de reserve Corona en de gewenste omvang van €2.279.000 bedraagt €2.000.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Risico’s n.v.t. Personele consequenties n.v.t.

Bijlagen 1. 2. 3.

Raadsvoorstel reserve corona.pdf Ontwikkeling reserve Corona.pdf Begrotingswijziging 2022-26 Reserve Corona.pdf

2/10

VOORBLAD

ONTWERP Invulinstructie RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Aanpassen van de omvang van de reserve Corona Algemene dekkingsmiddelen / Financiën --

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

oordeelsvormend Eva Boswinkel Klaas Kamphuis 06-51984879.

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

k.kamphuis@zutphen.nl controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. De kaders vast te stellen waaraan een aanvraag voor een onttrekking uit de reserve Corona moet voldoen. De kaders zijn als volgt: - De aanvraag moet een directe relatie hebben met Corona, dit moet helder, duidelijk en traceerbaar zijn. - In de aanvraag moet duidelijk worden gemaakt waarom het voorstel nu wordt ingediend en niet tijdens de Coronacrisis. - De bijdrage vanuit de reserve Corona moet wezenlijk nut hebben voor de langere termijn. 2. De omvang van de reserve Corona terug te brengen naar €2.279.000. Dit onder de aanname dat het voorstel waarover de raad nog geen besluit heeft genomen wordt goedgekeurd. (€500.000 Hanzejaar 2023) 3. De vrijkomende middelen uit de reserve Corona van €2.000.000 te doteren aan de Algemene Reserve. 4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen. (begrotingswijziging 2022 – 26)

3/10

1 van 4

TOELICHTING

Inleiding De gemeente Zutphen beschikt over een reserve Corona. Deze reserve is het resultaat van alle ontvangen Corona bijdragen vanuit het Rijk en alle uitgekeerde bedragen aan inwoners, bedrijven en overige instellingen die financiële schade hebben geleden door Corona. Op dit moment bedraagt de reserve nog €4.779.000. Er is echter inmiddels een voorstel voorgelegd aan de raad ter besluitvorming waarin een onttrekking uit de reserve corona wordt voorgesteld. Dit betreft het voorstel om €500.000 aan de reserve Corona te onttrekken ten behoeve van het Hanzejaar 2023. Wanneer de raad dit voorstel goedkeurt omvat de reserve Corona nog €4.279.000. De raad heeft in meerdere fora en raadsvergaderingen aangegeven heldere kaders te willen hebben m.b.t. de vraag wanneer een beroep gedaan kan worden op deze reserve.

Beoogd effect Het beoogd effect is het hebben van kaders waarmee getoetst kan worden of een onttrekking aan de reserve Corona kan worden gehonoreerd of niet. Daarnaast is het beoogd effect het vaststellen van de gewenste omvang van deze reserve.

Argumenten 1. Het is goed dat er kaders zijn waaraan aanvragen getoetst kunnen worden Door een drietal voorwaarden te stellen waaraan voldaan moet worden alvorens er een beroep gedaan kan worden op de reserve Corona wordt voorkomen dat er aanvragen worden gedaan die niet passen bij het doel van de reserve Corona. 2. De huidige omvang van de reserve Corona wordt niet als passend ervaren in de huidige nieuwe crisis. Corona is niet weg maar de maatschappelijke en financiële effecten van de energie- en koopkrachtcrisis zijn zodanig dat de vraag aan de orde is of de omvang van de reserve Corona €4.279.000 moet zijn. Daar de financiële gevolgen van Corona op dit moment beperkter lijken dan die van de huidige crisis wordt een omvang van de reserve van €2.279.000 voorgesteld. Het vrijvallende bedrag van €2.000.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het college komt met een afzonderlijk voorstel voor crisisbesteding.

Kanttekeningen 1. De Coronacrisis is nog niet over Alhoewel de maatschappelijke en financiële gevolgen van de Coronacrisis beduidend minder zijn dan voorheen is de crisis nog niet over. Nog steeds raken mensen besmet en worden ziek. De gevolgen hiervan zijn echter wel veel beperkter dan voorheen. Vanzelfsprekend volgen wij de ontwikkelingen op Corona gebied nauwgezet en doen, indien nodig, een voorstel tot aanvulling van deze reserve.

