Rv Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! R23.000012

*R23.000012*

Raadsvoorstel

registratienummer

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt!

R23.000012

(STZO!) portefeuillehouder

behandelend ambtenaar

F. Klovert

M. van Zijl

datum

bijlagen

openbaar, besloten of geheim

16/05/2023

4

Openbaar

raadsvergadering 06/06/2023

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Stichting Zuidplas Ondersteunt! biedt aan de deelnemende gemeenten haar conceptbegroting voor 2024, meerjarenraming 2025-2027 en de jaarstukken van 2022 aan. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze over de conceptbegroting 2024 in te dienen. Beslispunten 1. Een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024 van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) (U23.000900). 2. Het bestuur van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000900). Inhoud van het voorstel Aanleiding 1. Wat is aangeboden en waarom (begroting, jaarstukken etc.) Op 14 april 2023 heeft Stichting ZO! de conceptbegroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad, met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De raad wordt gevraagd kennis te nemen van: • de conceptbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 • de jaarstukken Stichting ZO! 2022 2. Ontwikkelingen in de verbonden partij o Beleid (Wetgeving, beleid, organisatie) Na een bewogen eerste half jaar na de oprichting was 2022 het eerste volledige jaar voor Stichting ZO!.

Waar bij de opstart van de Stichting vooral aandacht is besteed aan het neerzetten van een basis om zelfstandig te functioneren is bij aanvang van 2022 in het kader van het noodzakelijke verandertraject meer gefocust op het stabiliseren van de personele bezetting, het vaststellen van de missie en visie van de organisatie en de doorontwikkeling van de organisatie. De uitstroom van personeel is beperkt gebleven. Aan de instroomkant is het grotendeels gelukt de vacatures te vullen en langdurig verzuim tijdelijk te vervangen. De WMO consulenten van de gemeente Zuidplas zijn in dienst gekomen van Stichting ZO!. Met name Jeugd- en gezinswerkers en WMO-consulenten bleken lastig te vinden en in vaste dienst te nemen.

pagina 1 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (STZO!)

registratienummer R23.000012

De organisatie heeft zich verder doorontwikkeld op het gebied van integrale samenwerking. In toenemende mate worden hulpvragen in het voorveld opgepakt. Ook is een missie en visie vastgesteld. Eind 2022 is een evaluatie gestart met betrekking tot de samenwerking tussen Stichting ZO! en de gemeente Zuidplas. Hierbij is naast de primaire processen ook gekeken naar de ondersteunende processen, de zogenaamde SCOPAFIJTH factoren. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de uitkomsten van de evaluatie met ZO! en de gemeente Zuidplas besproken. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn: - Omvorming van Consultatie en Adviesteam (CAT) naar een Front Office ZO!. Frontoffice is vanaf september 2022 gewijzigd. Dit heeft positief effect op de uitvraag van de hulpvraag en het doorzetten binnen ZO! en overig voorliggend veld waardoor de inwoner beter geholpen wordt. - Start strategisch huisvestingsplan. - Intensivering deskundigheidsbevordering - Betere beheersing aanmeldlijsten - Ondernemingsraad is opgericht - Groei van het aantal vrijwilligers Beleidsvoornemens 2023: - Uitvoering verbeteragenda - Intensivering samenwerking scholen en huisartsen - Digitaal platform in gebruik nemen - Doorontwikkeling systemen en monitoring o Financieel (Bijdrage omhoog, gelijk of omlaag) Bijdrage omhoog Er wordt een verhoging van de bijdrage gevraagd voor 2023 en 2024.

