Rv Zomernota 2023 (aangepaste versie na Meircirculaire 2023) R23.000057

*R23.000057*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp

R23.000057

Zomernota 2023 portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

J.W. Schuurman

J.M.C. Akkermans - Knops

datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

12 juni 2023

7

Openbaar

raadsvergadering 4 juli 2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten De zomernota geeft inzicht in de voortgang van de vastgestelde doelstellingen en inspanningen over de eerste maanden van 2023 en de daarbij horende inzet van (financiële) middelen. De zomernota geeft inzicht in de financiële situatie en geeft de financieel technische uitgangspunten weer voor de opstelling van de programmabegroting 2024-2027. In aanloop naar de programmabegroting blijft het college zoals gebruikelijk de financiële ontwikkelingen monitoren (bijvoorbeeld de uitgaven op Jeugdhulp en Wmo) en zal dit indien nodig gewijzigd aan u voorleggen in de programmabegroting. Beslispunten 1. In te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen en inspanningen, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A23.000674). 2. In te stemmen met het afvoeren van behaalde doelstellingen en inspanningen, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A23.000674). 3. In te stemmen met de financiële bijstellingen: a. Vaststellen van de financiële bijstellingen per programma; b. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor het jaar 2023, zoals opgenomen in bijlage 4 van de Zomernota 2023. c. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor de jaren 2024-2026 zodat deze opgenomen kunnen worden in het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie bijlage 4 van de Zomernota 2023. d.

Vaststellen van de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 5 van de Zomernota 2023. 4. Vaststellen van de financieel technische uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting 2024-2027, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Zomernota 2023. 5. Vaststellen van de Zomernota 2023 (A22.002500). 6. Vaststellen van de begrotingswijziging Zomernota 2023 (A23.000654). 7. Vaststellen van de begrotingswijziging (A23.000791) van de financiële effecten uit de Meicirculaire 2023 (A23.000777). Inhoud van het voorstel  Aanleiding De financiële uitdagingen voor de gemeente Zuidplas zijn aanleiding geweest om primair een beleidsarme zomernota te presenteren. Dit wil zeggen dat een beperkt aantal voorstellen van budgetaanpassingen onderdeel zijn van deze zomernota. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen in het bestaand beleid, wijzigingen die voortkomen uit de financieel technische uitgangspunten en onoverkomelijke bijstellingen in het kader van compliance en wijzigingen in wet- en regelgeving. pagina 1 van 5

onderwerp Zomernota 2023

registratienummer R23.000057

Daarnaast wordt een aantal incidentele budgetaanpassingen voorgesteld. Uit deze zomernota zal een flink tekort op de begroting blijken. Om de gemeente financieel gezond te houden, zal het college de komende maanden een plan uitwerken om tot een sluitende begroting 2024 (e.v.) te komen.  Argumenten 1.1 Bijstellen doelstellingen en inspanningen De doelstellingen en inspanningen die worden voorgesteld om bij te stellen zijn in de huidige formulering niet haalbaar. Om die reden zijn nieuwe formuleringen voorgesteld, waarop het college gaat sturen en waarop in toekomstige p&c-producten verantwoording wordt afgelegd. 2.1 Afvoeren doelstellingen en inspanningen Een tweetal doelstellingen zijn behaald en worden om die reden afgevoerd. Daarnaast gaat het om één inspanning die voorgesteld wordt om af te voeren met daarbij het voorstel om deze inspanningen onderdeel uit te laten maken van het programma duurzaamheid 3.1 Met de bijstelling van de investeringskredieten voor het jaar 2022 zijn daarmee de benodigde middelen beschikbaar om de geplande investeringen voor 2022 uit te kunnen voeren. 3.2 Met de bijstelling van de investeringskredieten voor de jaren 2023-2026 worden de benodigde middelen opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 zodat de doelen die hieraan gekoppeld zijn behaald kunnen worden.

