GEW. Rv Najaarsnota 2021 R21.000086

*R21.000086*

Raadsvoorstel

Registratienummer

Onderwerp

R21.000086

Najaarsnota 2021 Portefeuillehouder

Behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

D. Laurijssens

Datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

05-10-2021

4

Openbaar

Raadsvergadering 09/11/2021

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten In de najaarsnota wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de lopende begroting, of we op koers liggen met onze doelen, prestaties en de daarbij behorende inzet van middelen. Beslispunten 1. Instemmen met de mutaties op de reserves, zoals opgenomen onder het kopje financiën. 2. Instemmen met de mutaties op de investeringen, zoals opgenomen onder het kopje financiën. 3. Instemmen met de Najaarsnota 2021 inclusief erratum (A21.001553 en A21.001978). 4. Vaststellen van de begrotingswijzigingen Najaarsnota 2021 jaarschijf 2021 (A21.001844). 5. Vaststellen van de begrotingswijziging Septembercirculaire 2021 jaarschijf 2021 (A21.001845). Inhoud van het voorstel  Aanleiding Met de Najaarsnota 2021 wordt inzicht gegeven hoe we ervoor staan met de realisatie van de maatschappelijke effecten/doelen en de daarbij behorende prestaties Er wordt ingegaan op afwijkingen op deze resultaten en prestaties en welk effect dat heeft op de financiële situatie.  Argumenten 3.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota 2021 worden de in de Programmabegroting 2021-2024 opgenomen kaders geactualiseerd. Conform de Planning en Control cyclus wordt over de uitvoering van de in de begroting voorgenomen activiteiten jaarlijks tweemaal tussentijds gerapporteerd.

De eerste rapportage is ondergebracht in de zomernota, de tweede is deze najaarsnota.  Kanttekeningen Niet van toepassing. Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de afwijkingen op de voortgang van de te realiseren doelen en prestaties. Wettelijk kader Conform artikel 212 van de Gemeentewet en de hierop gebaseerde verordening 212 legt het college van burgemeester en wethouders twee maal per jaar tussentijds verantwoording af over het gevoerde beleid. De najaarsnota is een van deze momenten. pagina 1 van 5

onderwerp Najaarsnota 2021

registratienummer R21.000086

Beleidskader De najaarsnota is een onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente. Financiën Het hoofdstuk financiën is opgedeeld in 3 delen: 1. Aanvullende besluitvorming (reserves en investeringen). 2. Inzicht in het verloop van de meerjarenbegroting Ad 1) Aanvullende besluitvorming Voor een aantal zaken is aanvullende besluitvorming nodig. Het gaat hier om mutaties op de reserves en de investeringen. Om hierop wijzigingen door te kunnen voeren is een besluit van de raad nodig. Per onderdeel wordt hieronder inzicht gegeven. Mutaties op de reserves bedragen * € 1.000

Reserves en voorzieningen Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 9.1: Reserves

2021 72

2022 -606

2023 -355

2024 -

2025 -

90

-

-

-

-

-289

-289

-289

-

-

PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10

87

-

-

-

-

PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10

-87

-

-

-

-

Kabeltracé

-68

-51

-16

-

-

Budgetneutraal fasering budgetten PRO

339

-266

-50

-

-

9.2: Voorzieningen

-81

-43

-43

-42

-42 -42

Afronden contract Coöperatie 0-100+ Inzet kapitaaldekkingsreserve sportvelden van 't Verlaat

Investering conform VGRP FS10 1fte gedekt vanuit VGRP

Totaal

-

-43

-43

-42

-81

-

-

-

-

72

-649

-398

-42

-42

- = nadeel / + = voordeel

Voor de toelichting verwijzen wij u naar Bijlage 2 van de Najaarsnota 2021. Mutaties op de investeringen Investeringen Mutaties van afwijkingen > 10% en > € 25.000 8.1: Investeringen IKC Koningskwartier Middengebied fase 2 (technische bijstelling) Update IBOR MIP wegen Nieuw krediet renovatie Parkzoom fasering dorpshuis Swanla Investering conform VGRP Aankoop 's Gravenweg 16

Totaal

bedragen * € 1.000

2021 2022 2023 -1.457 -1.908 49 -1.207 -750 -1.382 -75 -

-1.457

-1.908

750 750 -

2024 2025 -1.500 -1.500 -

-

750

-1.500

-

- = nadeel / + = voordeel

Voor de toelichting verwijzen wij u naar Bijlage 1 van de Najaarsnota 2021.