De bijstelling 2023 is voor € 231.000 budgettair neutraal (o.a. door overheveling taken en middelen naar ZO!), € 65.000 voor "Bedrijfsvoering op orde" (o.a. door meerkosten in verband met start van een ondernemingsraad en bekostiging raad van toezicht) en € 56.000 ambitie; dit betreft uitbreiding gedragswetenschapper Wmo (is op dit moment voor 8 uur). De bijstelling 2024 is voor € 379.000 budgettair neutraal (o.a. door overheveling van taken en budget naar ZO!, € 835.000 "Bedrijfsvoering op orde" (dit zijn o.a. zijn middelen om de bedrijfsvoering op orde te krijgen, meerkosten in verband met start ondernemingsraad (wettelijke taak), bekostiging raad van toezicht en indexering) en € 217.000 ambitie (o.a. structureel frontoffice hele dagen telefonisch bereikbaar en permanente uitbreiding gedragswetenschapper Wmo). ** Het overige deel van de bijstelling vanaf 2024 betreft de taakstelling die ten dele kan worden gerealiseerd. 3. Eerdere door de raad ingediende zienswijze De raad heeft in 2022 op drie punten een zienswijze meegegeven. Aanlevering conceptbegroting Vorig jaar is de conceptbegroting niet tijdig ingeleverd. Dit jaar is de primitieve begroting en conceptbegroting op tijd ingediend. pagina 2 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (STZO!)

registratienummer R23.000012

- Doorontwikkeling Vorig jaar heeft de raad incidentele middelen toegekend om knelpunten op te lossen en zorg te continueren. Daarnaast zijn er middelen verstrekt voor strategisch advies. ZO! heeft de openingstijden van de frontoffice uitgebreid om beter bereikbaar te zijn voor onze inwoners. Daarnaast heeft ZO! via een externe partij extra mankracht ingehuurd om te ondersteunen bij de aanmeldlijst. Strategisch advies is ingezet voor onder andere een huisvestingsplan en advisering voor de aanmeldlijst. Om deze lijst beheersbaar te krijgen en te houden. Daarnaast is een adviseur ingezet bij een aantal acties uit de verbeteragenda. - Huisvesting Zie vorige punt. Het is de verwachting dat het huisvestingsplan in 2023 klaar is en besproken zal worden met de gemeente. 4. Zienswijze Stichting ZO! is een jonge en nog in ontwikkeling zijnde organisatie. In de organisatie is beweging nodig voor het - bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners - versterken van de sociale duurzaamheid binnen de dorpen en wijken van de gemeente Zuidplas - bieden van een eenvoudige, snelle, deskundige en integrale toegang tot activiteiten, hulp en ondersteuning. Middels de kaderbrief (U23.000403) is Stichting ZO! geïnformeerd over de kaders voor 2024. Deze kaders zijn verwerkt in de begroting 2024.

Wij constateren dat de conceptbegroting van Stichting ZO! afwijkt van onze begroting (zie paragraaf financiën). Een gesprek tussen het college en Stichting ZO! waar de afwijking met de gemeentelijke begroting wordt besproken, is noodzakelijk alvorens de Stichting haar begroting op basis van de zienswijze bijstelt en vaststelt. Onderstaande zienswijze heeft betrekking op twee onderwerpen: 1 taakstelling In het raadsvoorstel R21.000046 van 11 mei 2021 is een taakstelling benoemd. Deze taakstelling heeft betrekking op meerkosten die voortvloeiden uit de start van een nieuwe organisatie en noodzakelijk werden geacht om Stichting ZO! goed van start te laten gaan. Dit betrof onder meer de kosten voor de aanstelling van de bestuurder, hogere kosten van personele verzekeringen zoals de ziekteverzuimverzekering, kosten voor automatisering (applicaties, licenties, materialen, beheer en techniek) en additionele btw kosten. Deze taakstelling, inclusief het nagekomen amendement waarin is bepaald dat er een post van € 31.800 aan de taakstelling werd toegevoegd, betreft € 316.800 vanaf 2024. ZO! heeft aangegeven dat zij € 137.600 kan besparen. Een gedeelte hiervan is al in 2022 gerealiseerd en een gedeelte realiseert ZO! vanaf 2024. In de begroting 2024 geeft ZO! aan dat het niet mogelijk is om structureel een besparing voor de overige € 179.200 te realiseren.

