1288876 - Bijlage 2 - Kadernota GR Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) 2027-2030

OPLUSGOV

Kadernota 2027-2030 Vervoerscentrale Stedendriehoek

(PlusOV)

OPLUSGOV Inhoudsopgave 1. Inleiding… 2. Financiële uitgangspunten… 2.1 Indexering..

22 Btw en vennootschapsbelasting. 2.3 Kostenverdeelsystematiek 2.4 Reserves

.

2.5 Onzekerheid over de deelnemende gemeenten aan de GR PlusOV.. 3. Inhoudelijk en financieel perspectief 3.1 Organisatiekosten … 3.2 Het vervoersvolume

en de vervoerskosten

4 Risico's en maatregelen. Bijlage 1: Kostenverdeelsystematiek.

-13

Bijlage 2: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer per gemeente (1). 14 Bijlage 3: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten routegebonden vervoer per gemeente (1)... 18

Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV 1. Inleiding Voor u ligt de kadernota van Vervoerscentrale Stedendriehoek (PlusOV) voor de begrotingsperiode 2027-2030. PlusOV stelt zelf geen beleid vast maar voert taken uit in opdracht van de deelnemende gemeenten. Beleidsmatige kaders zijn daarom niet opgenomen in deze nota. PlusOV is een bedrijfsvoeringsorganisatie voor het doelgroepenvervoer in de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De organisatie is verantwoordelijk voor de efficiënte planning van veilig en comfortabel vervoer binnen de kaders van de dienstverleningsovereenkomst. Daarnaast beheert PlusOV de organisatiekosten, waaronder personeels- en bedrijfsvoeringskosten. Het beleid voor toegang tot het vervoer wordt vastgesteld door de deelnemende gemeenten. Zij hebben daarmee invloed op het vervoersvolume en daarmee de vervoerskosten. Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor de conceptbegroting die in het voorjaar van 2026 wordt gepresenteerd. Conform de Gemeenschappelijke Regeling stelt het bestuur de kadernota vast vóór 1 januari. Uiterlijk 30 april worden de kadernota en conceptbegroting aangeboden aan de gemeenteraden. De definitieve begroting wordt vastgesteld na verwerking van eventuele zienswijzen.

De komende jaren ligt de focus van PlusOV op: 1. 2. 3.

Verbetering van de ketensamenwerking tussen reizigers, gemeenten, vervoerders en PlusOV; Beheersing van organisatie- en vervoerskosten; Ondersteuning van gemeenten bij het betaalbaar en beschikbaar houden van vervoer voor mensen die hier afhankelijk van zijn.

Het realiseren van alle ritaanvragen met behoud van klanttevredenheid en beheersbare kosten blijft een groeiende uitdaging. Medewerkers van PlusOV blijven zich inzetten voor de missie: Mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is’.

(geanonimiseerd)

Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV 2. Financiële uitgangspunten 2.1 Indexering Inflatiepercentage Voor de begroting hanteren we de consumentenprijsindex (CPI) zoals opgenomen in de gemeentefondscirculaire van september 2025. Het verwachte inflatiepercentage voor de exploitatie n 2027 bedraagt 2,3%. Deze index wordt toegepast op de organisatiekosten, exclusief loonkosten. [Tabel 4.2.2 Prijsindexen

CPB*

MEV 2026

en CEP 2025 **

[mutaties per jaar in % Prijs bruto binnenlands product (pbbp)

202536

202625

Prijs nationale bestedingen (pnb)

33

INationale consumentenprijsindex (cpi)

32

Loonvoet sector overheid Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers

_

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi) Prijs overheidsconsumptie, netto materieel(imoc) toelichtng/ verduideliking bij de kerngegeveens s te vinden op. N * 2026 is op basis van de

MEV 2026

2025 en 2027-

202725

202826

202925

2030°25

24

25

26

25

25

23

23

22

22

22

50

29

51

42

45

45

6,2

26

57

46

43

43

33 __2,9

25 24

25 22

26 22

24 23

24 2,3

/Awww.cpö.l/artkelwelichting ij kemgegevenstabel

2029is op basis van de CEP 2025

++ cifers 202 zijn doorgetrokken naar 203

Ontwikkeling loonkosten gemeenten De huidige CAO loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. Voor de begrotingsperiode (20272030) verwachten we een stijging van de personeelskosten. Hiervoor gebruiken we de CPB-raming “Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers”, met een verwacht percentage van 5,7% in 2027. Ook de kosten voor ondersteuning door de gemeente Lochem (loonkosten) worden hiermee geïndexeerd. Index vervoer

De vervoerskosten volgen de NEA-index. Voor 2026 is deze vastgesteld op 4,1%. In de al vastgestelde begroting voor 2026 was 4,6% als langjarig gemiddelde opgenomen, dit blijft ongewijzigd. Voor 2027-2030 hanteren we een verwachte gemiddelde NEA-index van 5,2%, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De historische en begrote CPI- en NEA-percentages zijn opgenomen in de volgende twee tabellen. De percentages voor 2027-2030 worden toegepast op de betreffende begrotingsjaren. Historische Jaar

inflatie en NEA-index Inflatie in %

NEA-index

(epi) 2021

27

2022

10,0

35

2023

3,8

13,7

2024

3,3

34

2025

nt.b.

