Rv Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting R24.000040

*R24.000040*

Raadsvoorstel verbonden partijen

Registratienummer

onderwerp

R24.000040

Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO! portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

F. Klovert

M. van Zijl

Datum

bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

30/04/2024

3

Openbaar

Raadsvergadering 14/05/2024

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Stichting Zuidplas Ondersteunt! (Stichting ZO!) biedt aan de gemeente Zuidplas haar gewijzigde begroting voor 2024, conceptbegroting voor 2025, meerjarenraming 2026-2028 en de jaarstukken 2023 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2025 in te dienen en een besluit te nemen op de gewijzigde begroting 2024. Beslispunten 1. Reageren op de gewijzigde begroting 2024 van Stichting ZO! en het aanvullende budget ad € 224.000 opnemen in de Zomernota 2024. 2. Stichting ZO! informeren over het aanvullende budget voor 2024 middels bijgevoegde brief (U24.002837) 3. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van Stichting ZO! en het aanvullende budget ad € 1.062.000 op te nemen in de begroting 2025. 4. De bestuurder van Stichting ZO! informeren over de zienswijze middels bijgevoegde brief (U24.002793) Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. Wat is aangeboden en waarom (begroting, jaarstukken etc.) Op 13 april 2024 heeft Stichting ZO! de gewijzigde begroting 2024 en conceptbegroting 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van - De gewijzigde begroting 2024 - Conceptbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - De jaarstukken van Stichting ZO! 2023 2.

Ontwikkelingen in de verbonden partij o Beleid In 2023 is er hard gewerkt aan de verbeteragenda. Onder andere werkprocessen zijn (her)schreven, rollen zijn verduidelijkt, er is focus aangebracht en gewerkt aan monitorinformatie. De raad is in Q2 2024 hierover geïnformeerd middels een informatienota stand van zaken verbeteragenda en ontwikkelingen Stichting ZO! (Z24.000686). Daarnaast heeft de Stichting in 2023 zich verdiept in de methodiek positieve gezondheid. Dit wordt toegepast in de gesprekken met de inwoners onder andere bij Welzijn op Recept. Er is een bijdrage pagina 1 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

geleverd aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Op verschillende onderwerpen zijn acties uitgevoerd. Het Platform Zovoorelkaar.nl is gelanceerd. Er zijn verschillende interventies geweest om de aanmeldlijsten terug te dringen. Met name eind 2023 zijn de aanmeldlijsten snel afgenomen. De Stichting is betrokken bij diverse regionale projecten. Daarnaast heeft ZO! de niet langer vrijblijvende hulpverlening (NLVH) overgenomen toen de jeugdbescherming deze taak heeft neergelegd. In 2025 gaat Stichting ZO! de huidige werkzaamheden voortzetten en optimaliseren. De Stichting blijft werken aan verdere verbeterslagen op verschillende thema’s. In het jaarplan van 2025 worden de thema’s verder worden uitgewerkt in succesbepalende factoren, resultaten en bijhorende acties. Belangrijkste beleidsthema´s zijn: 1. Inzet op preventie en voorliggende voorzieningen 2. Terugdringen van de wachttijden 3. Meedoen in een gezonde samenleving 4. Bekwame medewerkers 5. Beleidscapaciteit 6. Integraal samenwerken 7. Samen verbeteren (verbeteragenda) 8. (inspelen op) Maatschappelijke ontwikkelingen 9. Huisvesting Huisvestingsplan Op verzoek van de raad (naar aanleiding van de zienswijze op de begroting 2023) U22.000265 heeft Stichting ZO! een huisvestingsplan geschreven.

In de zienswijze is aangegeven dat als zou blijken dat de huidige financiering voor huisvesting ontoereikend is, de gemeente bereid is om nader overleg te voeren op basis van een weloverwogen analyse en een degelijk plan met bijbehorende begroting. Stichting ZO! heeft d.d. 12 april 2024 een huisvestingsplan inclusief bijbehorende begroting aangeboden aan het college. Uit de (huisvestings)begroting is gebleken dat de huidige middelen ontoereikend zijn om uitvoering te geven aan het huisvestingsplan. Het huisvestingsplan omvat drie varianten/opties. De gemeente werkt een vierde variant uit. Er is nog verder onderzoek nodig voordat er financiële kaders vastgesteld kunnen worden. De gemeente blijft met ZO! in gesprek over het huisvestingsplan, de ruimtebehoefte en de verschillende varianten. Als alles voldoende in beeld gebracht is, zal de raad gevraagd worden om financiële kaders vast te stellen voor Stichting ZO!. Stichting ZO! wordt door het college middels een brief geïnformeerd over het proces. o Financieel Er wordt een verhoging van de bijdrage gevraagd voor 2024 en 2025. De gevraagde bijstelling voor 2024 is € 372.290. De gevraagde bijstelling voor 2025 is € 1.431.590.