3.3 De raad stelt de mutaties op de reserves en voorzieningen vast waardoor er uitvoering gegeven kan worden aan de aan de reserves of voorziening gekoppelde te bereiken doelen. 4.1 De financieel technische uitgangspunten vormen de technische bouwstenen voor de Programmabegroting 2023-2026. 5.1 Met de zomernota legt het college verantwoording af over de stand van zaken van het gevoerde beleid en de daarbij behorende middelen. Daar waar nodig worden nieuwe kaders vastgesteld. 6.1 Zonder de vaststelling van de begrotingswijzing worden de benodigde financiële bijstellingen niet beschikbaar gesteld worden. 7.1 Zonder de vaststelling van de begrotingswijzing worden de financiële effecten van de meicirculaire niet verwerkt in de financiële begroting voor de jaren 2022-2026. Hierdoor vormen deze niet de basis voor de Programmabegroting 2023-2026 terwijl de provincie de meicirculaire als toetsingskader voor de begroting hanteert.  Kanttekeningen N.v.t. Beoogd effect Met de vaststelling van de afwijkingen/mutaties en de financieel technische uitgangspunten heeft het college de kaders en uitgangspunten om de Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 20252027 op te stellen.

pagina 2 van 5

onderwerp Zomernota 2023

registratienummer R23.000057

Wettelijk kader Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft dat er jaarlijks een programmabegroting en jaarstukken opgesteld moeten worden. De Zomernota 2023 vormt de opmaat naar de Programmabegroting 2024-2027. Beleidskader Het beleidskader voor de Zomernota 2023 is het Collegeprogramma 2023-2026 "Ruimte voor iedereen" en de eerder vastgestelde p&c-documenten. Financiën De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van baten en lasten van mutaties in de Zomernota 2023. In de tabel staan de grootste mutaties uit de Zomernota, groter dan € 200.000 voordelig of nadelig. Op de betreffende programma’s zijn alle mutaties toegelicht. 2023

2024

2025

Meerjarenbegroting 2023 na herstelplan 3.0

0

92

616

2026 2027 Bedragen x € 1.000 -3.898 -3.898

Vastgesteld saldo = beginstand Zomernota 2023

0

92

616

-3.898

Mutaties Begroting, Najaarsnota, Septembercirculaire

2023

2024

2025

Grootste verschillen (> € 200.000) 1 Verwerken nieuwe Cao 2 Duurzaamheid en klimaat (lasten) 3 Duurzaamheid en klimaat (baten) 4 Energiearmoede (lasten) 5 Energiearmoede (baten) 6 Automatisering volume- prijsstijging 7 Exploitatielasten gemeentelijke huisvesting 8 Inzet stelpost prijs 9 Inzet stelpost groei 10 Gemeentefonds aankondiging extra accres 11 Inzet stelpost loon 12 Stijgende uitgaven voorzieningen Jeugd 13 Verbonden Partij Stichting ZO! 14 Compliance wettelijke taken 15 Groeimechanisme 2024 16 Extra inzet op belastingfuncties 17 Stijgende rentelasten (3,5%, 3% vanaf 2026) 18 Civiele Kunstwerken: Kwaliteitsslag en kostenstijging onderhoud 19 Wegen: kostentoename voorziening onderhoud 20 Groen: Indexatie groenbestek (index 2022) 21 Groen: Indexatie groenbestek (index 2023) 22 Bijstelling kapitaallasten Wegen 23 Kapitaallasten IHP 23 24 IHP 23 - Haalbaarheidsonderzoeken 25 Gemeenschappelijke regelingen begrotingen 26 Uitvoering wettelijke taken / opleidingen BRP 27 Mutaties noodlokalen Nieuwerkerk en Moerkapelle 28 Prijsindexatie Meerjarig onderhoudsplan (voorzieningen) 29 Flexibele schil 30 Interim gemeentesecretaris & controller 31 Overgang naar Microsoft 365 32 Aanbesteding zaaksysteem, DMS en Notubiz 33 Overige mutaties Subtelling

2026 2027 Bedragen x € 1.000

-1.471 -771 771 -500 500 -203 -200 2.165 375 700 550 -2.582 -112 -340 0 -283 275 -306 -420 -340 0 0 0 0 0 -350 -300 -230 -250 -285 -260 -125 -2.975 -6.967

-1.490 -778 778 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -1.179 -681 -301 -243 -71 -306 -500 -340 -280 0 0 -240 -1.505 0 0 -230 -250 0 -60 -300 -1.937 -9.038

