188112RH 2021_BW_00309

College van burgemeester en wethouders Besluit

2021_BW_00309

GOEDGEKEURD Vergadering van 8 juni 2021 Team Control

Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 - Besluitvormend

Zaaknummer: 188112 Portefeuillehouder: Laura Werger Openbaar Ja Embargo Nee

Samenstelling Aanwezig: mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit Besluitpunt 1 Het college besluit de raad voor te stellen de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen.

Besluitpunt 2 Het college besluit de raad voor te stellen de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Motivering Aanleiding en context De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021 vastgesteld. Aan het eind van 2020 is gebleken dat van een aantal in 2020 beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in 2021 vervolgd. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2021 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in 2021 is een formeel raadsbesluit nodig. Beoogd effect Het verwerken van budgetten in de begroting 2021 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) te laten voldoen. Argumenten Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

1/10

Kanttekeningen Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Rapportage / evaluatie Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Financiële consequenties Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Risico’s Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Personele consequenties Verwezen wordt naar het raadsvoorstel.

Bijlagen 1. 2.

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021.pdf Begrotingswijziging 2021-10 Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021.pdf

2/10

VOORBLAD

Griffienummer:

ONTWERP RAADSVOORSTEL Onderwerp Programma

Diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 Algemene dekkingsmiddelen / Financiën --

Forum Portefeuillehouder Inlichtingen bij

technisch blok (hamerstuk) Laura Werger Wim van der Veen 0681426101 w.vanderveen@zutphen.nl

Soort bevoegdheid Beleidsvrijheid Programmabegrotingswijziging

kaderstellend geen ja

controlerend beperkt 2021-10

budgetrecht ruim nee

overig

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor: 1. de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen. 2. de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

3/10

1 van 5

TOELICHTING

Inleiding/aanleiding De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021 vastgesteld. Aan het eind van 2020 is gebleken dat van een aantal in 2020 beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in 2021 vervolgd. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2021 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in 2021 is een formeel raadsbesluit nodig. Beoogd effect Het verwerken van budgetten in de begroting 2021 om onrechtmatigheid te voorkomen en om de financiële administratie aan de BBV-voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten) te laten voldoen. Argumenten 1.1 Diverse incidentele budgetten uit voorgaande jaren moeten doorlopen naar 2021 In voorgaande begrotingsjaren zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld die geheel worden gedekt door reserves, of bijdragen van derden (provincie, rijk, overige). Door deze begrotingstechnische overheveling komen restantbudgetten beschikbaar en kunnen de werkzaamheden in 2021 worden vervolgd/afgerond. Voor de diverse programma’s gaat het om onderstaande budgetten:

4/10

2 van 5

BUDGETOVERHEVELING van 2020 naar 2021 Programma Omschrijving 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Lasten

Verduurzaming bedrijven BW2021-10 Verduurzaming bedrijven BW2021-10 Windturbines BW2021-10 Windturbines BW2021-10 Wijk van de toekomst BW2021-10 Wijk van de toekomst BW2021-10 Verkeerslawaai BW2021-10 Verkeerslawaai BW2021-10 Omgevingswet BW2021-10 Omgevingswet BW2021-10 Verduurzaming scholen BW2021-10 Verduurzaming scholen BW2021-10 Verduurzaming scholen BW2021-10 Verduurzaming scholen BW2021-10 Regeling reductie energieverbruik BW2021-10 Regeling reductie energieverbruik BW2021-10 Transitievisie duurzaamheid BW2021-10 Transitievisie duurzaamheid BW2021-10 Routeplan 2030 BW2021-10 Routeplan 2030 BW2021-10 Jongerenhuisvesting BW2021-10 Jongerenhuisvesting BW2021-10 Totalen programma 3

4 4 4 4 4 4

Onttrekking reserves

Implementatie verzekeringen BW2021-10 Implementatie verzekeringen BW2021-10 Project Warmtenet Zutphen BW2021-10 Project Warmtenet Zutphen BW2021-10 Krachtig Zutphen BW2021-10 Krachtig Zutphen BW2021-10 Totalen programma alg. dekk. midd.