De gevraagde bijstelling 2024 is voor: 1) Ambities in verband met uitvoering collegeprogramma (totaal € 62.307) 2) Verzoek van Stichting ZO! in verband personele versterking (totaal € 194.942) 3) Overig (totaal € 115.042) De gevraagde bijstelling 2025 is voor: 4) Indexering (totaal € 614.225) 5) Ambities in verband met uitvoering collegeprogramma (totaal € 254.613) 6) Verzoek van Stichting ZO! in verband met personele versterken (totaal € 194.942) 7) Overig totaal (totaal € 367.811) pagina 2 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

Ad 1

-

Aansluiting onderwijs en zorg. Tot en met schooljaar 2023- 2024 is vanuit de NPO middelen de inzet schoolmatschappelijk werk uitgebreid en is financieel voortgang gegeven aan de inzet van een jeugdhulpdeskundige in de pilot IKC Koningskwartier. Deze pilot is in 2023 geëvalueerd en succesvol bevonden en vervolgens besloten de financiering van het zorgdeel, bij het wegvallen van de incidentele NPO-middelen, structureel te maken vanuit het budget Thuisnabij Onderwijs. Daarnaast is het voornemen om, vanwege de goede resultaten, de pilot uit te rollen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de ambitie in het collegeprogramma dat meer kinderen een passend onderwijs/zorg aanbod krijgen. De raad is hierover geïnformeerd met raadsinformatiebrief Z23.001810. De gevraagde middelen zijn voor de tweede helft 2024 (dus eerste helft schooljaar 2024-2025). (totaal € 62.307)

Ad 2

-

Ad 3 -

-

-

-

-

-

Opdracht vanuit de kaderbrief voor 2024 (U23.000403) is het binnen de wettelijke termijn de hulpvraag onderzoeken. Stichting ZO! geeft aan dat dat onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. Daarnaast heeft u als raad geconstateerd (brief visie op de begroting 2023 U22.000265) dat Stichting ZO! te weinig capaciteit heeft op strategisch niveau. Er zijn incidentele middelen toegekend om op strategisch niveau een gesprekspartner te zijn voor de gemeente voor 2022/23. ZO! vraagt incidentele en structurele middelen aan voor personele versterking om de opdracht uit te kunnen voeren en een gesprekspartner te blijven voor de gemeente op strategisch niveau. Er worden incidentele middelen aangevraagd voor totaal één jaar. De uitvoering vindt voor de helft plaats in 2024 en de tweede helft in 2025. Deze middelen staan daarom op de herziene begroting 2024 en conceptbegroting 2025. (totaal structureel € 104.191 en incidenteel voor 2024 € 90.751) Vanuit de DVO bedrijfsvoering wordt er € 112.746 aan I&A gefactureerd. Tot op heden heeft de Stichting deze bekostiging binnen de begroting (dus binnen het door de gemeente beschikbaar gestelde budget) opgevangen. Dit is geen structurele oplossing. Daarom wordt een structurele bekostiging gevraagd. Met de herijking van de DVO bedrijfsvoering zal er naar dit budget gekeken worden.

(totaal € 112.746) Groei; door toename van het aantal inburgeringsplichtigen is er meer capaciteit nodig om de ondersteuning te kunnen continueren. De uitbreiding is gericht op de begeleiding van de inburgeringsplichtigen en het doen van activiteiten om de participatie te vergroten (totaal € 53.464). Groei en verduurzaming; door groei van het aantal medewerkers heeft de Stichting laptops en telefoons aan moeten schaffen zodat alle medewerkers beschikking hebben over de noodzakelijke materialen. Daarnaast is er een start gemaakt voor het vervangen van, veelal oude en niet energiezuinige apparaten. De aanschaf van deze materialen heeft hogere afschrijvingslasten tot het gevolg. (totaal € 15.500) Groei aantal medewerkers; door een hoger aantal medewerkers is een hoger budget nodig om het kennisniveau scherp te houden, en om noodzakelijke registraties zoals het SKJ te behalen. Het huidige opleidingsbudget voor circa 90 medewerkers is € 30.000. (totaal € 12.000) De Stichting heeft structureel hogere energielasten voor één van haar panden, de meerkosten zijn op jaarbasis. (totaal € 14.000) In opdracht van de Raad van Toezicht heeft een functiewaarderingsonderzoek plaatsgevonden voor de directeur bestuurder. De Raad van Toezicht heeft zijn bezoldiging aangepast naar een hogere functieschaal. (totaal € 10.332) Ontvangen ziekengeld. (totaal - € 103.000)

