Document · PDF

Rv Zomernota 2024 (versie incl. Meicirculaire en addendum) R24.000071

Gemeenteraad 9 juli 2024, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Zomernota 20242.284 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

*R24.000071*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Zomernota 2024 (versie incl. Meicirculaire 2024 en addendum)

R24.000071

portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

V.D. Lalta

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

30 mei 2024

Openbaar

raadsvergadering 9 juli 2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De zomernota geeft inzicht in de voortgang van de vastgestelde doelstellingen en inspanningen over de eerste maanden van 2024 en de daarbij horende inzet van (financiële) middelen. De zomernota geeft inzicht in de financiële situatie en geeft de financieel technische uitgangspunten weer voor de opstelling van de programmabegroting 2025-2028. In aanloop naar de programmabegroting blijft het college zoals gebruikelijk de financiële ontwikkelingen monitoren (bijvoorbeeld de uitgaven op Jeugdhulp en Wmo) en zal dit indien nodig gewijzigd aan u voorleggen in de programmabegroting. Beslispunten 1. In te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A24.001208); 2. In te stemmen met de financiële bijstellingen: a. Vaststellen van de financiële bijstellingen per programma; b. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor het jaar 2024, zoals opgenomen in bijlage 4 van de Zomernota 2024. c. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor de jaren 2025-2028 zodat deze opgenomen kunnen worden in het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie bijlage 4 van de Zomernota 2024. d. Vaststellen van de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 5 van de Zomernota 2024. 3.

Vaststellen van de financieel technische uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting 2025-2028, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Zomernota 2024. 4. Voor het realiseren van de uitbreiding van het KC Koningskwartier in Zevenhuizen een investeringskrediet van € 1.113.000 beschikbaar te stellen. 5. Vaststellen van de Zomernota 2024 (A24.001144). 6. Vaststellen van de begrotingswijziging Zomernota 2024 (A24.001147). 7. Vaststellen van de begrotingswijziging Meicirculaire 2024 (A24.001244). 8. Vaststellen van het Addendum op de Zomernota 2024 (A24.001291) en de bijbehorende begrotingswijziging (A24.001289).

Inhoud van het voorstel • Aanleiding

pagina 1 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

Conform gebruik in Zuidplas bieden wij u een Zomernota 2024 aan, met daarin enerzijds bijsturing op het lopende jaar 2024 (beleidsinhoudelijk en financieel) en daarnaast kaderstelling voor de aankomende Begroting 2025-2028.

pagina 2 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

• Argumenten 1.1 Bijstellen doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren De doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren die worden voorgesteld om bij te stellen zijn in de huidige systematiek niet logisch geordend of zijn in de huidige formulering niet haalbaar. Om die reden zijn nieuwe formuleringen voorgesteld, waarop het college gaat sturen en waarop in toekomstige p&cproducten verantwoording wordt afgelegd. 2a.1 Vaststellen financiële mutaties op begroting Conform het budgetrecht van de gemeenteraad worden wijzigingen op de begroting voorgesteld. 2b.1 Vaststellen mutaties investeringen 2024 Met de bijstelling van de investeringskredieten voor het jaar 2024 zijn daarmee de benodigde middelen beschikbaar om de geplande investeringen voor 2024 uit te kunnen voeren. 2c.1 Vaststellen mutaties investeringen 2025-2028 Met de bijstelling van de investeringskredieten voor de jaren 2025-2028 worden de benodigde middelen opgenomen in de meerjarenbegroting 2025-2028 zodat de doelen die hieraan gekoppeld zijn behaald kunnen worden. 2d.1 Vaststellen mutaties reserves en voorzieningen De raad stelt de mutaties op de reserves en voorzieningen vast waardoor er uitvoering gegeven kan worden aan de aan de reserves of voorziening gekoppelde te bereiken doelen.

3.1 Vaststellen financieel technische uitgangspunten De financieel technische uitgangspunten vormen de technische bouwstenen voor de Programmabegroting 2025-2028. Onderdeel is herijking OZB-systematiek. Het gaat om het eerste deel. Het vervolg bij de begroting 2025. Samengevat stellen wij de volgende indexen voor met ingang van begrotingsjaar 2025: Onderdeel Prijs indexatie (uitgaven) Loon indexatie Prijs indexatie (inkomsten)

Welke index Gecombineerde index Loonvoet sector overheid (Lso) Gecombineerde index

