Getekend Rv Najaarsnota 2021 (R21.000086)

gemeente

Zuidplas

Raadsvoorstel Registratienummer

Onderwerp

R21.000086

Najaarsnota 2021

Raadsvergadering 09/11/2021

Portefeuillehouder

Behandelend ambtenaar

D.A. de Haas

D. Laurijssens

Datum

Bijlagen

Openbaar, besloten of geheim

05-10-2021

6

Openbaar

Aan de raad van de gemeente Zuidplas Toelichting op de beslispunten In de najaarsnota wordt inzicht gegeven in de stand van zaken van de lopende begroting, of we op koers liggen met onze doelen, prestaties en de daarbij behorende inzet van middelen. Beslispunten 1. Instemmen met de mutaties op de reserves, zoals opgenomen onder het kopje financiën. 2. Instemmen met de mutaties op de investeringen, zoals opgenomen onder het kopje financiën. 3. Instemmen met de Najaarsnota 2021 inclusief erratum (A21.001553 en A21.001978). 4. Vaststellen van de begrotingswijzigingen Najaarsnota 2021 jaarschijf 2021 (A21.001844). 5. Vaststellen van de begrotingswijziging Septembercirculaire 2021 jaarschijf 2021 (A21.001845). Inhoud van het voorstel • Aanleiding Met de Najaarsnota 2021 wordt inzicht gegeven hoe we ervoor staan met de realisatie van de maatschappelijke effecten/doelen en de daarbij behorende prestaties Er wordt ingegaan op afwijkingen op deze resultaten en prestaties en welk effect dat heeft op de financiële situatie. • Argumenten 3.1 Met het vaststellen van de Najaarsnota 2021 worden de in de Programmabegroting 2021-2024 opgenomen kaders geactualiseerd. Conform de Planning en Control cyclus wordt over de uitvoering van de in de begroting voorgenomen activiteiten jaarlijks tweemaal tussentijds gerapporteerd. De eerste rapportage is ondergebracht in.

de zomernota, de tweede is deze najaarsnota. • Kanttekeningen Niet van toepassing. Beoogd effect Het verschaffen van inzicht in de afwijkingen op de voortgang van de te realiseren doelen en prestaties. Wettelijk kader Conform artikel 212 van de Gemeentewet en de hierop gebaseerde verordening 212 legt het college van burgemeester en wethouders twee maal per jaar tussentijds verantwoording af over het gevoerde beleid. De najaarsnota is een van deze momenten. pagina 1 van 5

111

gemeente

TM Zuidplas onderwerp

registratienummer

Najaarsnota 2021

R21.000086

Beleidskader De najaarsnota is een onderdeel van de planning- en controlcyclus van de gemeente. Financiën Het hoofdstuk financiën is opgedeeld in 3 delen: 1. Aanvullende besluitvorming (reserves en investeringen). 2. Inzicht in het verloop van de meerjarenbegroting Ad 1) Aanvullende besluitvorming Voor een aantal zaken is aanvullende besluitvorming nodig. Het gaat hier om mutaties op de reserves en de investeringen. Om hierop wijzigingen door te kunnen voeren is een besluit van de raad nodig. Per onderdeel wordt hieronder inzicht gegeven. Mutaties op de reserves bedragen •€1.000

Reserves en voorzieningen 2021 72

2022 -606

2023 -355

2024

2025

-

-

90

-

-

-

-

-289

-289

-289

-

-

PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10

87

-

-

-

-

PB22 - Leegboeken Res 520 onderh sport nr AR 10

-87

-

-

-

-

Kabeltracé

-68

-51

-16

-

-

Budgetneutraal fasering budgetten PRO

339

-266

-50

-

-

9.2: Voorzieningen

-81

-43

-43

-42

-42

M utaties van afw ijkingen > 10% en > € 25.000 9.1: Reserves Afronden contract Coöperatie 0-100+ Inzet kapitaaldekkingsreserve sport\elden van 't Verlaat

ln\estering conform VGRP FS10 1fte gedekt vanuit VGRP

T otaal

-

-43

-43

-42

-42

-81

-

-

-

-

72

-649

-398

-42

-42

- = nadeel/+ = voordeel

Voor de toelichting verwijzen wij u naar Bijlage 2 van de Najaarsnota 2021. Mutaties op de investeringen Investeringen M utaties van afw ijkingen > 10% en > € 25.000 8.1: ln\asteringen IKC Koningskwartier Middengebied fase 2 (technische bijstelling) Update IBOR MIP wegen Nieuw krediet renovatie Parkzoom fasering dorpshuis Swanla Investering conform VGRP Aankoop 's Gravenweg 16

Totaal

bedragen *€ 1.000 2021

2022 -1.457 -1.382 -75

-1.457

2024

2023

2025

750

-1.500

-1.207 -750

750

-1.500

-

-1.908

-1.908 49

-

" "

-

-

"

750

-1.500

Hl1

- = nadeel/+ = voordeel

Voor de toelichting verwijzen wij u naar Bijlage 1 van de Najaarsnota 2021.

pagina 2 van 5

gemeente

Zuidplas onderwerp Najaarsnota 2021

registratienummer R21.000086

Ad 2) Inzicht in het verloop van de meerjarenbegroting Op 13 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Zomernota vastgesteld en zijn tevens de Meicirculaire verwerkt. Effecten najaarsnota De nu voorliggende najaarsnota leidt tot de volgende mutaties: T o ta a lta b e l