-1.489 -785 785 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -870 -681 -301 -243 -505 -306 -550 -340 -280 -70 -43 0 -1.481 0 0 -230 -250 0 -60 0 -1.707 -8.531

-1.489 -785 785 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -870 -681 -301 -243 -1.011 -306 -550 -340 -280 -119 -266 0 -1.497 0 0 -230 -250 0 -60 0 -1.817 -9.435

-1.489 -785 785 0 0 -203 -200 2.165 445 700 550 -2.582 -870 -681 -301 -243 -1.612 -306 -550 -340 -280 -208 -374 0 -1.413 0 0 -230 -250 0 -60 0 -2.199 -10.531

-6.967

-8.946

-7.915

-13.333

-14.429

Totaal na mutaties

-3.898

pagina 3 van 5

onderwerp Zomernota 2023

registratienummer R23.000057

De Meicirculaire 2023 geeft het volgende financiële effect op het saldo: bedragen * € 1.000

Effect begroting na Meicirculaire 2023

Saldo Zomernota 2023 Bij: netto effect Meicirculaire 2023 Saldo na verwerking Meicirculaire 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-6.967 224 -6.743

-8.946 778 -8.168

-7.915 1.435 -6.480

-13.333 494 -12.839

-14.429 396 -14.033

Meer informatie hierover is te vinden in de raadsinformatienota over de Meicirculaire 2023 (Z23.001431). Communicatie/participatie De zomernota is ter inzage gelegd en gepubliceerd op de gemeentelijke website. Aanpak De raad zal in eerste instantie een raadsvoorstel krijgen bij de zomernota zonder daarin de financiële effecten van de Meicirculaire 2023. Wanneer de effecten van de meicirculaire bekend zijn volgt er een informatienota en zal er een update van dit raadsvoorstel volgen. In deze aanpassing worden de effecten van de meicirculaire zichtbaar gemaakt voor de jaren 2023-2027. 20-06-2023 21-06-2023 04-07-2023

Financieel technische tafeltjesavond Beleidstechnische tafeltjesavond Raadsbehandeling

Inclusie Niet van toepassing. Bijlagen 1. A22.002500 Zomernota 2023 2. A23.000674 Wijzigingen in doelstellingen en inspanningen 3. A23.000654 Begrotingswijziging Zomernota 2023 4. Z23.001431 Raadsinformatienota Meicirculaire 2023 5. A23.000777 Meicirculaire 2023 BZK 6. A23.000791 Begrotingswijziging Meicirculaire 2023 7. A23.00xxxx Beantwoording vragen tafeltjesavonden 2023-06-20 en 2023-06-21 Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans Plaatsvervangend gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Zomernota 2023

registratienummer R23.000057

Raadsbesluit De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2023; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. In te stemmen met de bijstellingen in doelstellingen en inspanningen, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A23.000674). 2. In te stemmen met het afvoeren van behaalde doelstellingen en inspanningen, zoals opgenomen in bijlage 2 van dit raadsvoorstel (A23.000674). 3. In te stemmen met de financiële bijstellingen: a. Vaststellen van de financiële bijstellingen per programma; b. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor het jaar 2023, zoals opgenomen in bijlage 4 van de Zomernota 2023. c. Vaststellen van de mutaties op de investeringen voor de jaren 2024-2026 zodat deze opgenomen kunnen worden in het meerjareninvesteringsplan (MIP), zie bijlage 4 van de Zomernota 2023. d. Vaststellen van de mutaties op de reserves en voorzieningen, zoals opgenomen in bijlage 5 van de Zomernota 2023. 4. Vaststellen van de financieel technische uitgangspunten voor het maken van de Programmabegroting 2024-2027, zoals opgenomen in bijlage 1 van de Zomernota 2023. 5. Vaststellen van de Zomernota 2023 (A22.002500). 6. Vaststellen van de begrotingswijziging Zomernota 2023 (A23.000654). 7. Vaststellen van de begrotingswijziging (A23.000791) van de financiële effecten uit de Meicirculaire 2023 (A23.000777).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juli 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 5 van 5