pagina 2 van 5

onderwerp Najaarsnota 2021

registratienummer R21.000086

Ad 2) Inzicht in het verloop van de meerjarenbegroting Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Zomernota vastgesteld en zijn tevens de Meicirculaire verwerkt. Effecten najaarsnota De nu voorliggende najaarsnota leidt tot de volgende mutaties: Totaaltabel

2021

2022

2023

2024 2025 Bedragen x € 1.000

Beginstand na Zomernota 2021 / Meicirculaire 2021

-2.061

-3.687

-6.647

-6.550

-5.427

794 650 -200 -173 -16 396 100 100 90 134 72 203 2.150

-173 -33 45 -100 -100 24 -514 -851

-173 -66 -106 34 24 -82 -369

-173 -49 -105 34 24 -31 -300

-173 -49 -104 22 24 -92 134 -238

88

-4.538

-7.017

-6.850

-5.665

Mutaties Najaarsnota Bijstelling kapitaallasten 2021 div. programma's Bijstelling leges inkomsten omgevingsvergunningen Verwachte meerkosten ODMH Kostentoename automatisering, licenties Bijstelling Herstelplan 1.0 Jeugd & Wmo Verkiezingen kostentoename Nieuw krediet renovatie parkzoom Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds Opheffen reserve onderhoud Sport Programmabudget omgevingswet Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid Afronden contract Coöperatie 0-100+ Bijdrage Grondbank RZG Bijstelling Dividenden BNG en Alliander Overige mutaties Erratum Najaarsnota 2021 Totaal mutaties Nieuwe stand na Najaarsnota 2021

Septembercirculaire Door middel van de informatienota Z21.002613 bent u geïnformeerd over de effecten van de Septembercirculaire 2020. Deze leidt tot de volgende mutaties: bedragen * € 1.000

Septembercirculaire 2021 Effect Septembercirculaire 2021 Uitkomst Septembercirculaire 2021 Huidige begroting Meicirculaire 2021 Bruto uitkomst Septembercirculaire 2021

2021 61.988 60.747 1.241

2022 65.187 62.332 2.855

2023 61.489 59.976 1.513

2024 61.234 59.753 1.481

2025 61.685 60.082 1.603

Netto effect op begroting Zuidplas: 1. Prijs 2. Aantallen 3. Taakmutaties, IU / DU 4. Sociaal Domein 5. Raming BCF Plafond 6. Raming Jeugdzorg Netto effect Septembercirculaire 2021

-421 1.041 271 -9 74 956

435 725 -44 -9 747 1.854

-123 718 11 -13 593

-196 762 13 -18 561

24 669 13 -23 683

De structurele effecten van zowel de Najaarsnota 2021 en de Septembercirculaire 2021 worden in een begrotingswijziging vastgesteld behorende bij de Programmabegroting 2022-2025. pagina 3 van 5

onderwerp Najaarsnota 2021

registratienummer R21.000086

Communicatie / participatie Het college geeft op 12 oktober 2021 een persconferentie Aanpak 12 oktober 2021 25 oktober 2021 26 oktober 2021 27 oktober 2021 9 november 2021

Bijlagen A21.001553 A21.001978 A21.001844 A21.001845

Persconferentie Financieel technische tafeltjesavond Beleidstechnische tafeltjesavond (extra datum indien hybride) Beleidstechnische tafeltjesavond Raadsbehandeling

Najaarsnota 2021 Erratum Najaarsnota 2021 Begrotingswijziging 20 Najaarsnota 2021 jaarschijf 2021 Begrotingswijziging 21 Septembercirculaire 2021 jaarschijf 2021

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

onderwerp Najaarsnota 2021

registratienummer R21.000086

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021; gelet op artikel 189 van de gemeentewet; besluit: Beslispunten 1. Instemmen met de mutaties op de reserves, zoals opgenomen onder het kopje financiën. 2. Instemmen met de mutaties op de investeringen, zoals opgenomen onder het kopje financiën. 3. Instemmen met de Najaarsnota 2021 inclusief erratum (A21.001553 en A21.001978). 4. Vaststellen van de begrotingswijzigingen Najaarsnota 2021 jaarschijf 2021 (A21.001844). 5. Vaststellen van de begrotingswijziging Septembercirculaire 2021 jaarschijf 2021 (A21.001845). Aldus besloten in de openbare vergadering van 09/11/2021

De raad voornoemd, De griffier,

De voorzitter,

P. van Vugt

J.F. Weber

pagina 5 van 5