15

2026

ntb.

41

Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

10

in %

OPLUSGOV Begrote inflatie en NEA-index Jaar

Inflatie in %

NEA-index

in %

(epi) 2026

2,4

46

2027

23

52

2028

22

52

2029

22

52

2030

22

52

2.2 Btw en vennootschapsbelasting Belasting toegevoegde waarde (btw) PlusOV wordt volledig aangemerkt als btw-ondernemer. Dit betekent dat alle betaalde btw via de aangifte omzetbelasting wordt teruggevraagd en alle ontvangen btw wordt afgedragen. Alle bedragen n de begroting zijn daarom exclusief btw weergegeven. De deelnemende gemeenten treden voor het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer) niet op als btw-ondernemer. Hierdoor vormt de btw op deze vervoersdiensten een niet-verrekenbare kostenpost voor gemeenten. Zij dienen deze btw-last mee te nemen in hun eigen begroting. Vennootschapsbelasting PlusOV is sinds 2017 vennootschapsbelastingplichtig. Het vervoer voor andere instanties dan de deelnemers (de gemeenten) valt onder de belastingplicht. PlusOV voert geen activiteiten uit voor andere instanties dus de aangifte zal altijd nihil zijn.

2.3 Kostenverdeelsystematiek In de begroting nemen we twee soorten kosten op: organisatiekosten en vervoerskosten. De organisatiekosten verdelen we naar de vervoersstromen en daarna naar de gemeenten. Over de verevening van de vervoerskosten voor het routegebonden en het vraagafhankelijk vervoer maakten we afspraken met de gemeenten. Deze systematiek werkten we uit in bijlage 1. De opbrengst van de eigen bijdrage voor vraagafhankelijk vervoer is niet opgenomen n de begroting van PlusOV, maar in die van de individuele gemeenten. PlusOV incasseert deze bedragen namens de gemeenten en draagt ze aan hen af. In 2024 bedroeg de eigen bijdrage €718.000, goed voor 12,5% van de totale vraagafhankelijke vervoerskosten. 2.4 Reserves

PlusOV heeft alleen een Algemene Reserve. Algemene reserve In artikel 23 van de GR Basismobiliteit is vastgelegd dat het bestuur een algemene reserve in kan stellen om bedrijfsmatige risico's op te vangen. Het saldo van de Algemene reserve is op 31-12-2024 € 89.809. Met het vaststellen van de jaarrekening wordt er een besluit genomen over de bestemming van het resultaat. Er worden geen dotaties en onttrekkingen verwacht in de begroting 2027.

Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV 2.5 Onzekerheid over de deelnemende gemeenten aan de GR PlusOV Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer heeft in juli 2025 het bestuur van PlusOV geïnformeerd dat het besluit is genomen om de procedure tot mogelijke uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV in gang te zetten. Conform de procedure in de GR PlusOV is een onafhankelijke registeraccountant in september gestart om een beëindigingsplan op te stellen voor het bestuur van PlusOV. Op basis van dit plan neemt de gemeente Deventer een definitief besluit over uittreding. De gemeenteraad van Brummen heeft in het voorjaar 2025 besloten dat de gemeente op de lange termijn niet zelfstandig kan blijven. In 2025 wordt onderzocht met wie Brummen het beste kan samengaan: met de gemeente Rheden of met de gemeente Zutphen. In januari 2026 neemt de raad hierover een principebesluit. Een nieuwe gemeente kan op z'n vroegst beginnen op 1 januari 2029. De gemeente Brummen organiseert zowel het RGV als het VAV bij de GR PlusOV. De gemeente Rheden is geen deelnemer aan de GR PlusOV. De gemeente Zutphen maakt alleen gebruik van het vraagafhankelijk vervoer bij PlusOV. In deze kadernota 2027-2030 is geen rekening gehouden met de effecten van een eventuele uittreding of gemeentelijke fusie, omdat er nog onvoldoende informatie bekend i om de mogelijke impact in beeld te brengen.

In deze kadernota zijn alleen die zaken verwerkt waar een formeel besluit over is genomen.

Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV 3. Inhoudelijk en financieel perspectief De lasten in de begroting van PlusOV bestaan uit organisatiekosten (ca. 20%) en vervoerskosten (ca. 80%). Van de organisatiekosten is ongeveer 70% toe te schrijven aan personeelskosten.

3.1 Organisatiekosten Organisatieomvang Hieronder staat een overzicht met de werkelijke en geplande bezetting in fte aan het begin van het

jaar (incl. inleen). Aantalfte

[2021

[2022

|2023

[ 2024

[ 2025

[ 2026

[ 2027

[ 2028

Plan

| Plan

| Plan

begin van jaar Aantal fte

26,8

24,8

23,9

231

23,8

23,4

22,0

22,0

[ 2029

| 2030

Plan Plan 22,0

22,0

Op basis van deze bezetting kan invuling worden geven aan de afgesproken Kpi's en resultaten zoals opgenomen in de DVO's. 3.2 Het vervoersvolume

en de vervoerskosten

Het vraagafhankelijk vervoer De opbouw van de begroting voor de vervoersvolumes en vervoerskosten voor het vraagafhankelijk vervoer De deelnemende gemeenten leveren hun prognoses aan voor de ontwikkeling van het aantal deelnemers in het doelgroepenvervoer voor de periode 2027-2030. Gemeenten beschikken over relevante data en inzicht in demografische trends en beleidskeuzes. Deze input stelt PlusOV in staat om de vervoerskosten per gemeente realistischeren specifieker te begroten. Op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens heeft PlusOV de ontwikkeling van vervoersvolume en vervoerskosten geprognosticeerd. De berekening is als volgt opgebouwd: 1. Deze verwachte ontwikkeling in het aantal unieke reizigers per gemeente is vertaald naar een raming, waarbij de groef in het aantal unieke reizigers leidend is. Het aantal unieke reizigers is eind 2025 ca. 7.585 en er is een beperkte groei naar 7.884 (+ 3,9%) eind 2030. 2. Het totaal van de begrote deelnemers, hun ritten en ritafstand wordt vertaald met reiseenheden (RE). Een rekeneenheid waarin het vervoersvolume samen met starttarief, kilometers en indicaties zijn verwerkt. (Toelichting:1 km = 1 RE; 1 Start = 6 RE; 1 solo km = 1,25 RE; 1 rolstoel km = 1,25 RE). 3. De NEA-index zorgt voor een jaarlijkse kostenstijging in de begrotingsperiode van gemiddeld 5,2% (S-jaarsgemiddelde). 4.

De totale begroting van PlusOV voor de vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer is opgebouwd uit de som van de negen gemeentelijke begrotingen.

Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV De uitgangspunten in de begroting van het vervoersvolume en vervoerskosten voor het vraagafhankelijk vervoer Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling in de volumes aan in de afgelopen jaren.

2023

Groei

2024

Groei

Prognose 2025 *

Groei

Aantal pashouders

13319

14

13.190

-1%

12611

-4%

Aantal unieke reizigers

7.696

3%

7.762

3%

7.585

-2%

10%

Aantal ritten

264.846

9%

288.892

277.216

-4%

Aantal gereden km.

1.665.710

8%

1.831.216

10% |

1:755.662

-9%

Aantal reiseenheden

3.318.398

8%

3.600.709

9%

3494.805

-3%

|

* voor 2025 is een inschatting gemaakt van het vierde kwartaal. Na een aantal jaren van groei in het vervoersvolume zien we in 2025 een daling. Voor het jaar 2026

was bij het opstellen van de begroting (in 2025) nog een groei verwacht. De overgang van 2026 naar 2027 geeft hierdoor een wat vertekend beeld. Voor de jaren 2027-2030 verwachten we een zeer beperkte toename van het vervoersvolume. De vervoerskosten stijgen hierdoor voornamelijk door de NEA-index.

Op basis van de input van de gemeenten is voor de financiële begroting 2027-2030 berekend: 1. Het totale vervoersvolume (uitgedrukt in reiseenheden) stijgt na 2027 tot en met 2030 beperkt met ca. 0,4%.

2. 3.

Voor 2027 en dejaren daarna verwachten we een stijging van de NEA-index met 5,2% per jaar We verwachten dat de totale vervoerskosten met gemiddeld (0,4% + 5,2%) 5,6% per jaar stijgen in de begrotingsperiode (% groei in reiseenheden plus de stijging van de NEA-index).

