1324837 - Bijlage 3 - Bijlage bij begrotingswijziging 2026-18 bestuursrapportage 2026-1

Bijlage bij begrotingswijziging tbv Burap 2026-1 Korte toelichting,

Wijken- en dorpendeal Leesten, subsidie provincie Wijken- en dorpendeal Leesten, subsidie provincie

Bijstelling

Bijstelling

Bijstelling

Bijstelling Programma

Mutaties

Mutaties

Beklemd

Overige

begroting hogere uitgaven

begroting lagere uitgaven

begroting hogere inkomsten

begroting lagere inkomsten

reserves stortingen

reserves onttrekkingen

middel (subsidie)

Inkomsten

9.600

1 1

9.600 Totaal programma 1

9.600

Aanbrengen, vervangen en aanpassen bushalte, subsidie provincie 60.000 Aanbrengen, vervangen en aanpassen bushalte, subsidie provincie Reconstructie van de verkeersborden 122.300 Reconstructie van de verkeersborden Decentralisatie uitkering invoeringskosten Omgevingswet via AU Bijdrage SPUK aanpak isolatiearmoede 250.000 Bijdrage SPUK aanpak isolatiearmoede 676.000 Bijdrage Lokale Aanpak Isolatie (LAI) raadsmiddelen Bijdrage Lokale Aanpak Isolatie (LAI) raadsmiddelen Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2024 in het kader van het nationaal Isolatieprogramma 700.000 Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2024 Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2025 150.000 Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2025 Ontwerpkosten openbare ruimte Helbergen, dekking reserve 32.500 Ontwerpkosten openbare ruimte Helbergen, dekking reserve Warmtenet TEO componistenbuurt, dekking provincie 89.200 Warmtenet TEO componistenbuurt, dekking provincie Warmtenet TEO componistenbuurt dekking rijksmiddelen CDOKE 437.800 Warmtenet TEO componistenbuurt dekking rijksmiddelen CDOKE Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking rijksmiddelen CDOKE 229.500 Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking rijksmiddelen CDOKE Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking provincie 54.700 Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking provincie Warmtenet TEO componistenbuurt,

middelen voor de onrendabele top 2.500.000 Warmtenet TEO componistenbuurt, middelen voor de onrendabele top Capaciteit vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid 350.000 Capaciteit vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid Bijdrage regiodeal voor de ontwikkeling van de Smart Energy Hub - Zutphen de Mars 80.000 Bijdrage regiodeal voor de ontwikkeling van de Smart Energy Hub - Zutphen de Mars Bijdrage RIJK/provincie voor de ontwikkeling voor het project warmtenet Noordveen 276.200 Bijdrage RIJK voor de ontwikkeling voor het project warmtenet Noordveen Bijdrage provincie voor de ontwikkeling voor het project warmtenet Noordveen Uitvoering van het baggeren van de industriehaven in 2026, dekking reserve civiele kunstwerken 49.000 Uitvoering van het baggeren van de industriehaven in 2026, dekking reserve civiele kunstwerken Primair begroot verdeling RO en Wonen: Onderzoek omgevingsvisie (s) 27.000 Primair begroot verdeling RO en Wonen: Onderzoek omgevingsvisie (i) 35.000 Primair begroot RO taken naar Wonen (s) Primair begroot RO taken naar Wonen (i) Van RO prim.begroot: Digitaal monitoringssysteem woningbouw (s) 23.000 Van RO prim.begroot: Wonen opstart (i) 15.000 Verkabelingsproject t.l.v. reserve verkabeling hoogspanningsleidingen. 55.000 Verkabelingsproject t.l.v. reserve verkabeling hoogspanningsleidingen.

244.000 Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026 Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026 Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026 Herverdeling cultuurbudget voor Carillons 700 Herverdeling cultuurbudget voor Carillons Cultuurnota: aanvullende bijdrage Zutphense makers Regiodeal 17.700 Cultuurnota: aanvullende bijdrage Zutphense makers Regiodeal Uitwerking broedplaatsen-en atelierbeleid 22.200 Uitwerking broedplaatsen-en atelierbeleid Vrijval storting reserve cultuur ten behoeve van Cultuurnacht Vrijval storting reserve cultuur ten behoeve van Cultuurnacht 20.000 Strategische RO knelpunten ten laste van reserve betaalbaar wonen 30.000 Strategische RO knelpunten ten laste van reserve betaalbaar wonen Doorstroming ten laste van reserve betaalbaar wonen 46.800 Doorstroming ten laste van reserve betaalbaar wonen Actualiseren woonvisie ten laste van reserve betaalbaar wonen 5.400 Actualiseren woonvisie ten laste van reserve betaalbaar wonen 14.800 Kwartiermaker energiehub De Mars t.l.v. reserve energie neutrale maatregelen

