305753RH 2022_BW_00182

Planning

<

.

-^"'/'/.

Voor 2019 worden ca. 3 gronduitgiften/leveringenverwacht. Per 1-1-2019 liggen op 4 kavels opties, l is verkocht.

'/-

Besluitvorming

-^"'/'/.

K .

/

•s.

De thematische herziening van het bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan) is in 2018 vastgesteld.

-/

Risico's

''Nl'l/'/.

< .

^

Het risicoprofielvan de Achtermars is verbeterd. De noordelijke kavel komt in het eerste kwartaal van 2019 vrij. Het Flamco terrein is in beeld voor onderwijs. De middelen hiervoor zijn al beschikbaar

Duurzaamheid

.

'v

•s,

'/'/

Het beeldkwaliteitsplan is vastgesteld. De gronden die niet worden uitgegeven worden groen ingericht.Voor mitigerende maatregelen en opvang en infiltratie hemelwater

^

2-3

Bron: TotalLink 25-3-2019

44/55

Exploitatie Eindwaarde: Netto Contante Waarde:

220.427 188.132

NCW datum:

l jan 2019

Peildatum:

28 feb 2019

Boekwaarde op:

l jan 2019

Totale Prospectie

2019

2020

2021

2022 ev

Omschrijving

Vorige

Mutatie

Nieuw

Totaal kosten

3. 714. 927

369. 205

4.084. 132

785. 446

124. 881

247.299

160. 440

252. 827

Totaal opbrengsten

3. 045. 585

1. 245.642

4, 291. 227

4. 291. 227

350. 625

422.059

457. 230

3. 061. 313

669. 342

-876. 437

-207. 095

-3. 505. 781

-225. 745

-174. 760

-296.791

-2. 808. 485

21. 708

34.810

56.518

56. 518

1. 706

13. 180

13.419

28. 214

o

o

o

o

Nominaal saldo

Geboekt

(kosten - opbrengsten) Kostenstijging Opbrengstenstijging Rente

432. 124

-61. 121

371. 003

310. 824

61. 803

58. 818

56. 927

133. 276

Saldo

1. 123. 174

-902. 748

220. 427

-3. 138. 438

-162. 236

-102. 762

-226.444

-2. 646. 995

3. 196. 629

3.093.867

2.867.422

220. 427

Saldo Cumulatief

Hier is de grondexploitatieberekening samengevat. Het verwachte resultaat is weergegeven op eindwaarde én contante waarde. Een min betekent een verwachte winst, een plus een verwacht verlies. In

de kolom "nieuw" staan de actuele totale kosten en opbrengsten. In de kolom "totale prospectie" staan de actuele nog te maken kosten en opbrengsten.

Bron: TotalLink 25-3-2019

3-3

45/55

Bijlage 3

Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)

46/55

17

Bijlage 4

Toelichting risicoanalyse (geheim)

47/55

18

Bijlage 5

Cashflow totaal grex-portfolio Zutphen

48/55

19

Alle projecten (werkportfolio)

Netto Contante waarde

01.10 01.15 01.15.01 01.15.02 01.15.03 01.15.04 01.20 01.20.01 01.20.02 01.20.03 01.30 01.30.01 01.30.02 01.30.03 01.30.04 01.30.05 01.35 01.35.01 01.35.02 01.35.03 01.35.04 01.35.05 01.45 02.50 02.55 02.60 02.80

01.40

Verwerving Bodem en Milieu Boekwaarde bodem en milieu tm 2017 Sanering Archeologie Overige Bodem en Milieu Bouw- en woonrijpmaken Boekwaarde Bwrm tm 2017 Raming CT Bwrm Overige kosten Bwrm P, V & T Boekwaarde P, V & T tm 2017 Inhuur personeel derden Advieskosten/honoraria Toerekening salarissen Toerekening indirekte kosten Overige kosten Boekwaarde Overige kosten tm 2017 Belastingen en heffingen Transactiekosten Promotiekosten Diverse overige kosten Bijdragen Totaal kosten Verkoopopbrengsten Subsidieinkomsten Overige opbrengsten Exploitatiebijdragen Totaal opbrengsten Nominaal saldo (kosten - opbrengsten) Rente Saldo Saldo Cumulatief