TOTALEN

Subsidies/bijdragen van derden

50.000 50.000- Reserve energiemaatregelen 1.400 1.400- Reserve energiemaatregelen 42.900 42.900- Reserve energiemaatregelen 57.200 57.200-

nvt

Geluidsan. verkeerslawaai

195.000 195.000- Reserve invoering omgevingswet 46.400 46.400-

nvt

Subsidie ISV-3

10.200 10.200- Reserve Vitale Stad 105.400 105.400-

nvt

Bijdr. regeling reductie energieverbruik

246.200 246.200- Reserve transitievisie duurzaamheid 179.200 179.200- Reserve energiemaatregelen 297.500 1.231.400

209.000-

Zutphen-regenbooggemeente BW2021-10 13.500 Zutphen-regenbooggemeente BW2021-10 Preventie jeugd huisartsenpilot BW2021-10 60.500 Preventie jeugd huisartsenpilot BW2021-10 Budget doorontwikk. toegang Soc. Domein BW2021-10 519.000 Budget doorontwikk. toegang Soc. Domein BW2021-10 Totalen programma 4

alg alg alg alg alg alg

Baten

593.000

297.500- Reserve jongerenhuisvesting -

1.022.400-

13.500- Reserve Zutphen-regenbooggemeente 60.500- Reserve pilot huisartsen 519.000- Reserve herijking sociaal domein -

593.000-

71.400 71.400- Reserve implementatie verzekeringen 50.000 50.000-

nvt

Subsidie altermatieve warmtevoorzienin

307.000 307.000- Algemene reserve 428.400

50.000-

378.400-

2.252.800

259.000-

1.993.800-

Kanttekeningen De kanttekeningen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die ten grondslag lagen aan de diverse budgetten. Risico’s Het gaat in dit voorstel uitsluitend om het verwerken van financiële middelen die voortvloeien uit eerdere besluiten. De mogelijke risico’s zijn daarbij toen aan de orde gesteld. Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering Na vaststelling van de begrotingswijziging worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt. Rapportage/evaluatie N.v.t. Financiën

5/10

3 van 5

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft voor de begroting 2021 geen nadelige financiële consequenties. Het gaat om het verwerken van eerder genomen besluiten waarbij de dekking al is geregeld (via reserves) of om budgetten waarbij de dekking (ontvangen subsidies) wordt verstrekt door derden (zoals provincie). Bijlagen Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021.

Stukken die ter inzage liggen N.v.t.

6/10

4 van 5

ONTWERP BESLUIT Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

met nummer

;

gelet op besluit: 1. de Begrotingswijziging 2021-10 diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen. 2. de Begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

7/10

5 van 5

Programmabegroting Raadsvoorstel: diverse overlopende budgetten van 2020 naar 2021 Begrotingswijziging 2021 - 10

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Control, zaaknummer 188112 besluit: de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van verhoging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Diverse overlopende posten uit 2020

Bedrag van verlaging

1.231.400

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Diverse overlopende posten uit 2020

593.000

Algemene dekkingsmiddelen Diverse overlopende posten uit 2020

428.400

(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in het raadsvoorstel)

2.252.800

0

Inkomsten

Bedrag van verhoging

Bedrag van verlaging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Bijdragen provincie (overlopende post)

209.000

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Bijdragen provincie (overlopende post)

0

Algemene dekkingsmiddelen Bijdragen provincie (overlopende post)

50.000

Mutaties in reserves Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 3 Beschikking over reserves inzake overlopende posten prog. 4 Beschikking over reserves inzake overlopende posten alg.dekk. Totaal reserves € 1.993.800, zie toelichting voor specificatie

1.022.400 593.000 378.400

(Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in het raadsvoorstel)

2.252.800

Toelichting op beschikking reserves overheveling van restant budgetten van 2020 naar 2021: (Specificatie van de afzonderlijke posten is opgenomen in het raadsvoorstel)

Algemene reserve Reserve energiemaatregelen Reserve Vitale Stad Reserve implementatie verzekeringen Reserve jongerenhuisvesting Reserve herijking sociaal domein Reserve Zutphen-regenbooggemeente Reserve transitievisie duurzaamheid Reserve invoering omgevingswet Reserve pilot huisartsen TOTAAL beschikking over reserves

307.000 273.500 10.200 71.400 297.500 519.000 13.500 246.200 195.000 60.500 1.993.800

De raad voornoemd, de voorzitter,

8/10 de griffier,

0

10/10