0

9.600

0

60.000 122.300 73300 250.000 676.000 700.000 150.000 32.500 89.200 437.800 229.500 54.700 2.500.000 350.000 80.000 176.200 100.000 49.000

50.000 50.000

55.000 55.000 189.000 700 17.700 22.200 20.000

30.000 46.800 5.400

9.600

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

9.600

60.000 122.300 -73.300 250.000 676.000 700.000 150.000 32.500 89.200 437.800 229.500 54.700 2.500.000 350.000 80.000 176.200 100.000 49.000

55.000 55.000 189.000

17.700 22.200

-20000

30.000 46.800 5.400

2 14.800

Kwartiermaker energiehub De Mars t.l.v. reserve energie neutrale maatregelen Bijdrage voor de fietsroute N348 Deventer Zutphen, dekking reserve Bijdrage voor de fietsroute N348 Deventer Zutphen, dekking reserve Verplaatsen wijkinfocentrum in Leesten Oost Verplaatsen wijkinfocentrum in Leesten Oost Cyclisch onderhoud hanzehof Cyclisch onderhoud hanzehof Wamtetransitie ten laste van reserve transitievisie duurzaamheid Wamtetransitie ten laste van reserve transitievisie duurzaamheid Spuk energiefixers dekking subsidie Spuk energiefixers dekking subsidie Spuk LAI SMP dekking subsidie Spuk LAI SMP dekking subsidie Spuk SMP dekking subsidie Spuk SMP dekking subsidie Energiewinkel en fixers 2025-2027, dekking subsidie

845.300 845.300 20.000 20.000 500.000 500.000 25.300 25.300 112.700 112.700 132.600 132.600 34.000 34.000 62.000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

14.800 845.300 20.000 500.000 25.300 112.700 132.600 34.000

Energiewinkel en fixers 2025-2027, dekking subsidie Actualiseren erfgoedportaal t.l.v. reserve erfgoedportaal Actualiseren erfgoedportaal t.l.v. reserve erfgoedportaal Overheveling digitale documentenstructuur t.l.v. reserve Archeologie Overheveling digitale documentenstructuur t.l.v. reserve Archeologie Budget programma erfgoed naar erfgoedcentrum Budget programma erfgoed naar erfgoedcentrum Project Armed uitgaven en bijdrage Muzehof Project Armed uitgaven en bijdrage Muzehof Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst Voor het gezonde schoolpleinen project is een

bedrag van € 80.000 ontvangen van de stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor de transformatie van drie schoolpleinen. Voor het gezonde schoolpleinen project is een bedrag van € 80.000 ontvangen van de stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor de transformatie van drie schoolpleinen. Totaal programma 2 Van Stichting Zutphen promotie (1308573) Overheveling naar Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen Toeristische bebording t.l.v reserve toeristische bebording Toeristische bebording t.l.v reserve toeristische bebording Bestuursopdracht Gebiedsvisie De Mars t.l.v. reserve gebiedsvisie De Mars Bestuursopdracht Gebiedsvisie De Mars t.l.v. reserve gebiedsvisie De Mars Integraal accountmanagement t.l.v reserve doorontwikkeling organisatie Integraal accountmanagement t.l.v reserve doorontwikkeling organisatie Budgetoverheveling van leerlingenvervoer na jeugdwetvervoer Ontrekking reserve Inwoner in Beeld ten behoeve van diverse werkzaamheden Ontrekking reserve Inwoner in Beeld ten behoeve van diverse werkzaamheden

Totaal programma 3 Bijdr. SPUK IZA 2026 met aanvullende middelen AZWA Bijdr. SPUK IZA 2026 met aanvullende middelen AZWA 1900609 Mentale Gezondheid, extra middel. 2026, AZWA & HLO Mentale Gezondheid, extra middel. 2026, AZWA & HLO 1900538 Aanpak overgewicht en obesitas, 2026, AZWA en HLO Aanpak overgewicht en obesitas, 2026, AZWA en HLO 1990539 Mantelzorg, extra middelen 2026 vanuit AZWA en HLO Mantelzorg, extra middelen 2026 vanuit AZWA en HLO 1900544 Kansrijke Start, extra middelen 2026, AZWA en HLO Kansrijke Start, extra middelen 2026, AZWA en HLO 1900537 Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo

31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548) Onttrekking reserve inclusie Onttrekking reserve inclusie SPUK voor uitvoer Buurt als ecosysteem, 1900478 SPUK voor uitvoer Buurt als ecosysteem, 1900478 IZA transformatiemiddelen mentale gezondheid 2026, 1900479 IZA transformatiemiddelen mentale gezondheid 2026, 1900479 Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025 Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025 Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025 Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025 Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit in het kader van preventie met gezag Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit in het kader van preventie met gezag Budgetoverheveling van leerlingenvervoer na jeugdwetvervoer Inkomenvooziening BUIG Inkomenvooziening BUIG SPUK Wet inburgering+ ondwijsroute SPUK Wet inburgering+ ondwijsroute

62.000

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

86.400 86.400 25.000 25.000 17.700 17.700 20.000 20.000 10.000 2.500 2.000 20.000 20.000 20.000 46.000 5.000 5.000 4.000 2.000 33.100 103.400

62.000 86.400 25.000

20.000

80.000 2 80.000

80.000 2 8.711.300

274.900

8.436.400

73.300

150.000

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

150.000 35.500 35500 89.400 89400 35.500 35.500 74.000 250.000 250.000

560.400

224.000

410.400

257.800 257.800 14.800 14.800 50.200 50.200 53.200 53.200 8.900 8.900 24000 24.000 32000 32.000 400 400 18500 18.500 5500 5.500 2000 2.000 4000 4.000 24500 24500 243400 243400 164.300 164.300 1.026.000 361.000 525.000 140.000 500.000 500.000 74.000 2.100.000 2.100.000 750.000 750.000

-20.000

0

3.330.000

81.700

0

0

35.500 89.400 35.500

250.000

0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4.951.400

410.400

257.800 14.800 50.200 53.200 8.900 24.000 32.000 400 18.500 5.500 2.000 4.000 24.500 243.400 164.300

500.000

2.100.000 750.000

Totaal programma 4 Decentralisatie uitkering invoeringskosten Omgevingswet via AU Zerobased en pva processen Zerobased en pva processen Arbo en Vitalitiet Arbo en Vitalitiet RVU 2026 RVU 2026 Wet Open Overheid tlv reserve Wet open overheid Wet Open Overheid tlv reserve Wet open overheid Datagedreven werken tlv reserve kantoorautomatisering Datagedreven werken tlv reserve kantoorautomatisering Ivisie persoonlijk en betrouwbaar tlv reserve kantoorautomatisering Ivisie persoonlijk en betrouwbaar tlv reserve kantoorautomatisering Ivisie open en transparant tlv reserve kantoorautomatisering Ivisie open en transparant tlv reserve kantoorautomatisering Ivise Flexibel en wendbaar tlv reserve kantoorautomatisering Ivise Flexibel en wendbaar tlv reserve kantoorautomatisering Ivisie Eff. En prof. i-organisatie tlv reserve kantoorautomatisering Ivisie Eff. En prof. i-organisatie tlv reserve kantoorautomatisering

5.353.500

1.026.000

4.253.500

0

73.300 68.800 26.600 26.600 234.500 234.500 56.800 56.800 29.700 29.700 117.300 117.300 30.000 30.000 58.100 58.100 22.800 22.800

644.600

0

717.900

TOTAAL 15.279.400

1.524.900

13.827.800

4.229.000

0

68.800 26.600 234.500 56.800 29.700 117.300 30.000 58.100 22.800

0

73.300

24.500

73.300

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

68.800

Totaal programma 5, algemene dekkingsmiddelen

0

0

-20.000

644.600

6.030.900

0

7.568.600

73.300

155.000

Totalen per programma Hogere uitgaven

Lagere uitgaven

Hogere inkomsten -

1

9.600

2

8.711.300

274.900

8.436.400

73.300

3

560.400

224.000

410.400

-

4

5.353.500

1.026.000

4.253.500

-

5

644.600

717.900

-

-

Totalen Controle

Lagere inkomsten

15.279.400 13.754.500

9.600

-

1.524.900

13.827.800 13.754.500

73.300