Percentage voor 2025 3,6% 4,4% 3,6%

4.1 Beschikbaar stellen investeringskrediet KC Koningskwartier Het versneld oppakken van deze opgave uit het IHP is nodig omdat de scholen in Zevenhuizen vol zijn in de loop van het schooljaar 2024-2025. Op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zuidplas 2015 en de toegezegde t=0 systematiek is er recht op uitbreiding aan het begin van schooljaar 2025-2026. Omdat het aantal leerlingen zo snel groeit (met 77 leerlingen in het schooljaar 2024-2025), hebben de schoolbesturen aangegeven dat ze tegen hun grenzen aanlopen. Op KC Koningskwartier is al een aannamestop ingesteld. Om alle kinderen die al waren ingeschreven op te kunnen vangen, is extra ruimte nodig. Vervolgens zien we dat alle nieuwe kinderen hun toevlucht gaan zoeken op de andere scholen. Om te voorkomen dat er ook op de andere scholen een aannamestop wordt ingesteld en ouders uit Zevenhuizen voor hun kinderen een school buiten het eigen dorp moeten zoeken, stellen wij voor om de opgave uit het IHP bij het KC Koningskwartier versneld op te pakken zodat er in Q1 van 2025 extra pagina 3 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

ruimte is gerealiseerd. Wij hebben met uw raad de afspraak gemaakt om voorstellen voor investeringen in het IHP via een apart raadsvoorstel bij u voor te leggen. Omdat wij hier nu van afwijken door dit onderdeel uit te laten maken van de Zomernota 2024, leek het ons goed om in het raadsvoorstel behorend bij deze Zomernota hier expliciet een beslispunt voor op te nemen. 5.1 Vaststellen Zomernota 2024 Met de zomernota legt het college verantwoording af over de stand van zaken van het gevoerde beleid en de daarbij behorende middelen. Daar waar nodig worden nieuwe kaders vastgesteld. 6.1 Vaststellen begrotingswijziging Zomernota 2024 Zonder de vaststelling van de begrotingswijzing worden de benodigde financiële bijstellingen niet beschikbaar gesteld worden. 7.1 Vaststellen begrotingswijziging Meicirculaire 2024 Zonder de vaststelling van de begrotingswijzing worden de financiële effecten van de Meicirculaire 2024 niet verwerkt in de financiële begroting voor de jaren 2024-2028. Hierdoor vormen deze niet de basis voor de Programmabegroting 2025-2028 terwijl de provincie de meicirculaire als toetsingskader voor de begroting hanteert. 8.1 Vaststellen Addendum en bijbehorende begrotingswijziging Door voortschrijdend inzicht in aanloop naar de behandeling van de Zomernota 2024 wordt u voorgesteld een Addendum en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Dit betreft de aanvraag van aanvullend krediet om investeringen in sportvelden in de zomermaanden van 2024 te kunnen uitvoeren. Uit de aanbestedingen is gebleken dat de bestaande investeringskredieten niet toereikend is. • Kanttekeningen 4.1 Vooruitlopend op het raadsbesluit is al gestart met de voorbereidingen van de aanvraag omgevingsvergunning. Het college is zich bewust van de afspraak dat de raad besluiten neemt over de investeringskredieten uit het IHP. Voor deze opgave geldt dat reeds voorbereidingskosten zijn gemaakt (raming € 70.000) voordat de besluitvorming definitief was. Dit is een risico maar gelet op de doorlooptijd van de omgevingsvergunning is hiervoor gekozen. De raad is over deze opgave wel geïnformeerd in de raadsinformatienota van 4 juni 2024. Beoogd effect Met de vaststelling van de afwijkingen/mutaties en de financieel technische uitgangspunten heeft het college de kaders en uitgangspunten om de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 20262028 op te stellen. Wettelijk kader Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat er jaarlijks een programmabegroting en jaarstukken opgesteld moeten worden. De Zomernota 2024 vormt de opmaat naar de Programmabegroting 2025-2028.

Beleidskader Het beleidskader voor de Zomernota 2024 is het Collegeprogramma 2023-2026 "Ruimte voor iedereen" en de eerder vastgestelde p&c-documenten. Financiën pagina 4 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van baten en lasten van mutaties in de Zomernota 2024. In de tabel staan de grootste mutaties uit de Zomernota, groter dan € 100.000 voordelig of nadelig. Op de betreffende programma’s zijn alle mutaties toegelicht. Samenvatting financiële mutaties Zomernota 2024 Beginstand vóór Zomernota 2024 Mutaties Zomernota 2024 Exploitatiesaldo na Zomernota 2024 Aanvulling Meicirculaire 2024 Exploitatiesaldo na Meicirculaire 2024 Addendum sportvelden (A24.001291) Exploitatiesaldo na Addendum

2024

2025

2026

-336 -720 -1.056 1.477 421

-731 2.503 1.772 -1.538 234 -14 220

-8.516 2.011 -6.505 1.282 -5.223 -14 -5.237

421

2027 2028 Bedragen x € 1.000 -9.293 -9.293 1.769 1.075 -7.524 -8.218 1.538 2.587 -5.986 -5.631 -14 -14 -6.000 -5.645

pagina 5 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

Toelichting financiële verschillen Zomernota 2024 Grootste mutaties > € 100.000

2024

2025

2026

2027 2028 Bedragen x € 1.000

Beginstand begroting

-336

-731

-8.516

-9.293

Aanpassing rente

158

2.571

1.887

1.735

1.090

Inzet stelpost Prijs

1.753

1.253

Inzet stelpost Groei

874

Inzet stelpost Loon

1.400

Verwerken nieuwe Cao

-1.400

Mutaties jaarschijven 2024-2027

-1.400

Begrotingen alle gemeenschappelijke regelingen

-24

-1.348

-1.376

-1.257

Stichting ZO!