In onderstaande tabe! zijn de totale begrote vervoersvolumes en vervoerskosten (excl. organisatiekosten) van alle gemeenten tezamen opgenomen. Totaal

aa

232024 Prognose 2075 2026 2027 2028 2029

antal Res | Volme | Unieke | Deeinemer Riten Aantal M | eenheden| Groei | reiigers |_ Groei Euro/RE

oo EUro _ | veroersosten

264.846| 156570 | 318398| 8,5%- 7762 7636 0,9%E |€ IE 288.892| 1.831.216 | 3.600.709 159 |€ 5.738.182 277216|1755.662| 3494 805| -29% | 7585 | -23% | e 292]|e 5652952 341487 2.112.493 | 4.239.593 |_ _21,3% 8735 15,2% |€ 164 |€ 6.973.351 284286.009|924| 1216951 |3605427| 15,0% | 7834 7805 | 105%x |e 1m|e 64528 1.827.123 | 3.622.206 0,5% 04% |€ 189 |€ 6.863.928

2030

287455|1340376|3.544781|

287.820| 1.843.801 | 3.650.477

o6% | 7875 | Os% |e 299|e 7205855 0,2%

7884

0,1%

€

210|€ 7.655.625

6,4%|

15%] 23,4%| 59% 5,7%| 5,9% 5,4%|

Een gedetailleerd overzicht per gemeente is als bijlage 2 opgenomen.

8 Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien van de begrote vervoerskosten. E Kosten

VAV

€9.000.000

€8.000.000 €7.000.000

es652952

p

_ 66973351

e

€7.655.625

€6.000.000

€5.000.000 €4.000.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000

Prognose 2025

Het routegebonden vervoer De opbouw van de begroting voor de vervoersvolumes en vervoerskosten voor het routegebonden vervoer

Voorafgaand aan het opstellen van de kadernota heeft PlusOV van de zes deelnemende gemeenten prognoses ontvangen over de verwachte ontwikkeling van het aantal deelnemers in het

doelgroepenvervoer voor de periode 2027-2030. Op basis van de door gemeenten aangeleverde gegevens heeft PlusOV de ontwikkeling van vervoersvolume en vervoerskosten geprognosticeerd. De berekening is als volgt opgebouwd: 1.

Deze stijging van de vervoerskosten per gemeente is gelijk aan de verwachte groei in het aantal

deelnemers, vermeerderd met de NEA-index van het betreffende jaar. 2.

Voor 2027-2030 wordt gerekend met een gemiddelde jaarlijkse kostenstijging door de NEA-

3.

index van 5,2%, dit percentage is gebaseerd op het vijfjarig gemiddelde. De totale begroting van PlusOV voor de vervoerskosten routegebonden vervoer is opgebouwd uit de om van de zes gemeentelijke begrotingen.

De uitgangspunten in de begroting van het vervoersvolume en vervoerskosten in het routegebonden vervoer

De cijfers over de afgelopen jaren laten de volgende ontwikkelingen zien: Tabel met het aantal unieke deelnemers (reizigers die die minimaal 1 keer in dat jaar hebben gereisd) 2022

Jeugdwet Leerlingenvervoer Dagbesteding Totaal

123 780 309 1.212

2023

149 791 296 1.236

2024

2025

163 794 308 1.265

* voor 2025 is een inschatting gemaakt van het vierde kwartaal.

Kadernota 2027-2030 voor BO 04-12-2025

*

175 785 299 1.260

OPLUSGOV Voor 2026 was bij het opstellen van de begroting (in 2025) nog een lichte daling in deeinemersaantallen verwacht. De overgang van 2026 naar 2027 geeft hierdoor een wat vertekend beeld. Voor de jaren 2027 - 2030 verwachten we een vrijwel gelijkblijvend vervoersvolume. De vervoerskosten stijgen voornamelijk door de NEA-index. Op basis van input door gemeenten is de volgende raming opgesteld voor de begrotingsperiode 2027-2030:

1. 2. 3. 4.

Het aantal deelnemers groeit beperkt met gemiddeld met 1,0% per jaar in de begrotingsperiode. Voor de NEA-index wordt gerekend met een jaarlijkse stijging van 5,2%. De totale vervoerskosten stijgen naar verwachting van € 4.642.830 in 2026 naar € 5.771.775 in 2030; gemiddeld (1,0% + 5,2%) 6,2% per jaar: De totale begroting is opgebouwd uit de som van de zes gemeentelijke begrotingen voor het routegebonden vervoer.