De taakstelling is niet te halen door onder andere toename hulpvragen, bedrijfsvoering onvoldoende begroot en verkeerde aanname van de kosten voor de verzekeringen. Het percentage jeugdigen met jeugdzorg neemt toe, dit is een landelijke trend, aanzuigende werking Wmo door wegvallen inkomensafhankelijke eigen bijdrage, de complexiteit van de hulpvragen neemt toe, de bedrijfsvoering is begroot op oude situatie waar gebruik werd gemaakt van bedrijfsvoering van de gemeente en gebruikt werd gemaakt van vrijwilligers. Met betrekking tot de verzekeringen zijn we er vanuit gegaan dat er een bezuiniging te realiseren is, maar door externe factoren is dit niet realistisch gebleken. pagina 3 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (STZO!)

registratienummer R23.000012

Eind 2022 heeft er een evaluatie plaatsgevonden en begin 2023 is de verbeteragenda “Samen Verbeteren” opgeleverd. De evaluatie is gedaan om de samenwerking tussen Stichting ZO! en de gemeente Zuidplas structureel te verbeteren en de processen te verbeteren/optimaliseren. De uitwerking van de verbeteragenda is nog in volle gang. De mogelijke (financiële) gevolgen hiervan zullen naar verwachting pas later dit jaar inzichtelijk zijn. Door de taakstelling te laten staan wordt Stichting ZO! gestimuleerd om te blijven kijken of ze efficiënter en/of effectiever kunnen werken. 2 opbouw reserve Uit de jaarstukken 2022 blijkt dat ZO! 2022 heeft afgesloten met een positief resultaat. Dit komt voornamelijk door ontvangen ziekengeld eind 2022. Dit was een hoog bedrag. Het relatief hoge positieve resultaat is incidenteel en niet structureel. Het grootste gedeelte van dit resultaat is ondergebracht in de bestemmingsreserve om mankracht in de huren om te ondersteunen bij de aanmeldlijsten, ´t Blok op te knappen/verduurzamen en voor de aanschaf van een mobiele inlooplocatie. Alle bestemmingen sluiten nauw aan bij de opdracht zoals ZO! van de gemeente heeft gekregen. ZO! is gestart zonder algemene reserve. Het is een Stichting zonder winstoogmerk. Met ZO! zijn geen afspraken gemaakt over het opbouwen van een reserve.

Het is belangrijk om met ZO! afspraken te maken over een (bestemmings)reserve zodat zij het geld in blijven zetten waar het voor bedoeld is, maar ook onverwachte uitgaven op kunnen vangen. Hiermee wordt voorkomen dat zij voor elke onverwachte uitgave bij de gemeente geld vragen. Daarnaast is een risicoanalyse en het opbouwen van een reserve onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor Stichting ZO!. Het advies is om et ZO! in overleg te gaan over de opbouw van een reserve en afspraken maken (en borgen) over de opbouw en de hoogte. Daarnaast is het belangrijk dat zo een risicoanalyse uitvoert zodat deze meegenomen kan worden in de gesprekken over de reserve. Argumenten 1.1 Zienswijze op de concept begroting 2024 Stichting ZO! draagt bij aan kaderstellende taak Naar aanleiding van de conceptbegroting 2024 zijn er een aantal aandachtspunten. De raad kan middels een zienswijze haar kaderstellende en controlerende taak uitvoeren. 1.2 Stichting ZO! is nog aan het ontwikkelen, verbeteren en optimaliseren Een van de kaders die de raad heeft meegegeven is de taakstelling vanaf 2024. Stichting ZO! geeft in de begroting aan de taakstelling niet volledig te behalen. Door exogene factoren is slechts een deel van de taakstelling te behalen.