-224

-1.062

Indexatie maatwerkvoorzieningen Jeugd

-960

WMO voorzieningen (lasten)

-360

WMO voorzieningen (baten)

650

Hogere kosten schoonmaak, beveiliging e.d.

-200

Areaal mutatie openbare ruimte

-188

Verbreding A20

-150

Indexatie leerlingenvervoer

-107

Kosten griffie

-103

-107

-105

761

-103

-629

Begrotingen alle GR'en (loon- en prijsontwikkeling)

-1.087

Begroting Stichting ZO! (loon- en prijsontwikkeling)

-650

Benodigde stelpost Prijs 2025-2028 voor overige kosten

-1.200

Dek k ing benodigd voor nieuwe Stelpost Prijs (uit Meicirculaire)

2.900

Groeimechanisme 2025

-477

Begroting Stichting ZO! (groei)

-188

-1.100

Beheerkosten telefooncentrale Bijstelling afschrijvingslasten begroot-werkelijk o.b.v. JR 2023

859

Kwaliteitsverbetering uitvoering belastingzaken

-650

Energietoeslag 2023

-400

Proceskosten belastingen

-250

Aanvulling participatiewet

-201

Extra onderhoud wegen

-200

Calamiteiten en extra onderhoud kunstwerken

-130

Subtelling jaarschijven 2024-2027

147

Mutaties jaarschijven 2025-2028

Overige groei kosten (inschatting) Dek k ing benodigd voor nieuwe Stelpost Groei (uit Meicirculaire en Ozb)

1.765

Benodigde stelpost Loon 2025-2028

-1.150

Dek k ing benodigd voor nieuwe Stelpost Loon (uit Meicirculaire)

1.150

GR'en nieuw beleid: Regio MH, VRHM, Hecht en Rottemeren

261

Subtelling jaarschijven 2025-2028

224

Totaal mutaties genoemd in deze tabel

147

985

273

121

-405

Overige mutaties Totaal mutaties

-867 -720

1.518 2.503 -1.727 1.772 -1.538 234 -14 220

1.739 2.011 -1.015 -6.505 1.282 -5.223 -14 -5.237

1.648 1.769 -863 -7.524 1.538 -5.986 -14 -6.000

1.480 1.075 -337 -8.218 2.587 -5.631 -14 -5.645

Begroting na Zomernota Aanvulling Meicirculaire 2024 Begroting na Zomernota + Meicirculaire Addendum sportvelden (A24.000091) Begroting na Zomernota + Meicirculaire

-1.056 1.477 421 421

pagina 6 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

Communicatie/ participatie De zomernota wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Aanpak De raad heeft in eerste instantie een raadsvoorstel bij de zomernota gekregen zonder daarin de financiële effecten van de Meicirculaire 2024. In deze huidige versie van het raadsvoorstel is de Meicirculaire 2024 wel verwerkt. Ook is hierin het Addendum verwerkt. 12-06-2024 09-07-2024

Financieel en beleidstechnische tafeltjesavond Raadsbehandeling

Inclusie N.v.t.

Bijlagen 1. A24.001144 Zomernota 2024 2. A24.001208 Wijzigingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren 3. A24.001147 Begrotingswijziging Zomernota 2024 4. Z24.001457 Raadsinformatienota Meicirculaire 2024 5. A24.001242 Meicirculaire 2024 6. A24.001244 Begrotingswijziging Meicirculaire 2024 7. A24.001291 Addendum Zomernota 2024 8. A24.001289 Begrotingswijziging Addendum Zomernota 2024

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 7 van 8

onderwerp Zomernota 2024

registratienummer R24.000071

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. In te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen, inspanningen en effectindicatoren, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A24.001208); 2. In te stemmen met de financiële bijstellingen: a. Vaststellen van de financiële bijstellingen per programma; b. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor het jaar 2024, zoals opgenomen in bijlage 4 van de Zomernota 2024. c. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor de jaren 2025-2028 zodat deze opgenomen kunnen worden in het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie bijlage 4 van de Zomernota 2024. d. Vaststellen van de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 5 van de Zomernota 2024. 3. Vaststellen van de financieel technische uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting 2025-2028, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Zomernota 2024. 4. Voor het realiseren van de uitbreiding van het KC Koningskwartier in Zevenhuizen een investeringskrediet van € 1.113.000 beschikbaar te stellen. 5. Vaststellen van de Zomernota 2024 (A24.001144). 6. Vaststellen van de begrotingswijziging Zomernota 2024 (A24.001147). 7. Vaststellen van de begrotingswijziging Meicirculaire 2024 (A24.001244). 8.

Vaststellen van het Addendum op de Zomernota 2024 (A24.001291) en de bijbehorende begrotingswijziging (A24.001289).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 09 juli 2024

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 8 van 8

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14307010/1