pagina 3 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

Ad 4 -

Ad 5 -

Ad 6 Ad 7 -

-

registratienummer R24.000040

Indexering vindt plaats conform de FKGR. Indexering vindt plaats op personeelskosten en materiele kosten. De gemeente wordt hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd middels het gemeentefonds. Indexering conform FKGR is via de kaderbrief gecommuniceerd. (Structurele kosten totaal € 614.225) Aansluiting zorg en onderwijs zie ad 1. (Structurele kosten totaal € 124.613) Vroegsignalering Op 13 februari 2024 heeft de gemeenteraad het beleidskader Armoede en Schulden 20242027 (R23.000145) vastgesteld (R23.000145) om de maatregelen ter bestrijding van armoede in de gemeente Zuidplas te implementeren c.q. verder uit te werken. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2021 verplicht om inwoners een hulpaanbod te doen als zij een achterstandssignaal ontvangen, de zogenaamde vroegsignalering. In de gemeente Zuidplas wordt deze Vroegsignalering uitgevoerd door Stichting ZO!. De middelen hiervoor zijn vanaf 2025 nog niet opgenomen in de begroting. Om inwoners met betaalachterstanden te helpen om hun situatie in een vroeg stadium beheersbaar te maken en verergering te voorkomen is het van belang om de middelen vanaf 2025 structureel op te nemen in de begroting. (Structurele kosten € 130.000) Uitvoering opdracht zie ad 2 (Structurele kosten € 104.191 en incidentele kosten voor 2025 € 90.751) I&A zie ad 3. (Structurele kosten € 116.918) Groei en verduurzaming zie ad 3.

(Structurele kosten € 15.500) De Stichting heeft structureel hogere energielasten voor één van haar panden, de meerkosten zijn op jaarbasis. Door vervanging van apparatuur en bewustwording wil ZO! een besparing van € 3.000,- realiseren tov de gewijzigde begroting 2024. (Structurele kosten € 11.000) Groei zie ad 3; (Structurele kosten totaal € 98.422) Bezoldiging directeur bestuurder zie ad 3. (Structurele kosten € 10.332) Opleidingsbudget zie ad 3 (Structurele kosten € 12.000) Ontvangen ziekengeld. (totaal - € 75.400) Taakstelling; Er staat voor 2025 nog een taakstelling open van € 179.039. Het is voor Stichting ZO! (nog) niet mogelijk deze taakstelling te behalen. Er moet nog een gesprek komen of het mogelijk is om de taakstelling in de toekomst te behalen. (Kosten € 179.039)

3. Eerdere door de raad ingediende zienswijze (voldoende) overgenomen? De raad heeft in 2023 op twee punten een zienswijze meegegeven - Taakstelling De raad heeft gevraagd om naar aanleiding van de verbeteragenda opnieuw te kijken wat de mogelijkheden zijn om de resterende taakstelling te realiseren. Eerder is bij de start van Stichting ZO! een taakstellende besparing bepaald van € 316.594. Hiervan is € 137.600 gerealiseerd. Het verschil van € 179.039 is opgenomen in de meerjarenbegroting 2025-2027. De Stichting geeft aan dat ze met de gemeente in gesprek wil over de resterende taakstelling. De bijdrage van Gemeente Zuidplas is afgestemd op de begrote uitgaven voor de uitvoering van taken en producten. Hierbij wordt geen resterend saldo verwacht. - Opbouw reserve De raad heeft gevraagd om een risico-analyse uit te voeren zodat deze meegenomen kan worden bij de gesprekken over de reserve. De risico-analyse is toegevoegd aan de pagina 4 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