4/10

2 van 4

Financiën Het financieel gevolg van dit raadsvoorstel is dat de reserve Corona wordt afgebouwd tot €2.279.000. Indien het voorstel met als dekking de reserve Corona wordt aangenomen komt de stand van de reserve Corona op €4.279.000. Dit betekent dat er een onttrekking gedaan kan worden van €2.000.000 aan de reserve Corona. Dit bedrag wordt vervolgens gedoteerd aan de Algemene Reserve. Mocht de raad niet of gedeeltelijk akkoord gaan met de ingediende voorstellen wordt de resterende reserve Corona hoger.

Communicatie Over dit raadsvoorstel wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Uitvoering De reserve Corona blijft beschikbaar voor Corona gerelateerde onttrekkingen. Bij voorstellen moet expliciet aangegeven worden dat aan het kader voor besteding van deze reserve wordt voldaan.

Evaluatie Bij de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de stand van de reserve.

Bijlagen Financieel overzicht reserve Corona. Begrotingswijziging 2022 – 26.

Stukken die ter inzage liggen

5/10

3 van 4

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

met nummer

;

gelet op artikel(en) 189 van de Gemeentewet besluit: 1. De kaders vast te stellen waaraan een aanvraag voor een onttrekking uit de reserve Corona moet voldoen. De kaders zijn als volgt: - De aanvraag moet een directe relatie hebben met Corona, dit moet helder, duidelijk en traceerbaar zijn. - In de aanvraag moet duidelijk worden gemaakt waarom het voorstel nu wordt ingediend en niet tijdens de Coronacrisis. - De bijdrage vanuit de reserve Corona moet wezenlijk nut hebben voor de langere termijn. 2. De omvang van de reserve Corona terug te brengen naar €2.279.000. Dit onder de aanname dat het voorstel waarover de raad nog geen besluit heeft genomen wordt goedgekeurd. (€500.000 Hanzejaar 2023) 3. De vrijkomende middelen uit de reserve Corona van €2.000.000 te doteren aan de Algemene Reserve. 4. De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen. (begrotingswijziging 2022 – 26)

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

6/10

4 van 4

Ontwikkeling reserve Corona Reserve corona Stand 31/12/2021 Voordelige mutaties 2021 Nadelige mutaties 2021 Via jaarrekeningsaldo toegevoegd

€3.080.000 €4.508.300 -€1.487.600 €3.020.700

Stand na verwerking jaarrekening

€6.100.700

Onttrekking 2022 voor organisatieontwikkeling en ziektevervanging (opgenomen in de primitieve begroting) Onttrekking 2022 voor extra budget jeugd ten gevolge van Corona (begrotingswijziging 2022 4) Onttrekking 2022 tijdelijke subsidieregeling culturele instellingen (begrotingswijziging 2022 – 17) Totaal onttrekkingen 2022

-€250.000

-€600.000

-€471.700

-€1.321.700

Actuele stand Reserve per 03/10/2022

€4.779.000

Voorstel ingediend nog niet over besloten subsidie uitvoering Hanzejaar Totaal voorgenomen onttrekkingen nog niet besloten

-€500.000

-€500.000

Stand van de reserve na goedkeuring nog niet besloten voorstellen

€4.279.000

7/10

Programmabegroting Raadsvoorstel: Reserve corona

Begrotingswijziging 2022 - 26

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 428734. besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Dotatie aan Algemene reserve

Bedrag van verlaging

2.000.000

Inkomsten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Bijdrage uit Reserve corona

2.000.000

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

2.000.000

Mutaties reserves en voorzieningen Reserve corona Algemene reserve

2.000.000

0

Bedrag van de onttrekking 2.000.000

Bedrag van de toevoeging 2.000.000

Investeringen

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

---

Toelichting: De gemeente Zutphen beschikt over een Reserve Corona. Deze reserve is het resultaat van alle ontvangen Coronabijdragen van het Rijk en alle uitgekeerde bedragen aan inwoners, bedrijven en overige instellingen die financiële schade hebben geleden door Corona. Daar de financiële gevolgen van Corona op dit moment beperkter lijken dan die van de huidige crisis wordt een omvang van de reserve van € 2.228.000 voorgesteld. Het vrijvallende bedrag van € 2.000.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,

8/10

ffienummer:

9/10

10/10