-303.324

Eindsaldo

-418.350

NCW Datum 01-01-2022 Peildatum 15-02-2022 Boekwaarde Datum 15-02-2022

Vorige Exploitatie Mutatie Exploitatie Nieuwe Exploitatie Boekwaarde per 1-1 Geboekt in huidig jaar Totale Prospectie Restant 2022 2023 2024 2025 2026 2027 31.827.481 24.528 31.852.009 31.545.869 306.140 -1.522 -1.522 307.662 2.891.463 -440.919 2.450.544 2.258.785 191.759 190.593 190.593 375 390 401 1.744.570 1.744.570 1.744.570 769.219 -323.357 445.862 366.819 79.043 77.877 77.877 375 390 401 282.689 -137.839 144.850 108.986 35.864 35.864 35.864 94.984 20.277 115.261 38.409 76.852 76.852 76.852 37.194.517 358.808 37.553.325 26.578.041 313.520 10.661.763 4.274.188 4.587.708 2.670.895 1.845.499 921.761 923.365 26.056 19.523.184 19.523.184 19.523.184 16.788.048 -779 16.787.268 6.852.751 309.024 9.625.493 3.794.064 4.103.088 2.413.053 1.672.368 861.583 884.425 883.285 359.587 1.242.872 202.106 4.496 1.036.270 480.124 484.620 257.842 173.131 60.178 38.939 26.056 22.000.044 7.902 22.007.946 17.737.317 68.413 4.202.216 1.141.253 1.209.665 1.055.093 898.881 600.653 428.013 78.324 14.358.313 14.358.313 14.358.313 1.917.113 424.328 2.341.441 997.555 30.238 1.313.648 326.278 356.516 292.200 283.409 230.760 164.770 16.231 2.555.877 50.206 2.606.082 1.156.429 37.087 1.412.566 424.548 461.635 395.734 271.089 178.864 115.666 26.665 2.015.904 -208.147 1.807.757 821.459 1.088 985.210 260.333 261.421 245.164 229.957 127.557 98.543 23.657 1.152.838 -258.485 894.354 403.561 490.793 130.094

130.094 121.994 114.426 63.472 49.035 11.772 5.884.714 -67.158 5.817.556 4.384.781 434 1.432.341 308.770 309.203 414.493 376.066 277.348 32.249 23.416 3.749.947 3.749.947 3.749.947 244.290 -3.369 240.921 133.336 15 107.570 32.507 32.522 27.002 23.381 9.245 8.746 6.690 458.133 -42.693 415.441 89.416 326.025 30.299 30.299 138.040 100.347 57.340 145.486 -28.902 116.583 46.565 70.019 18.684 18.684 16.997 15.236 6.966 6.559 5.575 1.286.858 7.806 1.294.663 365.517 419 928.728 227.280 227.699 232.453 237.102 203.797 16.945 11.151 5.199.508 92.112 5.291.619 5.241.619 50.000 50.000 50.000 104.997.727 -24.727 104.973.000 87.746.413 382.366 16.844.221 5.963.281 6.345.647 4.448.517 3.120.836 1.800.163 1.383.627 127.796 93.112.234 2.497.637 95.609.871 71.895.561 20.000 23.694.310 11.222.330 11.242.330 6.624.602 3.840.708 2.006.669 8.034.947 8.034.947 8.034.947 968.293 198 968.491 968.491 16.897.688 -172 16.897.516 15.546.944 1.350.572 -244.783 -244.783 1.595.355 119.013.162 2.497.663 121.510.824 96.445.943 20.000 25.044.881 10.977.546 10.997.546 8.219.958 3.840.708 2.006.669 -14.015.435 -2.522.389 -16.537.824 -8.699.530 362.366 -8.200.661 -5.014.265 -4.651.899 -3.771.440 -719.873 -206.506 1.383.627 127.796 16.536.317 -416.843 16.119.474 16.091.904 27.570 122.713 122.713 47.529 -14.288 -26.404 -36.724 -65.256 2.520.882 -2.939.232 -418.350 7.392.374 362.366 -8.173.090 -4.891.552 -4.529.186

-3.723.911 -734.161 -232.910 1.346.903 62.540 2.863.188 -860.723 -1.594.884 -1.827.794 -480.891 -418.350

49/55

Programmabegroting Omschrijving: Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-1

Begrotingswijziging 2022 - 19

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Grondzaken en Vastgoed, zaaknummer 305753. besluit: de programmabegroting 2022 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Mutaties grondexploitaties