In onderstaande 2 tabellen zijn de totale begrote vervoerskosten (excl. organisatiekosten) en vervoersvolumes opgenomen voor het routegebonden vervoer. In de tabel zijn voor 2025 de bedragen opgenomen uit de vastgestelde begroting weergegeven. De totale begrote vervoerskosten RGV

PlusOV totaal per vervoerstroom [Vervoerskosten

E |2024 |2025 Prognose [zo26 2027 zozg zozs [2030 Reizigers Rozz zoz4 |2025 Prognose ozs |2027 |zozs ozs |2030

Dagbesteding]|_Jeugdwet

7

€ _ 580204| € 384825|€ € 63470 |€ SB987 |€ € 629000|€ 535300|€ € 700221|€ 597147|€ € 660711 |€ 635163 |€ € 704968 |e 702818 |€ € 752042|€ 748415 |€ € _ 79916|[e 7930 |e 796 149 308 163 299 175 290 154 288 185 292 194 296 196 299 199

3080.092|€ 32360|C 3073056|C 3345462|€ 3504479|€ 3714984|€ 3938526|C 4173209|e 781 794 785 783 818 825 832 838

PlusOV Totaal vervoerskostenRGV Vervoerskosten | % Groel kosten

Taar

4045120 ”| 7023 4272401 53x| 2024 4237356 -0,8%|_ 2025 Prognose| 4642830 9,6x| 2026| 4300353 34%| 2027| 5122770 67%| 2028| 5438983 62%| 2029| 5771775 61%| 2030| PlusOV Totaal Unieke reizigers 1236 1 2023/ 1265 23x| 2024/ 1260 -0,4x| 2025 Prognose| 1217 34%| 2026| 1291 60%| 2027| 1311 15%| 2028| 1324 10%| 2029| 1336 0,9%| 2030|

De totale begrote vervoersvolumes RGV en de procentuele ontwikkeling

PlusOV totaal per vervoerstroom Reizigers aa 2024 |2025 Prognose ozs 027 |2028 2029 [2030

Kadernota

2027-2030 voor

Dagbesteding]

Jeugdwet

796 308 799 290 288 292 296 299

149 163 175 154 185 194 196 199

BO 04-12-2025

|__

791 794 785 73 818 825 832 838

PlusOV Totaal vervoerskostenRGV Vervoerskosten | %Groelkosten] __ Jaar

PlusOV Totaal Unieke reizigers 1236 E 2023 1265 2,3%| 2024/ 1260 -0,4x| 2025 Prognose| 1217 -3,4%| 2026| 1291 60%| 2027| 1311 1,5%| 2028| 1324 10x| 2029| 1336 09%| 2030|

OPLUSGOV

Een gedetailleerd overzicht per gemeente is als bijlage 3 opgenomen.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien in de begrote vervoerskosten.

atostenuv

eroe7s 20 799390

cm

caas 702418

caa72o0 caonoss

aa

aa

1 Kadernota 2027-2030 voor BO 04-12-2025

OPLUSGOV 4. Risico’s en maatregelen In de bestuursrapportage 2025 benoemden we een aantal risico's. Deze hebben we geactualiseerd en toegelicht. Prijs- en volumerisico Bij het opstellen van de begroting is er sprake van een structureel prijsrisico. Door de huidige geopolitieke en economische ontwikkelingen zijn prijseffecten lastig te voorspellen. De onzekerheid rondom prijsontwikkelingen is groter dan in voorgaande jaren. Circa 75% van de vervoerskosten bestaat uit personeels- en brandstofkosten. e Personeelskosten (ca. 67%) staan onder druk door krapte op de arbeidsmarkt binnen de taxibranche.

e _ Brandstofkosten (ca. 8%) blijven naar verwachting hoog en volatiel. Hoewel deze prijsrisico’s zo zorgvuldig mogelijk zijn ingeschat en verwerkt in de begroting, blijft er sprake van een restonzekerheid. Het volumerisico binnen het doelgroepenvervoer wordt, op basis van input van de gemeenten en de gehanteerde uitgangspunten, als acceptabel beoordeeld. Mogelijke uittreding van gemeenten uit de GR PlusOV Het college van B&W van de gemeente Deventer heeft besloten om de procedure tot mogelijke uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV te starten. De gemeenteraad van Brummen heeft in het voorjaar 2025 besloten dat de gemeente op de lange termijn niet zelfstandig kan blijven. In 2025 wordt onderzocht met wie Brummen het beste kan samengaan: met de gemeente Rheden of met de gemeente Zutphen. Deze 2 ontwikkelingen introduceren nieuwe onzekerheden. Dit heeft in eerste instantie impact op de kostenbelading: e _ Erzijn beperkte mogelijkheden tot kostenreductie: Organisatiekosten kunnen niet naar rato maar beperkt worden verlaagd. Personeelskosten kennen een ondergrens om de noodzakelijke continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. e Mogelijk ontstaat er een verminderde efficiëntie in vervoersplanning. Door het wegvallen van schaalvoordelen kan de efficiëntie van de vervoersplanning afnemen.