Factoren zijn onder andere toename hulpvragen, toename complexiteit hulpvragen, onvolledige bedrijfsvoering begroot en kosten verzekeringen nemen toe in plaats van af door exogene factoren. Met de zienswijze over de taakstelling geeft de raad opnieuw het kader aan en anticipeert zij op de ontwikkelingen bij ZO! (de evaluatie en verbeteragenda) en blijft zij ZO! stimuleren om te onderzoeken of er effectiever en/of efficiënter gewerkt kan worden. 1.3 Stichting ZO! dient financieel gezond te blijven Het opbouwen van een reserve en risicoanalyse draagt bij aan een financieel gezonde positie. Een reserve is nodig om onverwachte uitgaven in bepaalde mate op te vangen. Afspraken vastleggen over het opbouwen van een reserve geeft duidelijkheid. 2.1 Melding aan het Dagelijks Bestuur van Stichting ZO! Met de brief wordt het Dagelijks Bestuur van Stichting ZO! actief geïnformeerd over de zienswijze van de raad en wordt aan het bestuur het verzoek gedaan hierop een reactie te formuleren.

pagina 4 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (STZO!)

registratienummer R23.000012

Kanttekeningen geen Beoogd effect De gemeenteraad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van Stichting Zuidplas Ondersteunt!. Beleidskader Artikel 14.2 van de Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! Kadernota VP 2014, A14.001155. Financiën

* De bijstelling 2023 is voor € 231.000 budgettair neutraal, € 65.000 "Bedrijfsvoering op orde" en € 56.000 ambitie. Dit betekent dat er in onze huidige begroting reeds een dekking is voor € 231.000. Het resterende bedrag ad € 121.000 zijn nieuwe middelen. ** De bijstelling 2024 is voor € 379.000 budgettair neutraal, € 835.000 "Bedrijfsvoering op orde" en € 217.000 ambitie; Dit betekent dat er in onze huidige begroting reeds een dekking is voor € 379.000. Daarnaast wordt er via de meicirculaire grotendeels een dekking verwacht voor de loonprijs ontwikkeling ad € 422.100, deze compensatie zal niet toereikend zijn om alle kostenstijgingen op te vangen. Het resterende bedrag ad € 629.900 zijn nieuwe middelen. ** Het overige deel (€ 179.200) van de bijstelling vanaf 2024 betreft de taakstelling die ten dele kan worden gerealiseerd Communicatie/participatie Na behandeling in de commissie Verbonden partijen van 31 mei 2023 en behandeling in de gemeenteraad van 6 juni 2023 zal het Algemeen Bestuur van de verbonden partijen geïnformeerd worden over het genomen besluit. Aanpak De conceptbegroting en zienswijze zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van Stichting Zuidplas Ondersteunt!. Inclusie De ontwikkelingen van ZO! dragen bij aan betere dienstverlening. Hierdoor worden de inwoners beter geholpen en in de eigen kracht gezet. Dit draagt bij aan de participatie.

pagina 5 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (STZO!)

Bijlagen 1. Conceptbegroting 2024 van Stichting Zuidplas Ondersteunt! 2. Jaarstukken 2022 van Stichting Zuidplas Ondersteunt! 3. Zienswijze op begroting 2024 van Stichting Zuidplas Ondersteunt! 4. Oplegnotitie begrotingen 2024 verbonden partijen

registratienummer R23.000012

F 423 F 423

E23.003102 E23.003102 U23.000900 Z23.000749

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 6 van 7

onderwerp Conceptbegroting 2024 en jaarrekening 2022 Stichting Zuidplas Ondersteunt! (STZO!)

registratienummer R23.000012

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2023; gelet op artikel 14.2 van de Dienstverleningsovereenkomst Gemeente Zuidplas & Stichting Zuidplas Ondersteunt! besluit: 1. Een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2023 van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) (U23.000900). 2. Het bestuur van Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) hierover te informeren middels bijgevoegde brief (U23.000900). Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juni 2023

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

M.L. Engelsman

J.F. Weber

pagina 7 van 7