conceptbegroting 2025. De gesprekken over de op te bouwen reserve moeten nog plaatsvinden. 4. Zienswijze: wel of niet? Stichting ZO! is een nog in ontwikkeling zijnde organisatie. Wij constateren dat de gewijzigde begroting 2024 en concept begroting 2025 van Stichting ZO! afwijkt van de gemeentelijke begroting. Onderstaande zienswijze heeft betrekking op de conceptbegroting 2025 en heeft betrekking tot de volgende onderwerpen: - Verhoging van het budget - Opstellen plan voor het vervangen of uitbreiden van materialen/inventaris Argumenten 1.1 en 3.1 De financiële situatie van de gemeente vraagt om keuzes In de gewijzigde begroting 2024 en conceptbegroting wordt onderbouwd waarom extra financiële middelen gevraagd worden. Gezien de financiële situatie van de gemeente is het noodzakelijk om keuzes te maken wat er uitgevoerd wordt en wat niet en eventueel hoe de uitvoering plaats zal vinden. Daarom wordt voorgesteld een gedeelte van het gevraagde bedrag toe te kennen voor 2024 en voor 2025 een gedeelte van het bedrag te verwerken in de begroting. De gemeente bepaalt de opdracht (het wat) en de Stichting de uitvoering (het hoe). 2.1 en 4.1 Hiermee wordt Stichting ZO! geïnformeerd over de reactie/zienswijze Met de brief wordt de bestuurder van Stichting ZO! actief geïnformeerd over de reactie/zienswijze.

3.2 Ambitie van het college richt zich op beweging naar voorveld Ambitie van het college richt zicht op beweging naar het voorveld. Met tijdige inzet van het voorveld kan verergering van problematiek voorkomen worden. Hierdoor wordt ingezet op voorkoming van maatwerk en inzet minder (zware) maatwerkvoorzieningen. Dit leidt onder andere tot kostenverlaging op de maatwerkvoorzieningen. 3.3 Vroegsignalering is een wettelijke verplichting Vanaf 1 januari 2021 is de gemeente op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht zijn inwoners een hulpaanbod te doen als zij een achterstandssignaal ontvangen. Het gaat dan om achterstanden op de volgende vaste lasten: huur, drinkwater, zorgverzekering, elektriciteit, gas en warmte. Het uitgangspunt is dat er een opvolging op deze signalen plaatsvindt door de gemeente. De raad heeft het beleidskader armoede en schulden vastgesteld. De uitvoering van vroegsignalering is onderdeel van dit beleidskader. 3.4

Vervangen of uitbreiden van materialen/inventaris heeft gevolgen voor de gemeentelijke begroting Als de Stichting inventaris/materialen vervangt of aanschaft, nemen de afschrijvingskosten toe. Deze afschrijving wordt verwerkt in de begroting van Stichting ZO! en heeft daarmee direct gevolgen op de begroting van de gemeente. Het opstellen van een plan voor aanvullen of vervangen van inventaris/materialen voorkomt verrassingen in de begroting. Kanttekeningen 1.1 en 3.1 Er wordt een gedeelte van het gevraagde bedrag toegekend Stichting ZO! ontvangt niet het gehele gevraagde bedrag, terwijl er wel onderbouwing is. Om de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden zijn keuzes nodig. Er is een beweging richting het voorveld zichtbaar. Dit is een gewenste beweging. Daarnaast zijn er wettelijke taken en wettelijke pagina 5 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

termijnen waar de Stichting uitvoering aan moet geven. Binnen het speelveld beweging naar voorveld en uitvoering wettelijke taken kan door Stichting ZO! keuzes gemaakt worden. Met het extra budget wordt Stichting ZO! in staat gesteld de aanvullende opdrachten uit te voeren evenals de wettelijke taken. Daarnaast kunnen met het extra budget de autonome kosten ontwikkelingen gedekt worden. Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een reactie te geven op de gewijzigde begroting 2024 van Stichting ZO!. De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van Stichting ZO!. Beleidskader Artikel 14.2 van de Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën Stichting Zuidplas Ondersteunt!

2023

2024

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

TOTALE BEGROTING VP

6.357.909

6.768.464

6.584.867

6.584.867

6.584.867

6.584.867

BIJDRAGE ZUIDPLAS

6.122.991

6.664.967

6.355.927

6.355.927

6.355.927

6.355.927

50.000

700.000

700.000

700.000

700.000

174.000

362.000

362.000

362.000

362.000

6.888.967

7.417.927

7.417.927

7.417.927

7.417.927

-224.000

-1.062.000

-1.062.000

-1.062.000

-1.062.000

LOON- EN PRIJSONTWIKKELING NIEUW BELEID & EXOGENE FACTOREN NIEUWE BIJDRAGE ZUIDPLAS DISCREPANTIE T.O.V. BEGROTING ZUIDPLAS

6.122.991 -

Raming 2025

De verhoging van het budget is gebaseerd op:

2024 Gevraagd door ZO!

Voorstel budget Ambities in verband met uitvoering collegeprogramma (beleidsmatig)