Bedrag van verlaging

1.619.000

Mutaties in reserves Toevoeging aan Algemene reserve

502.300

Inkomsten Programma 3 Duurzame leefomgeving Mutaties grondexploitaties

2.121.300

0

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

1.619.000

Mutaties in reserves Bijdrage uit Reserve GZ exploitatieresultaten

502.300

Investeringen en mutaties reserves

Reserve GZ exploitatieresultaten Algemene reserve

2.121.300

0

Bedrag van verlaging lasten 502.300

Bedrag van verhoging baten 502.300

502.300

502.300

Toelichting: Het vaststellen van de grondexploitaties is een bevoegdheid van de raad. De ‘Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-1’ (MPG) wordt nu ter vaststelling voorgelegd. De MPG bevat alle actuele grondexploitaties van de gemeente Zutphen. Per saldo wordt verwacht dat de boekwaarde (balans) aan het eind van 2022 € 1,6 miljoen lager is dan eerder voorzien. Conform de Nota Grondbeleid wordt jaarlijks 20% van het surplus/tekort op de Reserve GZ exploitatieresultaten verrekend met de Algemene reserve. Het gaat hier om een toevoeging van € 502.300 aan de Algemene reserve. Voorgesteld wordt de begroting 2022 door middel van deze begrotingswijziging in lijn te brengen met de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-1.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,

50/55

VOORBLAD

ONTWERP RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp Programma

Bekrachtiging geheimhouding bijlagen 3 en 4 MPG 2022-1 3. Duurzame leefomgeving --

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

technisch blok (hamerstuk) Laura Werger Madelon van Leeuwen 06 28946114 m.vanleeuwen@zutphen.nl

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

controlerend beperkt

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur) op:  Bijlage 3 MPG 2022-1 Toelichting voorzieningen en reserves (geheim)  Bijlage 4 MPG 2022-1 Toelichting risicoanalyse (geheim)

51/55

1 van 4

TOELICHTING

Inleiding/aanleiding Wij hebben als college op de in het raadsbesluit vermelde stukken geheimhouding opgelegd. Wij stellen u voor deze geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering, zodat deze geheimhouding niet vervalt.

Beoogd effect Geheimhouding te waarborgen ten aanzien van de stukken die wij als college als ‘geheim’ aan de raad hebben overgelegd.

Argumenten 1. Zonder bekrachtiging vervalt de geheimhouding Wij hebben als college op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding opgelegd ten aanzien van de in het raadsbesluit vermelde aan de raad overgelegde stukken. Deze geheimhouding vervalt als de raad die niet in de eerstvolgende raadsvergadering bekrachtigt. 2. Geheimhouding is nodig Op de stukken rust geheimhouding, omdat verstrekken van de informatie niet opweegt tegen het volgende belang: - de economische of financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)). Daarnaast is geheimhouding nodig om te voorkomen dat gegevens bekend worden bij derden, waardoor de gemeente in een nadelige positie terecht kan komen.

Kanttekeningen Het gemeentelijk beleid is gericht op openbaarheid van documenten en transparantie Tenzij de belangen van de gemeente daardoor disproportioneel worden geschaad. Het is ongewenst dat marktpartijen inzicht krijgen in de gedetailleerde inschatting van de risico’s en de financiële positie van de gemeente. Dit schaadt de belangen van de gemeente. Vandaar dat de bijlagen 3 en 4 van de MPG 2022-1 bij de griffie voor raads- en forumleden ter inzage liggen. Risico’s --

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering Alle raadsleden en forumleden nemen de geheimhouding in acht ten aanzien van de als ‘geheim’ aangeduide stukken totdat de geheimhouding wordt opgeheven.

52/55

2 van 4

Rapportage/evaluatie --

Financiën --

Bijlagen -Stukken die ter inzage liggen Bijlage 3 MPG 2022-1 Toelichting voorzieningen en reserves GEHEIM Bijlage 4 MPG 2022-1 Toelichting risicoanalyse GEHEIM

53/55

3 van 4

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 april 2022 met nummer 305753; gelet op artikel 25, derde lid van de Gemeentewet; besluit: De geheimhouding te bekrachtigen van de op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college van burgemeester en wethouders voorlopig opgelegde geheimhouding (vanwege het belang vermeld in artikel 10, tweede lid, onder b. van de Wet openbaarheid van bestuur) op:  Bijlage 3 MPG 2022-1 Toelichting voorzieningen en reserves GEHEIM  Bijlage 4 MPG 2022-1 Toelichting risicoanalyse GEHEIM

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

54/55

4 van 4

55/55