1052862 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2025-11 Burap-1 2025

Programmabegroting Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2025-1

Begrotingswijziging 2025-11

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. ............. team Financien, zaaknummer 1052862 besluit: de programmabegroting 2025 als volgt te wijzigen: Uitgaven

Bedrag van Bedrag van verhoging

Programma 1 Bestuur Diverse overlopende posten uit 2024

87.700

Programma 2 Veilige stad Diverse overlopende posten uit 2024

5.098.500

verlaging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Budgetneutrale wijzigingen Diverse overlopende posten uit 2024

0

558.900

1.420.500

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Budgetneutrale wijzigingen Diverse overlopende posten uit 2024

2.013.100

Storting in reserves programma 4

500.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Diverse overlopende posten uit 2024

1.348.700

1.367.400 11.835.900

Inkomsten

1.885.000

Bedrag van Bedrag van verhoging

Programma1 Bestuur Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 1

1.326.100

87.700

Programma 2 Veilige stad Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

2.426.400

Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 2

2.672.100

verlaging

Programma 3 Duurzame leefomgeving Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 3 Diverse budgetneutrale wijzigingen programma 3

1.420.500 0

184.200

570.500

258.200

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee Diverse budgetneutrale wijzigingen programma 4 Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

1.323.300

Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 4

25.400

Verhoging rijksbijdrage BUIG

500.000

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven Beschikking over reserves inzake overlopende posten algemene dekkingsmiddelen Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post

1.178.600 188.800 10.393.300

Mutaties reserves

442.400

Bedrag van Bedrag van de onttrekkingde toevoeging

Reserve inwoner in beeld

600.000

Reserve inclusie

25.400

Reserve Wet Open overheid

80.000

Reserve doorontwikkeling organisatie

165.300

Reserve kantoorautomatisering

609.200

Reserve arbo risico inventarisatiefonds

59.600

Reserve RVU gelden

300.000

Reserve vervanging bedrijfsmiddelen

25.000

Reserve fietsparkeren/snelfietsroute

845.300

Reserve ontwerpkosten openbare ruimte

37.100

Reserve openbaar toilet

41.400

Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen

55.000

Reserve jongerenhuisvesting

297.500

Reserve coronaeffecten

44.300

Reserve cultuur

20.600

Reserve omgevingswet

208.900

Reserve transitievisie duurzaamheid

111.400

Reserve ondersteuning woningisolatie

676.000

Reserve betaalbaar wonen

33.200

Reserve energie neutrale maatregelen

276.400

Reserve toeristische bebording

97.000

Reserve krachtig Zutphen

10.500

Reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs

677.500

Reserve Herinnren

87.700 5.384.300

Investeringen

500.000

500.000

Bedrag van Bedrag van

verhoging Div. automatiseringskredieten die worden omgezet naar een exploitatiebudget

verlaging -250.000

Toelichting: De raad heeft op 11 november 2024 de Begroting 2025-2028 vastgesteld. Aan het eind van het jaar 2024 en tijdens het opstellen van de Jaarrekening 2024 is gebleken dat van een aantal beschikbaar gestelde budgetten de uit te voeren werkzaamheden niet of niet volledig konden worden afgerond. De uitvoering wordt in het jaar 2025 vervolgd. Het gaat hier om budgetten waarbij de volledige dekking is aangegeven. Logischerwijs zijn de benodigde restantbudgetten met bijbehorende dekking niet in de begroting 2025 opgenomen. Om deze budgetten beschikbaar te hebben in het begrotingsjaar 2025 is een raadsbesluit nodig. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een rijks- of provinciale subsidie wordt toegekend waarbij een budget hoort om taken uit te voeren of als het gaat om budgetten die uit een bestemmingsreserve worden gedekt. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma’s. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2025 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma’s. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Daarnaast zijn er een aantal budgetneutrale wijzigingen omdat budgetten verschuiven tussen programma's. Deze verschuiving vindt plaats tussen onderwijshuisvesting en sport rondom de gymzalen.

De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,