Ambities in verband met uitvoering collegeprogramma (beleidsmatig)

€ 62.307

€ 62.000

Verzoek van Stichting ZO! in verband met uitvoering opdracht

€ 194.942

€0

Overig

€ 115.042

€ 112.000 € 50.000

Bedrijfsvoering Groei inburgering

Totaal

€ 372.290

€ 224.000

Totaal

Effect op begroting Zuidplas Nadeel van € 62.000

Nadeel van € 162.000 op de begroting voor de correctie bedrijfsvoering. € 224.000 Nadeel

pagina 6 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

2025 Gevraagd door ZO!

Voorstel budget

Ambities in verband met uitvoering collegeprogramma (beleidsmatig)

€ 254.613

€ 250.000

Verzoek van Stichting ZO! in verband met uitvoering opdracht

€ 194.942

€0

Indexering

€ 614.225

€ 600.000

Overig

€ 367.810

Totaal

€ 1.431.590

€ 112.000 € 100.000 € 1.062.000

Ambities in verband met uitvoering collegeprogramma (beleidsmatig)

Budgetneutraal¹. De verwachting is dat de investering in het voorveld leidt tot een vermindering in de kosten in maatwerkvoorzieningen.

Autonome kostenontwikkeling Bedrijfsvoering Groei inburgering Totaal (structureel)

Dekking vanuit stelpost groei/prijs. Nadeel € 112.000 Dekking stelpost groei € 112.000 nadeel

¹ Onder voorbehoud. Wordt pas definitief met de vaststelling begroting 2025-2028. De provincie toetst de onderbouwing van de besparing op haalbaarheid.

Het is aan Stichting ZO! om te bepalen hoe zij de bedragen verwerken in de begroting. De bijstelling van het budget wordt voor wat betreft de autonome groei en index gedekt vanuit de stelpost groei/prijs. De bedrijfsvoeringskosten DVO worden aan Stichting ZO! gefactureerd en vormen daarmee een budgettair neutraal onderdeel van de begroting ZO!. Voor beleidsmatige keuzes is in beginsel geen directe dekking. De verwachting is dat de beleidsmatige investering van € 250.000 zich vertaalt in een daling in de kosten op maatwerkvoorzieningen Jeugd en WMO van dezelfde grootte. De besparingen in 2025 zijn echter nog onder voorbehoud. Besluitvorming en toetsing vindt plaats met de begroting 2025. Indien de besparing niet haalbaar geacht wordt bedraagt het totale nadeel voor 2025 € 362.000. Communicatie/participatie -Aanpak Na behandeling in de gemeenteraad van 14 en 28 mei 2024 zal het Dagelijks Bestuur van Stichting ZO! geïnformeerd worden over het genomen besluit. De Stichting heeft de mogelijkheid om een reactie te geven op de zienswijze. Na vaststelling zomernota zal het college een opdrachtbrief maken voor de extra opdracht in 2024 en na vaststelling van de begroting een opdrachtbrief voor 2025. Inclusie De ontwikkelingen van Stichting ZO! dragen bij aan een betere dienstverlening. Hierdoor worden de inwoners beter en sneller geholpen.

Hiermee wordt verzwaring problematiek zoveel mogelijk voorkomen en worden inwoners in de eigen kracht gezet. Dit draagt bij aan participatie en inclusie.

pagina 7 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

Bijlagen 1. Jaarstukken 2023 en gewijzigde begroting 2024 en conceptbegroting 2025 Stichting ZO! E24.002069 2. Zienswijze conceptbegroting 2025 Stichting ZO! U24.002793 3. Reactie op gewijzigde begroting 2024 Stichting ZO! U24.002837

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

M. Burgmans gemeentesecretaris

pagina 8 van 9

onderwerp Gewijzigde begroting 2024, conceptbegroting 2025 en jaarrekening 2023 Stichting ZO!

registratienummer R24.000040

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 april 2024; gelet op artikelen 34 en 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Reageren op de gewijzigde begroting 2024 van Stichting ZO! en het aanvullende budget ad € 224.000 te verwerken in de Zomernota 2024. 2. Stichting ZO! informeren over het aanvullende budget voor 2024 middels bijgevoegde brief (U24.002837) 3. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2025 van Stichting ZO! en het aanvullende budget ad € 1.062.000 te verwerken in de Zomernota 2024. 4. De bestuurder van Stichting ZO! informeren over de zienswijze middels bijgevoegde brief (U24.002793) Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 mei 2024.

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 9 van 9