Deze factoren kunnen leiden tot hogere kosten voor de resterende deelnemers, die op hun beurt een afweging moeten maken in hun bereidheid deze kosten te dragen. Toetreding van een fusiepartner van de gemeente Brummen tot de GR PlusOV behoort overigens ook tot de mogelijkheden, dit zal de kosten per deelnemende gemeente verlagen maar is financieel of operationeel gezien geen risico.

12 Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV Bijlage 1: Kostenverdeelsystematiek In de begroting zijn twee verschillende soorten kosten te onderscheiden: 1. Organisatiekosten 2.

Vervoerkosten

1.

Organisatiekosten

De organisatiekosten van PlusOV bestaan uit:

e

Personele

kosten

Bedrijfsvoeringskosten Direct materiële

kosten

Facilitaire diensten Bestuurskosten

De organisatiekosten bestaan voor een groot gedeelte uit de personeelskosten. Deze zijn voor het overgrote deel direct toe te rekenen aan het vraagafhankelijk of routegebonden vervoer. Ook andere kosten zijn duidelijk toe te wijzen aan het vraagafhankelijk of routegebonden vervoer, bv; ° Het klanttevredenheidsonderzoek voeren we uit per vervoerssoort. e We verstrekken alleen vervoerspassen voor het vraagafhankelijk vervoer. De pasadministratie wordt alleen voor deze vervoerssoort gedaan en ten laste hiervan gebracht. De overige organisatiekosten zijn minder makkelijk te verdelen over de twee vervoerssoorten. Hier gebruiken we een verdeelsleutel voor. De overige organisatiekosten zijn als overhead te beschouwen. De overhead verdelen we op basis van de verdeelsleutel directe loonkosten. Tot slot worden de organisatiekosten per vervoerssoort verdeeld over de gemeenten. Dit gebeurt op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2026.

2.

Vraagafhankelijk vervoer

De kosten van het vraagafhankelijk vervoer worden toegerekend aan de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel: daadwerkelijke kilometers + opstapeenheid (per rit) + opslag(en).

3.

Routegebonden vervoer

Het routegebonden vervoer bestaat uit: leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer. De kosten voor het routegebonden vervoer worden op reizigersniveau toegerekend aan de gemeenten. Hiervoor hanteren we een aantal spelregels. De belangrijkste zijn: 1. 2.

Het starttarief van een route verdelen we gelijkelijk over alle reizigers in die route. De optimale individuele reizigersafstand (dit is de kortste route van het woonadres van de reiziger naar de bestemming) gebruiken we als basis voor de verdeling van de routekosten onder de reizigers in die route.

13 Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV Bijlage 2: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer per gemeente (1) Apeldoorn

Jaar

Aantal Ritten

2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

115.844| 131.472| 129.935| 164.971| 132.212 132.212| 132.212| 132.212|

Reis AantalKM | ‚enheden |_ Volume Groei _609.098| _693.492| _681.834| _868.280| 693.784| _693.784| _693.784| _693.784|

1.324.422 1.504.001 13,6% 1.495.668 -0,6% 1.885.799 26,1% 1.521.881 |_ -19,3% 1.521.881 0,0% 1.521.881 0,0% 1.521.881 0,0%

Unieke | Deelnemer rezigers | Groel 3097 3208 3153 3785 3208 3208 3208 3208

3,6% -1,7% 20,1% -15,2% 0,0% 0,0% 0,0%

Epe

Jaar

AantalRitten

Reis Unieke | Deelnemer |AantalKM| enheden | Volume Groei | rezigers | _ Groei

2023 2024

16.742 18.184

149.480| 169.134|

_255.215 _263.453

2026 2027 2028 2029 2030

18.193 15.578 15.578 15.578 15.578

161.643 146.096| 146.096 146.096| 146.096

276.135| _229.443| 229.443 _229.443 229.443

Prognose 2025

15.265|

_143.159|

224.829|

3,2%

513 514

_22,8% -16,9% 0,0% 0,0% 0,0%

565 514 514 514 514

-14,7%

504

0,2%

-2,0%

12,2% -9,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Lochem

Jaar

Aantal Ritten

2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kadernota

2027-2030 voor

14.943 14.754 13.618 15.107 14.251 14.251 14.251 14.251

BO 04-12-2025

Reis

Volume

Groei

vetzigers

Groei

221.385 220.712| 209.091| _227.980 218.813| 218.813 218.813 218.813

_-0,3% _-5,3% 9,0% _-4,0% 0,0% 0,0% 0,0%

508 486 444 523 465 465 465 465

-4,3% -8,6% 17,7% -11,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Aantal KM n 126.675 131.051 122.824| 132.030| 128.535 128.535 128.535 128.535

Unieke | Deelnemer

OPLUSGOV Bijlage 2: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer per gemeente (2) Brummen

