1073652 - Collegevoorstel

College van burgemeester en wethouders Vergadering van: Zie voorblad Team: Concerncontrol Opsteller: Rick Boersma Telefoonnummer: 14 0575 Collegevoorstel – Saldo overheveling 2024 gemeente Zutphen Portefeuillehouder:

Eva Boswinkel

Openbaar:

Openbaar

Soort punt:

Besluitvormend

Zaaknummer:

1073652

Besluit Het college besluit de raad voor te stellen: 1. om een bedrag van afgerond € 10.640.000 vanuit het resultaat 2024 toe te voegen aan de algemene reserve; 2. om een bedrag van € 1.500.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Verkabeling hoogspanningsleidingen; 3. om een bedrag van € 937.500 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve Hanzehof en vanuit deze reserve € 937.500 beschikbaar te stellen ten gunste van het exploitatiebudget onderhoud Hanzehof; 4. om een bedrag van € 89.400 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve ‘Gebiedsvisie De Mars’ en vanuit deze reserve € 89.400 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget ‘Bestuursopdracht Gebiedsvisie De Mars’; 5. om een bedrag van € 50.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve ‘Actualiseren hoogbouwbeleid’ en vanuit deze reserve € 50.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget ‘Actualiseren hoogbouwbeleid’; 6. om een bedrag van € 90.000 te onttrekken vanuit de algemene reserve ten gunste van de nieuw op te richten bestemmingsreserve ‘Actualiseren erfgoedportaal’ en vanuit deze reserve € 90.000 beschikbaar te stellen ten gunste van het budget ‘Actualiseren erfgoedportaal’; 7.

de begroting 2025 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2025-14).

Aanleiding

De jaarrekening 2024 sluit met een voordelig saldo van afgerond € 10.640.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de algemene reserve. Daarna kan bestemming van het saldo plaatsvinden. Voorgesteld wordt een deel van het positieve saldo te bestemmen voor diverse doelen voor 2025 en verdere jaren. De bestemming kan onderverdeeld worden in twee categorieën: 1. Voorstellen voor overheveling voorgedragen door de raad. Dit gaat om twee voorstellen (besluitpunten twee en drie) van totaal € 2.437.500. 2. Voorstellen voor overheveling voorgedragen door het college. Dit gaat om drie voorstellen (besluitpunten vier tot en met zes) van totaal € 229.400. Het totaal van alle voorstellen bedraagt € 2.666.900. De toevoeging aan de algemene reserve is na de saldo overheveling €7.973.100.

Beoogd effect Bestemming van het resultaat van het positieve saldo van de jaarrekening 2024.

Argumenten Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen Zie raadsvoorstel.

Communicatie Zie raadsvoorstel.

Uitvoering Zie raadsvoorstel.

Evaluatie Zie raadsvoorstel.

Financiële consequenties Zie raadsvoorstel.

Bijlagen 1073652 - Raadsvoorstel 1073652 - Bijlage 1 - Begrotingswijziging 2025-14