425699RH 2022_BW_00477
Tekst van het document
College van burgemeester en wethouders Besluit
2022_BW_00477
GOEDGEKEURD
Vergadering van 8 november 2022 Team Control
1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 Besluitvormend
Zaaknummer: 425699 Portefeuillehouder: Eva Boswinkel Openbaar Ja Embargo Nee
Samenstelling Aanwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris
Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen de 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 (2022-25) vast te stellen.
Motivering Inleiding De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Beoogd effect Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel. Argumenten Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel. Kanttekeningen Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel. Communicatie Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel.
1/9
Evaluatie Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel. Financiën Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel. Risico’s Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel. Personele consequenties Verwezen wordt naar het betreffende raadsvoorstel.
Bijlagen 1. 2.
Raadsvoorstel 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 DEF.pdf Begrotingswijziging 2022-25 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022.pdf
2/9
VOORBLAD
ONTWERP Invulinstructie RAADSVOORSTEL
Griffienummer:
Onderwerp Programma
1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 Algemene dekkingsmiddelen / Financiën --
Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij
technisch blok (hamerstuk) Eva Boswinkel Wim van der Veen 0681426101 w.vanderveen@zutphen.nl
Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging
kaderstellend geen ja
controlerend beperkt 2022-25
budgetrecht ruim nee
overig
Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 (nr. 2022-25) vast te stellen.
3/9
1 van 4
TOELICHTING
Inleiding De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Een voorbeeld van zo’n ontwikkeling is het in de loop van het begrotingsjaar ontvangen van een rijks- of provinciale subsidie. De hiermee samenhangende lasten en baten moeten in de begroting verwerkt worden (is geraamd worden). Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo. Het betreft overheveling van verleende (rest)budgetten met bijbehorende financiële dekking uit een reserve of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk). De diverse besluiten leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. De mutaties vallen onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid. Beoogd effect Verwerken van budgetten in de begroting 2022 voorkomt onrechtmatigheid en geeft de budgethouders een actueler beeld van hun budgetten. Tevens voldoet de financiële administratie daarmee aan de BBVvoorschriften.
Argumenten 1.1 Op diverse programma’s is aanpassing van budgetten nodig In het Forum van 20 oktober 2022 is Burap 2022-2 behandeld. Tijdens de ambtelijke voorbereiding voor het opstellen van een tussentijdse rapportage blijkt altijd dat er gebeurtenissen zijn geweest die nog financieel vertaald moeten worden in de begroting. Het gaat dan om overheveling van budgetten of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk). Aanpassing van de begroting is noodzakelijk om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2022 te voorkomen. Voorgesteld wordt door middel van bijgevoegde begrotingswijziging de begroting 2022 aan ta passen. Bovengenoemde mutaties geven de diverse budgethouders een actueel beeld van besteedbare budgetten. De volgende tabel toont de totalen per programma.
4/9
2 van 4
Totalen per programma hogere uitgaven
lagere hogere lagere uitgaven inkomsten inkomsten
1
15.000
-
-
-
2
551.600
-
551.600
-
3
1.614.400
-
1.601.400
-
4
2.452.900
-
52.900
-
5
1.537.500
54.000
1.483.500
-
28.000
2.400.000
-
82.000
6.089.400
-
alg dekk totaal
6.171.400
kvs
-
-
-
-
reserves
502.300
-
502.300
-
Totaal
6.673.700
82.000
6.591.700
-
Kanttekeningen De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de eerdere voorstellen opgenomen. Financiën Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo. Het betreft overheveling van verleende (rest)budgetten of om beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk). Communicatie Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd. Uitvoering N.v.t. Evaluatie N.v.t.
Bijlagen Begrotingswijziging 2022-25: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 Stukken die ter inzage liggen N.v.t. 5/9
3 van 4
ONTWERP BESLUIT Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022 met nummer 425699; gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet; besluit: de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022 (2022-25) vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:
De voorzitter,
de griffier,
6/9
4 van 4
Programmabegroting Raadsvoorstel: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2022
Begrotingswijziging 2022 - 25
Griffienummer:
De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 425699 besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Uitgaven
Bedrag van verhoging
Programma 1 Bestuur Budget dienstverlening publiekszaken
15.000
Programma 2 Veilige stad Kosten in 2022 voor project aanleggen glasvezel Deltafiber Naleving controle op coronatoegangsbewijzen Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Budget overlast gevende asielzoekers
145.000 264.600 100.000 42.000
Programma 3 Duurzame leefomgeving Budget herinrichting Schupstoel Budget subsidie energieloket Zutphen 2021-2024 Budget subsidie voor energiearmoede 20% van het surplus Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve
13.000 24.000 1.075.100 502.300
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Restant subsidie Stap in Stap uit Energietoeslag Budget vitaal sportpark Zuidveen Budget Regioproject Ferm
7.200 2.400.000 30.400 15.300
Programma 5 Aantrekkelijke stad Achterstallig onderhoud Hanzehof, budget vastgesteld bij de voorjaarsnota Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4 Verkoop perceel bouwgrond nabij de Zonnehorst Verkoop perceel bouwgrond Wijnhofstraat Subsidie intensiveren centrum management Regiodeal toekomstig bedrijventerrein Inzet uit de cultuurnota voor de tariefdifferentiatie Inzet uit de cultuurnota voor de tariefdifferentiatie Subsidie gemeentelijke monumenten
Bedrag van verlaging
899.500 81.600 285.500 105.900 23.300 60.800 54.000 54.000 26.900
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Herinrichting Schupstoel Overheveling budget voor dienstverlening publiekszaken
13.000 15.000
Inkomsten
6.171.400
82.000
Bedrag van verhoging
Bedrag van verlaging
Programma 2 Veilige stad Bijdrage in 2022 voor project aanleggen glasvezel Deltafiber Bijdrage naleving controle op coronatoegangsbewijzen Bijdrage tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Subsidie overlast gevende asielzoekers
145.000 264.600 100.000 42.000
Programma 3 Duurzame leefomgeving Subsidie energieloket Zutphen 2021-2024 Subsidie voor energiearmoede Bijdrage uit Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve
24.000 1.075.100 502.300
7/9
Inkomsten
Bedrag van verhoging
Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Restant subsidie Stap in Stap uit Restant subsidie vitaal sportpark Zuidveen Restant subsidie Regioproject Ferm
7.200 30.400 15.300
Programma 5 Aantrekkelijke stad Achterstallig onderhoud Hanzehof, budget vastgesteld bij de voorjaarsnota Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Revelhorst 4 Opbrengst verkoop perceel bouwgrond nabij de Zonnehorst Opbrengst verkoop perceel bouwgrond Wijnhofstraat Subsidie intensiveren centrum management Regiodeal toekomstig bedrijventerrein Subsidie gemeentelijke monumenten
899.500 81.600 285.500 105.900 23.300 60.800 26.900
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Algemene uitkering (energietoeslag)
Bedrag van verlaging
2.400.000
Mutaties reserves en voorzieningen Reserve grex toevoegen aan de Algemene reserve 20% van het surplus Algemene reserve toevoeging 20% van het surplus reserve grex
6.089.400
0
Bedrag van de onttrekking 502.300
Bedrag van de toevoeging 502.300
Investeringen
Bedrag van verhoging 29.400
Vervanging riolering Warnsveld Kern Zuid Subsidie Provincie Gelderland Zoetwatervoorziening
Bedrag van verlaging 29.400
Toelichting: De raad heeft op 8 november 2021 de Begroting 2022-2025 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma’s. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2022 geen financieel effect op het saldo. Dit alles valt onder het budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.
De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,
8/9
9/9