Aantal

vaar

2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reis

Volume

Unieke | Deelnemer

Ritten | A2n@lKM | cenheden | Groei | reiigers | _ Groei 7.279| 613 9.221j 9.602| 9.409| 9.73a[ 10058[ 10.423|

6ssn8| 82271 3662a[ _92.309| _38.292| 91337| s4381| s7.806|

115702 134688| 16% 144051| 786 152857| 6% 2146824| _-4% 151887| 3% 156950| 3% 162646| _ ax

717 221 228 224 232 240 248 257

1,8% 3,0% 1,6% 3,6% 3,4% 3,3% 3,6%

Hattem

\aar 2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aantal Reis | Volume Unieke ||_Deelnemer Ritten Aantal KM eenheden Groei | reiigers Groei 3.797| _ 31363 57290 169 4747| _37.956| 70423| 238 164 -3,0% 4455| 35261| 66914| -5% 154 -6,2% 5454 _43.570| 80.602| 20% 150 23,6% 5.505| 43571[ 82683| 2,6% 190 0,0% 5.505[ 43571| 82683| 0,0% 190 0,0% 5.795| 4ss6a| 387035 53% 200 5,3% 5795| ass6a] 387035 0,0% 200 0,0% Voorst

aar

2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aantal Reis | Volume | Unieke | Deelnemer Ritten |AamalKM | eenheden | Groei | rezigers | _Groei 18.068| 166.463| 279030 543 18.146| 168.404| 280.500] _1% 539 0,7% 19.278| 183332| 304819| _ 9% 533 1,2% 19.866] 179.615| 303002[ -1% 592 11,1% 22.183[ 210.959| 350.753| 15,8% 613 3,5% 22.943[ 218.186| 362.770| 3,4% 634 3,4% 23.775| 226101] 375:930| 3,6% 657 3,6% 23.775| 226101| 375:930| 0,0% 657 0,0%

15 Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV Bijlage 2: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer per gemeente (3) Deventer

Aantal

r

2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reis

Volume

Unieke

|Deelnemer

Ritten | AanIKM | cenheden | Groei | reïigers | _Groei

57.000| 59.440| 54984| 70.907| 54.987| 54.987| 54.987| 54.987|

310923 330.495| 298712| 394511 298.731| 298721| 298-731| 298731|

667369| 701062| 5,0% 651618| -7,1% 835305 28,3% 651661| -22,0% 651661| 0,0% 651661| 0,0% 651661| 0,0%

E 1609[ -4,4% 1568[ -26% 1740[ 11,0% 1568| -9,9% 1568[ 0,0% 1568[ _0,0% 1568[__0,0%

Heerde

|aar 2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aantal

Reis

Volume

Unieke | Deelnemer

Ritten | Aan@lKM | cenheden | Groei | reiigers | Groei 6094[ 56608| 36351] 222 6920[ _66.125| 109.807| 14,0% 230 3,6% 5475[ _52.278| _88766| -19,2% 206 -10,5% 38323| 75313 130807| 47,4% 260 26,3% 5720[ _54.609| _ 92.723| -29,1% 215 -17,3% 5.720[ _54609| 92723| _ 0,0% 215 0,0% 5.720[ _54609| _92723| _ 0,0% 215 0,0% 5720[ _54609] 92723] 0,0% 215 0,0% Zutphen

Aantal

|aa

2023 2024 Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Reis

Volume

Unieke | Deelnemer

ritten | AamalKM | eenheden | Groei | reizigers | _Groei 25.078| 26.616] 24.974]| 26.064| 25.078| 25.078| 25.078| 25078|

145187| 152338| 151638| 165.222| 152.273[ 152.273| 152.273| 152273|

301635| 316.062| 4,8% 309.050| -2,2% 346.506| 12,1% 310.345| -10,4% | 310.345| 0,0% 310.345| 0,0% 310345| 0,0%

744 781 797 856 300 300 800 800

6,3% 0,7% 7,4% -6,5% 0,0% 0,0% 0,0%

16 Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025

D) PLUSGOV Bijlage 2: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer per gemeente Totaaloverzicht vervoerskosten vraagafhankelijk vervoer en de procentuele ontwikkeling