2021

2022

2023

2024 2025 B ed rag en x € 1.000

Beginstand na Z om ernota 2021 / M e icircu la ire 2021

-2.061

-3.687

-6.647

-6.550

794 650 -200 -173

-

-

-

-

-

-

-

-

-5.427

M utaties N ajaarsnota Bijstelling kapitaallasten 2021 div. programma's Bijstelling leges inkomsten omgewngsvergunningen Verwachte meerkosten ODMH Kostentoename automatisering, licenties Bijstelling Herstelplan 1.0 Jeugd & Wmo Verkiezingen kostentoename Nieuw krediet renovatie parkzoom Vrijval gereserveerde middelen gemeentefonds Opheffen reserve onderhoud Sport Programmabudget omgevingswet Verschuiving coronabudget Ruimtelijk beleid Affonden contract Coöperatie 0-100+ Bijdrage Grondbank RZG Bijstelling Dividenden BNG en Alkander Overige mutaties Erratum Najaarsnota 2021 T otaa l m u ta tie s

-

-

-

-173

-173 -49 -104 22 -

396 100 100 90 134 72 203 2.150

-

-

-173 -49 -105 34 -

-

-

-

-

24 -514 -851

24 -82 -369

24 -31 -300

24 -92 134 -238

88

-4.538

-7.017

-6.850

-5.665

-

-

-

-16

-33 45 -100 -100

-66 -106 34 -

-

N ieuw e stand na N ajaarsnota 2021

-

-173

-

Septembercirculaire Door middel van de informatienota Z21.002613 bent u geïnformeerd over de effecten van de Septembercirculaire 2020. Deze leidt tot de volgende mutaties: S ep tem bercircu laire 2021 Effect Septembercirculaire 2021 U itk o m s t S e p te m b e rcircu la ire 2021 H u idige b e gro ting M eicirculaire 2021 Bruto uitkom st S ep tem b ercircu laire 2021

bedragen *€ 1 .0 0 0 2021

2022

2023

20 24

2 0 25

61.988 60.747

65.187

61.489

61 .234

61.685

62.332

59.976

59.753

60.082

1.241

2.855

1.513

1.481

1.603

N etto e ffe c t op begroting Zuidplas: 1. Prijs

-421

435

-123

-196

24

2. Aantallen

1.041

725

718

762

669

3. T a a km u ta tie s, IU / DU

271

-44

11

13

4. S ociaal D o m ein

-9

-13

-18

13 -23

5. R a m ing BCF Plafond

-9 74

-

-

-

-

6. R a m ing Jeugdzorg

-

747

-

-

-

956

1.854

593

561

683

Netto effect Septembercirculaire 2021

De structurele effecten van zowel de Najaarsnota 2021 en de Septembercirculaire 2021 worden in een begrotingswijziging vastgesteld behorende bij de Programmabegroting 2022-2025. pagina 3 van 5

gemeente

Zuidplas registratienummer R21.000086

onderwerp Najaarsnota 2021

Communicatie / participatie Het college geeft op 12 oktober 2021 een persconferentie Aanpak 12 oktober 2021 25 oktober 2021 26 oktober 2021 27 oktober 2021 9 november 2021

Bijlagen A21.001553 A21.001978 A21.001844 A21.001845 A21.002033 A21.002034

Persconferentie Financieel technische tafeltjesavond Beleidstechnische tafeltjesavond (extra datum indien hybride) Beleidstechnische tafeltjesavond Raadsbehandeling

Najaarsnota 2021 Erratum Najaarsnota 2021 Begrotingswijziging 20 Najaarsnota 2021 jaarschijf 2021 Begrotingswijziging 21 Septembercirculaire 2021 jaarschijf 2021 Beantwoording openstaande vragen financieel-technische tafeltjesavond Beantwoording openstaande vragen beleidstechnische tafeltjesavond

Met vriendelijke groet, Het college van burgemeester en wethouders,

J.F. Weber, Burgemeester

R.C.L. Heijdra gemeentesecretaris

pagina 4 van 5

^ z rrn

gemeente

TH Zuidplas onderwerp

registratienummer

Najaarsnota 2021

R21.000086

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. 2. 3. 3a.

4. 5.

Instemmen met de mutaties op de reserves, zoals opgenomen onder het kopje financiën. Instemmen met de mutaties op de investeringen, zoals opgenomen onder het kopje financiën. Instemmen met de Najaarsnota 2021 inclusief erratum (A21.001553 en A21.001978). Eenmalig € 450.000 beschikbaar te stellen voor ambteiijke capaciteit om de achterstand in de afhandeling en voortgang van ruimtelijke initiatieven vanuit de samenleving kan worden opgeheven en akkoord te gaan dat het college het restant van de middelen uit 2021 in 2022 in kan zetten om het doel te bereiken. Vaststellen van de begrotingswijzigingen Najaarsnota 2021 jaarschijf 2021 (A21.001844). Vaststellen van de begrotingswijziging Septembercirculaire 2021 jaarschijf 2021 (A21.001845).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 09/11/2021.

pagina 5 van 5