Vervoerskosten …

2026

2025

2027

2028

2029

2030

Kosten stijging LO. voorgaande

€

Apeldoorn

Epe

Hattem

Heerde

3101793| e 251422|e 1374910|e

as411|e

132575|e

215153|6

2883901|e

4a4785|e

1s66m|e

4m178]e

1w252|e

2419288|€

€ €

€ €

€

Brummen | Deventer

233006|€ 1054012|€

2741350|€

264473|€ 117383M0|€

3033863|€

312879|€ 1299083|€

3191624|e

Apeldoorn

287870|e 1234870|e 341094|e 1366635|e

363668|€

413293|€ 457334|€

Brummen | Deventer | _ £pe

108235|€

148936|€ 173504|€

143582|€

167022|€

Lochem

338210|€

374985|e

394146|€

175707|e a46a|e 18484|€

1944556

436203|€C

assam|e

Voorst

493054|€C

498383|e

631809|€C

Zutphen

Totaal

499897|€ 5652952

seosas|e 6973351

5S9021]|€ 6493882

6s743|e

sssom]|e 6863928

70s384|e

ssosm|e 7655625

749415|C

618671|€ 7265.855

Hattem | Heerde | tochem | Voorst | Zutphen | Totaal

begroting

Prognose 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kadernota 2027-2030 voor BO 04-12-2025

28,2% -11,6% 5,2% 5,2% 5,2%

7,9% 5,2% 8,8% 8,7% 9,0%

30,4% -14,6% 5,2% 5,2% 5,2%

24,9% -9,0% 5,2% 5,2% 5,2%

22,5% 12,3% 5,2% 10,7% 5,2%

49,8% -22,4% 5,2% 5,2% 5,2%

10,9% 5,1% 5,2% 5,2% 5,2%

11% 26,8% 8,8% 9,0% 5,2%

14,0% -19% 5,2% 5,2% 5,2%

23,4% -6,9% 5,7% 5,9% 5,4%

OPLUSGOV Bijlage 3: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten routegebonden vervoer per gemeente (1)

Brummen Dogbesteng]

Teugdwet

wE |_

T

| Dagbesteang|

Teogdwet

Wattem |_

T

| Dagbesteang]

Jeugdwet

|_T

Nenoenioen o

zoze zoswaan] zoas oze Prognose oz7 oze Rozs oo o oze o2 Prognose zoze eo7 zoze zo2s oo Procentuele ontwikeling oneerenees

oeniige

zozs oze Prognose oz7 oze ozs oo zozs oze Prognose oz7 koze zozs 2030

EN

€ G€ & C €€ €

e

N

EN

oo |e a camsz|e 6as|e n |c aasr| e van| aa |e mens E canara |e 13377 EC3 | cessse| € 27m N aa | c aa iaes| cisare | canz0 |e 1s3a00|e 97za0|e 7si0z| € 19576| | €a4157 Caa3aa | |€00 € 22797 aa cmsn|e s |e aae|e s c| € vaer| s | 3 s3a9| 224329| | €ceosTo sscoos[ €|e 130619 € 179ars| c7aGae| €€ 20434]| eas5| €aa aa |cieeo7|e7s7o4| 23607| €43908 cacar || 741936 € 258260 Goer|e zoon|e sermr|e 1ssc|e 1950 | e 2aa7e| €57 [e zries E EN EE 7 EI EI E 7 7 4 39 119 n 32 164 12 7 n n50 3937 135 n m 1 7 17 oE 106 73 37 170 13 7 25 3 130 n 51 180 9 3 E 26 20 134 z 56 180 10 10 e 27 n 139 n E 180 m 10 e 28 n 144 n 56 180 m u 9 Snmme Ep a

Dagbeseng]

Jeuetvet

|_

Uv

| Dagbeseang|

am 7 [| 0I | 3 | n5 G | 9 | 4i | o 94 9 | 1074 |78 || Bex a || 52s 9 | 78 | om | s EE | 260 | 5 | 52E3 o2 00 | 2 | e | 5 40 | 5% | 3 | oo 38x | 25% | 37 | oox 3 |aa | z | oo

uneerenes

E

Jeugdvet

|_

U

| Dagbesteang]

Jeugdvet|_

v

a || oo a || a47 [[ 9x || 28ex |5 [ a | S | x aa | 20% |SK | 524 | 169 [ [ 5 | 52 | 57 [ d69 5 || 4x 67x [ s | s | s [ 57 | x E| o | aa a | Den e | 3x | z2an | a | x | o [ EK | 3i [ aa | oo | n [ a | 30k [ 00 | oo | 100 [ oo | 15% [ oo | om | om [ 100 | oo 18

Kadernota

2027-2030

voor

BO 04-12-2025

OPLUSGOV Bijlage 3: Begrote vervoersvolumes en vervoerskosten routegebonden vervoer per gemeente (2)

9.987 82211

68360 60843

60608

Ï

2 35 LA 34 “

“ “ “

63.760

| 5 / s / s e Ê | s / | 5 | s | & e z | s | s Ímmavaum &

|B/E/Ss/S/S/E|E

ij

19 Kadernota

2027-2030 voor

BO 04-12-2025